深圳市方直科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2017-070
深圳市方直科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监
会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 内容和原因
声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 方直科技 股票代码 300235
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 李枫 钟玲
深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 座 深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 座
办公地址
9楼 9楼
电话 0755-86336966 0755-86336966
电子信箱 feng.li@kingsunsoft.com ling.zhong@kingsunsoft.com
2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
1
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本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 36,853,777.18 43,261,358.44 -14.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） -2,041,586.60 4,864,514.32 -141.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-3,566,237.83 1,649,146.49 -316.25%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -6,305,683.54 -8,987,807.83 29.84%
基本每股收益（元/股） -0.0125 0.0307 -140.72%
稀释每股收益（元/股） -0.0125 0.0307 -140.72%
加权平均净资产收益率 -0.44% 1.45% -1.89%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 591,646,906.43 372,239,158.52 58.94%
归属于上市公司股东的净资产（元） 575,720,762.86 351,540,589.18 63.77%
3、公司股东数量及持股情况
报告期末表决权恢复的优先
报告期末股东总数 14,753 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
黄元忠 境内自然人 21.63% 36,303,188 27,227,391 质押 20,855,800
黄晓峰 境内自然人 13.01% 21,838,477 16,378,858 质押 6,680,000
陈克让 境内自然人 12.71% 21,338,478 16,003,858 质押 8,448,000
北京嘉豪伟业投资中心（有
境内非国有法人 4.71% 7,905,138 7,905,138
限合伙）
方正富邦基金－浦发银行－
西藏信托－顺浦 28 号单一 其他 3.29% 5,515,112 0
资金信托
交通银行股份有限公司－长
信量化先锋混合型证券投资 其他 1.25% 2,100,098 0
基金
孙晓玲 境内自然人 0.98% 1,637,164 1,227,873
前海开源基金－浦发银行－
中融国际信托－中融－融珲 其他 0.91% 1,525,952 1,525,952
60 号单一资金信托
杨颖 境内自然人 0.84% 1,414,737 1,061,053
北京柘量投资中心（有限合
境内非国有法人 0.82% 1,370,000 0
伙）
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人黄元忠先生同黄晓峰先生、陈克让先生为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
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实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司实现营业收入36,853,777.18元，营业收入较上年同期下降14.81%，方直金太阳教育
软件产品的营业收入较上年同期下滑4.21%，主要因传统业务渠道随着行业竞争的日趋激烈、需求不断变
化、互联网技术不断发展的冲击所导致；其他产品销售收入大幅下降57.38%，主要是客户业务的云化转型，
对物理安全设备需求减少所致。公司核心产品业务及其结构未发生重大变化，金太阳教育软件的开发、销
售业务仍是公司的核心业务。华南、华北和华东三个地区是公司产品销售比较集中的区域，报告期内各地
区销售收入占主营业务收入比例分别为 63.75%、18.35%、10.58%。
报告期内，公司秉承“人人分享优质教育资源”的理念，坚定不移地变革现有传统业务模式，积极推
进全面向互联网在线教育企业转型，加快建设适合于互联网体系下的教学内容资源，利用互联网和移动互
联网技术提供与教学进度相同步为特色的服务，在建立集资源管理、资源运营和资源开发为一体的资源综
合服务平台的基础上，建设开发丰富优质的多学科多版本全学段的教材配套教学内容资源，推进资源平台
与智慧课堂产品体系的融合，达到优质资源到区、到校、到课堂，注重使用者的真实场景，实现优质资源
共享，同时提高学校已购置的硬件设备及系统的使用率，使实现优质资源的常态化教学应用与推动信息化
技术与教育教学深度融合成为可能。为各级教育管理部门、学校、教师、学生和家长提供以优质教学资源
内容为核心，有效实现在教学过程课前、课中和课后的全过程服务跟踪，覆盖认识、学习、巩固、评测各
个认知阶段的立体化综合服务体系和产品体系，让每个服务对象在不同时段不同地域获得个性化的优质资
源服务。
报告期内主要工作回顾：
1、主要产品情况
（1）公司进一步实现了互联网产品和无线终端产品的无缝对接，丰富APP产品集群，对传统产品进行
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跨平台升级，完成了各应用端全覆盖，满足学生在移动学习方式下的学习需求。将“资源+平台+服务”相
融合，分别针对教育的“学、练、测、评”四个主要环节，建立以金太阳KINGSUN产品体系为核心的教育
教学服务系统，打造K12在线教育垂直领域2B2C2O多向服务平台。
（2）报告期内，公司经过充分的市场调研，进入学校深入走访，根据教师需求开发了金太阳资源盒
子，其优质同步配套的教学资源可满足教师课堂教学的各个环节。
同期，公司根据现有学校及用户使用反馈，持续对优教学云平台进行迭代升级，并于今年6月份交付
