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永贵电器：2017年半年度报告

来源：深交所
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 2017-08-25 00:00:00
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浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

浙江永贵电器股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

1

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别

和连带的法律责任。

公司负责人范纪军、主管会计工作负责人卢素珍及会计机构负责人(会计主

管人员)戴慧月声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司面临的风险及应对措施详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中

的“第十点 公司面临的风险及应对措施”，敬请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6

第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 11

第五节 重要事项.............................................................................................................................. 20

第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 30

第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 34

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 35

第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 36

第十节 财务报告.............................................................................................................................. 37

第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 106

3

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

释义

释义项 指 释义内容

永贵电器、本公司、公司 指 浙江永贵电器股份有限公司

永贵科技 指 四川永贵科技有限公司，为公司全资子公司

翊腾电子 指 翊腾电子科技（昆山）有限公司，为公司全资子公司

北京永列 指 北京永列科技有限公司，为公司控股子公司

深圳永贵 指 深圳永贵技术有限公司，原深圳永贵盟立科技有限公司，为公司控股子公司

江苏永贵 指 江苏永贵新能源科技有限公司，为公司控股子公司

重庆永贵 指 重庆永贵交通设备有限公司，为公司控股子公司

北京万高 指 北京万高众业科技股份有限公司，为公司参股子公司

永贵博得 指 浙江永贵博得交通设备有限公司，为公司控股子公司

实际控制人 指 范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华组成的范氏家族

永贵投资 指 浙江天台永贵投资有限公司，为公司第二大股东

铁总 指 中国铁路总公司

中国中车 指 中国中车股份有限公司

CRCC 指 中铁铁路产品认证中心

报告期 指 2017 年半年度

保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司

审计机构、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

深交所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《浙江永贵电器股份有限公司章程》

铁路机车/机车 指 牵引铁路客货车辆的动力车（俗称火车头），其本身不载客货

铁路客车/客车 指 供铁路运送旅客和为其服务的以及原则上编组在旅客列车中使用的车辆

由具有牵引动力装置的动车车辆和不具备牵引动力装置的拖车车辆（有时还有控制

动车组 指

车）组成的固定编组使用的列车

城轨列车中某一单节车辆，也可以笼统地用于城市区间和城区内部的从事公共交通的

城轨车辆 指 城市轨道交通系统中的轨道交通移动设备，目前多为自带动力的电动或内燃动车组。

市郊（通勤）列车、地铁、轻轨、有轨电车等均属于上述范畴

一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通、断开或转换的功能

连接器 指 元件，用作器件、组件、设备、系统之间的电信号或光信号连接，传输信号或电磁能

量，并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化

安装于车端与车端之间或车厢与车厢之间的连接器，用于车体之间的信号、电力连接

轨道交通连接器 指

的连接器

4

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

是机车车辆、地铁车辆、城市轻轨车辆一系悬挂、二系悬挂装置上的重要减振构件，

是靠拉伸、压缩活塞杆往返运动形成液压阻尼力达到减振的目的，具有良好的减振阻

油压减振器 指

尼效应和柔性的减振效果，是提高机车车辆高速运行的平稳性、和舒适性、安全性的

关键部件

该系统由室内主机和室外计轴点组成，室内主机主要包括计轴板和诊断板，室外计轴

计轴信号系统 指 点主要包括磁头传感器和轨旁电子单元。室内主机与室外计轴点之间采用数据通信，

且电源与数据可以共线传输

电动汽车连接器 指 （含插头、插座）连接器线束组件上用于快速连接和分离的功率和电信号的传输结构

电动汽车电源配电盒 指 将电力分配、传送到电机、空调、加热器等设备

（充电枪和充电座）电动汽车充电过程，充电桩和电动汽车之间的功率传输的快速连

电动汽车充电端口 指

接和分离的机构

（连接器线束组件）电动汽车高压供电系统上，连接电池包、电源配电盒、驱动电机、

电动汽车线束组件 指

PTC、空调压缩机等，电源与高压用电设备之间的功率和电信号的传输

电池与用户之间的纽带，主要对象是二次电池，能够提高电池的利用率，防止电池出

BMS 管理系统 指

现过度充电和过度放电

充电桩其功能类似于加油站里面的加油机，可以固定在地面或墙壁，根据不同的电压

充电桩 指

等级为各种型号的电动汽车充电

包括 FPC、USB 类、线对板（WTB）、板对板（BTB）、电脑硬盘（SATA）等应用于

通信连接器 指

通信领域的连接器产品

结构件 指 具有一定形状结构，并能够承受载荷的作用的构件

元 指 人民币元

万元 指 人民币万元

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浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称 永贵电器 股票代码 300351

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 浙江永贵电器股份有限公司

公司的中文简称（如有） 永贵电器

公司的外文名称（如有） Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写（如有） Yonggui

公司的法定代表人 范纪军

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 余文震 许小静

联系地址 浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区） 浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区）

电话 0576-83938635 0576-83938635

传真 0576-83938061 0576-83938061

电子信箱 yonggui@yonggui.com yonggui@yonggui.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具

体可参见 2016 年年报。

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浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

企业法人营业

注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码

执照注册号

浙江省天台县

9133000070471 9133000070471 9133000070471

报告期初注册 2016 年 09 月 13 日 白鹤镇东园路 5

3738F 3738F 3738F

号（西工业区）

浙江省天台县

9133000070471 9133000070471 9133000070471

报告期末注册 2017 年 05 月 23 日 白鹤镇东园路 5

3738F 3738F 3738F

号（西工业区）

临时公告披露的指定

2017 年 05 月 27 日

网站查询日期（如有）

临时公告披露的指定

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

网站查询索引（如有）

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业总收入（元） 528,502,612.59 323,154,120.95 63.55%

归属于上市公司股东的净利润（元） 67,838,432.37 58,159,604.18 16.64%

归属于上市公司股东的扣除非经常性

65,623,362.01 56,456,740.47 16.24%

损益后的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -42,682,865.96 15,715,789.61 -371.59%

基本每股收益（元/股） 0.1764 0.1708 3.28%

稀释每股收益（元/股） 0.1764 0.1708 3.28%

加权平均净资产收益率 2.51% 4.87% -2.36%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 3,166,834,928.67 3,106,197,697.81 1.95%

归属于上市公司股东的净资产（元） 2,709,196,904.12 2,666,891,068.49 1.59%

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浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 金额 说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,107,488.50

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标

1,614,075.00

准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -125,973.80

减：所得税影响额 391,470.43

少数股东权益影响额（税后） -10,951.09

合计 2,215,070.36 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持，公司产品广泛应用于轨道交

通领域、新能源汽车领域、通信领域、军工领域，轨道交通领域产品包括连接器、油压减振器、计轴信号系统、受电弓碳滑

板、门系统、贯通道等；新能源汽车领域产品包括连接器、电源配电盒、线束组件、充电端口、充电桩和 BMS 管理系统

等；通信领域产品包括连接器、通信电缆、线缆组件及结构件等；军工领域产品包括连接器、线缆组件等。公司产品以连接

器为核心，各大领域纵深拓展，形成具有公司特色的产品结构。

公司从轨道交通连接器起航，深耕多年，在国内轨道交通连接器细分领域占据龙头地位；在2010年开始布局新能源汽车

领域，并在近几年实现爆发式增长，在行业内占据领先地位；公司2016年收购翊腾电子，实现与3C领域的产业整合，在精

密连接器和结构件产品领域占据国内明显优势地位；未来，公司将继续增强对连接器新领域的突破，实现公司在各领域的多

元化发展。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明

股权资产 无重大变化

固定资产 无重大变化

无形资产 无重大变化

期末 4207.52 万元，较期初增长 122.01%，主要是对“新能源电动汽车连接器建

在建工程

设项目”及“轨道交通连接器扩能项目” 继续投入。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司的核心竞争力主要体现在以下几方面：

1、技术力量优势

公司技术中心募投项目已建成运转，现有技术人员541人，拥有一支专业的研发团队，具有独立的设计和开发能力，设

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浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

计开发软件得到普遍应用，并能够全面地进行各种连接器形式试验及例行性试验。截至2017年6月30日，公司及下属子公司

共拥有专利授权277项，其中发明专利38项，实用新型专利201项，外观专利38项。公司从事连接器行业时间较长，培养了一

支经验丰富的研发团队，拥有多位业内高端核心技术人才，并设置了合理的薪酬激励机制，为激励和吸引研发人才创造了有

利条件。但随着公司的快速发展，设计开发和制造工艺水平还有待提高，在未来三年经营中仍需加大投入，加强人才引进工

作。

2、市场渠道优势

公司轨道交通板块产品经CRCC认证，且通过轨道交通车辆制造企业供应商资质审核，在轨道交通连接器市场奠定了坚

实的基础；公司控股子公司深圳永贵技术有限公司，具有向华为提供连接器、线缆组件的供应商资质，客户市场实现了稳定

性；公司经过几年的市场拓展，在新能源汽车领域，拥有了国内主要新能源汽车生产企业的供应商资质，客户基础扎实。

3、产出规模优势

报告期内，公司首次公开发行股份募集资金投资项目“轨道交通连接器建设项目”、“军工通信连接器建设项目”、“新能

源电动汽车连接器建设项目”均建成投产，上述几个项目的建成投产，解决了公司发展带来的生产能力和贮运场地不足的问

题，满足公司研发、生产、组装、试验、测试、存放代运等工序的需要，有利于进一步拓展公司在轨道交通连接器领域的市

场，对促进公司业务快速发展具有十分重要的意义。

4、投资优势

作为国内轨道交通连接器行业的首家上市公司，公司不仅从资本市场中获取了充足的发展资金，还拥有了股份支付等多

样化的并购支付手段，使得公司的对外并购不再受自有资金规模的限制。此外，公司未来发展前景广阔，股份具备增值空间，

在并购交易中更容易得到交易对方的认可，股份支付还可以对交易对方形成股权激励，为公司的扩张提供了有利条件。

5、营销优势

公司拥有完全的企业自主经营权，具有高度的灵活性，在营销活动中对市场的应变能力较强，反应速度较快，资源能得

到快速合理的调配，并拥有一支经验丰富、业务能力较强的营销团队，因此在营销方面有一定的优势。

6、订单快速响应和产品售后服务优势

由于行车环境各异，轨道交通连接器客户多有个性化需求，这就要求供应商能够根据不同的车辆设计参数，快速提供配

套连接器产品的设计方案，并根据客户的反馈意见完成修改方案，而且能够灵活的组织技术人员对生产工人进行技术指导之

后实现试制和规模化生产。与国际竞争对手相比，公司组织机构层级精简，客户信息能在决策层、技术层和生产层之间进行

快速和有效的传递，为公司创造了对订单的快速响应优势。灵活的反应机制使得公司能够快速响应市场对产品的意见反馈，

从而大大增加了公司获得轨道交通连接器国产化市场份额的机会。

公司的售后服务目标是“3小时响应，24小时到达现场”，公司市场部收到客户对产品意见反馈时，对该信息进行记录，

将反馈意见及时传递到质保部门。质保部门将组织初步调查，确定责任部门，并组织相关部门讨论分析问题原因、提出临时

对策，并将该对策与客户进行沟通。在双方达成一致后，公司将派出售后服务人员上门进行维修、检测等服务。服务人员返

回后，需填写服务报告，并由质保部定期对产品反馈情况进行统计分析。公司各部门之间的无缝对接配合提供及时、优质的

售后服务使公司赢得了更多客户认可，为公司建立起了良好的品牌和市场声誉。

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浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司经营管理层带领全体员工，认真落实2017年度经营计划，加快创新步伐、强化内部协同、积极应对国内

外经济和产业环境的新形势，以市场需求为导向，积极推进新领域新产品，进一步加强市场开拓能力及销售队伍建设，巩固

公司的市场优势。

2017年1-6月，公司实现营业收入52,850.26万元，较去年同期增长63.55%；实现营业利润7,791.28万元，较去年同期增长

22.36%；实现归属于母公司所有者的净利润6,783.84万元，较去年同期增长16.64%；报告期末总资产为316,683.49万元，较

去年同期增长1.95%；归属于母公司所有者权益为270,919.69万元，较去年同期增长1.59%。

报告期内，公司实现营业收入与利润增长不匹配的原因主要为：1、公司轨道交通板块产品结构发生变化：全国城市轨

道交通建设规模不断上升，公司城轨连接器收入大幅上升，但受动车组招标延缓影响，公司动车组连接器收入大幅下降，导

致轨道交通板块毛利率下降；另外，报告期内公司新能源汽车产品结构发生变化导致新能源板块毛利率下降；2、报告期内，

公司合并范围扩大及募集资金投资项目建成投产，导致相应折旧摊销费用增加等。

研发方面，公司不断加大研发投入，努力增强和提高核心技术与产品竞争力，并取得了一定突破。2017年上半年，公司

投入研发费用2,211.46万元，占营业收入的4.18%；公司及下属子公司共申请并受理国家专利18项，截至2017年6月30日，公

司及下属子公司共拥有专利授权277项，其中发明专利38项，实用新型专利201项，外观专利38项。公司根据项目研究与开发

阶段的不同特点，优化研发系统组织架构，进一步提高研发效率，并在核心技术与相关产品上都取得了一定突破。同时，公

司努力创造更好的创新环境与机制，引进优秀研发人才，提高研发团队的自主创新能力，组建具有核心竞争力的研发团队。

此外，公司高度重视知识产权工作，加强知识产权团队建设的同时逐步落实激励机制，维护项目和产品创新的基础。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

本报告期 上年同期 同比增减 变动原因

营业收入 528,502,612.59 323,154,120.95 63.55% 系报告期合并范围扩大新增翊腾电子所致

系报告期合并范围扩大新增翊腾电子所致；另人工费

营业成本 340,946,400.82 184,959,671.58 84.34% 用及募投项目投入使用的相应资产折旧及摊销费用

增加

系报告期合并范围扩大新增翊腾电子、重庆永贵、永

销售费用 34,630,394.02 22,615,405.24 53.13%

贵博得等所致

系报告期合并范围扩大新增翊腾电子、重庆永贵、永

管理费用 66,491,510.28 45,876,694.38 44.94%

贵博得等所致

财务费用 1,057,293.02 -1,437,909.60 173.53% 系报告期支付银行贷款利息及票据贴现所致

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浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

