航天信息股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（截至 2017 年 6 月 30 日）
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2015﹞997 号文核准，公司于 2015 年 6 月 12
日公开发行了 2,400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 240,000 万元。扣除
各项发行费用合计人民币 1,220 万元，实际募集资金净额为 238,780 万元，该募集资金已于
2015 年 6 月 19 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了
《验证报告》（XYZH/2014A9018-10 号），募集资金已进行了专户存储。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2017 年 6 月 30 日，专户内募集资金余额为 62,428.39 万元（包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额），利用闲置募集资金进行现金管理购买保本理财产品金
额 131,000 万元。公司已累计使用募集资金 49,976.42 万元，其中 2017 年上半年使用募集资
金 0 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《航天信息股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2015 年 7 月 17 日分别与中国工
商银行北京四季青支行、中国建设银行股份有限公司北京地坛支行、中国民生银行股份有限
公司紫竹支行、中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
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截至 2017 年 6 月 30 日，本公司有四个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
工行四季青支行 0200245319201118414 369,031,847.20
建行北京地坛支行 11001042900053011416 4,183,740.29
民生银行紫竹支行 615050502 8,171,907.69
中行北京新世纪饭店支行 338964054167 242,896,387.19
合 计 624,283,882.37
上述专户募集资金余额不包含进行现金管理的资金金额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理规定》以及可转债募集说明书中的募集资金项目对募集资
金进行使用。按照募集资金项目实际投资对资金的使用计划，本报告期内（2017 年上半年）
公司未有募集资金使用投入。
2017 年上半年，公司根据第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的议案》，利用闲置募集资金进行现金管理购买保本理财产品金额为
131,000 万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、募集资金置换情况说明
报告期内，本公司不存在募集资金置换的情况。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件： 募集资金使用情况对照表
航天信息股份有限公司
二〇一七年八月十八日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 238,780.00 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 49,976.42
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累计
是否已
截至期末 截至期末 投入金额与承 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 本年度 本年度实 是否达到
承诺投入 累计投入金额 诺投入金额的 进度(%) 预定可使用 是否发生重
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 投入金额 现的效益 预计效益
金额(1) (2) 差额 (4)＝(2)/(1) 状态日期 大变化
分变更）
(3)＝(2)-(1)
金税产业升级及
否 72,321.56 72,321.56 0 17,238.53 -55,083.03 23.84 － 15,108.72 否
应用拓展项目
金融电子支付及
否 83,237.50 83,237.50 0 9,084.38 -74,153.12 10.91 － 2,414.85 否
服务产业化项目
自主安全的物联
网技术及应用产 否 49,262.80 49,262.80 0 13,357.98 -35,904.82 27.12 － 1,248.50 否
业化项目
信息安全关键技
术研发及信息化
否 33,958.14 33,958.14 0 10,295.53 -23,662.61 30.32 － － 否
基础能力建设项
目
合 计 238,780.00 238,780.00 0 49,976.42 -188,803.58 20.93 － 18,772.07 － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，自 2014 年 7 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日
止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计 15,083.46 万元。2015 年 10 月 29 日，公司第五届董事会
募集资金投资项目先期投入及置换情况
第三十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金
15,083.46 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，2017 年年度内可使用不超
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 过 15 亿闲置募集资金进行现金管理。2017 年上半年，公司利用闲置募集资金进行现金管理购买保本理财产品金额为
131,000 万元。
募集资金其他使用情况 无
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