安徽江南化工股份有限公司 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
安徽江南化工股份有限公司
董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，安徽江南化工股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年6月30日止募集资金半年度存放与实
际使用情况的专项报告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员
会出具的《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可(2016)
711号]核准，以非公开发行的方式发行120,000,000股，每股发行价格为人民币8.14元，募集
资金总额为人民币976,800,000元，扣除发行费用人民币22,259,200元，募集资金净额为人民
币954,540,800元。上述募集资金已于2016年9月26日到达公司募集资金专项账户。2016年9
月27日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验
并出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]34010026号）。
（二）截至2017年上半年使用金额及当前余额
时 间 金额（万元）
2016年9月27日募集资金总额 97,680.00
减：发行费用 2,225.92
2016年9月27日实际募集资金净额 95,454.08
加：利息收入 1208.45
减：募投项目使用金额 11,910.44
其中置换先期投入项目金额 6,249.26
3
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减：使用闲置募集资金进行现金管理 69,000.00
减：暂时补充流动资金 0.00
截至2017年6月30日止募集资金专户余额 15,752.09
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，本公司
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，制定了《安
徽江南化工股份有限公司募集资金管理制度》。根据本公司的募集资金管理制度，本公司开
设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金
使用计划或本公司预算范围内，由项目实施单位提出申请，经财务管理部门核实、总裁审核、
董事长签批后执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务管理部门定期
对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）募集资金三方监管情况
公司及控股子公司安徽江南爆破工程有限公司、新疆天河爆破工程有限公司、四川宇
泰特种工程技术有限公司、安徽江南化工股份有限公司宁国分公司、安徽恒源技研化工有限
公司（以下统称“甲方”）分别与保荐机构湘财证券股份有限公司（以下简称“丙方”）及中
国光大银行股份有限公司合肥万达支行、杭州银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股
份有限公司合肥滨湖新区支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、兴业银行股份有限公司
合肥寿春路支行、中信银行股份有限公司合肥桐城路支行（以下统称“乙方”）于2016年10
月20日签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。对募集资金的使用实施
严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截止2017年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 开户公司 银行 账号 余额（万元）
安徽江南爆破工
1 安徽江南化工股份有限公司 杭州银行合肥分行 3401040160000234709 1352.88
程有限公司矿山
4
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工程总承包及矿
安徽江南爆破工程有限公司 杭州银行合肥分行 3401040160000229626 1075.19
山生态修复项目
新疆天河爆破工 安徽江南化工股份有限公司 中信银行合肥桐城路支行 8112301012100215091 1257.67
程有限公司矿山
2 新疆天河爆破工程有限公司 中信银行合肥桐城路支行 8112301011900225205 5064.39
爆破工程一体化
项目 新疆天河化工有限公司 中信银行合肥桐城路支行 8112301012400221856 0.00
四川宇泰特种工
安徽江南化工股份有限公司 建行合肥滨湖新区支行 34050147470800000304 1524.83
程技术有限公司
3
矿山爆破工程一
四川宇泰特种工程技术有限公司 建行合肥滨湖新区支行 34050147470800000317 72.59
体化项目
民爆智慧工厂项
4 安徽江南化工股份有限公司 光大银行合肥万达支行 51270188000089484 1220.44
目
宁国分公司无固 安徽江南化工股份有限公司 杭州银行合肥分行 3401040160000229659 4.56
定操作人员粉状
5 安徽江南化工股份有限公司宁国
乳化炸药生产线 杭州银行合肥分行 3401040160000242322 1795.98
分公司
二期示范项目
安徽恒源技研化 安徽江南化工股份有限公司 兴业银行合肥寿春路支行 499020100100206973 7.71
6 工有限公司智能