所得税费用 13,996,819.13 9,183,771.61 52.41% 系本期利润增长相应所得税增加

研发投入 22,114,624.76 18,690,023.44 18.32%

经营活动产生的 系开具的银行承兑本期到期支付、新开具应付票据的

-42,682,865.96 15,715,789.61 -371.59%

现金流量净额 保证金增加所致

投资活动产生的 系固定资产投资付现及股权投资付现较去年同期减

-25,219,894.60 -54,136,839.96 53.41%

现金流量净额 少所致

筹资活动产生的 系控股子公司收到少数股东投资款及归还银行借款

-3,912,743.25 -31,418,217.99 87.55%

现金流量净额 所致

现金及现金等价

-71,435,295.46 -69,798,543.04 -2.34%

物净增加额

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上

营业收入 营业成本 毛利率

年同期增减 年同期增减 年同期增减

分产品或服务

分行业

连接器 524,697,970.32 337,493,915.86 35.68% 62.59% 82.61% -7.05%

分产品

轨道交通连接器 118,879,871.50 51,139,367.27 56.98% 4.39% 29.47% -8.33%

电动汽车连接器 178,563,109.25 132,375,258.97 25.87% 46.02% 55.28% -4.42%

通信连接器 176,764,550.76 117,019,036.95 33.80% 145.48% 117.69% 8.45%

其他连接器 50,490,438.81 36,960,252.68 26.80% 247.34% 485.09% -29.75%

分地区

境内 461,404,868.97 295,560,762.37 35.94% 48.73% 66.17% -6.72%

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

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浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

本报告期末 上年同期末

比重增

占总资 占总资 重大变动说明

金额 金额 减

产比例 产比例

主要原因是本报告期合并口径扩

货币资金 476,549,205.73 15.05% 188,451,306.67 7.60% 7.45%

大。

主要原因是本报告期合并口径扩大

应收账款 592,703,609.46 18.72% 399,857,295.30 16.13% 2.59%

及销售规模增加所致。

主要原因是本报告期合并口径扩

大、地铁项目及电动汽车等新产品

存货 299,811,741.02 9.47% 230,225,759.35 9.29% 0.18%

的需求增加，导致相应的存货备料

增加所致。

投资性房地产 13,761,415.85 0.43% 14,761,384.62 0.60% -0.17%

主要为 2016 年 12 月增加北京万高

长期股权投资 73,322,836.14 2.32% 41,370,948.26 1.67% 0.65% 众业科技股份有限公司的股权投

资。

主要原因是合并范围发生变化及

固定资产 590,362,670.21 18.64% 406,134,431.31 16.38% 2.26% 2016 年 12 月募投项目完工由在建

工程转入所致。

主要原因是 2016 年 12 月募投项目

在建工程 42,075,294.65 1.33% 194,127,202.94 7.83% -6.50%

完工转固定资产所致。

主要是翊腾电子公司归还部分银行

短期借款 13,500,000.00 0.43% 29,000,000.00 1.17% -0.74%

借款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目 期末账面价值 受限原因

货币资金 28,006,519.12 质押开具银行承兑汇票以及保函

固定资产 47,655,051.78 抵押用于借款

无形资产 3,302,873.32 抵押用于借款

合 计 78,964,444.22

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浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

39,481,607.39 100,275,642.19 -60.63%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公 投资 投资金 持股比 资金 产品 预计 本期投资 是否 披露日期 披露索引（如

主要业务 合作方 投资期限

司名称 方式 额 例 来源 类型 收益 盈亏 涉诉 （如有） 有）

铁路机车车

关于对外投资

门及铁路机

设立合资公司

永贵博得 车车辆配件、 博得兄弟

40,000, 自有 2067 年 04 2017 年 01 的公告（巨潮

交通设备 客车车门及 新设 51.00% 参股有限 车门 0.00 -258,157.03 否

000.00 资金 月 11 日 月 18 日 资讯网

有限公司 客车零部件 公司

www.cninfo.co

设计、制造、

m.cn）

销售

40,000,

合计 -- -- -- -- -- -- -- 0.00 -258,157.03 -- -- --

000.00

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

14

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

单位：万元

募集资金总额 82,718.87

报告期投入募集资金总额 97.98

已累计投入募集资金总额 58,083.59

报告期内变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%

募集资金总体使用情况说明

2016 年本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用询价发行的方式，向不超过 5 名符合中国证监会规定条件的证

券投资基金管理公司、证券公司等合格投资者发行人民币普通股（A 股）股票 26,941,362 股，发行价为每股人民币 31.55

元，共计募集资金 85,000 万元，减除发行费用 2,281.13 万元后的募集资金净额为 82,718.87 万元，并进入本公司募集资

金监管账户。公司以前年度实际使用募集资金 57,985.61 万元，其中永久补充流动资金 16,069.41 万元，支付并购对象资

金 41,720.00 万元；2017 年半年度实际使用募集资金 97.98 万元，截至 2017 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 58,083.59

万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 182.73 万元。截至 2017 年 06 月 30 日，募集资金余额为 24，

818.01 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

是否已 本报 截止报 项目可

本报 截至期 项目达到

变更项 募集资金 调整后投 截至期末 告期 告期末 是否达 行性是

承诺投资项目和超募资 告期 末投资 预定可使

目(含 承诺投资 资总额 累计投入 实现 累计实 到预计 否发生

金投向 投入 进度(3) 用状态日

部分变 总额 (1) 金额(2) 的效 现的效 效益 重大变

金额 ＝(2)/(1) 期

更) 益 益 化

承诺投资项目

支付收购翊腾电子公司

否 41,720 41,720 41,720 100.00% 不适用 否

现金对价

2018 年 12

光电连接器建设项目 否 25,000 25,000 97.98 294.18 1.18% 不适用 否

月 31 日

永久补充流动资金 否 15,998.87 15,998.87 16,069.41 100.44% 不适用 否

承诺投资项目小计 -- 82,718.87 82,718.87 97.98 58,083.59 -- -- -- --

超募资金投向

无

合计 -- 82,718.87 82,718.87 97.98 58,083.59 -- -- 0 0 -- --

15

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

未达到计划进度或预计

收益的情况和原因（分具 报告期无

体项目）

项目可行性发生重大变

报告期无

化的情况说明

超募资金的金额、用途及

不适用

使用进展情况

募集资金投资项目实施

不适用

地点变更情况

募集资金投资项目实施

不适用

方式调整情况

募集资金投资项目先期

不适用

投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补

不适用

充流动资金情况

项目实施出现募集资金

不适用

结余的金额及原因

尚未使用的募集资金用

暂存募集资金专户账户

途及去向

募集资金使用及披露中

报告期无

存在的问题或其他情况

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

是否 本期实际 是否经 计提减值 报告期

关联 产品 委托理 报酬确 预计

受托人名称 关联 起始日期 终止日期 收回本金 过规定 准备金额 实际损

关系 类型 财金额 定方式 收益

交易 金额 程序 （如有） 益金额

中国工商银行 保本浮

2017 年 06 2017 年 08 到期还

股份有限公司 否 否 动收益 2,000 0 是 14 0

月 21 日 月 30 日 本付息

天台支行 型

合计 2,000 -- -- -- 0 -- 14 0

委托理财资金来源 自有资金

逾期未收回的本金和收益累计金额 0

16

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

涉诉情况（如适用） 不适用

审议委托理财的董事会决议披露日期

2017 年 04 月 21 日

（如有)

审议委托理财的股东大会决议披露日

2017 年 05 月 17 日

期（如有)

公司于 2017 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分

闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。董事会同意公司自 2017 年 7 月 21 日起，使

委托理财情况及未来计划说明

用不超过 2 亿元闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在 12 个月内

进行滚动使用。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

四川永贵科 新能源汽车连接器、通信连接 764,884,4 581,146,07 236,946,94 20,436,058. 17,547,03

子公司 7600 万元

技有限公司 器等产品的研发、生产和销售 07.14 8.83 8.66 31 4.56

翊腾电子科 电子、电脑、通信及家电用新

20237.32 396,147,6 326,385,57 198,114,51 48,193,104. 42,810,93

技（昆山） 子公司 型仪表接插件、片式元器件及

万元 84.96 2.46 6.76 06 5.77

有限公司 光电子器件的生产和销售

17

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内取得和

公司名称 对整体生产经营和业绩的影响

处置子公司方式

永贵博得专业从事轨道交通车辆及大巴门系统及零部件的研发制造销售，本次

浙江永贵博得交

新设 投资后公司将与博得兄弟展开轨道交通车辆及大巴门系统及零部件等业务的技

通设备有限公司

术合作，有利于公司轨道交通及汽车板块的产业布局。

重庆永贵专业从事贯通道产品的研发销售，在贯通道行业中有一定的技术积累，

产品主要应用于轨交、公共汽车、机场廊桥等。报告期初，公司持有重庆永贵

重庆永贵交通设

收购 52%股权，2017 年 4 月，公司收购原股东 34%股权，收购完成后，公司持有重

备有限公司

庆永贵 86%股权。公司通过收购重庆永贵实现了轨交领域产业链的完善，更具

成长潜力。

唐山永鑫贵电器 唐山永鑫贵主要从事铁路机车车辆配件、铁路专用设备及器材、配件、橡胶制

新设

有限公司 品、塑料制品销售及技术咨询。

公司第二届董事会第二十次会议、2016 年第二次临时股东大会审议同意以全资

子公司四川永贵科技有限公司为主体，吸收合并全资子公司绵阳永贵电器有限

绵阳永贵电器有 公司，吸收合并完成后，永贵科技存续经营，绵阳永贵独立法人资格注销，其

吸收合并

限公司 全部资产、债权、债务、人员和业务由永贵科技依法承继。该事项已于 2017 年

5 月办理完毕。吸收合并后，永贵科技和绵阳永贵可实现管理资源的融合，提高

管理资源的利用效率。

主要控股参股公司情况说明

四川永贵科技有限公司为公司全资子公司，2017年1-6月实现营业收入23,694.69万元，较2016年1-6月营业收入17,798.42

万元增长33.13%；实现净利润1,754.70万元，较2016年1-6月净利润2,851.29万元下降38.46%。永贵科技业绩的增长主要系新

能源电动汽车连接器销售增长较快，军工连接器、通信连接器等其他研发领域销售增长较快所致。净利润较上年同期下降的

主要原因是产品结构发生变化导致毛利率下降，另吸收合并绵阳永贵公司，绵阳永贵公司的募投项目投产后折旧及摊销费用

增加。

翊腾电子科技（昆山）有限公司为公司全资子公司，2017年1-6月，翊腾电子实现营业收入19,811.45万元，净利润4,281.09

万元。翊腾电子在报告期内持续保持其竞争优势，不断开发新产品以满足客户需求，带动通信板块收入爆发式增长。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、募投项目新增产能利用不足导致利润率下降的风险

18

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

目前募投项目“轨道交通连接器建设项目”、“军工通信连接器建设项目”、“新能源电动汽车连接器建设项目”已建成投

产，项目基本达到预期产能，但面对市场需求可能低于预期的情况，有可能导致部分产能闲置，而且随着募投项目实施，生

产规模扩大带来的折旧摊销费用增加以及人力成本快速上升，公司将面临利润率下降的风险。

公司将通过加大市场推广投入，提高产品销售，合理消化剩余产能；公司本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的

