辰安科技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告_股票频道

北京辰安科技股份有限公司

证券代码：300523 证券简称：辰安科技公告编号：2017-080

北京辰安科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 7 日召开的

第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第三次会议及 2016 年 9 月 23 日召开

的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现

金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营

的情况下，使用不超过 28,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购

买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，期限为自公司股东大会审议通过之

日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董

事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2016 年 9

月 8 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司与下列银行签署了理财合同，使用部分闲置募集资金进行现金管

理，现就具体情况公告如下：

一、公司购买银行理财产品的基本情况

序产品金额预期年化

受托人名称产品名称起始日到期日产品类型

号（万元）收益率

中国民生银行股

与利益挂钩的结保本浮动收

1 份有限公司北京 10,000 2017.8.11 2017.9.20 4.0%

构性产品益型

分行

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

二、审批程序

北京辰安科技股份有限公司

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会

第十二次会议、第二届监事会第三次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通

过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、

股东大会审议。

三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，

不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投

资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本

承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、

双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。

（三）对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经

营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金

投资项目实施和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金

使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

北京辰安科技股份有限公司

序披露日期及公

受托人名称产品名称产品金额（万元）是否到期

号告编号

中国建设银行股份

乾元-周周利开放 2016.9.30

1 有限公司北京上地 2,000 已到期

式保本理财产品 X 2016-023

支行

稳健系列人民币 43

北京银行股份有限 2016.9.30

2 天期限银行间保证 6,000 已到期

公司上地支行 2016-023

收益理财产品

中国民生银行股份中国民生银行结构 2016.9.30

3 20,000 已到期

有限公司北京分行性存款 D-1 款 2016-023

乾元资产组合型保

中国建设银行股份 2017.1.12

4 本理财产品（按周 2,000 已到期

有限公司上地支行 2017-001

开放型）

中国民生银行股份中国民生银行结构 2017.1.12

5 26,000 已到期

有限公司北京分行性存款 D-1 款 2017-001

江苏银行股份有限

可提前终止结构性 2017.4.28

6 公司北京中关村支 10,000 已到期

存款 2017-043

行

中国建设银行股份乾元资产组合型保

2017.5.4

7 有限公司北京上地本理财产品（按周 2,000 未到期

2017-044

支行开放型）

北京银行股份有限 2017.5.19

8 结构性存款产品 13,000 已到期

公司上地支行 2017-048

中国民生银行股份与利率挂钩的结构 2017.6. 9

9 5,000 已到期

有限公司北京分行性产品 2017-051

稳健系列人民币 35

北京银行股份有限 2017.6. 13

10 天期限银行间保证 5,000 已到期

公司上地分行 2017-056

收益理财产品

招商银行股份有限

招商银行结构性存 2017.6. 19

11 公司北京大运村支 3,000 已到期

款 2017-057

行

江苏银行股份有限

可提前终止结构性 2017.6. 29

12 公司北京中关村支 2,000 已到期

存款 2017-058

行

北京辰安科技股份有限公司

中国民生银行股份与利率挂钩的结构 2017.6. 29

13 4,000 已到期

有限公司北京分行性产品 2017-058

中国民生银行股份与利率挂钩的结构 2017.7. 3

14 6,000 已到期

有限公司北京分行性产品 2017-059

招商银行点金公司

招商银行股份有限

理财之步步生金 2017.7.4

15 公司北京大运村支 1,000 已到期

8688 号保本理财计 2017-062

行

划

稳健系列人民币 41

北京银行股份有限 2017.7.21

16 天期限银行间保证 8,000 未到期

公司上地支行 2017-068

收益理财产品

上海浦东发展银行

2017.7.21

17 股份有限公司北京财富班车 1 号 4,000 未到期

2017-068

分行

中国建设银行股份

2017.7.31

18 有限公司中关村分结构性存款 3,000 未到期

2017-073

行

五、备查文件

1、《北京辰安科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

2、《北京辰安科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

3、《北京辰安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议