安徽国风塑业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
安徽国风塑业股份有限公司
Anhui Guofeng Plastic Industry CO.,LTD
2017 年第一季度报告全文
2017 年 04 月
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安徽国风塑业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄琼宜、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人(会计主管
人员)胡谷华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 281,525,822.99 223,104,367.30 26.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,055,608.36 -9,508,302.37 184.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-807,817.31 -14,904,998.14 94.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 841,240.94 -851,781.66 198.76%
基本每股收益（元/股） 0.0109 -0.0129 184.50%
稀释每股收益（元/股） 0.0109 -0.0129 184.50%
加权平均净资产收益率 0.37% -0.68% 1.05%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,162,045,423.64 2,088,857,603.55 3.50%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,417,647,993.88 1,416,986,882.82 0.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,381,564.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,824,180.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 771,782.86
对外委托贷款取得的损益 689,622.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 266,970.85
少数股东权益影响额（税后） 70,695.40
合计 8,863,425.67 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总数 66,153 的优先股股东总数（如 0
有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
合肥市产业投资控股
国有法人 24.60% 181,872,397
（集团）有限公司
王红军 境内自然人 0.88% 6,500,000
张兵峰 境内自然人 0.73% 5,408,893
刘英 境内自然人 0.58% 4,273,730
张流绪 境内自然人 0.50% 3,685,100
江苏东亿先程新材料
境内非国有法人 0.47% 3,439,600
贸易有限公司
丁闵 境内自然人 0.31% 2,271,200
梁玉 境内自然人 0.30% 2,248,500
高敏江 境内自然人 0.28% 2,080,200
林桂忠 境内自然人 0.25% 1,823,769
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
合肥市产业投资控股（集团）有限公司 181,872,397 人民币普通股 181,872,397
王红军 6,500,000 人民币普通股 6,500,000
张兵峰 5,408,893 人民币普通股 5,408,893
刘英 4,273,730 人民币普通股 4,273,730
张流绪 3,685,100 人民币普通股 3,685,100
江苏东亿先程新材料贸易有限公司 3,439,600 人民币普通股 3,439,600
丁闵 2,271,200 人民币普通股 2,271,200
梁玉 2,248,500 人民币普通股 2,248,500
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高敏江 2,080,200 人民币普通股 2,080,200
林桂忠 1,823,769 人民币普通股 1,823,769
上述股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说明 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联
关系和是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
会计科目 同比变动 变动原因
货币资金 48.54% 主要系本期收到土地收储补偿资金所致
应收利息 -46.50% 主要系本期收到部分理财利息所致
其他应收款 780.72% 主要系本期预付搬迁项目土地竞买保证金所致
固定资产清理 -100.00% 主要系本期完成固定资产清理所致
预收账款 44.44% 主要系期末预收货款增加所致
应付利息 56.70% 主要系应付长期借款利息增加所致
其他应付款 219.28% 主要系收到土地收储补偿资金所致
税金及附加 3311.88% 主要系本期按财政部规定原在管理费用中核算房产税等调
整至营业税金及附加科目，而上年同期未调整
资产减值损失 34.68% 主要系本期计提坏账准备增加所致
投资收益 -59.40% 主要系本期理财收益减少所致
营业外收入 149.30% 主要系本期处置固定资产收益增加所致
归属于上市公司股东的净利润 184.72% 主要系本期经营业绩改善所致
经营活动产生的现金流量净额 198.76% 主要系本期经营业绩改善所致
投资活动产生的现金流量净额 452.60% 主要系本期收到土地收储补偿资金所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
为提高经济运行效率，经公司董事会研究决定，拟处置已运转18年的年产1.5万吨BOPP薄膜生产线设备，并多次在合肥
市招标投标中心对外公开挂牌转让该设备，最终与ALDO LC LIMITED LTD.签订《设备购买协议》，向其转让年产1.5万吨
BOPP薄膜生产线设备。报告期内，公司已收到ALDO公司支付的设备款项，并完成该设备的交付。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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股改承诺
1、关于同业竞争的承诺。合肥产投
已出具承诺：合肥产投及其控制的企
业未直接或间接从事与国风塑业相
同或相近的业务，亦未对任何与国风
塑业存在竞争关系的其他企业进行
投资或进行控制。本次划转完成后，
合肥产投将采取合法及有效的措施，
促使合肥产投及其控制的企业不新
增与国风塑业相同或相近的业务，以
避免与国风塑业的业务经营构成直
接或间接的同业竞争。如合肥产投及
其控制的企业有任何商业机会可从
事、参与任何可能与国风塑业的生产
经营构成竞争的活动，则立即将上述
商业机会通知国风塑业；若在通知中
所指定的合理期间内，国风塑业作出
关于同业竞 愿意利用该商业机会的肯定答复，合
合肥市产业
收购报告书或权益变 争、关联交 肥产投及其控制的企业尽力将该商 2016 年 03 月
投资控股（集 长期 正常履行中
动报告书中所作承诺 易、资金占用 业机会给予国风塑业。 18 日
团）有限公司
方面的承诺 2、关于关联交易的承诺。合肥产投
已出具承诺：合肥产投及其控制的企
业将尽量避免与国风塑业之间产生
关联交易事项，对于不可避免发生的
关联业务往来或交易，将在平等、自
愿的基础上，按照公平、公允和等价
