证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-22
上海柘中集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所 2016 年年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司收到深圳证券交易所下发的中小板年报问询函【2017】第
141 号，现对深交所问询事项及公司回复披露如下：
1、报告期内，你公司实现营业收入 4.22 亿元，同比下降 3.6%，归属于上市公司股东
的净利润（以下简称“净利润”）为 2,016.19 万元，同比下降 82.59%，扣除非经常性损益的
净利润（以下简称“扣非后净利润”）为 1,904.58 万元，同比增长 139.88%，经营活动产生
的现金流量净额为-2.32 亿元，同比下降 1,553.67%。请你公司结合成套开关设备制造行业
的竞争格局、公司市场地位、主营业务开展情况和报告期内毛利率、期间费用、非经常性
损益、经营性现金流等因素的变化情况，说明公司营业收入、净利润、扣非后净利润、经
营活动产生的现金流量净额同比变动幅度差异较大的具体原因和合理性。
回复：
一）营业收入变动说明：
报告期内，公司收入结构如下：
单位：万元
项目 2016 年度 2015 年度 变动额 变动率
（1）成套开关设备 35,002.20 33,089.37 1,912.83 5.78%
（2）备品备件等 4,076.92 3,293.53 783.39 23.79%
（3）PHC 管桩 370.11 5,452.81 -5,082.70 -93.21%
（4）建筑安装业 2,734.20 1,921.55 812.65 42.29%
合 计 42,183.43 43,757.26 -1,573.83 -3.60%
由上表可知，造成公司当期收入下降的因素为 PHC 管桩业务较上年大幅下降 5,082.70
万元，导致全年业绩较上年同比下降 3.60%。公司因市场因素变动，于 2015 年停止 PHC 管
桩业务，当期的 PHC 管桩业务收入系以前年度结余的 PHC 管桩存货销售，本期并无管桩
业务产生，故导致 PHC 管桩业绩出现大幅下滑，从而导致公司全年的业绩下降。
二）净利润及扣非后净利润变动说明：
1、报告期内，公司净利润构成情况如下：
单位：万元
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-22
项目 2016 年度 2015 年度 变动额 变动率
营业总收入 42,183.42 43,757.26 -1,573.84 -3.60%
营业成本 32,243.50 33,317.14 -1,073.64 -3.22%
毛利 9,939.92 10,440.12 -500.20 -4.79%
毛利率 23.56% 23.86%
附加费及期间费用 7,594.82 8,236.63 -641.81 -7.79%
减值准备 1,928.95 4,104.04 -2,175.09 -53.00%
投资收益及公允价值变动（损失以“-”
3,506.97 12,453.62 -8,946.65 -71.84%
号填列）
营业外收支（损失以“-”号填列） 132.75 2,819.75 -2,687.00 -95.29%
利润总额 4,055.87 13,372.82 -9,316.95 -69.67%
所得税 1,737.85 1,790.60 -52.75 -2.95%
净利润 2,318.02 11,582.22 -9,264.20 -79.99%
归属于母公司所有者的净利润 2,016.19 11,582.22 -9,566.03 -82.59%
由上表可知，影响公司归属于母公司所有者的净利润及扣非后归属母公司所有者的净
利润主要由以下因素构成：1）投资行为产生损益的影响、2）营业外收支产生损益的影响、
3）计提减值准备的影响。
1）投资行为产生损益的影响：
公司 2016 年投资行为产生的损益较 2015 年减少 8,946.65 万元，主要是因为公司在 2015
年投资中融国际信托有限公司设立的“中融-柘中 1 号证券投资集合资金信托计划 ”于本期
到期，根据信托清算资料，公司在该项投资项目上损失 8,016.00 万元，导致公司当期投资
收益损失 8,016.00 万元。
2）营业外收支产生损益的影响
公司 2016 年营业外收支产生损益较 2015 年减少 2,687.00 万元，是因为 2015 年度公
司根据上海市奉贤区人民法院奉民三（民）（2015）初字第 2133 号民事调解书，判决上海
某工程有限公司需向公司支付赔偿款 2,467.90 万元，公司于 2015 年度确认营业外收入，由
此导致 2015 年度营业外收入远大于 2016 年度营业外收入。
3）计提减值准备的影响
单位：万元
资产减值损失 2016 年度 2015 年度 变动额 变动率
坏账损失 1,654.25 757.10 897.15 118.50%
存货跌价损失 274.70 314.96 -40.26 -12.78%
固定资产减值损失 2,022.60 -2,022.60 -100.00%
在建工程减值损失 1,009.38 -1,009.38 -100.00%
合计 1,928.95 4,104.04 -2,175.09 -53.00%
2015 年公司因市场因素，停止管桩相关业务。为此，公司于 2015 年度对管桩相关固
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-22
定资产、在建工程计提资产减值准备。2016 年度由于未发现相关资产存在减值迹象，故未
计提相关资产的减值准备。上述情况致 2016 年资产减值损失较 2015 年减少 3,031.98 万元。
因公司承接的项目主要为大型项目，对应的客户大部分属于大型国有企业，项目特点
为项目时间较长，收款进度稳定但是较慢。公司制定了相关项目管理制度及应收账款催收
制度，并严格按照企业会计政策计提应收账款坏账准备。报告期内，公司应收账款账龄及
坏账准备情况如下：
单位：万元
2016 年 2015 年
当期计提
账龄 计提比 计提比
应收账款 坏账准备 应收账款 坏账准备 坏账准备
例（%） 例（%）
1 年以内 15,811.06 17,624.97
1至2年 7,095.21 354.76 5 7,295.98 364.80 5 -10.04
2至3年 4,164.52 1,249.36 30 3,013.42 904.02 30 345.34
