凯迪生态:2017年半年度报告摘要

来源:证券时报 2017-08-16 00:00:00
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凯迪生态环境科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

证券代码:000939 证券简称:凯迪生态 公告编号:

凯迪生态环境科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指

定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名 职务 内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称 凯迪生态 股票代码 000939

股票上市交易所 深圳证券交易所

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 孙燕萍 薛雪静

湖北省武汉市东湖新技术开发区江夏大道 湖北省武汉市东湖新技术开发区江夏大道

办公地址

特一号凯迪大厦 702 特一号凯迪大厦 702

电话 027-67869270 027-67869270

电子信箱 sunyanping@kaidihi.com xuexuejing@kaidihi.com

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 2,227,276,922.31 1,981,574,347.54 12.40%

归属于上市公司股东的净利润(元) 128,497,013.69 104,233,390.17 23.28%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

120,933,326.71 123,790,829.19 -2.31%

益的净利润(元)

1

凯迪生态环境科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

经营活动产生的现金流量净额(元) -402,897,281.69 350,412,302.94 -214.98%

基本每股收益(元/股) 0.03 0.04 -25.00%

稀释每股收益(元/股) 0.03 0.04 -25.00%

加权平均净资产收益率 1.07% 1.40% -0.33%

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 39,163,245,766.12 41,758,156,359.81 -6.21%

归属于上市公司股东的净资产(元) 11,995,216,739.97 11,864,931,626.76 1.10%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 62,390 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量

股份状态 数量

阳光凯迪新能

境内非国有法

源集团有限公 29.08% 1,142,721,520 562,332,152 质押 1,119,140,000

中国华电集团

资本控股有限 国有法人 10.18% 400,000,000 400,000,000

公司

华宝信托有限

国有法人 5.47% 215,053,762 215,053,762

责任公司

方正富邦基金

-民生银行-

中国民生信托

-中国民生信

其他 4.93% 193,548,386 193,548,386

托至信 266 号

凯迪生态定向

增发集合资金

信托计划

武汉金湖科技 境内非国有法

3.76% 147,642,128 147,642,128 质押 107,600,000

有限公司 人

中国华融资产

管理股份有限 国有法人 2.81% 110,496,170 110,496,170

公司

中山证券-招

商银行-中山

证券启航 3 号 其他 2.71% 106,408,602 106,408,602

定增集合资产

管理计划

光大兴陇信托

有限责任公司

-光大信托-

其他 1.82% 71,432,062 71,432,062

云信凯迪 1 号

证券投资单一

资金信托

中国证券金融 境内非国有法

1.49% 58,561,980

股份有限公司 人

2

凯迪生态环境科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

安徽省铁路发

展基金股份有 国有法人 1.40% 54,985,660

限公司

上述股东阳光凯迪与武汉金湖为关联法人,凯迪生态与阳光凯迪、武汉金湖为关联法人,

上述股东关联关系或一致行动

除此之外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规

的说明

定的一致行动人情况。

阳光凯迪投资者信用证券账户持有 17334 股,合计共持有 1142721520 股;安徽新安资产管

参与融资融券业务股东情况说

理有限公司投资者信用证券账户持有 33759152 股,合计共持有 33759152 股;刘玉芳投资

明(如有)

者信用证券账户持有 25,752,756 股,合计共持有 25,752,756 股。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

(1)公司债券基本信息

债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率

凯迪生态环境

科技股份有限

公司 2016 年公 16 凯迪 01 112441 2019 年 09 月 07 日 80,000 6.10%

开发行公司债

凯迪生态环境

科技股份有限

公司 2016 年公 16 凯迪 02 112442 2021 年 09 月 07 日 20,000 6.70%

开发行公司债

凯迪生态环境

科技股份有限

公司 2016 年公 16 凯迪 03 112494 2019 年 12 月 15 日 60,000 7.00%

开发行公司债

武汉凯迪电力

股份有限公司

11 凯迪债 112048 2018 年 11 月 21 日 117,999.8 8.50%

2011 年公司债

3

凯迪生态环境科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减

资产负债率 66.51% 68.96% -2.45%

项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

EBITDA 利息保障倍数 1.15 1.85 -37.84%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2017年上半年,在董事会的领导下,公司经营工作紧紧围绕“开发建设、发电生产”两个轮子,“强基固