审慎原则，积极稳妥的推进募投项目建设实施进度，以使募投项目尽快实现效益。

2、竞争加剧带来的毛利率降低风险

目前，连接器行业存在着一定的技术壁垒，如果未来技术壁垒被打破，市场准入门槛放宽，在竞争加剧的市场环境下，

公司产品将面临产品毛利率下降的风险。

针对以上风险，公司将在自主研发、技术升级方面紧跟行业发展趋势，继续保持合理的研发投入，在产品技术、售后服

务等方面努力保持处于行业领先水平。

3、成本费用上升的风险

随着公司规模的不断扩大，募投项目实施形成的资产及高层储备人才的增加，公司成本和费用面临较大的上升压力；随

着公司不断扩大市场，提高公司产品的市场占有率，销售费用、管理费用等费用将相应增加；随着劳动力成本的上升、人员

流动的加剧，现有的员工工资呈较快上升趋势；上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降。

对此，公司将通过改变产品系列的结构，提高标准化水平，扩大产品生产批量来降低生产成本，减少服务成本，保持并

增加市场份额，同时通过扩大销售、强化管理、控制费用等举措，降低公司成本费用上升压力。

4、技术失密风险

公司一直专注于轨道交通连接器的研发、生产和销售，目前又投入大量资金成本及人工成本研发电动汽车、通信及军工

等新领域产品，积累了丰富的经验，并取得了多项专利技术，公司技术研发与生产工艺水平一直处于行业前列，并由此形成

核心技术团队。公司采取了严密的技术保护措施，积极申请对各项核心技术进行知识产权保护、并且与技术人员签订了保密

协议。迄今为止，公司研发能力和研发技术稳步向前发展，技术队伍保持稳定并持续增长。但是如果公司因管理不善或核心

技术人员流失，仍存在技术失密从而对公司正常的生产经营带来不利影响的风险。

19

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

投资者参

会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 披露索引

与比例

巨潮资讯网

2016 年度股东大会 年度股东大会 59.53% 2017 年 05 月 17 日 2017 年 05 月 17 日

www.cninfo.com.cn

2017 年第一次临时 巨潮资讯网

临时股东大会 54.64% 2017 年 06 月 12 日 2017 年 06 月 13 日

股东大会 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及

截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书

或权益变动

报告书中所

作承诺

截至报告

1、其因本次交易所获得的上市公司股份的限售期为 12

做出承诺 期末， 公

个月，即涂海文、卢红萍认购取得的上市公司股份自股

资产重组时 涂海文; 股份限售 2016 年 06 时至承诺 司董事会

份上市之日起 12 个月内不转让；自股份上市之日起 20%：

所作承诺 卢红萍 承诺 月 02 日 履行完 未发现违

20%：20%：20%：20%逐年（“年”指 12 个自然月）分

毕。 反上述承

期解锁。

诺的情况。

20

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

一、避免同业竞争 1、截至本承诺函签署日，本人确认，

本人或本人近亲属控制的企业中，仅苏州瀚哲电子科技

有限公司、昆山捷讯腾精密电子科技有限公司之工商登

记经营范围与翊腾电子类似。2、本次交易完成前，本人

除持有翊腾电子股权及在翊腾电子任职外，本人及近亲

属/关联方没有通过本人直接或间接控制的其他经营主体

或以本人名义或借用其他自然人名义从事与翊腾电子相

同或类似的业务，也没有在与翊腾电子存在相同或类似

业务的其他任何经营实体中投资、任职或担任任何形式

的顾问，或有其他任何与翊腾电子存在同业竞争的情形。

3、本人保证在本次交易实施完毕日后，除本人在翊腾电

子任职外，本人及近亲属不拥有、管理、控制、投资、

从事其他任何与翊腾电子从事相同或相近的任何业务或

项目（“竞争业务”），亦不参与拥有、管理、控制、投资

关于同业 与翊腾电子构成竞争的竞争业务，亦不谋求通过与任何 截至报告

竞争、关 第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、 期末， 公

做出承诺

涂海文; 联交易、 委托管理等方式直接或间接从事与翊腾电子构成竞争的 2016 年 01 司董事会

时至承诺

卢红萍 资金占用 竞争业务。4、本人承诺，若本人及近亲属/关联方未来从 月 26 日 未发现违

履行完毕

方面的承 任何第三方获得的任何商业机会与翊腾电子从事的业务 反上述承

诺 存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的，则本人及近 诺的情况。

亲属/关联方将立即通知翊腾电子，在征得第三方允诺后，

将该商业机会让渡给翊腾电子。5、若因本人及近亲属/

关联方违反上述承诺而导致翊腾电子权益受到损害的，

本人将依法承担相应的赔偿责任。二、减少和规范关联

交易 1、本人持有永贵电器股权期间，本人及控制的企业

将尽量减少并规范与永贵电器及其子公司、翊腾电子及

其控制的企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理

原因发生的关联交易，本人及控制的企业将遵循市场原

则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规

及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行

信息披露义务和办理有关报批程序，不损害永贵电器及

其他股东的合法权益；2、本人如违反前述承诺将承担因

此给永贵电器、翊腾电子及其控制的企业造成的一切损

失。

一、避免同业竞争 1、本承诺人及本承诺人直接或间接控

范纪军; 关于同业 截至报告

制的除永贵电器以外的企业目前不存在自营、与他人共

范永贵; 竞争、关 期末， 公

同经营、为他人经营或以其他任何方式直接或间接从事 做出承诺

范正军; 联交易、 2016 年 01 司董事会

与永贵电器、翊腾电子相同、相似或构成实质竞争业务 时至承诺

娄爱芹; 资金占用 月 26 日 未发现违

的情形；2、在直接或间接持有永贵电器股份期间，本承 履行完毕

卢素珍; 方面的承 反上述承

诺人将不会采取参股、控股、自营、联营、合营、合作

汪敏华 诺 诺的情况。

或者其他任何方式直接或间接从事与永贵电器、翊腾电

21

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

子现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业

务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直

接或间接从事与永贵电器、翊腾电子现在和将来业务范

围相同、相似或构成实质竞争的业务；3、在直接或间接

持有永贵电器股份期间，对于本承诺人直接或间接控制

的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但

不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的

控制地位，保证该等企业比照前款规定履行与本承诺人

相同的不竞争义务；4、如因国家政策调整等不可抗力原

因导致本承诺人或本承诺人直接或间接控制的其他企业

将来从事的业务与永贵电器、翊腾电子现在或将来从事

的业务之间构成同业竞争时，则本承诺人将在永贵电器、

翊腾电子提出异议后及时转让或终止该等业务或促使本

承诺人直接或间接控制的其他企业及时转让或终止该等

业务；如永贵电器、翊腾电子进一步要求，永贵电器、

翊腾电子享有该等业务在同等条件下的优先受让权；5、

如从第三方获得任何与永贵电器、翊腾电子经营的业务

存在竞争或潜在竞争的商业机会，本承诺人及本承诺人

直接或间接控制的其他企业将立即通知永贵电器、翊腾

电子，并尽力将该商业机会让与永贵电器、翊腾电子及

其子公司；二、减少和规范关联交易 1、本承诺人将采取

措施尽量避免或减少本承诺人及本承诺人直接或间接控

制的除永贵电器、标的公司及其子公司以外的其他企业

与标的公司、永贵电器及其子公司之间发生关联交易；2、

对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互

利”的原则，依法签订关联交易合同，参照市场同行的

标准，公允确定关联交易的价格，并严格按照永贵电器

的公司章程及有关法律法规履行批准关联交易的法定程

序和信息披露义务；3、本承诺人及本承诺人直接或间接

控制的除永贵电器、标的公司及其子公司以外的其他企

业不通过关联交易损害永贵电器、标的公司及其子公司

及相关公司股东的合法权益；4、本承诺人及本承诺人直

接或间接控制的除永贵电器、标的公司及其子公司以外

的其他企业不通过向永贵电器、标的公司及其子公司借

款或由永贵电器、标的公司及其子公司提供担保、代偿

债务、代垫款项等各种名目侵占永贵电器、标的公司及

其子公司的资金；5、不利用股东地位及影响谋求与永贵

电器、标的公司及其子公司在业务合作等方面给予本承

诺人及本承诺人直接或间接控制的除永贵电器、标的公

司及其子公司以外的其他企业优于市场第三方的权利；

不利用股东地位及影响谋求与永贵电器、标的公司及其

子公司达成交易的优先权利；6、本承诺人愿意承担由于

违反上述承诺给永贵电器、标的公司及其子公司造成的

直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

22

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

一、提供信息真实、准确、完整 1、根据《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大

资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相

关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本承诺人保

证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提

供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法

律责任；2、本承诺人声明向参与本次交易的各中介机构

所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，

该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准

确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、本承诺人

保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和

完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、

在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规

章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市

公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实

性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏；5、本承诺人保证，如违反上 截至报告

述承诺及声明，对由此而发生的相关各方的全部损失将 做出承诺 期末， 公

涂海文; 愿意承担个别和连带的法律责任；6、如本次交易所提供 2016 年 01 时至承诺 司董事会

其他承诺

卢红萍 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 月 26 日 履行完 未发现违

被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在 毕。 反上述承

形成调查结论以前，本承诺人不转让在该上市公司拥有 诺的情况。

权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将

暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，

由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；

未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后

直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的

身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易

所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户

信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关

股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁

定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。二、关于资产权

属的承诺 1、翊腾电子设立及历次变更均依法办理了工商

变更或备案登记，其历史上的股权转让或增资等法律行

为涉及的相关主体均已履行完毕相关权利义务，该等行

为均不存在瑕疵或争议，不存在任何其他第三方可能主

张持有翊腾电子股权的情况或被有关部门追究责任的情

况；2、本人已按照翊腾电子章程约定按时、足额履行了

出资义务。翊腾电子目前的股权由本人合法、有效持有，

股权权属清晰，不存在信托、委托持股或者类似安排，

不存在禁止或限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、

23

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

冻结、查封、财产保全等其他权利限制；3、本人承诺不

存在以翊腾电子或本人持有的翊腾电子股权作为争议对

象或标的之诉讼、仲裁或其他任何形式的纠纷，亦不存

在任何可能导致翊腾电子或本人持有的翊腾电子股权被

有关司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的未决

或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序，该

等股权过户或转移不存在法律障碍；4、本人确认上述承

诺及保证系真实、自愿做出，对内容亦不存在任何重大

误解，并愿意为上述承诺事项的真实、完整和准确性承

担相应法律责任。三、无内幕交易承诺 1、本人及控制的

企业不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被

立案调查或者立案侦查之情形；2、本人及控制的企业不

存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑

事责任之情形；3、本人及控制的企业不存在依据《关于

加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的

暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组情形。

安信基

金管理

有限责

任公司;

易方达

基金管

理有限;

截至报告

中融基

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开 做出承诺 期末， 公

金管理

股份限售 发行股票实施细则》等相关规定，同意本次认购所获股 2016 年 07 时至承诺 司董事会

有限公

承诺 份自永贵电器本次非公开发行新增股份上市首日起十二 月 27 日 履行完 未发现违

司;浙江

个月内不进行转让。 毕。 反上述承

浙商证

诺的情况。

首次公开发 券资产

行或再融资 管理有

时所作承诺 限公司;

财通基

金管理

有限公

司

1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委

截至报告

托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其

范永贵、 做出承诺 期末， 公

持有的该等股份。2、将遵守和履行中华人民共和国法律

范纪军、 股份限售 2012 年 09 时至承诺 司董事会

法规和规范性文件中有关限制股份流通的规定，保证在

范正军、 承诺 月 20 日 履行完 未发现违

担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股

卢素珍 毕。 反上述承

份不超过其所持有的发行人股份总数的百分之二十五；

诺的情况。

离职后半年内，不转让其持有的发行人股份。

24

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托

他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持

有的该等股份。通过浙江天台永贵投资有限公司间接持 截至报告

浙江天 股的公司董事、监事、高级管理人员包括范正军、范纪 做出承诺 期末， 公

台永贵 股份限售 军、李运明、任阿顺、周延萍、王建军、褚志强等人将 2012 年 09 时至承诺 司董事会

投资有 承诺 遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有 月 20 日 履行完 未发现违

限公司 关限制股份流通的规定，保证在担任公司董事、监事、 毕。 反上述承

高级管理人员期间每年转让股份不超过其所持有的发行 诺的情况。

人股份总数的百分之二十五；离职半年内，不转让其持

有的发行人股份。

1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委 截至报告

托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其 做出承诺 期末， 公

股份限售 持有的该等股份；2、在范永贵任公司董事、监事或高管 2012 年 09 时至承诺 司董事会

娄爱芹

承诺 人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份 月 20 日 履行完 未发现违

总数的百分之二十五，范永贵离职后半年内，不转让其 毕。 反上述承

持有的发行人股份。 诺的情况。

1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委 截至报告

托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其 做出承诺 期末， 公

股份限售 持有的该等股份；2、在范正军任公司董事、监事或高管 2012 年 09 时至承诺 司董事会

汪敏华

承诺 人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份 月 20 日 履行完 未发现违

总数的百分之二十五，范正军离职后半年内，不转让其 毕。 反上述承

持有的发行人股份。 诺的情况。

关于避免同业竞争的承诺函：1、我们及我们直接或间接

控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有

直接或间接地从事任何与永贵电器及其控股子公司的主

营业务及其它业务相同或相似的业务（以下称“竞争业

范纪军;

务”）；2、我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或

范永贵;

联营企业和/或下属企业，于我们作为永贵电器主要股东

范正军; 关于同业 截至报告

期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可

娄爱芹; 竞争、关 做出承诺 期末， 公

能构成竞争业务的业务；3、我们及我们直接或间接控制

卢素珍; 联交易、 2011 年 09 时至承诺 司董事会

的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，将来面临或

汪敏华; 资金占用 月 19 日 履行完 未发现违

可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机

浙江天 方面的承 毕。 反上述承

会，在同等条件下赋予永贵电器该等投资机会或商业机

台永贵 诺 诺的情况。

会之优先选择权；4、自本函出具日起，本函及本函项下

投资有

之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至我们不再成为

限公司

永贵电器主要股东为止；5、我们和/或我们直接或间接控

制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述

任何承诺，我们将赔偿永贵电器及永贵电器其他股东因

此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。

25

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

一、不利用本人的实际控制人地位通过以下方式将公司

资金直接或间接地提供给本人或本人控制的其他企业使

用：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给本人或本人控制

的其他企业使用；2、通过银行或非银行金融机构向本人

或本人控制的其他企业提供委托贷款；3、代本人或本人

控制的其他企业偿还债务；4、委托本人或本人控制的其

他企业进行投资活动；5、为本人或本人控制的其他企业

开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。二、关于公司

范纪军、 关于同业 社保、住房公积金的承诺：如因国家有关主管部门要求 截至报告

范正军、 竞争、关 或决定浙江永贵电器股份有限公司（包括其控股子公司） 做出承诺 期末， 公

范永贵、 联交易、 需为其员工补缴社保或因未全员缴纳社保而受到任何罚 2012 年 09 时至承诺 司董事会

卢素珍、 资金占用 款或损失，相关费用和责任由范永贵、范纪军、范正军、 月 20 日 履行完 未发现违

娄爱芹、 方面的承 娄爱芹、卢素珍、汪敏华全额承担，承诺人将根据有关 毕。 反上述承

汪敏华 诺 部门的要求及时予以缴纳。如因此给公司（包括其控股 诺的情况。

子公司）带来损失，承诺人愿意承担相应的连带补偿责

任。如因国家有关主管部门要求或决定浙江永贵电器股

份有限公司（包括其控股子公司）需为其员工补缴住房

公积金或因未全员缴纳住房公积金而受到任何罚款或损

失，相关费用和责任由范永贵、范纪军、范正军、娄爱

芹、卢素珍、汪敏华全额承担，承诺人将根据有关部门

的要求及时予以缴纳。如因此给公司（包括其控股子公

司）带来损失，承诺人愿意承担相应的连带补偿责任。

股权激励承

诺

其他对公司

中小股东所

作承诺

承诺是否及

是

时履行

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

26

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2015年5月27日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<浙江永贵电器股份有限公司员工持股计划

