浙江永贵电器股份有限公司
关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集
资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，浙江永贵电器股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况
的专项报告：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
2016 年本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用询价发行的方式，向不超过 5
名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司等合格投资者发行人民币普
通股（A 股）股票 26,941,362 股，发行价为每股人民币 31.55 元，共计募集资金 85,000 万
元，减除发行费用 2,281.13 万元后的募集资金净额为 82,718.87 万元，并进入本公司募集
资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（天健验〔2016〕266 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度实际使用募集资金 57,985.61 万元，其中永久补充流动资金 16,069.41
万元，支付并购对象资金 41,720.00 万元；2017 年半年度实际使用募集资金 97.98 万元，
截至 2017 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 58,083.59 万元，累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 182.73 万元。
截至 2017 年 06 月 30 日，募集资金余额为 24，818.01 万元（包括累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
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及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《浙江永贵电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管
理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司绵阳永贵电器有限公司（以下简称绵阳永贵
公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。针对 2016 年非公开发行股份
募集资金本公司于 2016 年 7 月连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与上海浦东发
展银行台州天台支行、浙江天台农村商业银行股份有限公司营业部、恒丰银行股份有限公司
杭州城东支行签订《募集资金三方监管协议》，本公司于 2016 年 12 月连同绵阳永贵公司、
国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订
了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司绵阳永贵公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
截至报告期末，绵阳永贵公司已被本公司全资子公司四川永贵科技有限公司（以下简称
“四川永贵公司”）吸收合并，吸收合并事项完成后，四川永贵公司积极办理开设募集资金
专户手续，并已于 2017 年 07 月 26 日连同绵阳永贵公司、国泰君安证券股份有限公司与中
国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2017 年 06 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户和 3 个定期存款账户，募集资金
存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
201000157040267 25,250,207.01 活期
浙江天台农商营业 203000031147407 60,000,000.00 定期
本公司
部 203000031147700 100,000,000.00 定期
203000032519972 60,870,000.00 定期
合 计 246,120,207.01
说明：因四川永贵公司吸收合并绵阳永贵公司，原绵阳永贵公司募集资金专用账户注销，余
额 2,059,805.01 元暂时转入四川永贵公司账户，四川永贵公司募集资金专用账户已于 7 月
26 日开设完成，并签订《募集资金四方监管协议》，该笔募集资金余额已转入募集资金专户。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江永贵电器股份有限公司
二〇一七年八月二十三日
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募集资金使用情况对照表（2016 年非公开发行股票募集资金）
2017 年半年度
编制单位：浙江永贵电器股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 82,718.87 本报告期投入募集资金总额 97.98
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 58,083.59
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本报告期 本报告期 是否达到预
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 定可使用状 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 实现的效益 计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 重大变化
承诺投资项目
支付收购翊腾电子公
否 41,720.00 41,720.00 41,720.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
司现金对价
光电连接器建设项目 否[注] 25,000.00 25,000.00 97.98 294.18 1.18 2018.12.31 尚未产生效益 不适用 否
永久补充流动资金 否 15,998.87 15,998.87 16,069.41 100.44 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目
82,718.87 82,718.87 97.98 58,083.59
小 计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期无
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无
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募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向 暂存募集资金专户账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无
[注]：光电连接器建设项目原实施主体为本公司全资子公司绵阳永贵电器有限公司，经公司第二届董事会第二十次会议审议及经 2016 年第二次临时股东大会决议同意，拟
由本公司全资子公司四川永贵科技有限公司吸收合并绵阳永贵电器有限公司，合并后该募投项目实施主体相应变更为四川永贵科技有限公司，截至报告期末，吸收合并工作
已完成。
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