西泵股份:2017年半年度募集资金存放与使用情况的报告

来源:深交所 2017-08-16 00:00:00
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河南省西峡汽车水泵股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所中

小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司 2017 年半年度募集资金存放与

使用情况专项说明如下:

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]731 号文核准,并经深圳证券交

易所同意,本公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2015 年 5 月 14 日向特定

投资者非公开发行普通股(A 股)股票 15,269,292 股,每股面值 1 元,每股发

行价人民币 36.02 元。截至 2015 年 5 月 18 日,本公司共募集资金 549,999,897.84

元,扣除发行费用 15,565,269.29 元,募集资金净额 534,434,628.55 元。上述

发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验

字[2015]000245 号”验资报告验证确认。

二、2015 年度募集资金使用情况

1、公司 1.5 亿元补充流资项目:扣除发行费后资金到位 134,434,628.55

元,实际补充公司经营流资 134,446,102.36 元(含利息收入 11,473.81 元);

2、南阳飞龙 2.5 亿元涡壳加工项目:置换前期投入资金 43,782,800 元,

补充流动资金 15,000,000 元,购设备等 53,400,333.69 元,汇款手续费 803.5

元;

3、郑州飞龙 1.5 亿元 300 万只汽车部件项目:置换前期投入资金 60,002,400

元,补充流动资金 10,000,000 元,投入基建、设备等 22,672,181.14 元,汇款

手续费 1,531.41 元;

4、南阳飞龙利息收入 1,592,725.95 元,郑州飞龙利息收入 101,521.13 元;

5、截止 2015 年 12 月 31 日,募集资金累计使用 339,303,817.19 元,结余

196,834,197.34 元(含手续费及利息 ),其中南阳飞龙项目结余 139,408,788.76

元,郑州飞龙项目结余 57,425,408.58 元,均存放于相关募集资金账户。

三、2016 年度募集资金使用情况

1、南阳飞龙 2.5 亿元涡壳加工项目:购设备等 81,302,409.11 元,汇款手

续费 698 元;

2、南阳飞龙暂时补充流动资金 50,000,000 元;

3 、 郑 州 飞 龙 1.5 亿 元 300 万 只 汽 车 部 件 项 目 : 投 入 基 建 、 设 备 等

6,486,352.12 元,汇款手续费 1,601.38 元。

4、郑州飞龙暂时补充流动资金 45,000,000 元,

5、南阳飞龙利息收入 2,047,530.24 元,郑州飞龙利息收入 1,016,314.32

元;

6、截止 2016 年 12 月 31 日,募集资金项目累计使用 427,092,578.42 元,

临时补充流资累计使用 95,000,000 元,结余 17,106,981.29 元(含利息 ),其

中南阳飞龙项目结余 10,153,211.89 元,郑州飞龙项目结余 6,953,769.40 元,

均存放于相关募集资金账户。

四、2017 年半年度募集资金使用情况

1、南阳飞龙 2.5 亿元涡壳加工项目:购设备等 60,193,945.76 元(含南阳

飞龙累计利息收入及手续费净额 3,679,488.56 元),汇款手续费 498 元;

2、南阳飞龙还暂时补充流动资金 50,000,000 元;

3 、 郑 州 飞 龙 1.5 亿 元 300 万 只 汽 车 部 件 项 目 : 投 入 基 建 、 设 备 等

3,242,007.60 元,汇款手续费 835.06 元;

4、南阳飞龙利息收入 41,231.87 元,郑州飞龙利息收入 119,631.59 元;