3至4年 1,756.81 878.41 50 718.65 359.32 50 519.09
4至5年 1,331.00 1,331.00 100 655.32 655.32 100 675.68
合计 30,158.60 3,813.53 29,308.34 2,283.46 1,530.07
由上表，公司坏账损失变动主要因为应收账款随着项目结束，收款较慢，应收账款账
龄逐年增加，公司根据坏账政策计提坏账准备，致使当期计提坏账准备较上年增幅较大。
上述情况致 2016 年资产减值损失较 2015 年增加 897.15 万元。
上述原因致归属于母公司净利润本期较上期减少-9,566.03 万元，同比减少 82.59%。
2、报告期内，公司扣非后净利润构成情况如下：
单位：万元
项目 2016 年度 2015 年度 变动额 变动率
归属于母公司所有者的净利润 2,016.19 11,582.22 -9,566.03 -82.59%
非经常性损益 111.61 10,788.26 -10,676.65 -98.97%
扣非后归属母公司所有者的净利润 1,904.58 793.96 1,110.62 139.88%
由上表，公司 2016 年扣非后归属母公司的净利润较上年增加 1,110.62 万元，增长率
139.88%。主要是因为 2015 年管桩业务停止后，公司对管桩业务进行清理，使得当期费用
较上年减少。
报告期内，公司期间费用如下：
单位：万元
项目 2016 年度 2015 年度 变动额 变动率
期间费用 7,342.72 8,041.26 -698.54 -8.69%
销售费用 521.41 912.29 -390.88 -42.85%
管理费用 6,061.34 6,601.75 -540.41 -8.19%
财务费用（注） 759.97 527.22 232.75 44.15%
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-22
注：财务费用变动因素详见本问询函第 4 问回复。
其中销售费用、管理费用较上年减少 931.29 万元，具体如下：
单位：万元
项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动率
销售费用 521.41 912.29 -390.88 -42.85%
其中：职工薪酬 33.70 133.52 -99.82 -74.76%
运输费 334.18 581.02 -246.84 -42.48%
差旅费 123.46 106.99 16.47 15.39%
其他 30.08 90.76 -60.68 -66.86%
销售费用明细变动情况如下：
职工薪酬较上年减少 99.82 万元，系公司管桩业务于上年停止，并于上年末对原管桩
员工进行辞退，使得本期职工薪酬较上年减少。
运输费较上年减少 246.84 万元，系管桩业务于上年停止，其相关的管桩产品的因销售
业务的停止，使得运输费用大幅下降。
单位：万元
项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动率
管理费用 6,061.34 6,601.75 -540.41 -8.19%
其中：职工薪酬 1,596.55 2,104.06 -507.50 -24.12%
业务招待费 416.67 517.67 -101.00 -19.51%
折旧费 1,258.83 1,226.04 32.78 2.67%
无形资产摊销 312.00 319.64 -7.64 -2.39%
长期待摊费用摊销 183.58 -183.58 -100.00%
咨询服务费 849.36 429.10 420.26 97.94%
研发费用 232.17 193.73 38.44 19.84%
差旅费 632.96 397.83 235.13 59.10%
办公费 214.28 263.01 -48.73 -18.53%
其他 548.52 967.09 -418.57 -43.28%
管理费用明细变动情况如下：
职工薪酬较上年减少 507.5 万元，系公司管桩业务于上年停止，并于上年末对原管桩
员工进行辞退，使得本期职工薪酬较上年减少。
其他费用较上年减少 418.57 万元，系公司管桩业务于上年停止，并对管桩业务进行清
理减少费用发生，使得本期其他费用较上年减少。
咨询服务费用增加 420.26 万元是因为当期处置的子公司上海蕴椿投资管理有限公司
主要经营债权处置业务，其业务特性涉及较多的咨询、服务事项，导致本期咨询服务费用
增加。
（三）经营活动产生的现金流量净额变动说明
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-22
报告期内，公司经营活动产生的现金流量结构如下：
单位：万元
项目 2016 年度 2015 年度 变动额 变动率
销售商品、提供劳务收到的现金 42,330.20 51,686.75 -9,356.55 -18.10%
收到其他与经营活动有关的现金 3,029.18 7,965.75 -4,936.57 -61.97%
经营活动现金流入小计 45,359.38 59,652.50 -14,293.12 -23.96%
购买商品、接受劳务支付的现金 32,319.44 29,108.12 3,211.32 11.03%
支付给职工以及为职工支付的现金 3,622.44 4,457.00 -834.56 -18.72%
支付的各项税费 3,614.10 3,050.17 563.93 18.49%
支付其他与经营活动有关的现金 28,702.10 21,461.98 7,240.12 33.73%
经营活动现金流出小计 68,258.08 58,077.27 10,180.81 17.53%
经营活动产生的现金流量净额 -22,898.70 1,575.24 -24,473.94 -1553.67%
由上表可知，影响经营活动产生的现金流量金额主要有以下因素：1、销售商品、提
供劳务收到的现金；2、收到其他与经营活动有关的现金；3、购买商品、接受劳务支付的
现金；4、支付其他与经营活动有关的现金。
1、销售商品、提供劳务收到的现金
销售商品、提供劳务收到的现金 2016 年较 2015 年减少 9,356.55 万元，主要是因为公
司于 2015 年停止管桩业务，导致管桩业务收入迅速减少，其中管桩业务销售商品、提供劳
务收到的现金比较如下：
单位：万元
管桩业务 2016 年度 2015 年度 变动额 变动率
销售商品、提供劳务收到的现金 721.54 12,828.74 -12,107.20 -94.38%