（草案）>及其摘要的议案》，该议案于2015年6月12日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，本计划委托中信证券股

份有限公司设立的“中信证券永贵电器1号定向资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持

有公司股票，该计划上限为8,860万元，存续期为24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算。本次员工持股计

划详细情况见2015年5月28日刊登于巨潮资讯网上的相关公告内容。

2015年7月3日，“中信证券永贵电器1号定向资产管理计划”已购买永贵电器股票2,307,800股，购买均价为38.39元。该计

划所购买的股票锁定期为2015年7月4日-2016年7月3日，具体内容见2015年7月4日刊登于巨潮资讯网上的相关公告内容。

2017年1月4日公司在巨潮资讯网公告了《关于公司2015年员工持股计划的提示性公告》。2017年4月10日，公司在巨潮资

讯网公告了《关于2015年员工持股计划延期一年的公告》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将 2015 年员工持股计划

存续期延长一年，即本员工持股计划可以在延期一年内（2018年6月11日前）出售股票。如一年期满前仍未出售股票，可在

期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

截至报告期末，公司员工持股计划尚未出售股份。

27

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

28

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司与博得兄弟参股有限公司合资设立的浙江永贵博得交通设备有限公司事项，已于2017年4月20日完成工商注

册登记，相关公告已于2017年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。

2、关于全资子公司四川永贵科技有限公司吸收合并绵阳永贵电器有限公司事项的完成公告已于2017年6月01日在中国证

监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。

29

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

发行 公积金

数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例

新股 转股

一、有限售条件股份 188,982,412 49.14% -15,236,105 -15,236,105 173,746,307 45.18%

1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%

2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%

3、其他内资持股 188,982,412 49.14% -15,236,105 -15,236,105 173,746,307 45.18%

其中：境内法人持股 26,941,362 7.00% 0 0 26,941,362 7.00%

境内自然人持股 162,041,050 42.14% -15,236,105 -15,236,105 146,804,945 38.18%

4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%

其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%

境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%

二、无限售条件股份 195,624,000 50.86% 15,236,105 15,236,105 210,860,105 54.82%

1、人民币普通股 195,624,000 50.86% 15,236,105 15,236,105 210,860,105 54.82%

2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00%

3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00%

4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00%

三、股份总数 384,606,412 100.00% 0 0 384,606,412 100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年1月3日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员2016年12月30日所持公司股

份重新计算本年度可转让股份法定额度，导致有限售条件股份减少12,735,000股。

报告期内，董事、总经理范正军先生、独立董事肖红英女士、公司实际控制人娄爱芹女士增持公司股份，导致有限售条

件股份增加1,593,105股。

报告期内，股东涂海文先生、卢红萍女士所持部分股份解除限售，导致有限售条件股份减少4,094,210股。具体内容详见

公司于2017年6月6日在巨潮资讯网披露的《关于限售股份上市通提示性公告》。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

30

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本期解除 本期增加限

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

限售股数 售股数

范永贵 45,302,400 0 0 45,302,400 高管锁定 高管锁定期止

范纪军 22,651,200 0 0 22,651,200 高管锁定 高管锁定期止

范正军 22,651,200 0 863,175 23,514,375 高管锁定 高管锁定期止

汪敏华 16,988,400 4,245,000 0 12,743,400 类高管锁定 类高管锁定期止

卢素珍 16,988,400 4,245,000 0 12,743,400 高管锁定 高管锁定期止

娄爱芹 16,988,400 4,245,000 729,180 13,472,580 类高管锁定 类高管锁定期止

自股份上市之日起（2016 年 6 月

2 日）限售期为 12 个月；自股份

首发后个人类

涂海文 16,376,840 3,275,368 0 13,101,472 上市之日起 20%：20%：20%：

限售股

20%：20%逐年（"年"指 12 个自

然月）分期解锁

全国社保基金 首发后机构类

5,388,272 0 0 5,388,272 2017 年 7 月 27 日

五零二组合 限售股

安信基金－招

商银行－西藏 首发后机构类

5,388,272 0 0 5,388,272 2017 年 7 月 27 日

康盛定增 1 号 限售股

资产管理计划

自股份上市之日起（2016 年 6 月

2 日）限售期为 12 个月；自股份

首发后个人类

卢红萍 4,094,210 818,842 0 3,275,368 上市之日起 20%：20%：20%：

限售股

20%：20%逐年（"年"指 12 个自

然月）分期解锁

首发后个人类

其他 16,164,818 0 0 16,164,818 限售股、首发后 2017 年 7 月 27 日

机构类限售股

肖红英 0 0 750 750 高管锁定 高管锁定期止

合计 188,982,412 16,829,210 1,593,105 173,746,307 -- --

31

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末表决权恢复的优

报告期末股东总数 20,408 0

先股股东总数（如有）

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

持有有限售 质押或冻结情况

报告期末持 报告期内增 持有无限售条

股东名称 股东性质 持股比例 条件的股份

股数量 减变动情况 件的股份数量 股份状态 数量

数量

范永贵 境内自然人 15.71% 60,403,200 0 45,302,400 15,100,800

浙江天台永贵投资

境内非国有法人 9.41% 36,210,000 0 0 36,210,000

有限公司

范正军 境内自然人 8.15% 31,352,500 1150900 23,514,375 7,838,125

范纪军 境内自然人 7.85% 30,201,600 0 22,651,200 7,550,400

娄爱芹 境内自然人 4.67% 17,963,440 972240 13,472,580 4,490,860

汪敏华 境内自然人 4.42% 16,991,200 0 12,743,400 4,247,800

卢素珍 境内自然人 4.42% 16,991,200 0 12,743,400 4,247,800

涂海文 境内自然人 4.26% 16,376,840 0 13,101,472 3,275,368

全国社保基金五零

境内非国有法人 1.40% 5,388,272 0 5,388,272 0

二组合

安信基金－招商银

行－西藏康盛定增 1 境内非国有法人 1.40% 5,388,272 0 5,388,272 0

号资产管理计划

战略投资者或一般法人因配售新股成

无

为前 10 名股东的情况（如有）

范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹组成的范氏家族为本公司实际

上述股东关联关系或一致行动的说明

控制人。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

浙江天台永贵投资有限公司 36,210,000 人民币普通股 36,210,000

范永贵 15,100,800 人民币普通股 15,100,800

范正军 7,838,125 人民币普通股 7,838,125

范纪军 7,550,400 人民币普通股 7,550,400

32

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

娄爱芹 4,490,860 人民币普通股 4,490,860

汪敏华 4,247,800 人民币普通股 4,247,800

卢素珍 4,247,800 人民币普通股 4,247,800

全国社保基金一一四组合 3,920,302 人民币普通股 3,920,302

涂海文 3,275,368 人民币普通股 3,275,368

中国建设银行股份有限公司－万家精选混合型证

3,028,662 人民币普通股 3,028,662

券投资基金

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限

范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹组成的范氏家族

售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致

为本公司实际控制人。

行动的说明

参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

33

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

34

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

期初被授 本期被授 期末被授

本期减持

期初持股数 本期增持股 期末持股数 予的限制 予的限制 予的限制

姓名 职务 任职状态 股份数量

（股） 份数量（股） （股） 性股票数 性股票数 性股票数

（股）

量（股） 量（股） 量（股）

范纪军 董事长 现任 30,201,600 0 0 30,201,600 0 0 0

范正军 总经理 现任 30,201,600 1,150,900 0 31,352,500 0 0 0

范永贵 董事 现任 60,403,200 0 0 60,403,200 0 0 0

李运明 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0

涂海文 董事 现任 16,376,840 0 0 16,376,840 0 0 0

耿磊 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0

朱国华 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0

肖红英 独立董事 现任 0 1,000 0 1,000 0 0 0

褚志强 监事会主席 现任 0 0 0 0 0 0 0

车菊红 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0

杨润利 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0

周廷萍 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0

王建军 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0

卢素珍 财务总监 现任 16,991,200 0 0 16,991,200 0 0 0

罗阳明 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0

副总经理兼

余文震 现任 0 0 0 0 0 0 0

董事会秘书

合计 -- -- 154,174,440 1,151,900 0 155,326,340 0 0 0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

35

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

36

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 476,549,205.73 544,197,761.87

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 125,869,583.96 89,306,389.32

应收账款 592,703,609.46 566,653,432.31

预付款项 9,578,898.33 5,415,069.60

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 1,195,152.94 2,230,333.33

应收股利

其他应收款 9,410,627.20 6,100,655.50

买入返售金融资产

存货 299,811,741.02 258,205,053.01

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 22,381,876.79 7,339,696.09

流动资产合计 1,537,500,695.43 1,479,448,391.03

37

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 73,322,836.14 71,385,930.75

投资性房地产 13,761,415.85 14,275,421.27

固定资产 590,362,670.21 619,864,926.43

在建工程 42,075,294.65 18,951,772.72

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 134,691,420.41 160,596,188.83

开发支出

商誉 753,844,976.31 719,099,635.68

长期待摊费用 11,412,452.85 11,166,973.52

递延所得税资产 9,863,166.82 11,408,457.58

其他非流动资产

非流动资产合计 1,629,334,233.24 1,626,749,306.78

资产总计 3,166,834,928.67 3,106,197,697.81

流动负债：

短期借款 13,500,000.00 29,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 32,071,519.12 40,374,707.90

应付账款 257,768,263.33 263,105,975.08

预收款项 5,150,018.61 5,233,293.07

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 13,801,377.29 32,717,115.12

应交税费 18,128,916.73 25,068,616.07

应付利息 6,422.02 36,733.33

应付股利

其他应付款 42,096,271.00 4,268,494.49

应付分保账款

38

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 382,522,788.10 399,804,935.06

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 6,782,385.48 7,528,260.48

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 6,782,385.48 7,528,260.48

负债合计 389,305,173.58 407,333,195.54

所有者权益：

股本 384,606,412.00 384,606,412.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,812,077,468.45 1,812,610,648.41

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 36,667,038.41 36,667,038.41

一般风险准备

未分配利润 475,845,985.26 433,006,969.67

归属于母公司所有者权益合计 2,709,196,904.12 2,666,891,068.49

少数股东权益 68,332,850.97 31,973,433.78

所有者权益合计 2,777,529,755.09 2,698,864,502.27

负债和所有者权益总计 3,166,834,928.67 3,106,197,697.81

法定代表人：范纪军 主管会计工作负责人：卢素珍 会计机构负责人：戴慧月

39

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

2、母公司资产负债表

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 311,807,861.47 451,636,214.76

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 59,124,080.47 27,318,218.44

应收账款 151,057,392.91 167,706,236.88

预付款项 1,348,763.50 1,970,191.08

应收利息 1,195,152.94 2,230,333.33

应收股利

其他应收款 18,182,462.63 1,153,508.81

存货 72,970,226.20 58,104,613.01

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 20,000,000.00

流动资产合计 635,685,940.12 710,119,316.31

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,598,705,337.83 1,540,762,363.63

投资性房地产 13,761,415.85 14,275,421.27

固定资产 199,295,278.30 205,051,102.74

在建工程 3,151,878.96 886,752.60

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 29,298,229.91 29,788,273.90

开发支出

商誉

长期待摊费用 8,878,781.94 9,423,875.76

递延所得税资产 3,207,712.36 3,191,790.57

其他非流动资产

非流动资产合计 1,856,298,635.15 1,803,379,580.47

资产总计 2,491,984,575.27 2,513,498,896.78

流动负债：

短期借款

40

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 6,800,000.00 31,847,798.00

应付账款 47,887,035.22 33,125,171.02

预收款项 1,426,390.28 885,349.59

应付职工薪酬 1,752,978.98 4,722,570.73

应交税费 6,487,571.95 8,643,695.73

应付利息

应付股利

其他应付款 2,385,478.24 4,097,880.56

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 66,739,454.67 83,322,465.63

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 1,153,125.00 1,537,500.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,153,125.00 1,537,500.00

负债合计 67,892,579.67 84,859,965.63

所有者权益：

股本 384,606,412.00 384,606,412.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,811,367,274.96 1,811,367,274.96

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 36,667,038.41 36,667,038.41

未分配利润 191,451,270.23 195,998,205.78

所有者权益合计 2,424,091,995.60 2,428,638,931.15

负债和所有者权益总计 2,491,984,575.27 2,513,498,896.78

41

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

3、合并利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 528,502,612.59 323,154,120.95

其中：营业收入 528,502,612.59 323,154,120.95

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 454,137,592.55 258,957,119.38

其中：营业成本 340,946,400.82 184,959,671.58

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 6,182,989.53 2,206,168.03

销售费用 34,630,394.02 22,615,405.24

管理费用 66,491,510.28 45,876,694.38

财务费用 1,057,293.02 -1,437,909.60

资产减值损失 4,829,004.88 4,737,089.75

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 1,936,905.39 -521,671.51

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,936,905.39 -521,671.51

汇兑收益（损失以“-”号填列）

其他收益 1,610,875.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,912,800.43 63,675,330.06

加：营业外收入 1,546,201.17 2,099,377.83

其中：非流动资产处置利得 1,169,271.72 8,365.83

减：营业外支出 561,486.47 165,526.15

42

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

其中：非流动资产处置损失 61,783.22 46,258.79

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 78,897,515.13 65,609,181.74

减：所得税费用 13,996,819.13 9,183,771.61

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,900,696.00 56,425,410.13

归属于母公司所有者的净利润 67,838,432.37 58,159,604.18

少数股东损益 -2,937,736.37 -1,734,194.05

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 64,900,696.00 56,425,410.13

归属于母公司所有者的综合收益总额 67,838,432.37 58,159,604.18

归属于少数股东的综合收益总额 -2,937,736.37 -1,734,194.05

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.1764 0.1708

（二）稀释每股收益 0.1764 0.1708

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：范纪军 主管会计工作负责人：卢素珍 会计机构负责人：戴慧月

43

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

4、母公司利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 111,436,286.22 112,605,659.56

