华孚色纺股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2017]003298 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
华孚色纺股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
（截止 2017 年 8 月 16 日）
目 录 页 次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-2
证报告
二、 华孚色纺股份有限公司以自筹资金预先投入 3-5
募集资金投资项目的专项说明
以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目
的 鉴 证 报 告
大华核字[2017]003298 号
华孚色纺股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的华孚色纺股份有限公司（以下简称华孚色纺公
司）编制的截止2017年8月16日的《以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关
规定编制专项说明是华孚色纺公司董事会的责任。这种责任包括提供真
实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的
内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我
们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保
证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及
我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供
了合理的基础。
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大华核字[2017]003298 号鉴证报告
三、鉴证结论
我们认为，华孚色纺公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了华孚色纺公司截止
2017 年 8 月 16 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供华孚色纺公司用于以募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不
当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：华孚色纺股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的专项说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 北京 中国注册会计师:
二○一七年八月二十一日
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华孚色纺股份有限公司
截止 2017 年 8 月 16 日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
华孚色纺股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将华孚
色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的具体情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华孚色纺股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2016]3221 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司拟向符合中国证监会
规定条件的不超过 10 名的特定对象，非公开发行不超过 17,432.65 万股股票，本次非公开
发行股票的发行价格不低于 12.62 元/股。截止 2016 年 2 月 27 日，公司实际向特定投资者
发行人民币普通股（A 股）174,326,464 股，募集资金总额人民币 2,199,999,975.68 元，扣
除承销费人民币 16,000,000.00 元后的募集资金为人民币 2,183,999,975.68 元，已由华泰
联合证券有限责任公司于 2017 年 2 月 28 日存入公司开立在中国建设银行股份有限公司深
圳罗湖支行账号为 44250100002800000781 的人民币账户；扣除与发行有关的费用总额人民
币 19,883,326.46 元，实际募集资金净额为人民币 2,180,116,649.22 元，上述资金到位情
况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2017]000118 号”
验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、《2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》承诺募集资金投资项
目的情况
公司《2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》披露的非公开发行股
票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
承诺募集金 项目环评
序号 项目名称 项目投资总额 项目备案情况
投资额 批复情况
阿 纺 城 环 审
1 阿克苏 16 万锭高档色纺纱项目 89,890.51 89,600.00 20150035
[2015]25 号
华孚（越南）16 万锭高档色纺 登记投资执照
2 88,422.50 88,400.00 185/Q-BQLKKT
纱项目 9810000152 号
3 补充流动资金 42,000.00 42,000.00
合 计 220,313.01 220,000.00
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华孚色纺股份有限公司
截止 2017 年 8 月 16 日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到
位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，
超出部分公司将按照《募集资金管理制度》的要求，并结合实际经营需要，经相关审议通过
后，合理有效的使用超募资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分
公司将通过自筹资金或其他融资方式解决。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目中，华孚（越南）16 万锭高档色纺纱项目于 2015
年 8 月 25 日取得经越南社会主义共和国隆安经济管委会首次签发项目代码为 9810000152
号的登记投资执照书；于 2015 年 11 月 4 日取得经越南社会主义共和国隆安人民委员会隆安
管委会出具的 185/Q-BQLKKT 号“扩展华孚色纺工厂”项目的环评报告；并经公司 2015 年
12 月 18 日召开的第六届董事会 2015 年第一次临时会议、2016 年 1 月 8 日召开的 2016 年第
一次临时股东大会通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司
利用自筹资金先行投入。
截至 2017 年 8 月 16 日，自筹资金实际投资额 45,660.02 万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元
其中：
已预先
序号 募投项目名称 铺底流动资
投入资金 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用
金
华孚（越南）
1 16 万锭高档色 45,660.02 12,483.50 29,410.41 560.44 96.53 3,109.14
纺纱项目
合 计 45,660.02 12,483.50 29,410.41 560.44 96.53 3,109.14
华孚色纺股份有限公司（盖章）
二○一七年八月二十一日
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