河南省西峡汽车水泵股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与使用情况的报告
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司 2017 年半年度募集资金存放与
使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]731 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2015 年 5 月 14 日向特定
投资者非公开发行普通股（A 股）股票 15,269,292 股，每股面值 1 元，每股发
行价人民币 36.02 元。截至 2015 年 5 月 18 日，本公司共募集资金 549,999,897.84
元，扣除发行费用 15,565,269.29 元，募集资金净额 534,434,628.55 元。上述
发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验
字[2015]000245 号”验资报告验证确认。
二、2015 年度募集资金使用情况
1、公司 1.5 亿元补充流资项目：扣除发行费后资金到位 134,434,628.55
元，实际补充公司经营流资 134,446,102.36 元（含利息收入 11,473.81 元）；
2、南阳飞龙 2.5 亿元涡壳加工项目：置换前期投入资金 43,782,800 元，
补充流动资金 15,000,000 元，购设备等 53,400,333.69 元，汇款手续费 803.5
元；
3、郑州飞龙 1.5 亿元 300 万只汽车部件项目：置换前期投入资金 60,002,400
元，补充流动资金 10,000,000 元，投入基建、设备等 22,672,181.14 元，汇款
手续费 1,531.41 元；
4、南阳飞龙利息收入 1,592,725.95 元，郑州飞龙利息收入 101,521.13 元；
5、截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 339,303,817.19 元，结余
196,834,197.34 元（含手续费及利息 ），其中南阳飞龙项目结余 139,408,788.76
元，郑州飞龙项目结余 57,425,408.58 元，均存放于相关募集资金账户。
三、2016 年度募集资金使用情况
1、南阳飞龙 2.5 亿元涡壳加工项目：购设备等 81,302,409.11 元，汇款手
续费 698 元；
2、南阳飞龙暂时补充流动资金 50,000,000 元；
3 、 郑 州 飞 龙 1.5 亿 元 300 万 只 汽 车 部 件 项 目 ： 投 入 基 建 、 设 备 等
6,486,352.12 元，汇款手续费 1,601.38 元。
4、郑州飞龙暂时补充流动资金 45,000,000 元，
5、南阳飞龙利息收入 2,047,530.24 元，郑州飞龙利息收入 1,016,314.32
元；
6、截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金项目累计使用 427,092,578.42 元，
临时补充流资累计使用 95,000,000 元，结余 17,106,981.29 元（含利息 ），其
中南阳飞龙项目结余 10,153,211.89 元，郑州飞龙项目结余 6,953,769.40 元，
均存放于相关募集资金账户。
四、2017 年半年度募集资金使用情况
1、南阳飞龙 2.5 亿元涡壳加工项目：购设备等 60,193,945.76 元（含南阳
飞龙累计利息收入及手续费净额 3,679,488.56 元），汇款手续费 498 元；
2、南阳飞龙还暂时补充流动资金 50,000,000 元；
3 、 郑 州 飞 龙 1.5 亿 元 300 万 只 汽 车 部 件 项 目 ： 投 入 基 建 、 设 备 等
3,242,007.60 元，汇款手续费 835.06 元；
4、南阳飞龙利息收入 41,231.87 元，郑州飞龙利息收入 119,631.59 元；
5、截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金项目累计使用 490,528,531.78 元，临
时补充流资累计使用 45,000,000 元，结余 3,830,558.33 元（含利息 ），其中
南阳飞龙项目结余 0 元，郑州飞龙项目结余 3,830,558.33 元，均存放于相关募
集资金账户。
五、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南省西峡汽车
水泵股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》
经本公司第五届第一次董事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司
经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审
批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行
查询募集资金专户资料。根据本公司与中原证券股份有限公司签订的《保荐协
议》，公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元人民币或
发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 5%的，
公司及商业银行应当及时通知保荐机构。
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存 储
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
方式
中国银行股份有限公
248137882391 536,149,897.84 注1
司西峡支行
中国银行股份有限公
250738064603 0 活期
司西峡支行
中信银行股份有限公 739741018260
3,830,558.33 活期
司南阳分行玉器支行 0009945
合 计 536,149,897.84 3,830,558.33
注 1：初时存放金额为非公开发行募集资金 549,999,897.84 元扣除支付给
券商销保荐费 13,850,000.00 元后的余款 536,149,897.84 元，扣除其他发行费
用 1,715,269.29 元后募集资金净额为 534,434,628.55 元。
六、2017 年上半年募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
七、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《河南省西峡汽车水泵股份有
限公司募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，不存在不及时、
不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违
规的情形。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
2017 年 8 月 14 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 534,434,628.55 本年度投入募集资金总额 63,435,953.36
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 490,528,531.78
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 项 目 可
截至期末 是 否
变更项 项目达到预定 本 年 度 行 性 是
募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 投 资 进 度 达 到
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 本年度投入金额 可使用状态日 实 现 的 否 发 生
资总额 (1) 入金额(2) （ % ） (3) 预 计
部分变 期 效益 重 大 变
＝(2)/(1) 效益
更） 化
承诺投资项目
南阳飞龙汽车零部件有限公司
年产 150 万只涡轮增压器壳体 否 250,000,000.00 250,000,000.00 60,193,945.76 253,679,488.56 101.47% 2016-12-31 否 否
项目
郑州飞龙汽车部件有限公司年
产 300 万只汽车部件项目（一 否 150,000,000.00 150,000,000.00 3,242,007.60 102,402,940.86 68.27% 2016-12-31 否 否
期）
补充流动资金 否 150,000,000.00 150,000,000.00 134,446,102.36 89.63% 否 否
承诺投资项目小计 550,000,000.00 550,000,000.00 63,435,953.36 490,528,531.78
合计 550,000,000.00 550,000,000.00 63,435,953.36 490,528,531.78
1.南阳飞龙年产 150 万只涡轮增压器壳体项目投资虽然完成，但项目尚未达到项目预定可使用状态；
未达到计划进度或预计收益的
2.郑州飞龙年产 300 万只汽车部件项目（一期）项目尚未达到项目预定可使用状态；
情况和原因（分具体募投项目）
3.公司根据市场和订单需求，适时调整项目投资进度。
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
公司 2015 年 6 月 15 日第五届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司增资完成后使用 4,378.28 万元募集资金置换南阳飞龙汽车零部件
募集资金投资项目先期投入及
有限公司前期投入的议案》和《关于公司增资完成后使用 6,000.24 万元募集资金置换郑州飞龙汽车部件有限公司前期投入的议案》，南阳飞龙
置换情况
置换前期投入资金 43,782,800 元，郑州飞龙置换前期投入资金 60,002,400 元。
2016 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用 4,500 万元
闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自 2016 年 1 月 4 日起不超过 12 个月。2016 年 9 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资
金 4,500 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动 2016 年 2 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用 5,000 万元
资金情况 闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自 2016 年 2 月 24 日起不超过 12 个月。2017 年 2 月 21 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资
金 5,000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
2016 年 10 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用 4,500 万
元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自 2016 年 10 月 19 日起不超过 12 个月。该次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未到还款期限。
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
项目余款 3,830,558.33 元（含利息净额），继续用于项目后续建设中。
向
募集资金使用及披露中存在的
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
问题或其他情况
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