减：营业成本 62,730,824.88 55,271,259.95

税金及附加 1,803,089.32 639,600.10

销售费用 6,959,899.65 7,062,781.55

管理费用 17,216,704.90 18,248,295.86

财务费用 -1,357,333.10 -1,059,669.23

资产减值损失 2,889,377.23 1,711,273.72

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 2,236,974.20 -90,921.63

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,236,974.20 -90,921.63

其他收益 884,375.00

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,315,072.54 30,641,195.98

加：营业外收入 8,077.48 1,275,521.95

其中：非流动资产处置利得 8,365.83

减：营业外支出 419,685.25 157,690.36

其中：非流动资产处置损失 4,419.95 46,133.79

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,903,464.77 31,759,027.57

减：所得税费用 3,450,983.54 4,471,092.85

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,452,481.23 27,287,934.72

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 20,452,481.23 27,287,934.72

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

44

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

5、合并现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 536,818,511.94 321,820,305.64

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净

增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 1,373,227.01

收到其他与经营活动有关的现金 33,619,288.43 10,176,671.03

经营活动现金流入小计 571,811,027.38 331,996,976.67

购买商品、接受劳务支付的现金 381,315,417.46 170,837,941.86

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 109,420,480.19 69,147,910.92

支付的各项税费 55,482,591.27 37,842,263.21

支付其他与经营活动有关的现金 68,275,404.42 38,453,071.07

经营活动现金流出小计 614,493,893.34 316,281,187.06

经营活动产生的现金流量净额 -42,682,865.96 15,715,789.61

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 37,017.07

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,469,550.00 40,000.00

45

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 25,551,089.80 38,660,855.70

投资活动现金流入小计 30,020,639.80 38,737,872.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,262,284.40 62,874,712.73

投资支付的现金 22,978,250.00 30,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 55,240,534.40 92,874,712.73

投资活动产生的现金流量净额 -25,219,894.60 -54,136,839.96

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 40,763,973.60 3,964,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 10,000,000.00 29,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 1,002,772.35 1,002,753.43

筹资活动现金流入小计 51,766,745.95 33,966,753.43

偿还债务支付的现金 29,000,000.00 44,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,643,906.87 20,366,747.50

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1,035,582.33 1,018,223.92

筹资活动现金流出小计 55,679,489.20 65,384,971.42

筹资活动产生的现金流量净额 -3,912,743.25 -31,418,217.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 380,208.35 40,725.30

五、现金及现金等价物净增加额 -71,435,295.46 -69,798,543.04

加：期初现金及现金等价物余额 519,977,982.07 249,717,903.71

六、期末现金及现金等价物余额 448,542,686.61 179,919,360.67

46

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

6、母公司现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 90,294,543.93 126,539,744.04

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 10,536,462.46 5,146,469.94

经营活动现金流入小计 100,831,006.39 131,686,213.98

购买商品、接受劳务支付的现金 68,844,184.63 66,542,538.51

支付给职工以及为职工支付的现金 15,956,388.55 12,189,766.53

支付的各项税费 14,989,739.40 11,460,978.78

支付其他与经营活动有关的现金 15,463,160.34 20,344,429.17

经营活动现金流出小计 115,253,472.92 110,537,712.99

经营活动产生的现金流量净额 -14,422,466.53 21,148,500.99

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,550.00 40,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,550.00 40,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,182,788.28 11,739,769.53

投资支付的现金 76,684,250.00 46,900,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00

投资活动现金流出小计 97,867,038.28 58,639,769.53

投资活动产生的现金流量净额 -97,865,488.28 -58,599,769.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 1,002,772.35 1,002,753.43

筹资活动现金流入小计 1,002,772.35 1,002,753.43

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,999,416.78 20,231,640.00

支付其他与筹资活动有关的现金 1,035,382.33 1,018,223.92

筹资活动现金流出小计 26,034,799.11 21,249,863.92

筹资活动产生的现金流量净额 -25,032,026.76 -20,247,110.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,591.92 391.27

五、现金及现金等价物净增加额 -137,323,573.49 -57,697,987.76

加：期初现金及现金等价物余额 446,696,434.96 154,776,626.01

六、期末现金及现金等价物余额 309,372,861.47 97,078,638.25

47

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

归属于母公司所有者权益

项目 少数股东权

其他权益工具 其他 一般

减：库 专项 所有者权益合计

股本 资本公积 综合 盈余公积 风险 未分配利润 益

优先股 永续债 其他 存股 储备

收益 准备

一、上年期末余额 384,606,412.00 1,812,610,648.41 36,667,038.41 433,006,969.67 31,973,433.78 2,698,864,502.27

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 384,606,412.00 1,812,610,648.41 36,667,038.41 433,006,969.67 31,973,433.78 2,698,864,502.27

三、本期增减变动金额（减少以“－”

-533,179.96 42,839,015.59 36,359,417.19 78,665,252.82

号填列）

（一）综合收益总额 67,838,432.37 -2,937,736.37 64,900,696.00

（二）所有者投入和减少资本 -533,179.96 39,297,153.56 38,763,973.60

1．股东投入的普通股 39,297,153.56 39,297,153.56

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他 -533,179.96 -533,179.96

（三）利润分配 -24,999,416.78 -24,999,416.78

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

48

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

3．对所有者（或股东）的分配 -24,999,416.78 -24,999,416.78

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 384,606,412.00 1,812,077,468.45 36,667,038.41 475,845,985.26 68,332,850.97 2,777,529,755.09

上年金额

单位：元

上期

归属于母公司所有者权益

项目 其他权益工具 其他 一般

减：库 专项 少数股东权益 所有者权益合计

股本 资本公积 综合 盈余公积 风险 未分配利润

优先股 永续债 其他 存股 储备

收益 准备

一、上年期末余额 337,194,000.00 406,404,160.18 31,554,766.15 296,970,861.06 27,049,110.28 1,099,172,897.67

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

49

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

二、本年期初余额 337,194,000.00 406,404,160.18 31,554,766.15 296,970,861.06 27,049,110.28 1,099,172,897.67

三、本期增减变动金额（减少以“－”

20,471,050.00 605,328,950.00 37,927,964.18 2,230,986.65 665,958,950.83

号填列）

（一）综合收益总额 58,159,604.18 -1,734,194.05 56,425,410.13

（二）所有者投入和减少资本 20,471,050.00 605,328,950.00 3,965,180.70 629,765,180.70

1．股东投入的普通股 20,471,050.00 605,328,950.00 3,965,180.70 629,765,180.70

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配 -20,231,640.00 -20,231,640.00

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配 -20,231,640.00 -20,231,640.00

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 357,665,050.00 1,011,733,110.18 31,554,766.15 334,898,825.24 29,280,096.93 1,765,131,848.50

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浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

项目 其他权益工具 减：库 其他综 专项

股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

优先股 永续债 其他 存股 合收益 储备

一、上年期末余额 384,606,412.00 1,811,367,274.96 36,667,038.41 195,998,205.78 2,428,638,931.15

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 384,606,412.00 1,811,367,274.96 36,667,038.41 195,998,205.78 2,428,638,931.15

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -4,546,935.55 -4,546,935.55

（一）综合收益总额 20,452,481.23 20,452,481.23

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配 -24,999,416.78 -24,999,416.78

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配 -24,999,416.78 -24,999,416.78

3．其他

（四）所有者权益内部结转

51

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 384,606,412.00 1,811,367,274.96 36,667,038.41 191,451,270.23 2,424,091,995.60

上年金额

单位：元

上期

项目 其他权益工具 减：库 其他综 专项

股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

优先股 永续债 其他 存股 合收益 储备

一、上年期末余额 337,194,000.00 405,255,536.61 31,554,766.15 170,219,395.45 944,223,698.21

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 337,194,000.00 405,255,536.61 31,554,766.15 170,219,395.45 944,223,698.21

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 20,471,050.00 605,328,950.00 7,056,294.72 632,856,294.72

（一）综合收益总额 27,287,934.72 27,287,934.72

（二）所有者投入和减少资本 20,471,050.00 605,328,950.00 625,800,000.00

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浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

1．股东投入的普通股 20,471,050.00 605,328,950.00 625,800,000.00

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配 -20,231,640.00 -20,231,640.00

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配 -20,231,640.00 -20,231,640.00

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 357,665,050.00 1,010,584,486.61 31,554,766.15 177,275,690.17 1,577,079,992.93

53

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

三、公司基本情况

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江天台永贵电器有限公司（以下简称天台永贵公司），

天台永贵公司系由原天台县车辆电器厂变更成立的有限责任公司，在天台县工商行政管理局登记注册，取得注册号为

331023000002483的《企业法人营业执照》。天台永贵公司以2010年10月31日为基准日，采用整体变更方式设立本公司。公司

现持有统一社会信用代码为91330000704713738F的营业执照，总部位于浙江省台州市。公司现有注册资本384,606,412.00元，

股份总数384,606,412股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股173,746,307股，无限售条件的流通股份：A股

210,860,105股。公司股票已于2012年9月20日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属交通运输设备制造行业。主要产品：轨道交通连接器、电动汽车连接器、通信连接器。主要经营活动为上述产

品的研发、生产和销售。

本财务报表业经公司2017年8月23日第三届第三次董事会批准对外报出。

本公司将四川永贵科技有限公司、绵阳永贵电器有限公司（该公司2017年4月份被四川永贵科技有限公司吸收合并）、北

京永列科技有限公司、深圳永贵技术有限公司（原名深圳永贵盟立科技有限公司）、翊腾电子科技（昆山）有限公司、江苏

永贵新能源科技有限公司、重庆永贵交通设备有限公司、唐山永鑫贵电器有限公司、浙江永贵博得交通设备有限公司（上述

子公司以下分别简称四川永贵公司、绵阳永贵公司、北京永列公司、深圳永贵公司、翊腾电子公司、江苏永贵公司、重庆永

贵公司、唐山永鑫贵公司、永贵博得公司）等9家子公司以及四川永贵精密模具有限公司、洛阳奥联光电科技有限公司、博

润贸易有限公司、沈阳博得交通设备有限公司（上述孙公司以下分别简称永贵精密公司、洛阳奥联公司、博润贸易公司、沈

阳博得公司）等4家孙公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权

益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》相关规定，并基

于本节“五、重要会计政策及会计估计”和“四、财务报表的编制基础”所述会计政策和估计编制。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关

信息。

54

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本报告会计期间自公历1月1日起至6月30日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被

合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调

整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小

于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值

以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入

当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根

据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

55

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、

易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债

表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差

额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公

允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在

初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融

资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在

初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融

资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能

可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、

公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将

以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第

13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后

的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所

取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调

整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入

投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与

账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金

融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上

56

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因

转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转

移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金

额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变

动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价

值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或

负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察

的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股

票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观

证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不

重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发

生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值

测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投

资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产

负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；

若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6

个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于

以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，

判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出

并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事

项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直

接计入其他综合收益。

57

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未

来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 金额 300 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

差额计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%

1－2 年 10.00% 10.00%

2－3 年 30.00% 30.00%

3 年以上 100.00% 100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应

单项计提坏账准备的理由

收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值

坏账准备的计提方法

的差额计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的

材料和物料等。

58

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

13、划分为持有待售资产

非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应当同时满足下列条件：

1.根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2.出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定

要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，

认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策

的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，

在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资

初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留

存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”

的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方

净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合

并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足

冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会

计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成

本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进

行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计

量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益

等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而

产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取

得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重

组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资

成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响

或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融

资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

59

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间

的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩

余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差

额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时

转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投

资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当

期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提

折旧或进行摊销。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在

同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率

房屋及建筑物 年限平均法 20 5 4.75

通用设备 年限平均法 5 5 19.00

专用设备 年限平均法 5-10 5 9.50-19.00

运输工具 年限平均法 5 5 19.00

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浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状

态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先

按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他

借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预

定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的

资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定

的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，

确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的

资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无

法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目 摊销年限(年)

土地使用权 50

软件及商标 5

非专利技术 10

专利权 10

61

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，

确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售

的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，

无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并

有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油

气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并

所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或

者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

21、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期

或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转

入当期损益。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产

成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定

受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划

义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一

项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益

计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计

62

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期

损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许

转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面

撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他

长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、

其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的

总净额计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义

务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面

价值进行复核。

24、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，

相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期

内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计

入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允

价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日

的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费

用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期

内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本

63

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修

改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于

职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，

而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消

来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则

将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）收入确认原则

a.销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留

通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济

利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

b.提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、

交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，

并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估

计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成

本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

c.让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息

收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确

定。

（2）收入确认的具体方法

公司主要销售轨道交通连接器、电动汽车连接器、通信连接器。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约

定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品

相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产

品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

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26、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，

应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关

资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

a.用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期

损益或冲减相关成本；

b.用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计

税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资

产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据

表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以

抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：a.企业合

并；b.直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，

直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资

本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

29、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

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浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注

根据财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助

经公司第三届董事

（2017 年修订）》文件，利润表中“营业利润”上增加“其他收益” 报告期内计入“其他收益”

会第三次会议审议

项目。自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助， 项目金额 1,610,875.00 元。

通过

计入“其他收益”，不再计入“营业外收入”。比较数据不予调整。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率

增值税 销售货物或提供应税劳务 17%、3%，出口退税率为 17%

城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、5%

企业所得税 应纳税所得额 15%、17.5%、25%

从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%

房产税 1.2%、12%

计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴

教育附加 应缴流转税税额 3%

地方教育附加 应缴流转税税额 2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率

本公司、四川永贵公司、翊腾电子公司 15%

博润贸易公司 17.5%

除上述以外的其他纳税主体 25%

2、税收优惠

（1）根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组浙高企〔2014〕08号文，本公司通过高新技术企业复审，企业所

