证券代码:603118 证券简称：共进股份 公告编号：2017-053
深圳市共进电子股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募资金管
理办法（2013 年修订）》、《深圳市共进电子股份有限公司募集资金管理制度》 的有关规
定，现将深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)截至 2017 年
06 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司首次公开发行
股票的批复》【证监许可〔2015〕180 号】核准，深圳市共进电子股份有限公司（以下简
称“公司”）公开发行人民币普通股 7,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为
人民币 11.95 元，募集资金总额人民币 896,250,000.00 元，扣除承销保荐费用人民币
35,850,000.00 元后余款 860,400,000.00 元于 2015 年 2 月 13 日转入公司在中国民生
银行股份有限公司深圳分行蛇口支行开设的验资专户，扣除其他发行费用 14,158,000.00
元后，实际募集资金净额为人民币 846,242,000.00 元。以上募集资金已由中勤万信会计
师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字【2015】第 1009 号《验资报告》确认。
2、2016 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股
票的批复》 【证监许可（2016）777 号】核准，深圳市共进电子股份有限公司非公开发
行股票方式发行人民币普通股（A 股）46,241,060 股，每股面值 1.00 元，每股发行价
格为人民币 34.50 元，募集资金总额为 1,595,316,570.00 元，扣除承销保荐费用人民币
1
30,715,698.26 元后余款 1,564,600,871.74 元于 2016 年 6 月 8 日转入公司中国光大
银行深圳蛇口支行开立的募集资金专户，扣除其他发行费 2,214,240.00 元，实际募集资
金净额为人民币 1,562,386,631.74 元。以上募集资金已由中勤万信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具勤信验字【2016】第 1086 号《验资报告》确认。
（二）本报告期使用金额及当前余额
首次公开发行股票募 2016 年非公开发行股
项目
集资金额（元） 票募集资金额（元）
募集资金额 846,242,000.00 1,562,386,631.74
减：补充流动资金 3,108,580.00 23,085.66
累计投入募投项目支出 846,242,000.00 672,063,780.32
其中：本报告期投入募投项目支出 -- 90,981,406.19
加：本报告期募集资金利息净收入（扣除手续费） 3,108,580.00 15,875,095.86
截止 2017 年 06 月 30 日募集资金账户余额 -- 906,174,861.62
其中：本金购买银行理财产品尚未到期 866,000,000.00
--
注：
(1) 截至 2017 年 06 月 30 日止，首次公开发行股票募集资金额中，公司累计直接投入募投项目运用
的募集资金 846,242,000.00 元，募集资金累计利息净收入（扣除手续费）3,108,580.00 元用于补充
流动资金 3,108,580.00 元，剩余募集资金余额 0.00 元。
(2) 截至 2017 年 06 月 30 日止，2016 年非公开发行股票募集资金额中，公司累计直接投入募投项目
运用的募集资金 672,063,780.32 元，截至 2017 年 06 月 30 日募集资金余额 906,174,861.62 元（其
中本金购买银行理财产品尚未到期金额 866,000,000.00 元）。
二、募集资金存放与管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会
相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制订了《深圳市共进电子股份有限公
司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储，并
严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2
（二）公司与保荐机构及商业银行签订募集资金监管协议的情况
1、首次公开发行股票
募集资金到位后，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中国工商
银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份
有限公司深圳市分行招商路支行、平安银行股份有限公司深圳南头支行、中国光大银行
股份有限公司深圳分行蛇口支行、中信银行股份有限公司太仓支行、中国工商银行股份
有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国建设银行股份有限
公司太仓分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理制度》规定管理募集资金，募
集资金存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修改）》规定的情形。
2、2016 年非公开发行股票
根据《募集资金管理制度》，公司及保荐机构国信证股份有限公司于 2016 年 6 月分
别与募集资金专户所在中国光大银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国银行股份有限公
司深圳蛇口支行、中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳蛇口支
行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司太仓市同维电子有限公司、保荐
机构国信证股份有限公司于 2016 年 6 月分别与募集资金专户所在银行中信银行股份有限
公司太仓支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行签订了《募集资金四方监管协议》，
明确认了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理制度》规定管理募集资
金，募集资金存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修改）》规定的情形。
（三）募集资金专项账户存储情况
截至 2017 年 06 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
1、首次公开发行股票
截至 2017 年 06 月 30 日止，首次公开发行股票募集资金全部使用完毕，募集资金专
项账户余额为零。
2、2016 年非公开发行股票
2017 年 06 月 30 日止
募集资金开户银行 账号 账户类型
账户余额(元)
3
781801880000982
活期 6,199,430.71
中国光大银行股份有限公 59
司深圳蛇口支行 781801880000982
理财 310,000,000.00
59
中国银行股份有限公司深 已
758867407552 活期
圳蛇口支行 销户
811030101270009
活期
中信银行股份有限公司深 2438 2,323,740.26
圳分行 811030101270009
理财 220,000,000.00
2438
811030101230009 活期 2,007,282.67
中信银行股份有限公司深 5648
圳分行
811030101230009 理财 116,000,000.00
5648
招商银行股份有限公司深 已
755901361710701 活期
圳蛇口支行 销户
811200101260015 活期 137,598.74
6245
中信银行股份有限公司太
仓支行 811200101260015 理财 100,000,000.00
6245
811200101260015 银承保证
3,700,000.00
6245 金
4
活期 19,172,553.24
471568828025
中国银行股份有限公司太
理财 120,000,000.00
仓陆渡支行
471568828025
银承保证
6,634,256.00
金
471568828025
合计 906,174,861.62
其中：购买银行理财产品尚未到期
866,000,000.00
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至 2017 年
06 月 30 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
1、首次公开发行股票
2015 年 3 月 15 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2015 年
2 月 28 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了专