公司在 2016 年拓展业务，扩大电气相关的业务收入，2016 年电气业务收入较上年增
加 2,696.22 万元，从而增加电气相关业务的销售商品、提供劳务收到的现金。其中电气业
务销售商品、提供劳务收到的现金比较如下:
单位：万元
电气业务 2016 年度 2015 年度 变动额 变动率
销售商品、提供劳务收到的现金 41,608.66 38,858.01 2,750.64 7.08%
综上，致使本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 9,356.55 万元，主要由上
述两因素造成。
2、收到其他与经营活动有关的现金
收到其他与经营活动有关的现金 2016 年较 2015 年减少 4,936.57 万元，具体构成如下：
单位：万元
项目 2016 年 2015 年 变动额 变动率
营业外收入 196.26 1840.57 -1,644.31 -89.34%
财务费用-利息收入 159.28 83.02 76.26 91.85%
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-22
单位及个人往来 2423.55 5652.71 -3,229.16 -57.13%
保函保证金及冻结款解冻 250.08 389.45 -139.37 -35.79%
合计 3029.18 7965.75 -4,936.57 -61.97%
1）营业外收入收到的现金减少 1,644.31 万元主要是 2015 年根据民事调解书，公司应
收赔偿款 2,467.90 万元，其中 2015 年收到 1,467.90 万元，我们计入 2015 年的营业收入收
到的现金，导致 2016 年营业收入收到的现金较 2015 年同比减少较大。另剩余的 1,000.00
万元赔偿款于 2016 年收到，我们计入 2016 年单位及个人往来收到的现金。
2）单位及个人往来收到的现金减少 3,229.16 万元，主要由 2015 年公司子公司上海蕴
椿投资管理有限公司收到个人其他应付款 4,000 万元，以及收到上述 2016 年公司收到营业
外收入中的赔偿款 1,000.00 万元构成。由上述两原因，导致 2016 年单位及个人往来收到的
现金同比降幅较大。
3、购买商品、接受劳务支付的现金
购买商品、接受劳务支付的现金 2016 年较 2015 年增加 3,211.32 万元，主要构成如下：
单位：万元
应付账款 2016 年度 2015 年度
期初金额 14,655.65 8,629.47
期末金额 11,153.91 14,655.65
变动额 3,501.74 -6,026.18
其中：购买商品,接受劳务支付的现金 2,212.50 1,167.37
预付账款 2016 年度 2015 年度
期初金额 207.55 824.08
期末金额 381.30 207.55
变动额 173.75 -616.53
存货 2016 年度 2015 年度
期初金额 6,130.42 12,631.18
期末金额 7,660.56 6,130.42
变动额 1,530.14 -6,500.76
进项税 2016 年度 2015 年度
其中：购买商品,接受劳务支付的现金 5,199.30 4,621.09
主营业务成本 2016 年度 2015 年度
当期发生额 32,243.50 33,317.14
其中：购买商品,接受劳务支付的现金 23,203.75 30,436.95
购买商品,接受劳务支付的现金 32,319.44 29,108.12
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-22
综上，公司 2016 年购买商品,接受劳务支付的现金支付的现金为 32,319.44 万元，2015
年购买商品,接受劳务支付的现金支付的现金为 29,108.12 万元，增加 3,211.32 万元，增幅
11.03%。
4、支付其他与经营活动有关的现金
支付其他与经营活动有关的现金 2016 年较 2015 年增加 7,240.12 万元，具体构成如下：
单位：万元
项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动率
财务费用 23.16 86.21 -63.05 -73.14%
管理费用 2,884.06 2,550.58 333.48 13.07%
销售费用 487.71 778.77 -291.06 -37.37%
营业外支出 70.86 1.10 69.76 6341.82%
支付其他往来款 25,106.57 17,729.22 7,377.35 41.61%
支付保证金 129.73 316.09 -186.36 -58.96%
合计 28,702.09 21,461.97 7,240.12 33.73%
1）支付其他往来款现金增加 7,377.35 万元，增幅 41.61%。2016 年度支付大额的其他
往来款主要构成为：子公司上海蕴椿投资管理有限公司当期支付个人及往来款 20,855.00 万
元、全资子公司上海柘中电气有限公司支付往来款 2,200.00 万元；
2015 年度支付大额的其他往来款主要构成为：全资子公司上海柘中电气有限公司支付
往来款 12,204.00 万元，母公司支付往来款 3,375.19 万元。
由上述两原因，导致 2016 年支付其他往来款的现金同比增幅较大。
2、报告期内，你公司 2016 年第三季度实现营业收入为 9,410.96 万元、净利润-6,765.12
万元、经营活动产生的现金流量净额 6,633.53 万元，而 2016 年第四季度实现营业收入为
1.6 亿元、净利润 813.28 万元、经营活动产生的现金流量净额-3.65 亿元。请说明你公司销
售是否存在周期性，是否存在跨期确认收入及跨期转结成本费用等情形，并结合收入构成、
成本确认、费用发生、销售回款等情况分析 2016 年第三、四季度净利润、经营活动产生的
现金流量净额与其他季度相比出现波动的具体原因。
回复：
（一）销售的周期性，收入确认、成本及费用结转的说明：
1、销售的周期性说明：
公司 2016 年每季度收入情况如下：
单位：万元
2016 年第四 2016 年第三 2016 年第二 2016 年第一
项目 全年合计
季度 季度 季度 季度
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-22
营业收入 16,003.04 9,410.96 10,629.85 6,139.57 42,183.42
由上表，可以看出公司营业收入存在一定的波动性，其原因如下：