得税优惠期自2014年至2016年，2016年度按15%税率计缴企业所得税。2017年现已将相关评审资料递交主管部门，2017年1-6

月按15%税率计缴企业所得税。

（2）根据四川省高新技术企业认定管理小组办公室《关于公布四川省2016年有效高新技术企业总名单的通知》，四川

永贵公司通过高新技术企业复审，企业所得税优惠期自2016年至2018年，2017年1-6月按15%税率计缴企业所得税。

（3）根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协〔2015〕14号文，翊腾电子公司被认定为高新技术企业，

企业所得税优惠期自2015年至2017年，2017年1-6月按15%税率计缴企业所得税。

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七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

库存现金 98,284.78 66,332.54

银行存款 458,068,805.25 534,911,649.53

其他货币资金 18,382,115.70 9,219,779.80

合计 476,549,205.73 544,197,761.87

其中：存放在境外的款项总额 240,345.39 542,377.83

其他说明

1) 期末银行存款中有9,624,403.42元的定期存款已质押用于开立银行承兑汇票。

2) 期末其他货币资金中有16,627,115.70元系银行承兑汇票保证金存款，有1,755,000.00元系保函保证金。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据 69,857,435.43 33,869,145.35

商业承兑票据 27,264,081.56 22,487,243.97

云信 28,748,066.97 32,950,000.00

合计 125,869,583.96 89,306,389.32

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑票据 102,798,261.17

商业承兑票据 8,536,256.06

云信 5,605,373.03

合计 108,403,634.20 8,536,256.06

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3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面价

计提比 计提 账面价值

金额 比例 金额 值 金额 比例 金额

例 比例

按信用风险特征组合计 631,974, 39,270,9 592,703, 603,252, 36,599,0 566,653,43

100.00% 6.21% 100.00% 6.07%

提坏账准备的应收账款 546.16 36.70 609.46 506.92 74.61 2.31

631,974, 39,270,9 592,703, 603,252, 36,599,0 566,653,43

合计 100.00% 6.21% 100.00% 6.07%

546.16 36.70 609.46 506.92 74.61 2.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年内 583,099,349.22 29,154,967.49 5.00%

1 年以内小计 583,099,349.22 29,154,967.49 5.00%

1至2年 39,117,333.83 3,911,733.39 10.00%

2至3年 5,076,610.41 1,522,983.12 30.00%

3 年以上 4,681,252.70 4,681,252.70 100.00%

合计 631,974,546.16 39,270,936.70 6.21%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,725,205.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

68

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目 核销金额

货款 262,240.37

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交易产生

合计 -- -- -- --

应收账款核销说明：无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前5名的应收账款合计数为126,115,878.72元，占应收账款期末余额合计数的比例为19.96%，相应计提的坏账准备合

计数为6,305,793.94元。

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例 金额 比例

1 年以内 8,842,677.87 92.31% 5,383,809.54 99.42%

1至2年 507,636.53 5.30% 31,260.06 0.58%

2至3年 228,583.93 2.39%

合计 9,578,898.33 -- 5,415,069.60 --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前5名的预付款项合计数为 3,778,098.22元，占预付款项期末余额合计数的比例为39.44%。

其他说明：无

5、应收利息

（1）应收利息分类

69

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

定期存款 1,195,152.94 2,230,333.33

合计 1,195,152.94 2,230,333.33

6、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面 价

计提 计提

金额 比例 金额 价值 金额 比例 金额 值

比例 比例

按信用风险特征组合计提 10,132,4 721,792. 9,410,6 6,698,70 598,04 6,100,65

100.00% 7.12% 100.00% 8.93%

坏账准备的其他应收款 19.31 11 27.20 0.94 5.44 5.50

10,132,4 721,792. 9,410,6 6,698,70 598,04 6,100,65

合计 100.00% 7.12% 100.00% 8.93%

19.31 11 27.20 0.94 5.44 5.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年内 8,702,725.25 435,136.26 5.00%

1 年以内小计 8,702,725.25 435,136.26 5.00%

1至2年 1,130,756.46 113,075.65 10.00%

2至3年 179,082.00 53,724.60 30.00%

3 年以上 119,855.60 119,855.60 100.00%

合计 10,132,419.31 721,792.11 7.12%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

70

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 29,675.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

员工备用金 4,117,363.34 1,369,347.32

押金保证金 2,260,646.51 4,187,281.78

其他 3,754,409.46 1,142,071.84

合计 10,132,419.31 6,698,700.94

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

占其他应收款期末 坏账准备期

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

余额合计数的比例 末余额

备用金 备用金 4,117,363.34 1 年内 40.64% 205,868.17

东莞龙多电子科技有限公司 押金保证金 487,248.00 1-2 年 4.81% 48,724.80

代扣社保费用 代扣社保费 473,994.03 1 年内 4.68% 23,699.70

Gebr Bode GmbH 应收服务费 358,087.63 1-2 年 3.53% 35,808.76

213 电子科技 押金保证金 319,885.00 1-2 年 3.16% 31,988.50

合计 -- 5,756,578.00 -- 56.82% 346,089.93

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

71

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（1）存货分类

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 106,559,538.90 4,055,530.99 102,504,007.91 95,841,153.78 4,054,980.64 91,786,173.14

在产品 32,717,833.50 59,852.38 32,657,981.12 27,404,263.57 59,852.38 27,344,411.19

库存商品 163,304,477.06 5,028,308.38 158,276,168.68 140,894,124.25 4,416,340.85 136,477,783.40

委托加工物资 6,369,784.17 6,369,784.17 2,524,360.14 2,524,360.14

低值易耗品 3,799.14 3,799.14 72,325.14 72,325.14

合计 308,955,432.77 9,143,691.75 299,811,741.02 266,736,226.88 8,531,173.87 258,205,053.01

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 期末余额

计提 其他 转回或转销 其他

原材料 4,054,980.64 364,885.75 364,335.40 4,055,530.99

在产品 59,852.38 59,852.38

库存商品 4,416,340.85 1,709,237.68 1,097,270.15 5,028,308.38

合计 8,531,173.87 2,074,123.43 1,461,605.55 9,143,691.75

期末公司对部分直接用于出售的的库存商品和部分需进一步加工的原材料按生产完成后产成品的估计售价减去至完工

时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额所确定的可变现净值低于成本的存货，按单个存货的可变现净

值低于其成本的差额提取存货跌价准备。本期转销存货跌价准备1,461,605.55元，均系随存货生产、销售而转出的存货跌价

准备。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目 金额

其他说明：无

72

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8、其他流动资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

银行理财产品 20,000,000.00

待抵扣进项税 2,373,662.79 7,088,068.09

房租 8,214.00 251,628.00

合计 22,381,876.79 7,339,696.09

其他说明：无

9、长期股权投资

单位： 元

本期增减变动

减值

其他 宣告发

权益法下确 其他 计提 准备

被投资单位 期初余额 追加 减少 综合 放现金 期末余额

认的投资损 权益 减值 其他 期末

投资 投资 收益 股利或

益 变动 准备 余额

调整 利润

一、合营企业

二、联营企业

宁波佳明测控技术

6,154,600.58 -555,511.41 5,599,089.17

有限公司

深圳市金立诚电子

28,882,523.75 1,268,769.52 30,151,293.27

有限公司

大连东方时代轨道

1,656,500.01 -22,316.00 1,634,184.01

交通装备有限公司

四川永贵川虹金属

4,692,309.61 -300,068.81 4,392,240.80

表面处理有限公司

北京万高众业科技

29,999,996.80 1,546,032.09 31,546,028.89

股份有限公司

小计 71,385,930.75 1,936,905.39 73,322,836.14

合计 71,385,930.75 1,936,905.39 73,322,836.14

其他说明：无

10、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

73

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

单位： 元

项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计

一、账面原值

1.期初余额 19,839,931.43 3,683,560.00 23,523,491.43

2.本期增加金额

（1）外购

（2）存货\固定资产\在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额 19,839,931.43 3,683,560.00 23,523,491.43

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额 8,167,558.64 1,080,511.52 9,248,070.16

2.本期增加金额 477,169.80 36,835.62 514,005.42

（1）计提或摊销 477,169.80 36,835.62 514,005.42

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额 8,644,728.44 1,117,347.14 9,762,075.58

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 11,195,202.99 2,566,212.86 13,761,415.85

2.期初账面价值 11,672,372.79 2,603,048.48 14,275,421.27

74

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

11、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 合计

一、账面原值：

1.期初余额 469,580,387.91 29,299,434.02 242,250,014.36 13,591,799.57 754,721,635.86

2.本期增加金额 70,467.34 3,721,710.87 8,146,794.86 87,253.03 12,026,226.10

（1）购置 2,584,922.27 2,996,777.21 5,641.03 5,587,340.51

（2）在建工程转入 70,467.34 3,846.15 4,229,963.64 4,304,277.13

（3）企业合并增加 1,132,942.45 920,054.01 81,612.00 2,134,608.46

3.本期减少金额 972,235.57 15,952,987.45 16,925,223.02

（1）处置或报废 972,235.57 15,952,987.45 16,925,223.02

4.期末余额 469,650,855.25 32,048,909.32 234,443,821.77 13,679,052.60 749,822,638.94

二、累计折旧

1.期初余额 56,525,231.36 9,610,790.17 59,917,926.98 8,802,760.92 134,856,709.43

2.本期增加金额 13,106,428.18 3,976,084.54 9,434,218.35 808,072.84 27,324,803.91

（1）计提 13,106,428.18 3,130,905.05 8,841,387.54 730,541.44 25,809,262.21

（2）企业合并增加 845,179.49 592,830.81 77,531.40 1,515,541.70

3.本期减少金额 634,623.93 2,086,920.68 2,721,544.61

（1）处置或报废 634,623.93 2,086,920.68 2,721,544.61

4.期末余额 69,631,659.54 12,952,250.78 67,265,224.65 9,610,833.76 159,459,968.73

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 400,019,195.71 19,096,658.54 167,178,597.12 4,068,218.84 590,362,670.21

2.期初账面价值 413,055,156.55 19,688,643.85 182,332,087.38 4,789,038.65 619,864,926.43

75

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

专家楼 524,056.15 工业园区统一建造的专家楼，未办理相关权证

绵阳科创园大楼 30,210,694.52 尚在办理

绵阳金家林厂区 155,006,560.89 尚在办理

185,741,311.85

其他说明

12、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

轨道交通连接器项目 103,250.00 103,250.00 769,010.00 769,010.00

轨道交通用连接器扩能项目 18,765,280.97 18,765,280.97 8,543,838.92 8,543,838.92

军工通信连接器建设项目 3,291,098.49 3,291,098.49

新能源电动汽车连接器建设项目 12,695,598.67 12,695,598.67 702,452.24 702,452.24

光电连接器项目 478,185.00 478,185.00 1,697,000.00 1,697,000.00

零星工程 6,741,881.52 6,741,881.52 7,239,471.56 7,239,471.56

合计 42,075,294.65 42,075,294.65 18,951,772.72 18,951,772.72

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

本期转 其中： 本期

本期其 工程累计 利息资

期初余 本期增 入固定 期末余 工程进 本期利 利息 资金

项目名称 预算数 他减少 投入占预 本化累

额 加金额 资产金 额 度 息资本 资本 来源

金额 算比例 计金额

额 化金额 化率

轨道交通连接器 165,940, 769,010 234,707 779,869 120,598 103,250 募股

110.33% 100.00%

项目 000.00 .00 .34 .06 .28 .00 资金

轨道交通用连接 150,000, 8,543,8 10,221, 18,765,

57.15% 55.00% 其他

器扩能项目 000.00 38.92 442.05 280.97

军工通信连接器 86,210,0 3,525,0 234,000 3,291,0 募股

72.32% 100.00%

建设项目 00.00 98.49 .00 98.49 资金

76

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

新能源电动汽车 100,000, 702,452 12,541, 548,717 12,695, 募股

116.03% 100.00%

连接器建设项目 000.00 .24 864.39 .96 598.67 资金

250,000, 1,697,0 1,221,7 2,440,5 478,185 募股

光电连接器项目 1.27% 2.00%

000.00 00.00 64.00 79.00 .00 资金

7,239,4 6,306,0 301,111 6,502,5 6,741,8

零星工程 其他

71.56 43.37 .11 22.30 81.52

752,150, 18,951, 34,050, 4,304,2 6,623,1 42,075,

合计 -- -- --

000.00 772.72 919.64 77.13 20.58 294.65

13、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目 土地使用权 专利权 非专利技术 商标 软件 合计

一、账面原值

1.期初余额 94,772,398.46 15,281,100.00 64,500,000.00 166,669.00 4,808,013.39 179,528,180.85

2.本期增加金额 1,814,667.01 1,814,667.01

（1）购置 1,031,694.67 1,031,694.67

（2）内部研发

（3）企业合并增加 782,972.34 782,972.34

3.本期减少金额 21,559,870.00 21,559,870.00

（1）处置

（2）土地款返还 21,559,870.00 21,559,870.00

4.期末余额 73,212,528.46 15,281,100.00 64,500,000.00 166,669.00 6,622,680.40 159,782,977.86

二、累计摊销

1.期初余额 5,967,054.41 5,159,852.03 5,205,413.65 146,340.39 2,453,331.54 18,931,992.02

2.本期增加金额 880,205.53 1,190,735.04 3,369,361.26 8,567.04 710,696.56 6,159,565.43

（1）计提 880,205.53 1,190,735.04 3,369,361.26 8,567.04 515,656.12 5,964,524.99

（2）企业合并增加 195,040.44 195,040.44

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额 6,847,259.94 6,350,587.07 8,574,774.91 154,907.43 3,164,028.10 25,091,557.45

三、减值准备

1.期初余额

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2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 66,365,268.52 8,930,512.93 55,925,225.09 11,761.57 3,458,652.30 134,691,420.41

2.期初账面价值 88,805,344.05 10,121,247.97 59,294,586.35 20,328.61 2,354,681.85 160,596,188.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

