证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-068
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及
相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2017 年上半年度存放与使用情况专项
说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1366 号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通
股 （ A 股 ） 股 票 81,145,902 股 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 15.01 元 ， 共 计 募 集 资 金
1,217,999,989.02 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 20,000,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为
1,197,999,989.02 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2016 年 8 月 12 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评
估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 10,082,597.76 元后，公司本次募集资金
净额为 1,187,917,391.26 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕5-12 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司 2017 年上半年度实际使用募集资金 35,797.77 万元，其中用闲置募集资金暂时
补充流动资金 31,156.42 万元，2017 年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额为 75.98 万元；累计已使用募集资金 71,613.12 万元，累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 174.45 万元。
截至 2017 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 47,411.33 万元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额，另有上网发行费、招股说明书印刷费等与发行权益性
证券直接相关的外部费用 58.26 万元尚未支付）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件
及《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟在兴业银行股份有限公司合肥
分行、合肥科技农村商业银行有限公司黄山路支行、中国工商银行股份有限公司安徽省分行
营业部、中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行等四家银行设立四个募集资金存储专
户，具体情况如下：
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性
文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规定，根据《安徽鸿路钢结构（集团）
股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2016 年 8 月 26 日分别与兴业银行股份有限
公司合肥分行、合肥科技农村商业银行有限公司黄山路支行、中国工商银行股份有限公司安
徽分行营业部、中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2017 年 06 月 30 日，本公司募集资金专户情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
合肥科技农村商业银行有限公司黄
20000192353310300000528 221,776,683.66
山路支行
中国建设银行股份有限公司合肥濉
34050146380809000158 125,593,107.61
溪路支行
兴业银行股份有限公司合肥分行 499020100166661000 126,647,268.91
中国工商银行股份有限公司安徽省
1302010238000000145 96,215.13
分行营业部
合 计 474,113,275.31
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(1) 募集资金投资项目先期投入情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于安徽鸿路钢结构（集团）
股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕5-106 号）。截
至 2016 年 8 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
356,508,967.47 元。
(2) 募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序
2016 年 9 月 12 日,公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 35,650.90 万元
置换前期已预先投入的自筹资金。截至 2016 年 12 月 31 日，预先投入募投项目的自筹资金
35,650.90 万元已全部置换。
3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2016 年 12 月 11 日，根据公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次
会议决议，同意公司使用闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会
审批通过之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2017 年 5 月 25 日
将上述暂时补充流动资金的募集资金 30,000 万元 全部归还至募集资金专户，并已将上述
募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
2017 年 06 月 06 日，根据公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议决
议， 同意公司使用闲置募集资金 26,000 万元暂时补充流动资金。使用期限为自公司董事会
审批通过之日起不超过 6 个月，到期归还至公司募集资金专户。截止 2017 年 06 月 30 日，
暂时补充流动资金已使用 25,259.61 万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
除偿还银行贷款 33,500.00 万元以外，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效
益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017 年上半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他情况
截至 2017 年 06 月 30 日，募集资金账户中尚有上网发行费、招股说明书印刷费等与发
行权益性证券直接相关的外部费用 58.26 万元未支付。
附件：募集资金使用情况对照表
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
二〇一七年八月二十四日
附件
募集资金使用情况对照表
2017 年上半年度
编制单位：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 118,791.74 半年度投入募集资金总额 4,641.35
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 46,353.51
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资总额 半年度投入
更项目(含 计投入金额 进度(%)(3)＝ 定可使用状 实现的效 到预计 否发生重大变
投向 投资总额 (1) 金额[注 1]
部分变更) (2) (2)/(1) 态日期 益 效益 化
承诺投资项目
1.绿色建筑产业现代化项目 否 39,000.00 39,000.00 2,103.38 7,262.58 18.62 2017 年 12 月 [注 3] [注 3] 否
2.高端智能立体停车设备项
否 26,000.00 26,000.00 970.78 3,905.77 15.02 2017 年 12 月 [注 3] [注 3] 否
目
3.智能化制造技改项目 否 20,300.00 20,291.74[注 2] 1567.19 1685.16 8.30 2017 年 12 月 [注 3] [注 3] 否
4.偿还银行贷款 否 33,500.00 33,500.00 33,500.00 100 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 118,800.00 118,791.74 4,641.35 46,353.51 39.02
合计 118,800.00 118,791.74 4,641.35 46,353.51 39.02
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) [注 3]：项目尚未投产，资金投入进度与计划进度一致。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三(一)2 之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三(一)3 之说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2017 年 06 月 30 日，募集资金余额 47,411.33 万元，均存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注 1]：本年度投入募集资金总额包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。
[注 2]：本次募集资金净额 118,791.74 万元，承诺投资金额为 118,800.00 万元，募集资金净额较承诺投资金额短缺 8.26 万元，故智能化制造技改项目使用募集资金投入总
额由 20,300.00 万元变更为 20,291.74 万元，短缺部分 8.26 万元由本公司自筹资金补足。
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