由于公司管桩业务已经停止，目前公司主要业务集中在电气设备的销售。公司电气项
目主要为大型基建和配套项目，其特点为项目金额较大、实行招投标方式签订合同、项目
实施时间较长、需要根据业主整体项目进度进行生产配送，而其大型国有企业其项目立项、
施工具有一定的阶段性和周期性，由此导致公司收入存在波动性。一般而言，公司业务经
营虽无明显周期性影响，但合同签订往往在一季度和三季度居多，而配送时间在四季度居
多，由此导致四季度收入较高。
2、收入确认、成本及费用结转的说明：
公司目前的销售模式全部是按照订单进行生产销售，公司销售收入的实现是以客户收
到管桩、配电柜等，取得客户管桩进度结算单及成套开关设备业务相关验收证明后，确认
销售收入的实现。具体标准如下：
将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的
继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的
经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销
售收入实现。
其中管桩业务：公司销售收入的实现确认时间是以客户收到管桩，客户施工验收后，
取得客户进度结算单，确认销售收入的实现。
成套开关设备业务：根据客户要求将产品发到指定地点，经验收并取得相关验收证明
后，即获得收取货款的权利，确认销售收入。
公司与收入对应的成本按照收入确认时点一并结转，不存在跨期的情况。
公司的费用严格按照权责发生制原则进行确认，凡是属于本期发生的费用不论其款项
是否支付，均确认为本期费用；反之，不属于本期发生的费用，即使款项已在本期支付，
也不确认为本期费用。
综上， 公司不存在跨期确认收入及跨期结转成本费用的情形。
（二）2016 年第三、四季度净利润、经营活动产生的现金流量净额与其他季度相比出
现波动的原因：
公司四个季度报表中的净利润及经营活动的现金流量净额项目列示如下：
单位：万元
项目 2016 年第四 2016 年第三 2016 年第二 2016 年第一 全年合计
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-22
季度 季度 季度 季度
营业收入 16,003.04 9,410.96 10,629.85 6,139.57 42,183.42
净利润 813.28 -6,765.12 6,906.60 1,061.42 2,016.19
经营活动产生的现金流量净额 -36,228.07 6,633.53 3,820.60 2,875.24 -22,898.70
1、净利润变动原因：
2016 年二季度净利润 6,906.60 万元，主要因为公司处置其持有上海激创广告有限公司
7.24%的股权，确认投资收益 4,166.00 万元，以及公司在二季度确认对上海奉贤燃机发电有
限公司权益法下的投资收益 1,141.52 万元。以上两因素导致其净利润变动较大；
2016 年三季度净利润-6,765.12 万元，主要是因为公司在 2015 年投资中融国际信托有
限公司设立的“中融-柘中 1 号证券投资集合资金信托计划 ”于本期到期，根据信托清算资
料，公司在该项投资项目上损失 8,016.00 万元，导致公司当期净利润变动较大；
2016 年四季度净利润 813.28 万元，主要是因为公司在年底对公司资产状况进行评估，
计提了 1928.95 万元的资产减值损失，导致当期净利润变动较大。
扣除上述影响后公司净利润情况如下：
单位：万元
项目 2016 年第四季度 2016 年第三季度 2016 年第二季度 2016 年第一季度
营业收入 16,003.04 9,410.96 10,629.85 6,139.57
净利润 813.28 -6,765.12 6,906.60 1,061.42
影响金额 -1,928.95 -8,016.00 5,307.52
扣除影响后净利润 2,742.23 1,250.88 1,599.08 1,061.42
净利润/营业收入 17.14% 13.29% 15.04% 17.29%
综上，扣除影响后公司净利润与营业收入基本保持平衡。
2、经营活动的现金流量净额变动原因
2016 年第四 2016 年第三 2016 年第二 2016 年第一
项目 全年合计
季度 季度 季度 季度
经营活动产生的现金流量净额 -36,228.07 6,633.53 3,820.60 2,875.24 -22,898.70
公司 2016 年第四季度经营活动产生的现金流量净额-36,228.07 万元，主要是因为子公
司上海蕴椿投资管理有限公司当期支付个人及往来款 20,855.00 万元、全资子公司上海柘中
电气有限公司支付往来款 2,200.00 万元，导致当期经营活动产生的现金流量净额变动较大。
公司 2016 年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 6,633.53 万元，是因为公司子
公司在 9 月份收到债权款项 4,788.46 万元，致使当期当期经营活动产生的现金流量净额变
动较大。
3、报告期内，你公司计入投资收益的金额为 3,443.89 万元，主要为购买理财产品取
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-22
得的理财收益和持有金融资产取得的收益。请你公司在年报“委托他人进行现金资产管理情
况”部分补充披露相关信息。
回复：
委托他人进行现金资产管理情况
单位：万元
报告
本期实 计提减 期损
是否 报告期
受托人名 委托理 起始日 终止日 报酬确 际收回 值准备 预计收 益实
关联 产品类型 实际损
称 财金额 期 期 定方式 本金金 金额（如 益 际收
交易 益金额
额 有） 回情
况
2016 年
交通银行 非保本浮动 30,000,
否 01 月 07
奉贤支行 收益 T+0 型 000
日
2017 年
交通银行 非保本浮动 19,726.0
否 01 月 15
奉贤支行 收益 T+0 型 3
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 41,000,
否 02 月 29
奉贤支行 收益 T+0 型 000
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 8,000,00
否 02 月 29
奉贤支行 收益 T+0 型 0
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 110,136.