5、截止 2017 年 6 月 30 日,募集资金项目累计使用 490,528,531.78 元,临

时补充流资累计使用 45,000,000 元,结余 3,830,558.33 元(含利息 ),其中

南阳飞龙项目结余 0 元,郑州飞龙项目结余 3,830,558.33 元,均存放于相关募

集资金账户。

五、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市

公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《河南省西峡汽车

水泵股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》

经本公司第五届第一次董事会审议通过。根据《管理制度》的要求,并结合公司

经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审

批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行

查询募集资金专户资料。根据本公司与中原证券股份有限公司签订的《保荐协

议》,公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元人民币或

发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的 5%的,

公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

截至 2017 年 6 月 30 日,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

存 储

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额

方式

中国银行股份有限公

248137882391 536,149,897.84 注1

司西峡支行

中国银行股份有限公

250738064603 0 活期

司西峡支行

中信银行股份有限公 739741018260

3,830,558.33 活期

司南阳分行玉器支行 0009945

合 计 536,149,897.84 3,830,558.33

注 1:初时存放金额为非公开发行募集资金 549,999,897.84 元扣除支付给

券商销保荐费 13,850,000.00 元后的余款 536,149,897.84 元,扣除其他发行费

用 1,715,269.29 元后募集资金净额为 534,434,628.55 元。

六、2017 年上半年募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

七、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规

范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司

募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《河南省西峡汽车水泵股份有

限公司募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户,不存在不及时、

不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违

规的情形。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2017 年 8 月 14 日

附表

募集资金使用情况表

编制单位:河南省西峡汽车水泵股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额 534,434,628.55 本年度投入募集资金总额 63,435,953.36

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 490,528,531.78

累计变更用途的募集资金总额比例

是否已 项 目 可

截至期末 是 否

变更项 项目达到预定 本 年 度 行 性 是

募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 投 资 进 度 达 到

承诺投资项目和超募资金投向 目(含 本年度投入金额 可使用状态日 实 现 的 否 发 生

资总额 (1) 入金额(2) ( % ) (3) 预 计

部分变 期 效益 重 大 变

=(2)/(1) 效益

更) 化

承诺投资项目

南阳飞龙汽车零部件有限公司

年产 150 万只涡轮增压器壳体 否 250,000,000.00 250,000,000.00 60,193,945.76 253,679,488.56 101.47% 2016-12-31 否 否

项目

郑州飞龙汽车部件有限公司年

产 300 万只汽车部件项目(一 否 150,000,000.00 150,000,000.00 3,242,007.60 102,402,940.86 68.27% 2016-12-31 否 否

期)

补充流动资金 否 150,000,000.00 150,000,000.00 134,446,102.36 89.63% 否 否

承诺投资项目小计 550,000,000.00 550,000,000.00 63,435,953.36 490,528,531.78

合计 550,000,000.00 550,000,000.00 63,435,953.36 490,528,531.78

1.南阳飞龙年产 150 万只涡轮增压器壳体项目投资虽然完成,但项目尚未达到项目预定可使用状态;

未达到计划进度或预计收益的

2.郑州飞龙年产 300 万只汽车部件项目(一期)项目尚未达到项目预定可使用状态;

情况和原因(分具体募投项目)

3.公司根据市场和订单需求,适时调整项目投资进度。

项目可行性发生重大变化的情

不适用

况说明

超募资金的金额、用途及使用进

不适用

展情况

募集资金投资项目实施地点变

不适用

更情况

募集资金投资项目实施方式调

不适用

整情况

公司 2015 年 6 月 15 日第五届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司增资完成后使用 4,378.28 万元募集资金置换南阳飞龙汽车零部件

募集资金投资项目先期投入及

有限公司前期投入的议案》和《关于公司增资完成后使用 6,000.24 万元募集资金置换郑州飞龙汽车部件有限公司前期投入的议案》,南阳飞龙

置换情况

置换前期投入资金 43,782,800 元,郑州飞龙置换前期投入资金 60,002,400 元。

2016 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用 4,500 万元

闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自 2016 年 1 月 4 日起不超过 12 个月。2016 年 9 月 22 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资

金 4,500 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

用闲置募集资金暂时补充流动 2016 年 2 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用 5,000 万元

资金情况 闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自 2016 年 2 月 24 日起不超过 12 个月。2017 年 2 月 21 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资

金 5,000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户,使用期限未超过 12 个月。

2016 年 10 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用 4,500 万

元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自 2016 年 10 月 19 日起不超过 12 个月。该次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未到还款期限。

项目实施出现募集资金结余的

不适用

金额及原因

尚未使用的募集资金用途及去

项目余款 3,830,558.33 元(含利息净额),继续用于项目后续建设中。

募集资金使用及披露中存在的

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

问题或其他情况

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