华斯股份:2017年半年度报告

2017-08-19 00:00:00 来源:深交所
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其他说明

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

其他说明

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

合营企业: -- --

投资账面价值合计 91,976,378.68 92,137,706.94

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

--净利润 -161,328.26 943,910.69

--综合收益总额 -161,328.26 943,910.69

联营企业: -- --

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

其他说明

118

华斯控股股份有限公司 2017 年半年度报告全文

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位: 元

累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失(或本期分

合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失

失 享的净利润)

其他说明

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

持股比例/享有的份额

共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质

直接 间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险:信用风险、流动风险和市场风险(主要为外汇风险和利率风

险)。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性,力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影

响。

1. 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信

用政策,并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金,主要存放于商业银行等金融机构,管理层认为这些商业银行具备较高信誉和

资产状况,存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客

户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资

质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用

书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2017年6月30日,本公司的前五大客户的应收账款余额占本公司应收账款余额总额的27.11%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具) 的账面金额。本

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华斯控股股份有限公司 2017 年半年度报告全文

公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

1. 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务

的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是

否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

截止2017年6月30日,本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目 期末余额

账面净值 账面原值 1年以内 1-2年 2-5年 5年以上

货币资金 424,352,552.40 424,352,552.40 424,352,552.40 --- --- ---

应收票据 --- --- --- --- --- ---

应收账款 95,104,998.48 101,285,726.44 96,723,663.75 120,370.00 4,441,692.69 ---

预付款项 135,342,161.38 135,342,161.38 113,022,806.76 22,319,354.62 --- ---

其他应收款 4,228,421.28 6,725,812.66 1,289,272.12 1,622,434.00 3,814,106.54 ---

长期应收款 22,658,213.30 26,362,970.50 --- 26,362,970.50 --- ---

小计 681,686,346.84 694,069,223.38 635,388,295.03 50,425,129.12 8,255,799.23 ---

短期借款 --- --- --- --- --- ---

应付账款 83,819,314.86 83,819,314.86 50,854,634.59 16,097,047.32 16,867,632.95 ---

预收款项 27,875,344.34 27,875,344.34 27,875,344.34 --- --- ---

其他应付款 167,970,714.84 167,970,714.84 167,970,714.84 --- --- ---

长期借款 180,500,000.00 180,500,000.00 --- 180,500,000.00 --- ---

小计 460,165,374.04 460,165,374.04 246,700,693.77 196,597,047.32 16,867,632.95 ---

续:

项目 期初余额

账面净值 账面原值 1年以内 1-2年 2-5年 5年以上

货币资金 434,119,317.37 434,119,317.37 434,119,317.37 --- --- ---

应收票据 --- --- --- --- --- ---

应收账款 97,103,691.59 102,950,524.89 102,950,524.89 --- --- ---

预付款项 123,890,613.94 123,890,613.94 83,815,980.82 40,074,633.12 --- ---

其他应收款 8,136,306.99 10,091,759.58 10,091,759.58 --- --- ---

长期应收款 13,709,034.33 17,182,149.90 --- 17,182,149.90 --- ---

小计 676,958,964.22 688,234,365.68 630,977,582.66 57,256,783.02 --- ---

短期借款 --- --- --- --- --- ---

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