工厂建设项目 安徽恒源技研化工有限公司 兴业银行合肥寿春路分行 499020100100207028 2017.86
数字化民爆产业
7 安徽江南化工股份有限公司 交行合肥繁华支行 341311000018880015276 285.49
链项目
补充流动资金项
8 安徽江南化工股份有限公司 杭州银行合肥分行 3401040160000229667 72.50
目
总额 15,752.09
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议和2016年第
三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用不超过8亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的不超过6个月的保本型银行理
财产品，在规定期限及额度范围内，资金可以滚动使用。截止2017年6月30日，公司合计使
用闲置募集资金人民币6.9亿元进行现金管理，合计获得利息收入为人民币788.21万元，其余
尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户。
取得收
投资金 收益 预计年
序 公告 签约 产品 是否到 资金类 益（万
公告编号 签约方 额（万 计算 化收益
号 日期 主体 类型 期 型 元）
元） 天数 率
中国建设
银行股份 安徽江南
保本浮动 闲置募
1 2016-12-3 2016-073 有限公司 化工股份 12,000 154 天 3.1% 已到期 156.95
收益型 集资金
合肥滨湖 有限公司
新区支行
5
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中信银行
股份有限 安徽江南
保本浮动 闲置募
2 2016-12-3 2016-073 公司合肥 化工股份 24,000 91 天 3% 已到期 179.51
收益型 集资金
桐城路支 有限公司
行
交通银行
安徽江南 无固
股份有限 保本浮动 闲置募
3 2016-12-3 2016-073 化工股份 6,000 定期 2.95% 未到期
公司安徽 收益型 集资金
有限公司 限
省分行
中国光大
银行股份 安徽江南
保本浮动 闲置募
4 2016-12-3 2016-073 有限公司 化工股份 4,000 90 天 2.95% 已到期 29.50
收益型 集资金
合肥万达 有限公司
支行
杭州银行
安徽江南
股份有限 保本浮动 闲置募
5 2016-12-3 2016-073 化工股份 22,000 182 天 3% 已到期 329.10
公司合肥 收益型 集资金
有限公司
分行
杭州银行
安徽江南
2016-12-2 股份有限 保本浮动 闲置募
6 2016-079 爆破工程 1,000 90 天 3% 已到期 7.40
7 公司合肥 收益型 集资金
有限公司
分行
安徽江南
杭州银行
化工股份
2016-12-2 股份有限 保本浮动 闲置募
7 2016-079 有限公司 1,000 90 天 3% 已到期 7.40
7 公司合肥 收益型 集资金
宁国分公
分行
司
中国光大
银行股份 安徽江南
保本浮动 闲置募
8 2017-3-2 2017-018 有限公司 化工股份 4,000 89 天 3.85% 已到期 38.60
收益型 集资金
合肥万达 有限公司
支行
中信银行
新疆天河
股份有限 保本浮动 闲置募
9 2017-3-9 2017-020 爆破工程 3,000 103 天 3.7% 已到期 31.32
公司合肥 收益型 集资金
有限公司
分行
安徽江南
杭州银行
化工股份
股份有限 保本浮动 闲置募
10 2017-4-11 2017-031 有限公司 1,000 80 天 3.85% 未到期 8.43
公司合肥 收益型 集资金
宁国分公
分行
司
中信银行 安徽江南 无固
保本浮动 闲置募
11 2017-4-26 2017-034 股份有限 化工股份 24,000 定期 3.55% 未到期
收益型 集资金
公司合肥 有限公司 限
6
安徽江南化工股份有限公司 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
桐城路支
行
杭州银行
安徽江南
股份有限 保本浮动 闲置募
12 2017-4-26 2017-034 爆破工程 1,000 91 天 3.85% 未到期
公司合肥 收益型 集资金
有限公司
分行
中国建设
银行股份 安徽江南
保本浮动 闲置募
13 2017-5-25 2017-039 有限公司 化工股份 12,000 62 天 3.9% 未到期
收益型 集资金
合肥滨湖 有限公司
新区支行
中国光大
银行股份 安徽江南
保本浮动 闲置募
14 2017-6-6 2017-043 有限公司 化工股份 4,000 30 天 3.8% 未到期
收益型 集资金
合肥万达 有限公司
支行
杭州银行
安徽江南 不超
股份有限 保本浮动 闲置募
15 2017-6-20 2017-044 化工股份 22,000 过 92 3.55% 未到期
公司合肥 收益型 集资金
有限公司 天
分行
三、2017 年半年度募集资金的实际使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金净额 95,454.08 本报告期投入募集资金总额 508.59
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 11,910.44
累计变更用途的募集资金总额比例 0
截至期 项目达 项目可
是否 截至期
募集资金 调整后 本年度 末投资 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超 已变 末累计
承诺投资 投资总 投入金 进度 可使用 实现的 到预计 否发生
募资金投向 更项 投入金
总额 额(1) 额 （%）(3) 状态日 效益 效益 重大变
目 额(2)