我司与温州教育装备办的合作项目“温州市中小学云图书馆——好学习”版块的系统对接及用户统一登
录认证。
（3）报告期内，完成了对“优教学云平台”的改版，进一步提高我司产品的实用性和易用性，更加
贴合用户常态化应用需求。满足教师课前导学、备课、课中授课、课后布置作业的常态化教学需要。2017
年上半年重点在深圳、北京、山东等地推广。山东地区通过积极推广，开通学校已达到800余所。
（4）报告期内，重点完成了智慧教室互动教学系统V1.0的开发与发布，完成智慧教室系统与定制硬
件的对接整合开发，形成标准化智慧教室整体解决方案，解决优质资源常态化课堂教学应用问题。通过在
海南、广州、杭州、佛山等地作为“全国教学研讨公开课”的技术支撑系统，帮助教师成功开展智慧课堂
教学，积累了全国“信息化技术与学科深度融合”的优质公开课案例。
2、渠道拓展情况
报告期内，公司建立了以中国移动、中国电信为代表的移动网络、家庭宽带网络、校园宽带网络运营
商之间的深度或战略合作关系。通过手机端、电视端、电脑端、校园信息化平台为师生提供教学内容及服
务，涵盖中小学、中高职教育的全学科内容，以同步学习为核心优势，延伸至英语口语培训服务等拓展型
学习内容服务。目前合作的线上营销网络及线上营销覆盖全国超过12个省份，覆盖用户超过5000万学生。
公司将持续为咪咕数字传媒有限公司，天翼阅读文化传媒有限公司提供优质数字化教育内容服务，成
为其中小学同步学习类内容产品细分领域的核心优质内容服务供应商，通过运营商增值业务服务平台为学
生提供服务；在此基础上并行内容分销合作，将中国移动、中国电信优质的数字化教育内容通过公司的营
销渠道销售给客户。
3、市场推广情况
（1）通过精心打造重点示范名校、推广全国优质示范课，召开全国教学观摩会等方式加强市场推广。
积极参与各地数字化校园建设，充分利用公司核心优势，逐步实现公司的产品、模式、服务、推广的升级，
形成教加学整体解决方案，使教与学形成闭环，形成多个完整解决方案，满足不同区域的个性化需求。
（2）在北京地区开展英语口语提升项目，利用公司优教学、口考口训、同步学APP等产品，提升学生
英语口语水平，为教学改革助力。在青海尝试口考口训与优教学作业结合，提升学生整体英语水平。公司
将积极推动整体方案在各地区落地实施，扩大推广力度，真正为各地基础教育作出贡献。
4、运营管理情况
报告期内，公司不断加强企业组织建设，强化内控制度梳理和完善，注重企业文化建设，参加或举办
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各类文教宣传活动扩大公司的品牌影响力；通过与知名高校建立校企合作、企业互通等人才合作模式，加
强外部优秀人才引进，同时加大人才培养力度，完善公司内部考核制度进行内部优秀人才选拔。
报告期内，公司通过广东省教育研究院向韶关地区捐赠《少先队活动资源多媒体包》软件，希望通过
我们的方式帮助到扶贫地区的孩子们，为孩子们提供更多丰富的教育资源，推动广东地区扶贫工作，提升
扶贫地区教育教学水平，以实际行动践行“人人分享优质教育资源”的理念，让每个孩子都能获得优质的
教育资源，拥有同等的成长机会。
5、资本运作情况
（1）非公开发行股票事项
公司于2017年01月16日取得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]56号文《关于核准深圳市方直科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过1,500万股新股。公司向特定投资
者北京嘉豪伟业投资中心（有限合伙）和前海开源基金管理有限公司共发行人民币普通股(A股) 9,431,090
股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币25.30元，共计募集人民币238,606,577.00元，
扣除与发行有关的费用人民币10,609,431.09元，公司实际募集资金净额为人民币227,997,145.91元。
截至2017年03月09日止，公司上述发行募集的资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了大华验字 [2017]000150号《验资报告》验证确认。本次非公开发行新增股份9,431,090股，已于2017
年03月27日在深圳证券交易所上市。
（2）投资并购事项
公司在巩固现有主营业务的基础上，一直遵循内生式增长与外延式扩张相结合的发展思路，积极探索
在在线教育、非学历教育等教育行业其他分支领域的投资，进一步推进在教育行业的资源整合和协同发展，
实现公司业务结构的多元优化和经营业绩的快速提升。
① 在此背景下，经过行业调研和充分尽调，基于对IT职业培训行业增长空间的看好和对千锋互联发
展潜力的认可，以自有资金通过向千锋互联增资和受让标的公司原股东部分老股相结合的方式取得千锋互
联12%的出资比例，以此为契机切入非学历教育细分市场，从而推动公司在教育领域的可持续发展。
② 基于公司的长期战略规划，持续向互联网教育企业升级，报告期内公司筹划了重大资产重组，该
次重组拟购买的资产属于教育行业，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年03月27日开市起停牌，
并自2017年04月11日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司及有关各方均积极推进本次
重组事项的各项工作，组织独立财务顾问、审计机构、律师事务所、评估机构等相关中介机构对标的公司
开展了尽职调查、审计、评估等工作。结合尽职调查情况，公司会同重组各方进行了多次讨论和磋商，就
合作条件、收购方式、交易价格等内容进行了深入讨论和沟通，公司与标的公司股东在核心交易条款上仍
存在分歧，未能就交易方案的重要条款达成一致意见，公司及相关各方认为继续推进本次重大资产重组条
件尚不够成熟，该标的公司整体成为上市公司资产有待进一步观察及培育。公司经审慎研究，从保护上市
公司广大投资者及公司利益的角度出发，决定终止筹划本次重大资产重组事宜，经向深圳证券交易所申请
并经审核通过后，公司股票于2017年05月26日开市起复牌。
③ 设立嘉道方直教育产业投资基金，深入教育产业布局
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公司在巩固现有主营业务的基础上，遵循内生式增长与外延式扩张相结合的发展思路，积极探索在中
小学教育、在线教育、非学历教育、学前教育、留学咨询等教育行业其他分支领域的投资，为进一步推进
在教育行业的资源整合和协同发展，加快实现公司业务结构的多元化，提升公司综合竞争能力，增厚公司
盈利能力，公司以有限合伙人身份用自有资金人民币12,000万元，与深圳嘉道谷投资管理有限公司、深圳
嘉道功程股权投资基金（有限合伙）共同发起设立深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙），该基金
认缴出资总规模为人民币30,100万元。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
深圳市方直科技股份有限公司
法定代表人：黄元忠
二〇一七年八月二十三日
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