有偿的原则进行，交易价格将按照市
场公认的合理价格确定。合肥产投将
严格遵守国风塑业《公司章程》中关
于关联交易事项的回避规定，所涉及
的关联交易均将按照国风塑业关联
交易决策程序进行，并将履行合法程
序，及时对关联交易事项进行信息披
露。合肥产投保证不会利用关联交易
转移国风塑业利润，不会通过影响国
风塑业的经营决策来损害国风塑业
及其他股东的合法权益。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东 合肥市产业 股份增持承 基于对国风塑业未来发展前景的信 2015 年 07 月 在不违反相 截至 2017 年
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所作承诺 投资控股（集 诺 心以及对其价值的认可，计划在不违 11 日 关法律、法 3 月 31 日，已
团）有限公司 反相关法律、法规的情形下，通过多 规，公司股价 累计增持
种渠道择机增持国风塑业股份，增持 不高于 5.5 元/ 619.27 万股。
股份数量不低于 1000 万股，增持价 股的情形下，
格不高于 5.5 元/股，并承诺在购买 通过多种渠
之日起 6 个月内不减持所持有的国 道择机增持
风塑业股份。 国风塑业股
份，在购买之
日起 6 个月内
不减持所持
有的国风塑
业股份。
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽国风塑业股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 373,561,749.71 251,494,512.07
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,483,822.21 114,680,838.24
应收账款 188,367,721.40 184,888,398.30
预付款项 36,529,605.55 30,586,075.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 977,854.66 1,827,804.21
应收股利
其他应收款 14,696,932.82 1,668,734.45
买入返售金融资产
存货 189,096,485.38 187,891,438.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 161,187,650.09 214,150,966.27
流动资产合计 1,064,901,821.82 987,188,766.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 100,000.00 100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 920,192,346.11 932,773,730.09
在建工程 78,984,015.75 66,393,938.96
工程物资
固定资产清理 3,491,819.89
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,407,303.67 88,869,784.78
开发支出
商誉 1,607,883.26 1,607,883.26
长期待摊费用 2,812,492.45 3,086,435.59
递延所得税资产
其他非流动资产 5,039,560.58 5,345,244.00
非流动资产合计 1,097,143,601.82 1,101,668,836.57
资产总计 2,162,045,423.64 2,088,857,603.55
流动负债：
短期借款 40,900,000.00 93,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,772,100.00 17,490,360.00
应付账款 149,877,370.57 177,278,972.57
预收款项 10,948,821.09 7,580,361.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,735,713.46 15,522,438.68
应交税费 2,418,431.70 3,430,350.31
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应付利息 1,156,242.42 737,857.19
应付股利 7,394,497.30
其他应付款 214,454,766.36 67,167,542.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 41,000,000.00 39,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 497,657,942.90 421,207,883.16
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 152,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 40,158,392.90 40,903,829.27
递延所得税负债 756,708.54 774,137.87
其他非流动负债
非流动负债合计 190,915,101.44 193,677,967.14
负债合计 688,573,044.34 614,885,850.30
所有者权益：
股本 739,449,730.00 739,449,730.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 589,662,537.93 589,662,537.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 58,030,858.09 58,030,858.09
一般风险准备
未分配利润 30,504,867.86 29,843,756.80
归属于母公司所有者权益合计 1,417,647,993.88 1,416,986,882.82
少数股东权益 55,824,385.42 56,984,870.43
所有者权益合计 1,473,472,379.30 1,473,971,753.25
负债和所有者权益总计 2,162,045,423.64 2,088,857,603.55
法定代表人：黄琼宜 主管会计工作负责人：胡静 会计机构负责人：胡谷华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 359,754,985.68 231,899,696.04
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 88,003,822.21 109,053,131.56
应收账款 139,181,622.50 131,735,153.23
预付款项 27,544,234.37 22,193,951.30
应收利息 977,854.66 1,827,804.21
应收股利
其他应收款 116,845,202.20 103,356,853.48
存货 137,218,649.80 135,703,678.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 147,502,280.23 201,952,520.81
流动资产合计 1,017,028,651.65 937,722,789.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 183,073,592.93 183,073,592.93
投资性房地产
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固定资产 673,277,395.43 684,471,222.81
在建工程 52,534,633.59 39,942,294.80
工程物资
固定资产清理 3,491,819.89
