星光农机：前次募集资金使用情况报告_股票频道

证券代码：603789 证券简称：星光农机公告编号：2017-028

星光农机股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规

定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，现将星光农机股份有限公司（以下

简称“本公司”、“公司”）截至 2016 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告

如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准星光农机股份有限公司公开发行股票

的批复》（证监许可[2015]552 号）核准，公司 2015 年 4 月于上海证券交易所向

社会公众公开发行人民币普通股(A 股)50,000,000.00 股，发行价为 11.23 元/股，

募集资金总额为人民币 561,500,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币

46,738,200.00 元，余额为人民币 514,761,800.00 元，另外扣除中介机构费和其他

发行费用人民币 17,297,700.00 元，实际募集资金净额为人民币 497,464,100.00

元。

该次募集资金到账时间为 2015 年 4 月 17 日，本次募集资金到位情况已经天

职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 4 月 18 日出具天职业

字[2015]789-12 号验资报告予以验证。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专户余额为 27,970,536.02 元，

具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：

存放银行银行账户账号募集资金利息收入净额截至 2016 年 12 月 31

初始存放金额日止余额

中国农业银行股份有限

19100301046037892 497,464,100.00 596,149.67 27,970,536.02

公司湖州吴兴支行

合计 497,464,100.00 596,149.67 27,970,536.02

注 1：累计取得利息收入 596,149.67 元、理财产品投资收益 10,278,630.15 元。

注 2：公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金用于购买理财产品。

截至 2016 年 12 月 31 日，期末存在两份未到期理财产品。其中南浔银行金伙伴理财 2016

年第 53 期（总第 93 期）金额为 10,000.00 万元，理财期限为 135 天，到期日为 2017 年 2

月 23 日，预期年化收益率为 3.85%；“汇利丰”2016 年第 4874 期对公定制人民币理财产品

金额为 10,000.00 万元，理财期限为 87 天，到期日为 2017 年 3 月 20 日，预期年化收益率

为 2.60%。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

募集资金截至2016年12月31日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体

情况详见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况，但存在募集资金置换的情

况，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司于2015年4月29日

召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入

募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金200,312,251.54元置换预先投

入的自筹资金，上述置换情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2015

年4月21日出具的天职业字[2015]789-13号专项鉴证报告予以审核，保荐机构中航

证券有限公司出具了《关于星光农机股份有限公司使用募集资金置换预先已投入

募投项目的自筹资金的核查意见》。

（四）闲置募集资金使用情况说明

本公司于2016年4月18日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于

2016年使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，

同意使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产

品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。截止2016年12月31日，公司实际使用

闲置募集资金累计购买理财产品的金额共计15亿元，已到期13亿元，累计取得理

财收益10,278,630.15元。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用的前次募集资金余额为

27,970,536.02元（不含未到期的银行理财产品本金2亿元人民币），占前次募集资

金净额的比例为5.62%。

截至2016年12月31日止，募集资金投资项目基础主体建设已完成，部分设备

还未采购到位，消防验收尚未完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口

径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件2前次募集资金投资项目实现效益

情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

不适用。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况

不适用。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2016年至今各定期报告

和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的