14、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形 本期增加 本期减少

期初余额 期末余额

成商誉的事项 企业合并形成的 处置

翊腾电子公司 716,707,272.93 716,707,272.93

重庆永贵公司 2,392,362.75 2,392,362.75

沈阳博得公司 34,745,340.63 34,745,340.63

合计 719,099,635.68 34,745,340.63 753,844,976.31

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 年期现金流量预测为基础，现

金流量预测使用的折现率13.75%，预测期以后的现金流量与相关行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特

定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

其他说明：无

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15、长期待摊费用

单位： 元

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

厂区绿化及燃气安装 9,423,875.76 540,433.62 4,660.20 8,878,781.94

办公楼装修 1,579,267.76 970,394.99 251,448.83 2,298,213.92

其他 163,830.00 94,706.74 23,079.75 235,456.99

合计 11,166,973.52 1,065,101.73 814,962.20 4,660.20 11,412,452.85

其他说明：无

16、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

资产减值准备 47,168,054.09 7,148,945.30 44,077,957.03 6,747,225.02

可抵扣亏损 4,266,701.87 1,066,675.47 9,125,870.46 2,281,467.62

递延收益 5,699,032.24 854,854.84 6,365,407.24 1,124,911.09

应付职工薪酬 5,284,608.05 792,691.21 8,365,692.36 1,254,853.85

合计 62,418,396.25 9,863,166.82 67,934,927.09 11,408,457.58

（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资

项目

债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额

递延所得税资产 9,863,166.82 11,408,457.58

（3）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异 1,253,562.57 1,052,291.45

可抵扣亏损 20,281,221.81 20,281,221.81

合计 21,534,784.38 21,333,513.26

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浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份 期末金额 期初金额 备注

2018 年 1,145,074.63 1,145,074.63

2019 年 3,307,947.42 3,307,947.42

2020 年 6,793,020.02 6,793,020.02

2021 年 9,035,179.74 9,035,179.74

合计 20,281,221.81 20,281,221.81 --

其他说明：

17、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

抵押借款 10,000,000.00 29,000,000.00

保证借款 3,500,000.00

合计 13,500,000.00 29,000,000.00

短期借款分类的说明：

18、应付票据

单位： 元

种类 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 32,071,519.12 40,374,707.90

合计 32,071,519.12 40,374,707.90

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

材料款 251,563,992.20 245,792,632.81

工程设备款 6,204,271.13 17,313,342.27

合计 257,768,263.33 263,105,975.08

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20、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

货款 5,150,018.61 5,233,293.07

合计 5,150,018.61 5,233,293.07

21、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 32,691,341.38 84,451,665.35 103,358,277.92 13,784,728.81

二、离职后福利-设定提存计划 25,773.74 5,959,492.73 5,968,617.99 16,648.48

合计 32,717,115.12 90,411,158.08 109,326,895.91 13,801,377.29

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴和补贴 29,672,364.43 73,159,941.95 94,729,986.60 8,102,319.78

2、职工福利费 5,049,902.44 2,764,529.15 2,285,373.29

3、社会保险费 15,607.60 3,509,380.96 3,514,223.55 10,765.01

其中：医疗保险费 13,865.81 2,969,205.49 2,973,545.67 9,525.63

工伤保险费 682.26 366,243.73 366,489.75 436.24

生育保险费 1,059.53 173,931.73 174,188.12 803.14

4、住房公积金 1,656.00 1,498,981.32 1,500,637.32

5、工会经费和职工教育经费 3,001,713.35 1,233,458.68 848,901.30 3,386,270.73

合计 32,691,341.38 84,451,665.35 103,358,277.92 13,784,728.81

81

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（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 24,723.14 5,709,613.75 5,718,462.72 15,874.17

2、失业保险费 1,050.60 249,878.98 250,155.27 774.31

合计 25,773.74 5,959,492.73 5,968,617.99 16,648.48

其他说明：无

22、应交税费

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

增值税 8,567,480.06 10,295,707.57

企业所得税 7,520,903.75 12,054,488.71

个人所得税 379,531.03 309,700.43

城市维护建设税 430,434.22 770,709.39

房产税 614,470.69 520,167.07

土地使用税 149,403.70 178,117.80

教育费附加 304,950.26 511,894.34

地方教育附加 125,483.95 175,057.73

印花税 36,259.07 252,773.03

合计 18,128,916.73 25,068,616.07

其他说明：无

23、应付利息

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

短期借款应付利息 6,422.02 36,733.33

合计 6,422.02 36,733.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位 逾期金额 逾期原因

其他说明：无

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24、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

应付未付款 39,768,492.90 3,212,047.69

押金保证金 1,244,203.15 1,056,446.80

其他 1,083,574.95

合计 42,096,271.00 4,268,494.49

25、递延收益

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

政府补助 7,528,260.48 745,875.00 6,782,385.48

合计 7,528,260.48 745,875.00 6,782,385.48 --

涉及政府补助的项目：

单位： 元

本期新增补 本期计入营业外 与资产相关/与

负债项目 期初余额 其他变动 期末余额

助金额 收入金额 收益相关

中高档光电转换传输器件

1,537,500.00 384,375.00 1,153,125.00 与资产相关

产业化发展项目补助

高性能复合电连接器建设 1,640,827.59 102,000.00 1,538,827.59 与资产相关

高性能航空电连接技术产

1,486,079.65 85,500.00 1,400,579.65 与资产相关

业化开发

年产 100 万套轨道交通用

1,701,000.00 94,500.00 1,606,500.00 与资产相关

连接器生产项目

电子产品连接器生产线技

1,162,853.24 79,500.00 1,083,353.24 与资产相关

改项目

合计 7,528,260.48 745,875.00 6,782,385.48 --

其他说明：无

26、股本

单位：元

本次变动增减（+、-）

期初余额 期末余额

发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

股份总数 384,606,412.00 384,606,412.00

其他说明：无

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27、资本公积

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢价） 1,811,980,398.53 469,737.91 1,002,917.87 1,811,447,218.57

其他资本公积 630,249.88 630,249.88

合计 1,812,610,648.41 469,737.91 1,002,917.87 1,812,077,468.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价增加469,737.91元，一是本期出售江苏永贵5%的股权给少数股东，将处置净收入与享有处置日被投资方可

辨认净资产份额的差额284,811.38元作为权益性交易计入资本溢价（股本溢价）；二是永贵博得外方外币资本金结算时的汇兑

损益184,926.53元计入资本溢价（股本溢价）。

2) 资本溢价（股本溢价）减少1,002,917.87元，系本期溢价收购重庆永贵公司少数股东34%的股权，将处置净收入与享

有处置日被投资方可辨认净资产份额的差额1,002,917.87元作为权益性交易计入资本溢价（股本溢价）。

28、盈余公积

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 36,667,038.41 36,667,038.41

合计 36,667,038.41 36,667,038.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

29、未分配利润

单位： 元

项目 本期 上期

调整后期初未分配利润 433,006,969.67 296,970,861.06

加：本期归属于母公司所有者的净利润 67,838,432.37 58,159,604.18

减：应付普通股股利 24,999,416.78 20,231,640.00

期末未分配利润 475,845,985.26 334,898,825.24

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

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30、营业收入和营业成本

单位： 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 524,697,970.32 337,493,915.86 322,707,744.40 184,818,336.65

其他业务 3,804,642.27 3,452,484.96 446,376.55 141,334.93

合计 528,502,612.59 340,946,400.82 323,154,120.95 184,959,671.58

31、税金及附加

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

城市维护建设税 1,650,741.97 1,222,387.21

教育费附加 1,499,382.61 983,780.82

房产税 1,883,762.65

土地使用税 899,227.96

车船使用税 8,602.20

印花税 241,272.14

合计 6,182,989.53 2,206,168.03

其他说明：

32、销售费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 10,859,757.81 9,459,521.91

差旅费 4,108,471.82 2,963,636.53

包装及运输费 7,883,474.88 4,386,751.81

业务宣传费 1,174,935.33 624,907.32

售后服务费 3,151,134.02 1,496,114.96

业务招待费 6,175,413.25 2,839,052.65

其他 1,277,206.91 845,420.06

合计 34,630,394.02 22,615,405.24

其他说明：无

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33、管理费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

技术开发费 22,114,624.76 18,690,023.44

职工薪酬 16,850,538.33 9,036,793.91

业务招待费 1,810,116.31 1,701,193.02

折旧及无形资产摊销 16,212,618.73 8,107,746.69

办公费 724,414.78 1,542,029.58

差旅费及汽车费用 1,693,178.08 1,283,832.05

中介机构费 1,209,781.00 714,377.36

各项税费 925,371.49 472,228.48

其他 4,950,866.80 4,328,469.85

合计 66,491,510.28 45,876,694.38

其他说明：无

34、财务费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 707,059.27 168,167.50

利息收入 -1,785,739.62 -1,316,030.11

汇兑损益 1,635,588.41 -649,048.77

手续费及其他 500,384.96 359,001.78

合计 1,057,293.02 -1,437,909.60

其他说明：无

35、资产减值损失

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 2,754,881.45 4,737,089.75

二、存货跌价损失 2,074,123.43

合计 4,829,004.88 4,737,089.75

其他说明：无

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36、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 1,936,905.39 -521,671.51

合计 1,936,905.39 -521,671.51

其他说明：无

37、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额

递延收益摊销 745,875.00

政府补助 570,000.00

各类奖励 295,000.00

合计 1,610,875.00

38、营业外收入

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计 1,169,271.72 8,365.83

其中：固定资产处置利得 1,169,271.72 8,365.83 1,169,271.72

政府补助 3,200.00 1,787,665.00 3,200.00

质量赔偿 335,614.74 128,413.41 335,614.74

其他 38,114.71 174,933.59 38,114.71

合计 1,546,201.17 2,099,377.83 1,546,201.17

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

与资产相关

发放主 补贴是否影 是否特 本期发 上期发

补助项目 发放原因 性质类型 /与收益相

体 响当年盈亏 殊补贴 生金额 生金额

关

因符合地方政府

天台县 招商引资等地方

增训费补助 补助 否 3,200.00 与收益相关

经信局 性扶持政策而获

得的补助

合计 -- -- -- -- -- 3,200.00 --

其他说明：无

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39、营业外支出

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计 61,783.22 46,258.79 61,783.22

其中：固定资产处置损失 61,783.22 46,258.79 61,783.22

对外捐赠 120,000.00 120,000.00

罚款支出 2,910.00 3,850.00 2,910.00

滞纳金支出 59,607.37 3,871.13 59,607.37

其他 317,185.88 15,515.98 317,185.88

地方水利基金 96,030.25

合计 561,486.47 165,526.15 561,486.47

其他说明：无

40、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 12,451,528.37 8,978,686.61

递延所得税费用 1,545,290.76 205,085.00

合计 13,996,819.13 9,183,771.61

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目 本期发生额

利润总额 78,897,515.13

按法定/适用税率计算的所得税费用 11,834,627.27

子公司适用不同税率的影响 -114,942.56

非应税收入的影响 -111,881.25

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,460,021.02

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣

2,523,287.36

亏损的影响

研发加计影响 -1,594,292.71

所得税费用 13,996,819.13

其他说明：无

88

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41、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

收到及收回各类保证金、押金 22,536,006.96 2,698,705.53

收到的财政补助款及奖励款 867,700.00 1,120,890.00

利息收入 2,728,816.17 1,316,030.11

其他 7,486,765.30 5,041,045.39

合计 33,619,288.43 10,176,671.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

支付各类经营性保证金 26,473,969.12 8,708,406.50

技术开发费 5,586,884.83 4,189,390.50

差旅费及汽车费用 7,801,649.90 7,646,943.08

业务招待费 5,985,529.56 2,096,724.93

运输费用 3,580,765.79 2,177,177.44

办公费用 3,497,448.69 2,991,285.95

中介费用 2,086,022.48 1,221,560.40

业务宣传费及售后服务费 2,521,786.28 909,662.86

利息支出 500,384.96 33,060.00

水电费 3,504,131.45 2,670,307.62

其他 6,736,831.36 5,808,551.79

合计 68,275,404.42 38,453,071.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

并购子公司带入的现金 991,219.80 38,660,855.70

土地出让金返回款 21,559,870.00

保证金退回 3,000,000.00

合计 25,551,089.80 38,660,855.70

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

89

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（4）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

股利分配保证金退回 1,002,772.35 1,002,753.43

合计 1,002,772.35 1,002,753.43

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

（5）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

股利分配保证金及手续费 1,035,582.33 1,018,223.92

合计 1,035,582.33 1,018,223.92

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

42、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --

净利润 64,900,696.00 56,425,410.13

加：资产减值准备 4,829,004.88 4,737,089.75

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 26,302,029.98 12,312,792.95

无形资产摊销 5,964,524.99 4,291,594.13

长期待摊费用摊销 814,962.20 351,476.58

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -1,098,371.21 37,767.96

财务费用（收益以“－”号填列） 1,057,293.02 127,442.20

投资损失（收益以“－”号填列） -1,936,905.39

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 1,545,290.76

存货的减少（增加以“－”号填列） -39,207,336.42 -31,594,035.12

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -64,503,566.00 -50,188,311.30

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -41,350,488.77 19,214,562.33

经营活动产生的现金流量净额 -42,682,865.96 15,715,789.61

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --

3．现金及现金等价物净变动情况： -- --

现金的期末余额 448,542,686.61 179,919,360.67

减：现金的期初余额 519,977,982.07 249,717,903.71

现金及现金等价物净增加额 -71,435,295.46 -69,798,543.04

90

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（2）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

一、现金 448,542,686.61 519,977,982.07

其中：库存现金 98,284.78 66,332.54

可随时用于支付的银行存款 448,444,401.83 519,911,649.53

三、期末现金及现金等价物余额 448,542,686.61 519,977,982.07

其他说明：无

43、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 28,006,519.12 质押开立银行承兑汇票以及开具保函