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,275,425.41 49,137,531.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 958,161,047.36 960,116,462.32
资产总计 1,975,189,699.01 1,897,839,251.53
流动负债：
短期借款 33,000,000.00 93,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 64,879,679.10 79,411,050.49
预收款项 9,294,212.62 5,022,092.47
应付职工薪酬 6,668,883.29 8,990,329.84
应交税费 1,641,880.89 2,338,654.53
应付利息 1,107,441.73 708,357.17
应付股利 7,394,497.30
其他应付款 172,873,524.71 28,802,381.82
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 39,000,000.00 39,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 335,860,119.64 257,272,866.32
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 32,886,191.18 33,514,397.51
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 182,886,191.18 183,514,397.51
负债合计 518,746,310.82 440,787,263.83
所有者权益：
股本 739,449,730.00 739,449,730.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 516,456,280.49 516,456,280.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 58,030,858.09 58,030,858.09
未分配利润 142,506,519.61 143,115,119.12
所有者权益合计 1,456,443,388.19 1,457,051,987.70
负债和所有者权益总计 1,975,189,699.01 1,897,839,251.53
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 281,525,822.99 223,104,367.30
其中：营业收入 281,525,822.99 223,104,367.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 283,169,631.36 240,276,311.15
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其中：营业成本 246,750,512.93 204,927,731.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,322,045.00 68,057.65
销售费用 9,596,077.08 7,896,871.14
管理费用 21,079,837.49 24,378,515.60
财务费用 2,384,960.11 2,235,753.79
资产减值损失 1,036,198.75 769,381.92
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,048,786.81 2,583,382.13
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -595,021.56 -14,588,561.72
加：营业外收入 7,611,405.82 3,053,123.40
其中：非流动资产处置利得 5,503,782.36 192,604.61
减：营业外支出 138,690.24 37,530.74
其中：非流动资产处置损失 122,218.29 178.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,877,694.02 -11,572,969.06
减：所得税费用 -17,429.33 1,308.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,895,123.35 -11,574,277.96
归属于母公司所有者的净利润 8,055,608.36 -9,508,302.37
少数股东损益 -1,160,485.01 -2,065,975.59
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
15
安徽国风塑业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 6,895,123.35 -11,574,277.96
归属于母公司所有者的综合收益
8,055,608.36 -9,508,302.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,160,485.01 -2,065,975.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0109 -0.0129
（二）稀释每股收益 0.0109 -0.0129
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄琼宜 主管会计工作负责人：胡静 会计机构负责人：胡谷华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 224,004,426.87 189,828,387.55
减：营业成本 200,517,107.39 176,803,758.00
税金及附加 1,280,416.28 43,180.33
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安徽国风塑业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 5,397,614.07 5,626,450.64
管理费用 15,831,094.27 15,863,092.52
财务费用 1,141,668.26 1,054,029.79
资产减值损失 1,145,408.45 997,555.79
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,048,786.81 2,555,625.37
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -260,095.04 -8,004,054.15
加：营业外收入 7,046,660.52 935,894.54
其中：非流动资产处置利得 5,495,312.37 50,878.66
减：营业外支出 667.69 37,530.74
其中：非流动资产处置损失 667.69 178.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,785,897.79 -7,105,690.35
列）
减：所得税费用 0.00 1,308.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,785,897.79 -7,106,999.25
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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安徽国风塑业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,785,897.79 -7,106,999.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 258,588,729.44 217,763,161.70