否 02 月 15
奉贤支行 收益 T+0 型 99
日
2016 年
交通银行 非保本浮动
否 02 月 19 1,972.6
奉贤支行 收益 T+0 型
日
2016 年
交通银行 非保本浮动
否 02 月 22 1,150.68
奉贤支行 收益 T+0 型
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 3,000,00
否 03 月 04
奉贤支行 收益 T+0 型 0
日
2016 年
交通银行 非保本浮动
否 03 月 04 4,438.36
奉贤支行 收益 T+0 型
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 143,013.
否 03 月 15
奉贤支行 收益 T+0 型 7
日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-22
2016 年
交通银行 非保本浮动 5,000,00
否 03 月 28
奉贤支行 收益 T+0 型 0
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 3,000,00
否 03 月 29
奉贤支行 收益 T+0 型 0
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 1,000,00
否 03 月 31
奉贤支行 收益 T+0 型 0
日
2016 年
交通银行 非保本浮动
否 03 月 28 5,342.47
奉贤支行 收益 T+0 型
日
2016 年
交通银行 非保本浮动
否 03 月 29 3,452.05
奉贤支行 收益 T+0 型
日
2016 年
交通银行 非保本浮动
否 03 月 31 1,315.07
奉贤支行 收益 T+0 型
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 1,000,00
否 04 月 05
奉贤支行 收益 T+0 型 0
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 3,000,00
否 04 月 11
奉贤支行 收益 T+0 型 0
日
2016 年
交通银行 非保本浮动
否 04 月 05 1,726.03
奉贤支行 收益 T+0 型
日
2016 年
交通银行 非保本浮动
否 04 月 11 6,657.53
奉贤支行 收益 T+0 型
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 2,000,00
否 08 月 18
奉贤支行 收益 T+0 型 0
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 119,753.
否 04 月 15
奉贤支行 收益 T+0 型 42
日
2016 年
交通银行 非保本浮动
否 04 月 18 493.15
奉贤支行 收益 T+0 型
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 1,000,00
否 05 月 03
奉贤支行 收益 T+0 型 0
日
交通银行 非保本浮动 2016 年
否 1,479.45
奉贤支行 收益 T+0 型 05 月 03
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-22
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 109,698.
否 05 月 16
奉贤支行 收益 T+0 型 63
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 11,506.8
否 05 月 31
奉贤支行 收益 T+0 型 4
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 10,000,0
否 05 月 31
奉贤支行 收益 T+0 型 00
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 78,246.5
否 06 月 15
奉贤支行 收益 T+0 型 8
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 34,000,0
否 07 月 11
奉贤支行 收益 T+0 型 00
日
2016 年
交通银行 保本浮动收 34,000,
否 07 月 11
奉贤支行 益 T+0 型 000
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 67,068.4
否 07 月 11
奉贤支行 收益 T+0 型 9
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 26,000,
否 09 月 30
奉贤支行 收益 T+0 型 000
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 33,906.8
否 10 月 17
奉贤支行 收益 T+0 型 5
日
2016 年
交通银行 非保本浮动
否 11 月 15 57,841.1
奉贤支行 收益 T+0 型
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 30,000,
否 12 月 02
奉贤支行 收益 T+0 型 000
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 23,000,0
否 12 月 20
奉贤支行 收益 T+0 型 00
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 89,753.4
否 12 月 15
奉贤支行 收益 T+0 型 3
日
2016 年
交通银行 非保本浮动
否 12 月 20 8,821.92
奉贤支行 收益 T+0 型
日
交通银行 否 非保本浮动 23,000, 2016 年
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-22
奉贤支行 收益 T+0 型 000 12 月 21
日
2016 年
交通银行 保本浮动收 33,000,
否 12 月 27
奉贤支行 益 T+0 型 000
日
2016 年
交通银行 保本浮动收 49,000,
否 12 月 28
奉贤支行 益 T+0 型 000
日
2016 年
交通银行 保本浮动收 56,000,0
否 12 月 29
奉贤支行 益 T+0 型 00
日
2016 年
交通银行 保本浮动收 36,000,
是 12 月 29
奉贤支行 益 T+0 型 000
日
2016 年
交通银行 保本浮动收 10,000,
否 12 月 30
奉贤支行 益 T+0 型 000
日
2016 年
交通银行 保本浮动收 49,556.1
否 12 月 29
奉贤支行 益 T+0 型 7
日
2016 年
交通银行 保本浮动收 491,713.