项审核报告。2015 年 3 月 23 日，第二届董事会第七次会议决议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金 62,828.70 万元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构
对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已投入“太仓生产基地扩建
项目”、“智能宽带网络终端生产技术改造项目”和“太仓同维研发中心建设项目”的
自筹资金 62,828.70 万元。
2、2016 年非公开发行股票
5
2016 年 7 月 15 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 6
月 30 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了专项
审核报告。2016 年 7 月 15 日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截至 2016 年 6
月 30 日预先投入募投项目的自筹资金 7,099.22 万元。公司独立董事、公司监事会及
保荐机构对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已投入“宽带通讯
终端产品升级和智能制造技术改造项目”的自筹资金 7,099.22 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2017 年 06 月 30 日公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修改）》、中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金
管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
募集资金的使用及管理不存在违规行为。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 15 日
附件：《募集资金使用情况对照表》
6
附件：《募集资金使用情况对照表》
（一）首次公开发行股票
单位：万元
募集资金总额
84,624.20 报告期投入募集资金总额 84,624.20
报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 84,624.20
累计变更用途的募集资金总额比例 --
项目可行
是否已变 截至期末承 截至期末 截至期末投 项目达到预定
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投 本报告期投 本期实现的 是否达到 性是否发
更项目(含 诺投入金额 累计投入 资进度(%) 可使用状态日
投向 诺投资总额 资总额 入金额 效益 预计效益 生重大变
部分变更) （1） 金额（2） (3)=(2)/(1) 期
化
承诺投资项目
太仓生产基地扩建项目 否 49,517.59 49,517.59 49,517.59 49,517.59 49,517.59 100.00% 2015 年 10 月 3,667.96 否 否
智能宽带网络终端生产技
否 18,615.08 18,615.08 18,615.08 18,615.08 18,615.08 100.00% 2014 年 06 月 3,756.99 是 否
术改造项目
7
太仓同维研发中心建设项
否 11,972.05 11,972.05 11,972.05 11,972.05 11,972.05 100.00% 2015 年 10 月 不适用 不适用 否
目
补充流动资金 否 4,519.48 4,519.48 4,519.48 4,519.48 4,519.48 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 84,624.20 84,624.20 84,624.20 84,624.20 84,624.20
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 由于订单需求和产品结构与预期存在一定差异，导致“太仓生产基地扩建项目”未达到预计效益。
项目）
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
无
点变更情况
募集资金投资项目实施方
无
式调整情况
募集资金投资项目先期投 2015 年 3 月 23 日,公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截至 2015
入及置换情况 年 2 月 28 日预先投入募投项目的自筹资金 62,828.70 万元。
8
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
募集资金净利息收入 3,108,580.00 元，已用于补充流动资金 3,108,580.00 元，期末募集资金专户余额 0 元。
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
无
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
（二）2016 年非公开发行股票
单位：万元
募集资金总额 156,238.66
报告期投入募集资金总额 67,206.38
报告期内变更用途的募集资金总额 --
9
累计变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 9,098.15
累计变更用途的募集资金总额比例 --
项目可
截至期末投
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预定 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资 调整后投 本报告期 资进度(%) 本期实现
项目(含部 承诺投资 承诺投入 累计投入 可使用状态日 到预计 否发生
金投向 资总额 投入金额 (3)=(2)/(1 的效益
分变更) 总额 金额（1） 金额（2） 期 效益 重大变
)
化
承诺投资项目
基于人工智能云平台的
未达到预定可
智慧家庭系统产业化项 否 31,062.61 31,062.61 31,062.61 不适用 不适用 否
使用状态
目
可大规模集成智能生物 未达到预定可
否 21,951.83 21,951.83 21,951.83 不适用 不适用 否
传感器研发项目 使用状态
宽带通讯终端产品升级 未达到预定可
和智能制造技术改造项 否 54,882.08 54,882.08 54,882.08 9,098.15 30,499.38 55.57% 使用状态 不适用 不适用 否
目
10
生物大数据开发利用关 未达到预定可
否 11,635.14 11,635.14 11,635.14 不适用 不适用 否
键技术研发项目 使用状态
补充流动资金 否 36,707.00 36,707.00 36,707.00 0.00 36,707.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
156,238.6 67,206.3
合计 156,238.66 156,238.66 9,098.15
6 8
未达到计划进度或预计
由于市场和投资环境发生变化，导致“基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目”、“可大规模集成智能生物传感器研发项目”和“生物大数据开发利
收益的情况和原因（分
用关键技术研发项目”项目未达到计划进度。
具体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
11
募集资金投资项目先期 2016 年 7 月 15 日公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，
投入及置换情况 同意以募集资金置换截止 2016 年 6 月 30 日预先投入募投项目的自筹资金 7099.22 万元
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
2016年6月23日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《公司使用暂时闲置募集资金（非公开发行）购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影
用闲置募集资金投资产品
响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币3.65亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品；2016
情况
年7月15日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意调整使用闲置募集资金的理财额
度增加至人民币10亿元。截至2017年06月30日的该项保本型理财产品的余额为人民币86,600万元。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
12
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