＝(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1、安徽江南爆破工
程有限公司矿山工 2017 年
否 25,103.00 25,103.00 106.04 106.04 0.42% 0 不适用 否
程总承包及矿山生 10 月
态修复项目
2、新疆天河爆破工
2017 年
程有限公司矿山爆 否 29,964.00 29,964.00 0.04 0.04 0.00% 0 不适用 否
10 月
破工程一体化项目
7
安徽江南化工股份有限公司 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
3、四川宇泰特种工
程技术有限公司矿 2017 年
否 14,929.00 14,929.00 0.00 1,527.67 10.23% 0 不适用 否
山爆破工程一体化 10 月
项目
4、民爆智慧工厂项 2018 年
否 5,131.00 5,131.00 0.00 0.00 0.00% 0 不适用 否
目 10 月
5、宁国分公司无固
定操作人员粉状乳 2017 年
否 2,527.00 2,527.00 229.39 758.23 30.01% 0 不适用 否
化炸药生产线二期 10 月
示范项目
6、安徽恒源技研化
2017 年
工有限公司智能工 否 4,524.00 4,524.00 167.92 2,524.07 55.79% 0 不适用 否
6月
厂建设项目
7、数字化民爆产业 2018 年
否 8,313.00 8,313.00 5.20 2,031.31 24.44% 0 不适用 否
链项目 10 月
8、补充流动资金 否 20,000.00 4,963.08 0.00 4,963.08 100.00% 不适用 0 不适用 否
承诺投资项目小计 110,491.00 95,454.08 508.59 11,910.44 12.48% 0
合计 110,491.00 95,454.08 508.59 11,910.44 12.48% 0
（1）“安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项
目”、“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目” 、 “四
川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目”及“民爆智慧
工厂项目”
因国家供给侧结构性改革及民爆行业“十三五”规划导向，民爆产业环
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 境及产业政策都发生了较大变化，公司适当放缓了以上四个项目的投资
（分具体项目） 进度，导致该项目报告期投入金额与原计划存在差异。公司管理层将尽
快商讨并确定后续投入计划，确保股东利益最大化。
（2）安徽恒源技研化工有限公司智能工厂建设项目
报告期末，该项目建设主体工程基本完工，应主管部门要求尚有部分环
保工程在建，并有部分工程、设备余款未支付，公司将督促工程进度尽
快完成项目竣工验收工作。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2016 年 10 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的实际投资金额为人民币 62,492,649.45 元。2016 年 11 月 17 日，公司第
四届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换募投项目前
募集资金投资项目先期投入及置换情况
期已投入自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 62,492,649.45 元置
换前期已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构
对本次使用募集资金置换事项发表了意见；瑞华会计师事务所（特殊普
8
安徽江南化工股份有限公司 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
通合伙）出具了《关于安徽江南化工股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]34010037 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司补充流动资金项目账户结余 71.96 万元，为该账户募集资金结息产
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
生。
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会
议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8 亿元的闲置募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向 投资安全性高、流动性好的不超过 6 个月的保本型银行理财产品，在规
定期限及额度范围内，资金可以滚动使用。截止 2017 年 6 月 30 日，公
司合计使用闲置募集资金人民币 6.9 亿元进行现金管理，其余尚未使用
的募集资金存储于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2017 年上半年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2017 年 8 月 10 日批准报出。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二○一七年八月十日
9
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