否 12 月 31
奉贤支行 益 T+0 型 7
日
2016 年
工商银行 非保本浮动 3,200,0
否 12 月 30
奉贤支行 收益 T+0 型 00
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 206,60
否 03 月 25
奉贤支行 收益 T+0 型 0,000
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 21,000,
否 04 月 15
奉贤支行 收益 T+0 型 000
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 305,654.
否 04 月 15
奉贤支行 收益 T+0 型 79
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 73,500,
否 04 月 27
奉贤支行 收益 T+0 型 000
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 14,000,0
否 05 月 09 27,386.3
奉贤支行 收益 T+0 型 00
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 14,000,0
否 05 月 09 27,386.3
奉贤支行 收益 T+0 型 00
日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-22
2016 年
交通银行 非保本浮动 14,000,0 28,460.2
否 05 月 10
奉贤支行 收益 T+0 型 00 7
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 10,000,0 21,863.0
否 05 月 12
奉贤支行 收益 T+0 型 00 1
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 548,550.
否 05 月 16
奉贤支行 收益 T+0 型 68
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 80,000,0
否 05 月 23 42,958.9
奉贤支行 收益 T+0 型 00
日
2016 年
交通银行 保本浮动收 80,000,
否 05 月 23
奉贤支行 益 T+0 型 000
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 10,000,0
否 05 月 23 5,369.86
奉贤支行 收益 T+0 型 00
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 40,000,0 64,438.3
否 06 月 06
奉贤支行 收益 T+0 型 00 6
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 4,000,00
否 06 月 08 7,057.53
奉贤支行 收益 T+0 型 0
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 63,000,
否 06 月 22
奉贤支行 收益 T+0 型 000
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 33,000,0 20,252.0
否 06 月 23
奉贤支行 收益 T+0 型 00 5
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 264,887.
否 06 月 15
奉贤支行 收益 T+0 型 67
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 41,300,0 41,186.8
否 06 月 28
奉贤支行 收益 T+0 型 00 5
日
2016 年
交通银行 保本浮动收 15,000,0 45,287.6
否 06 月 30
奉贤支行 益 T+0 型 00 7
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 15,000,
否 06 月 30
奉贤支行 收益 T+0 型 000
日
交通银行 非保本浮动 2016 年 15,000,0 21,863.0
否
奉贤支行 收益 T+0 型 07 月 04 00 1
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-22
日
2016 年
交通银行 保本浮动收 15,000,
否 07 月 04
奉贤支行 益 T+0 型 000
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 80,000,
否 07 月 19
奉贤支行 收益 T+0 型 000
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 46,500,0 43,060.2
否 07 月 28
奉贤支行 收益 T+0 型 00 8
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 183,241.
否 07 月 15
奉贤支行 收益 T+0 型 64
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 46,500,
否 08 月 04
奉贤支行 收益 T+0 型 000
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 20,000,
否 08 月 05
奉贤支行 收益 T+0 型 000
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 331,076.
否 08 月 15
奉贤支行 收益 T+0 型 17
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 30,000,0
否 09 月 20 4,273.97
奉贤支行 收益 T+0 型 00
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 30,000,0 27,287.6
否 09 月 30
奉贤支行 收益 T+0 型 00 8
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 493,586.
否 09 月 18
奉贤支行 收益 T+0 型 85
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 318,329.
否 10 月 17
奉贤支行 收益 T+0 型 86
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 100,000, 138,082.
否 11 月 04
奉贤支行 收益 T+0 型 000 19
日
2016 年
交通银行 非保本浮动
否 11 月 15 97,440
奉贤支行 收益 T+0 型
日
2016 年
交通银行 非保本浮动
否 12 月 15 100,800
奉贤支行 收益 T+0 型
日
交通银行 否 保本浮动收 2016 年 15,000,0 206,095.
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-22
奉贤支行 益 T+0 型 12 月 21 00 89
日
2016 年
交通银行 保本浮动收 39,500,0 676,802.
否 12 月 21
奉贤支行 益 T+0 型 00 74
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 43,800,0
否 12 月 21 20,160
奉贤支行 收益 T+0 型 00
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 17,000,
否 12 月 27
奉贤支行 收益 T+0 型 000
日
2016 年
交通银行 保本浮动收 25,500,0 453,410.