固定资产 47,655,051.78 抵押用于借款

无形资产 3,302,873.32 抵押用于借款

合计 78,964,444.22 --

其他说明：无

44、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额

货币资金 -- -- 3,427,411.44

其中：美元 179,978.29 6.7744 1,219,244.93

欧元 284,009.81 7.7496 2,200,962.42

港币 241.90 0.8679 209.95

英镑 793.49 8.8144 6,994.14

应收账款 -- -- 77,633,322.77

其中：美元 11,459,807.92 6.7744 77,633,322.77

应付账款 5,197,658.36

其中：美元 5,187.50 6.7744 35,142.20

欧元 666,165.50 7.7496 5,162,516.16

预收账款 7,227.74

其中：美元 1,066.92 6.7744 7,227.74

其他应付款 2,338,358.65

其中：欧元 301,739.27 7.7496 2,338,358.65

其他说明：无

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浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择

依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例

唐山永鑫贵公司 设立 2017年5月 306,000.00 51%

永贵博得公司 设立 2017年5月 40,000,000.00 51%

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

持股比例

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

四川永贵公司 绵阳 绵阳 制造业 100.00% 设立

北京永列公司 北京 北京 研发 70.00% 设立

深圳永贵公司 深圳 深圳 制造业 56.35% 设立

翊腾电子公司 昆山 昆山 制造业 100.00% 非同一控制下企业合并

江苏永贵公司 南京 南京 制造业 84.33% 设立

重庆永贵公司 重庆 重庆 制造业 86.00% 非同一控制下企业合并

浙江永贵博得公司 浙江 浙江 制造业 51.00% 设立

唐山永鑫贵公司 唐山 唐山 商业 51.00% 设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

92

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

本期归属于少数股东 本期向少数股东宣告 期末少数股东权益余

子公司名称 少数股东持股比例

的损益 分派的股利 额

北京永列公司 30.00% -556,051.30 845,750.72

深圳永贵公司 43.65% -680,776.67 22,578,057.76

江苏永贵公司 15.67% -620,644.86 3,435,358.36

重庆永贵公司 14.00% -471,599.83 942,461.31

浙江永贵博得公司 49.00% -248,033.23 38,361,013.84

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

期末余额 期初余额

子公司

名称 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合

产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计

北京永列 2,300,18 2,998,05 5,298,24 145,745. 145,745. 3,886,73 3,276,17 7,162,90 156,899. 156,899.

公司 9.67 8.27 7.94 52 52 4.77 1.87 6.64 88 88

深圳永贵 63,885,6 17,010,4 80,896,0 29,222,9 29,222,9 74,830,3 18,387,0 93,217,4 39,984,6 39,984,6

公司 86.53 09.95 96.48 42.71 42.71 49.10 97.37 46.47 66.89 66.89

江苏永贵 21,658,2 3,150,62 24,808,8 2,885,69 2,885,69 12,169,6 2,702,38 14,872,0 3,238,38 3,238,38

公司 30.76 1.36 52.12 7.28 7.28 83.20 9.80 73.00 4.18 4.18

重庆永贵 14,647,3 1,041,18 15,688,5 8,789,71 8,789,71 8,444,11 779,033. 9,223,14 1,074,92 1,074,92

公司 27.73 1.74 09.47 3.21 3.21 0.29 51 3.80 8.66 8.66

浙江永贵 86,447,3 36,588,7 123,036, 44,748,3 44,748,3

博得公司 66.34 47.32 113.66 30.32 30.32

93

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

单位： 元

本期发生额 上期发生额

子公司

经营活动现金 综合收益总 经营活动现

名称 营业收入 净利润 综合收益总额 营业收入 净利润

流量 额 金流量

北京永列

-1,853,504.34 -1,853,504.34 -1,495,800.18 -1,818,677.46 -1,818,677.46 -1,237,943.94

公司

深圳永贵

28,487,748.38 -1,559,625.81 -1,559,625.81 -1,644,223.91 40,964,761.06 -2,323,345.85 -2,323,345.85 13,043,571.94

公司

江苏永贵

459,567.77 -4,710,533.98 -4,710,533.98 -7,773,085.66 192,143.20 -2,073,152.02 -2,073,152.02 -3,124,160.97

公司

重庆永贵

1,676,700.00 -1,249,418.88 -1,249,418.88 -2,782,155.09

公司

浙江永贵

-506,190.26 -506,190.26 -1,232,121.47

博得公司

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称 变动时间 变动前持股比例 变动后持股比例

重庆永贵公司 2017年4月 52.00% 86.00%

江苏永贵公司 2017年4月 89.33% 84.33%

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

重庆永贵公司 江苏永贵公司

购买成本/处置对价

--现金 -3,500,000.00 1,500,000.00

购买成本/处置对价合计 -3,500,000.00 1,500,000.00

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 -2,497,082.13 1,215,188.62

差额 -1,002,917.87 284,811.38

其中：调整资本公积 -1,002,917.87 284,811.38

其他说明：无

94

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3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

合营企业： -- --

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

联营企业： -- --

投资账面价值合计 73,322,836.14 71,385,930.75

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

--净利润 1,936,905.39 -521,671.51

--综合收益总额 1,936,905.39 -521,671.51

其他说明

无

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东

和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，

建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准

管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进

行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2017年6月30日，本公司应收账款的19.96% (2016年

12月31日：14.77%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

期末数

项 目 已逾期未减值 合 计

未逾期未减值

1年以内 1-2年 2年以上

应收票据 125,869,583.96 125,869,583.96

小 计 125,869,583.96 125,869,583.96

95

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(续上表)

期初数

项 目 已逾期未减值 合 计

未逾期未减值

1年以内 1-2年 2年以上

应收票据 89,306,389.32 89,306,389.32

小 计 89,306,389.32 89,306,389.32

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于

无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期

的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资

结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本

开支。

金融负债按剩余到期日分类

期末数

项 目

账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上

短期借款 13,500,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00

应付票据 32,071,519.12 32,071,519.12 32,071,519.12

应付账款 257,768,263.33 257,768,263.33 257,768,263.33

其他应付款 42,096,271.00 42,096,271.00 42,096,271.00

小 计 345,436,053.45 345,436,053.45 345,436,053.45

(续上表)

期初数

项 目

账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上

短期借款 29,000,000.00 29,595,080.00 29,595,080.00

应付票据 40,374,707.90 40,374,707.90 40,374,707.90

应付账款 263,105,975.08 263,105,975.08 263,105,975.08

其他应付款 4,268,494.49 4,268,494.49 4,268,494.49

小 计 336,749,177.47 337,344,257.47 337,344,257.47

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和

外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的

风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险

主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇

变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

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十一、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第九节——在其他主体中的权益——在子公司中的权益”。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“第九节——在其他主体中的权益——在合营安排或联营企业中的权益” 。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系

宁波佳明测控技术有限公司 联营企业

深圳市金立诚电子有限公司 联营企业

四川永贵川虹金属表面处理有限公司 子公司联营企业

其他说明

3、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额

四川永贵川虹金属

加工费 3,469,055.57 否 826,872.28

表面处理有限公司

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

深圳市金立诚电子有限公司 货款 0.00 12,820.51

宁波佳明测控技术有限公司 货款 62,520.51 0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关键管理人员报酬

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 1,850,000.00 1,850,000.00

97

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4、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

应收账款 深圳市金立诚电子有限公司 15,000.00 750.00 507,402.52 29,445.10

应收账款 宁波佳明测控技术有限公司 13,990.00 699.50 0.00 0.00

（2）应付项目

单位： 元

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

应付账款 四川永贵川虹金属表面处理有限公司 1,777,246.34 2,089,067.26

预收款项 宁波佳明测控技术有限公司 0.00 2,120.00

预收款项 深圳市金立诚电子有限公司 7,597.48

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截至资产负债表日，本公司不存在资产负债表日后事项。

98

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

十四、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成

部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司存在多种经营，但是不同产品之间的原材料、固定资产存在通用性，故无报告分部。

（2）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司存在多种经营，但是不同产品之间的原材料、固定资产存在通用性，故无报告分部，本公司按产品分类的主营业

务收入及主营业务成本明细如下：

项 目 主营业务收入 主营业务成本

轨道交通连接器 118,879,871.50 51,139,367.27

电动汽车连接器 178,563,109.25 132,375,258.97

通信连接器 176,764,550.76 117,019,036.95

其他连接器 50,490,438.81 36,960,252.68

小 计 524,697,970.32 337,493,915.86

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面价 账面价

计提 计提

金额 比例 金额 值 金额 比例 金额 值

比例 比例

按信用风险特征组合计提 165,589,6 14,532,24 151,057, 182,360, 14,654,2 167,706,

100.00% 8.78% 100.00% 8.04%

坏账准备的应收账款 36.42 3.51 392.91 478.03 41.15 236.88

165,589,6 14,532,24 151,057, 182,360, 14,654,2 167,706,

合计 100.00% 8.78% 100.00% 8.04%

36.42 3.51 392.91 478.03 41.15 236.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

99

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年内 131,410,092.55 6,570,504.63 5.00%

1 年以内小计 131,410,092.55 6,570,504.63 5.00%

1至2年 25,347,070.69 2,534,707.07 10.00%

2至3年 4,864,916.24 1,459,474.87 30.00%

3 年以上 3,967,556.94 3,967,556.94 100.00%

合计 165,589,636.42 14,532,243.51 8.78%

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-117,341.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目 核销金额

货款 4,656.50

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：无

100

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前5名的应收账款合计数为46,499,077.49元，占应收账款期末余额合计数的比例为28.08%，相应计提的坏账准

备合计数为2,468,596.21 元。

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

账面价 账面价

计提 值 计提 值

金额 比例 金额 金额 比例 金额

比例 比例

按信用风险特征组合计提 19,195,76 1,013,30 18,182,4 1,234,21 80,709. 1,153,50

100.00% 5.28% 100.00% 6.54%

坏账准备的其他应收款 7.24 4.61 62.63 8.48 67 8.81

19,195,76 1,013,30 18,182,4 1,234,21 80,709. 1,153,50

合计 100.00% 5.28% 100.00% 6.54%

7.24 4.61 62.63 8.48 67 8.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年内 19,038,542.24 951,927.11 5.00%

1 年以内小计 19,038,542.24 951,927.11 5.00%

1至2年 16,450.00 1,645.00 10.00%

2至3年 115,775.00 34,732.50 30.00%

3 年以上 25,000.00 25,000.00 100.00%

合计 19,195,767.24 1,013,304.61 5.28%

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

101

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 932,594.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

员工备用金 2,278,326.78 855,769.20

押金保证金 391,842.87 375,315.00

其他 16,525,597.59 3,134.28

合计 19,195,767.24 1,234,218.48

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

占其他应收款期末 坏账准备期

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

余额合计数的比例 末余额

四川永贵科技有限公司 往来款 10,000,000.00 1 年内 52.09% 500,000.00

重庆永贵交通设备有限公司 往来款 5,000,000.00 1 年内 26.05% 250,000.00

员工备用金 备用金 2,278,326.78 1 年内 11.87% 113,916.34

中铁物总国际招标有限公司 押金保证金 133,741.87 1 年内 0.70% 7,817.09

天台华润燃气有限公司 押金保证金 100,000.00 2 年内 0.52% 10,000.00

合计 -- 17,512,068.65 -- 91.23% 881,733.43

3、长期股权投资

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 1,529,774,742.49 1,529,774,742.49 1,474,068,742.49 1,474,068,742.49

对联营、合营企业投资 68,930,595.34 68,930,595.34 66,693,621.14 66,693,621.14

合计 1,598,705,337.83 1,598,705,337.83 1,540,762,363.63 1,540,762,363.63

102

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

（1）对子公司投资

单位： 元

本期计提 减值准备

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

减值准备 期末余额

四川永贵公司 71,375,242.49 291,210,000.00 362,585,242.49

绵阳永贵公司 291,210,000.00 291,210,000.00

北京永列公司 14,000,000.00 14,000,000.00

深圳永贵公司 33,970,000.00 33,970,000.00

翊腾电子公司 1,043,000,000.00 1,043,000,000.00

江苏永贵公司 13,400,000.00 13,400,000.00 1,500,000.00 25,300,000.00

重庆永贵公司 7,113,500.00 3,500,000.00 10,613,500.00

永贵博得公司 40,000,000.00 40,000,000.00

唐山永鑫贵公司 306,000.00 306,000.00

合计 1,474,068,742.49 348,416,000.00 292,710,000.00 1,529,774,742.49

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

本期增减变动

减值

其他 宣告发

权益法下确 其他 计提 准备

投资单位 期初余额 追加 减少 综合 放现金 期末余额

认的投资损 权益 减值 其他 期末

投资 投资 收益 股利或

益 变动 准备 余额

调整 利润

一、合营企业

二、联营企业

宁波佳明测控技术

6,154,600.58 -555,511.41 5,599,089.17

有限公司

深圳市金立诚电子

28,882,523.75 1,268,769.52 30,151,293.27

有限公司

大连东方时代轨道

1,656,500.01 -22,316.00 1,634,184.01

交通装备有限公司

北京万高众业科技

29,999,996.80 1,546,032.09 31,546,028.89

股份有限公司

小计 66,693,621.14 2,236,974.20 68,930,595.34

合计 66,693,621.14 2,236,974.20 68,930,595.34

103

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

4、营业收入和营业成本

单位： 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 110,116,842.08 61,839,552.49 112,229,670.85 55,129,925.02

其他业务 1,319,444.14 891,272.39 375,988.71 141,334.93

合计 111,436,286.22 62,730,824.88 112,605,659.56 55,271,259.95

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 2,236,974.20 -90,921.63

合计 2,236,974.20 -90,921.63

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 1,107,488.50

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国

1,614,075.00

家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -125,973.80

减：所得税影响额 391,470.43

少数股东权益影响额 -10,951.09

合计 2,215,070.36 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因。

□ 适用 √ 不适用

104

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

2、净资产收益率及每股收益

每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润 2.51% 0.1764 0.1764

扣除非经常性损益后归属于公司普

2.43% 0.1706 0.1706

通股股东的净利润

105

浙江永贵电器股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；

二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

106

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