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,899,001.43 2,058,162.59
收到其他与经营活动有关的现
2,992,846.87 8,681,940.85
金
经营活动现金流入小计 263,480,577.74 228,503,265.14
购买商品、接受劳务支付的现金 215,876,160.84 186,397,672.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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安徽国风塑业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
28,023,670.91 25,364,201.56
现金
支付的各项税费 3,851,271.70 3,453,143.51
支付其他与经营活动有关的现
14,888,233.35 14,140,029.02
金
经营活动现金流出小计 262,639,336.80 229,355,046.80
经营活动产生的现金流量净额 841,240.94 -851,781.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,648,741.06 32,704.82
处置固定资产、无形资产和其他
154,575,217.14 1,087,680.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
90,000,000.00 218,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 247,223,958.20 219,120,384.82
购建固定资产、无形资产和其他
31,229,831.22 27,956,144.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
40,000,000.00 241,077,520.00
金
投资活动现金流出小计 71,229,831.22 269,033,664.98
投资活动产生的现金流量净额 175,994,126.98 -49,913,280.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 7,900,000.00 32,516,821.96
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安徽国风塑业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 7,900,000.00 32,516,821.96
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 87,962,698.44
分配股利、利润或偿付利息支付
1,159,779.38 2,067,957.83
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 61,159,779.38 90,030,656.27
筹资活动产生的现金流量净额 -53,259,779.38 -57,513,834.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-142,872.90 132,106.11
影响
五、现金及现金等价物净增加额 123,432,715.64 -108,146,790.02
加：期初现金及现金等价物余额 246,247,404.07 172,655,105.81
六、期末现金及现金等价物余额 369,680,119.71 64,508,315.79
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 223,061,896.56 186,472,941.68
收到的税费返还 602,326.95 1,188,049.00
收到其他与经营活动有关的现
1,864,923.08 3,334,270.73
金
经营活动现金流入小计 225,529,146.59 190,995,261.41
购买商品、接受劳务支付的现金 184,632,156.96 169,679,925.42
支付给职工以及为职工支付的
18,764,749.92 17,974,947.55
现金
支付的各项税费 2,445,001.40 2,055,977.03
支付其他与经营活动有关的现
10,640,902.54 10,845,303.58
金
经营活动现金流出小计 216,482,810.82 200,556,153.58
经营活动产生的现金流量净额 9,046,335.77 -9,560,892.17
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安徽国风塑业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,853,929.74 3,800.00
处置固定资产、无形资产和其他
154,404,817.14
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
90,000,000.00 215,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 247,258,746.88 215,003,800.00
购建固定资产、无形资产和其他
27,308,375.35 26,131,451.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
40,000,000.00 230,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 67,308,375.35 256,131,451.56
投资活动产生的现金流量净额 179,950,371.53 -41,127,651.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 32,516,821.96
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
2,575,379.92
金
筹资活动现金流入小计 35,092,201.88
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 83,242,698.44
分配股利、利润或偿付利息支付
1,046,014.97 1,789,237.89
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 61,046,014.97 85,031,936.33
筹资活动产生的现金流量净额 -61,046,014.97 -49,939,734.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-95,402.69 128,455.21
影响
五、现金及现金等价物净增加额 127,855,289.64 -100,499,822.97
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安徽国风塑业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 231,899,696.04 154,753,368.56
六、期末现金及现金等价物余额 359,754,985.68 54,253,545.59
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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