否 12 月 29
奉贤支行 益 T+0 型 00 96
日
2016 年
交通银行 非保本浮动 17,000,0
否 12 月 30 3,912.33
奉贤支行 收益 T+0 型 00
日
中融国际 2014 年
低风险信托 200,00
信托有限 否 03 月 21
产品 0,000
公司 日
中融国际 2016 年
低风险信托 200,000, 6,378,08
信托有限 否 03 月 22
产品 000 2.19
公司 日
2016 年
保本浮动收 45,315.0
华夏银行 否 01 月 25
益 T+0 型 5
日
2016 年
保本浮动收 20,000,0
华夏银行 否 02 月 29
益 T+0 型 00
日
2016 年
保本浮动收
华夏银行 否 02 月 25 7,780.82
益 T+0 型
日
2016 年
保本浮动收 47,671.2
华夏银行 否 02 月 29
益 T+0 型 1
日
2016 年
保本浮动收 20,000,
华夏银行 否 03 月 01
益 T+0 型 000
日
2016 年
保本浮动收 20,000,0
华夏银行 否 03 月 31
益 T+0 型 00
日
2016 年
保本浮动收 10,739.7
华夏银行 否 03 月 25
益 T+0 型 4
日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-22
2016 年
保本浮动收 35,287.7
华夏银行 否 03 月 31
益 T+0 型 2
日
2016 年
保本浮动收 20,000,
华夏银行 否 04 月 01
益 T+0 型 000
日
2016 年 2016 年
保本浮动收 20,000,0
华夏银行 否 04 月 29 04 月 29
益 T+0 型 00
日 日
2016 年
保本浮动收
华夏银行 否 04 月 25 6,137
益 T+0 型
日
2016 年
保本浮动收 36,821.9
华夏银行 否 04 月 29
益 T+0 型 6
日
2016 年
保本浮动收 20,000,
华夏银行 否 05 月 03
益 T+0 型 000
日
2016 年
保本浮动收 20,000,0
华夏银行 否 05 月 31
益 T+0 型 00
日
2016 年
保本浮动收 10,739.7
华夏银行 否 05 月 25
益 T+0 型 4
日
2016 年
保本浮动收 32,219.2
华夏银行 否 05 月 31
益 T+0 型 2
日
2016 年
保本浮动收 20,000,
华夏银行 否 06 月 01
益 T+0 型 000
日
2016 年
保本浮动收 20,000,0
华夏银行 否 06 月 30
益 T+0 型 00
日
2016 年
保本浮动收
华夏银行 否 06 月 25 9,205.49
益 T+0 型
日
2016 年
保本浮动收 35,287.7
华夏银行 否 06 月 30
益 T+0 型 2
日
2016 年
保本浮动收 20,000,
华夏银行 否 07 月 01
益 T+0 型 000
日
保本浮动收 2016 年 20,000,0
华夏银行 否
益 T+0 型 07 月 29 00
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-22
日
2016 年
保本浮动收
华夏银行 否 07 月 25 6,137
益 T+0 型
日
2016 年
保本浮动收 36,821.9
华夏银行 否 07 月 29
益 T+0 型 6
日
2016 年
保本浮动收 20,000,
华夏银行 否 08 月 01
益 T+0 型 000
日
2016 年
保本浮动收 20,000,0
华夏银行 否 08 月 31
益 T+0 型 00
日
2016 年
保本浮动收 10,739.7
华夏银行 否 08 月 25
益 T+0 型 4
日
2016 年
保本浮动收 35,287.7
华夏银行 否 08 月 31
益 T+0 型 2
日
2016 年
保本浮动收 20,000,
华夏银行 否 09 月 01
益 T+0 型 000
日
2016 年
保本浮动收 20,000,0
华夏银行 否 09 月 30
益 T+0 型 00
日
2016 年
保本浮动收
华夏银行 否 09 月 25 6,137
益 T+0 型
日
2016 年
保本浮动收 38,356.2
华夏银行 否 09 月 30
益 T+0 型 1
日
2016 年
保本浮动收 20,000,
华夏银行 否 10 月 08
益 T+0 型 000
日
2016 年
保本浮动收 20,000,0
华夏银行 否 10 月 31
益 T+0 型 00
日
2016 年
保本浮动收 10,739.7
华夏银行 否 10 月 25
益 T+0 型 4
日
2016 年
保本浮动收 24,547.9
华夏银行 否 10 月 31
益 T+0 型 8
日
华夏银行 否 保本浮动收 20,000, 2016 年
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-22
益 T+0 型 000 11 月 01
日
2016 年
保本浮动收 20,000,0
华夏银行 否 11 月 25
益 T+0 型 00
日
2016 年
保本浮动收
华夏银行 否 11 月 24 1,534.25
益 T+0 型
日
2016 年
保本浮动收 35,287.7
华夏银行 否 11 月 25
益 T+0 型 2
日
2016 年
保本浮动收 20,000,
华夏银行 否 11 月 28
益 T+0 型 000
日
2016 年
保本浮动收 20,000,0
华夏银行 否 12 月 29
益 T+0 型 00
日
2016 年
保本浮动收
华夏银行 否 12 月 25 5,095.89
益 T+0 型
日
2016 年
保本浮动收 45,753.4
华夏银行 否 12 月 29
益 T+0 型 5
日
2016 年
交通银行 保本浮动收 61,000,
否 12 月 30
奉贤支行 益 T+0 型 000
日
2016 年
工商银行 非保本浮动 48,500,
否 12 月 27
奉贤支行 收益 T+0 型 000
日
2016 年
工商银行 非保本浮动 48,500,0
否 12 月 28 3,056.16
奉贤支行 收益 T+0 型 00
日
2016 年
工商银行 非保本浮动 14,000,
否 05 月 05
奉贤支行 收益 T+0 型 000
日
2016 年
工商银行 非保本浮动 14,000,0 30,876.7
否 04 月 29
奉贤支行 收益 T+0 型 00 1
日
1,476,3 1,270,10 12,934,5
合计 -- -- -- --
00,000 0,000 94.44
委托理财资金来源 自有资金及暂时闲置的募集资金
