厦门日上集团股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，
本公司将 2017 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可[2015]735 号)核准，日上集团由主承销商国金证券股份有限
公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）21,100,000.00 股（每股面值 1
元），发行价格为每股 25.00 元，募集资金总额为人民币 527,500,000.00 元，扣除承
销费等发行费用人民币 17,405,000.00 元，实际募集资金净额人民币 510,095,000.00
元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了“信会
师报字[2015]第 211100 号”验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2016 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金累计投入 23,163.69 万元，
尚未使用的金额为 29,072.42 万元（其中募集资金 27,756.03 万元，专户存储累计利
息扣除手续费 1,316.39 万元）。
2、报告期使用金额及当前余额
报告期内，绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）以募集资金直接投入募投
项目金额 5,066.09 万元。
2016 年 7 月 13 日公司第三届董事会第五次会议决议审议通过了《关于继续使用
部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用新长诚（漳州）重工有
限公司绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）的部分闲置募集资金 5,000.00 万
元暂时补充公司流动资金，期限为 2016 年 7 月 13 日至 2017 年 7 月 12 日，到期归还
到募集资金专用账户。
综上，截至 2017 年 06 月 30 日，非公开发行股票募集资金累计投入 28,229.78
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万元，尚未使用的金额为 24,574.32 万元（其中募集资金 22,779.72 万元，专户存储
累计利息扣除手续费 1,794.60 万元）。
二、 募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关
法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《厦门日上车轮集团股份有
限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2010 年 8 月 8
日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2011 年 7 月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用
账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2014 年 10 月
本公司对管理办法进行了修订，并于 2014 年 10 月 15 日经本公司第二届董事会第十
四次会议审议通过。2015 年 6 月 10 日公司、中国农业银行股份有限公司厦门杏林支
行和保荐机构国金证券股份有限公司三方签署了《募集资金三方监管协议》，2015 年
6 月 18 日公司、全资子公司新长诚（漳州）重工有限公司、中国农业银行股份有限公
司厦门杏林支行和保荐机构国金证券股份有限公司四方分别签署了《募集资金四方监
管协议》。截至 2017 年 06 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协
议》的规定，存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
（1）截至 2017 年 06 月 30 日，非公开发行股票募集资金专户存放情况（单位：
人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有限公司厦门杏林
40325001040028447 活、定期 717,665.01
支行
交通银行厦门海沧支行 352000680011601250151 活、定期 19,176.70
兴业银行股份有限公司杏林支行 129950100100232028 活、定期 10,006,275.65
合 计 10,743,117.36
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（2）截至 2017 年 06 月 30 日，募集资金投资银行理财账户（单位：人民币元）
如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
交通银行厦门海沧支行 352000680011601250151 理财 115,000,000.00
兴业银行股份有限公司杏林支行 129950100100232028 理财 70，000，000.00
合 计 185,000,000.00
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
本年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)2017 年上半年闲置募集资金使用情况
2016 年 7 月 13 日，公司第三届董事会第五次会议决议审议通过了《关于继续使
用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司继续使用新长城（漳州）
重工有限公司绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）的部分闲置募集资金
5,000.00 万元，暂时补充公司流动资金，期限为 2016 年 7 月 13 日至 2017 年 7 月 12
日，到期归还到募集资金专用账户。
2016 年 7 月 13 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和
募集资金使用的前提下，继续使用部分闲置资金进行现金管理，单次使用额度不超过
2.65 亿。在 2.65 亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之
日起十二个月内。
(三)尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2017 年 06 月 30 日，募集资金专户存储余额为 195,743,117.36 元，其中
185,000,000.00 元存入银行理财账户，余额 10,743,117.36 元分存放于上述募集资金
专户活期账户中。
四、 变更募投项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
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五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和
要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行
相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：非公开发行募集资金使用情况对照表
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董事会
2017年8月18日
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附表 1：
非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门日上集团股份有限公司 截至 2017 年 06 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金总额 51,009.50 本年度投入募集资金总额 5,066.09
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 28,229.78
变更用途的募集资金总额比例 -
项目达
是否已 截至期末
募集资金 调整后 截至期末 到预定 是否达 项目可行性
变更项 本年度投 投入进度 本年度实现的
承诺投资项目 承诺投资 投资总 累计投入 可使用 到预计 是否发生重
目(含部 入金额 (%) 效益
总额 额(1) 金额(2) 状态日 效益 大变化
分变更) (3)＝(2)/(1)
期
绿色建筑工业化集成系统生
否 40,000.00 40,000.00 5,066.09 17,194.25 42.99 - 476.66 - 否
产项目（一期）
补充工程承包业务营运资金
否 11,009.50 11,009.50 0.00 11,035.53 100.24 不适用 不适用 不适用 否
项目
合计 51,009.50 51,009.50 5,066.09 28,229.78 55.34 476.66
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
附表 第 1 页
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2015 年 6 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金额的议案》，决定使用募集资金置换已预先投入募投项目的
募集资金投资项目先期投入及置换情况
自筹资金 48,931,078.60 元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐
机构出具了专项核查意见。
2016 年 7 月 13 日公司第三届董事会第五次会议决议审议通过了《关于继续使用部分闲置募
集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用新长诚（漳州）重工有限公司绿色建筑工
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
业化集成系统生产项目（一期）的部分闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充公司流动资金，
期限为 2016 年 7 月 13 日至 2017 年 7 月 12 日，到期归还到募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2017 年 06 月 30 日，募集资金专户存储余额为 195,743,117.36 元，其中 185,000,000.00
尚未使用的募集资金用途及去向
元存入银行理财账户，余额 10,743,117.36 元分存放于上述募集资金专户活期账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
非公开发行募集资金净额为 510,095,000.00 元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2015）第 211100 号验资报告审验，实际存入募集资金专户金
额为 512,175,000.00 元
附表 第 2 页
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