本,精细管理”,稳住战略定力,通过强化开发建设、生产经营目标管控、强化资产重组拓展战略空间等

措施,成功抵御了一季度经营工作上面临的各种挑战和风险,实现了二季度各项指标全面回升向好,为下

半年各项经营工作开展奠定了坚实基础。

1.2017半年度经营情况概述

截止止到 2017年6月底,公司发电装机达到169.6万千瓦,其中已投运生物质发电厂42家,已投运生物

质机组的总装机容量1242MW,报告期内新增生物质电厂4家,新增装机容量120MW。

报告期内,公司实现营业收入22.27亿元,较上年同期增长12.4%,主营业务收入22.21亿元,较上年同

期增长12.60%;报告期末,公司总资产为391.63亿元,归属于上市公司股东的所有者权益为119.95亿元。

2.2017半年度重点工作总结

1、生产稳中进步、生产技术水平进一步提升:一是利用燃料淡季,开展计划检修和节能技改工作,完

成4台机组A修、6台机组B修、8台机组C修、20台机组D修,完成1台机组省煤器技改、5台空预器技改;完

成所有二批电厂一次风机变频改造工作;二是在所有电厂开展开展全能值班员培训及考试上岗工作,目前

已有南陵、霍山、江陵、鄱阳、京山等电厂正式实行了全能值班;三是推进合同能源模式,推进一代机组

通流改造、给水泵永磁改造、吹灰方式改造、真空泵改造等工作,提升机组运行负荷率等。

2017年上半年,公司发电量完成年累计27.53亿千瓦时,同比增加6.66%,其中生物质25.79亿千瓦时,

同比增加5.57%。一代机组综合厂用电率完成12.64% ,同比下降0.47个百分点;二代机组综合厂用电率完

成9.00% ,同比下降1.00个百分点。

2、全面提升燃料保障能力:一是强基固本,持续推进网络体系建设,总结升华村级点经营模式,完善

村级点经营方式,逐步提升公司对村级点控制力。目前,合资模式村级点、公司独资村级点模式、合作社

独资模式的经营模式健全;二是成立专项工作组,推进武陵山区和两广地区燃料整体策划,整合内外部资

源,全面提升武陵山区燃料收购工作;三是建立交叉区域市场形成共同开发、区域联动管控模式,搭建交

流平台、区域联动机制,避免内部竞争、稳定供应,统一价格体系达到降本目的;四是统一策划、重点管

控区域集散地市场,建立源头管控、区域调度、项目保运的补给线等。

3、稳步推进信息化建设:一是推进财务业务一体化系统、资金管理系统、搭建资金管理监控平台,实

现“三算合一”的经营财务共享信息平台;二是推进生产中控平台建设,已完成所有生物质电厂的SIS系统接

入工作,进一步提升系统应用水平和效率;三是全面启动了燃料收购管理系统建设工作,搭建全国性燃料

市场资源动态分布地图,以需求单位为基点、动态管理收购半径内燃料保障网络,采用源头收购、集团调

配相结合,与物流运输业务整合,借助网联网技术,建立后勤运输网络并在集控中心实时监控;

4、进一步推动管理创新:实施电厂区域总经理管理模式、全能值班模式、实施设备点检定修管理模式,

继续开展格薪源与生物质电厂的合同燃料管理(来料加工)商业模式创新,减少现场专业管理人员配置;

5、推进战略落地:一是积极推进资产瘦身战略;二是积极探索与推广生物质发电项目、燃料收储项目

以及林业经营项目的PPP模式,完成汪清、蕲春两县的初步方案;三是推进与华电集团等战略合作步伐,

生物质—垃圾耦合发电项目在永新项目取得突破,获得县政府前期工作准入。

4

凯迪生态环境科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年6月从洋浦长江投资有限公司处收购洪雅凯迪绿色能源开发有限公司、松桃凯迪绿色能源开发有限公司股权,

由于本公司在股权收购过程中,采用了资产收益法对上述资产进行评估(鄂众联评字[2017]第1113号),并且以评估结果作

为了股权转让价格的定价依据。

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