逾期未收回的本金和收益累
0
计金额
涉诉情况（如适用） 无
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-22
委托理财审批董事会公告披
露日期（如有)
委托理财审批股东会公告披
露日期（如有)
未来是否还有委托理财计划 是
4、报告期内，你公司计入财务费用的金额为 759.97 万元，同比增长 44.15%，你公司
认为财务费用增加主要为利息支出增加所致。请结合财务费用的具体构成、负债结构的变
化等情况，说明财务费用变动的具体原因。
回复：
根据公司 2016 年财务报表，2016 年度财务费用的金额为 759.97 万元，同比增长
44.15%。公司财务费用主要构成如下：
单位：元
类别 本期发生额 上期发生额 变动率
财务费用 7,599,654.66 5,272,167.38 44.15%
其中：利息支出 9,060,159.47 5,347,698.60 69.42%
由上表可知，影响公司财务费用变动主要因素为利息支出。
单位：元
贷款单位 金额 利率/贴息率 实际借款日期 实际还款日期/结息日
江苏银行上海奉贤支行 100,000,000.00 5.35% 2015-4-27 2015-11-12
上海农商行奉贤支行 100,000,000.00 4.39% 2015-11-12 2015-12-20
上海农商行奉贤支行 100,000,000.00 4.39% 2015-12-20 2015-12-31
华夏银行奉贤支行 100,000,000.00 5.22% 2015-12-25 2015-12-31
票据贴现 30,000,000.00 5.61%
2015 年合计
上海农商行奉贤支行 100,000,000.00 4.39% 2015-12-20 2016-11-7
华夏银行奉贤支行 100,000,000.00 5.22% 2015-12-25 2016-12-26
2016 年合计
综上，财务费用同比变动较大的原因系公司借款时间差异导致的财务费用变动较大。
5、2015 年 1 月，你公司股东大会审议通过了募集资金用途变更事项，将 “大直径 PHC
管桩的改扩建及配套码头、购建运桩船和新建研发中心项目”变更为“上海柘中电气有限公
司地铁环控研制基地项目”。请补充披露项目进度、实现收益情况，若未达到计划进度和预
期收益的，同时披露具体原因。
回复：
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-22
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：上海柘中集团股份有限公司 2016 年度 单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末实 截至期末投 项目达到预 变更后的项目
对应的原承诺 投入募集资金 本年度实际 际累计投入 资进度（%） 定可使用状 本年度实 是否达到 可行性是否发
变更后的项目 项目 总额（1） 投入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 现的效益 预计效益 生重大变化
大直径 PHC 管
桩的改扩建及
地铁环控研制基地 29,238.95 4,090.41 29,238.95 100 2015 年 12 月 4,619.76 是 否
配套码头、购
建运桩船
公司自 2010 年 1 月募集资金到位后，2010 年至 2011 年间原募投项目受 2010 年上海世博会影响无法
建设实施，后因 2012 年至 2014 年间宏观经济及水工建设和水运行业市场环境发生变化，公司产品市场
减少，行业竞争加剧，公司利润及产品毛利率大幅下降。根据公司《募集资金管理制度》的要求以及公
司产能、市场等实际情况和公司对行业情况的调研分析，为保障投资者利益和控制募集资金资金使用风
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 险，公司董事会认为当前的宏观经济形势和市场环境下，原公司募投项目不宜继续投资建设，公司第二
届董事会第三十二次会议审议通过了《关于募投项目终止并变更部分募集资金投向暨使用部分募集资金
向全资子公司增资》的议案，同意将募投项目《大直径 PHC 管桩的改扩建及配套码头》、《购建运桩穿》
和《新建研发中心》变更为上海柘中电气有限公司《地铁环控研制基地》项目，该议案已经公司第一次
临时股东大会决议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 是
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-22
6、请根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内
容与格式（2016 年修订）》的要求补充披露本年度按行业和产品分类下的营业成本主要构
成项目，如原材料、人工工资、折旧、能源和动力等金额及其在营业成本中的占比情况。
回复：
公司营业成本按产品分类主要构成如下：
单位：万元
项目 材料成本 人工成本 动力成本 折旧及摊销 其他成本 小计
（1）成套开关设备 23,081.21 1,646.90 342.13 1,237.98 144.41 26,452.63
（2）备品备件等 2,108.29 145.90 30.31 109.67 200.67 2,594.84
（3）PHC 管桩 151.95 30.67 15.35 102.01 22.64 322.62
（4）建筑安装业 2,586.22 128.23 158.96 2,873.41
合计 27,927.67 1,951.70 387.79 1,449.66 526.68 32,243.50
占营业成本的比重 86.61% 6.05% 1.20% 4.50% 1.63% 100.00%
营业成本按行业分类主要构成如下：
单位：万元
行业 材料成本 人工成本 动力成本 折旧及摊销 其他成本 小计
工业 25,341.45 1,823.47 387.79 1,449.66 367.72 29,370.09
建筑安装业 2,586.22 128.23 158.96 2,873.41
合计 27,927.67 1,951.70 387.79 1,449.66 526.68 32,243.50
占营业成本的比重 86.61% 6.05% 1.20% 4.50% 1.63% 100.00%
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司
二〇一七年五月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
