证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2017-017
湖北凯乐科技股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况专项说明的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站披露了《关于凯乐科技 2016
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。由于该说明对公
司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况描述不够明确，对此进
行了更正。
原专项说明：
2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司 单位：人民币元
2016 年度占用累 2016 年度占
非经营性 占用方与上市公 上市公司核算 2016 年期初占用 2016 年度偿还累 2016 年期末占用 占用形
资金占用方名称 计发生金额（不含 用资金的利 占用性质
资金占用 司的关联关系 的会计科目 资金余额 计发生金额 资金余额 成原因
利息） 息(如有)
现大股东
及其附属
企业
小计 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——
前大股东
及其附属
企业
小计 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——
总计 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——
2016 年度往来累 2016 年度往
其他关联 往来方与上市公 上市公司核算 2016 年期初往来 2016 年度偿还累 2016 年期末往来 往来形
资金往来方名称 计发生金额（不含 来资金的利 往来性质
资金往来 司的关联关系 的会计科目 资金余额 计发生金额 资金余额 成原因
利息） 息(如有)
大股东及 湖北黄山头酒业有限公司 同一实际控制人 其他应收款 167,635,326.68 2,047,215.00 169,682,541.68 0.00 往来款 其他关联资金往来
其附属企 湖北黄山头酒业有限公司 同一实际控制人 应收账款 203,000.00 203,000.00 往来款 其他关联资金往来
业 湖北黄山头酒业营销有限公司 同一实际控制人 应收账款 50,000.00 50,000.00 往来款 其他关联资金往来
湖北凯乐量子通信光电科技有限
全资子公司 其他应收款 65,848,102.82 2,582,740,489.93 2,525,860,242.80 122,728,349.95 往来款 其他关联资金往来
公司
荆州黄山头酒业营销有限公司 全资子公司 其他应收款 0.00 0.00 往来款 其他关联资金往来
长沙凯乐房地产开发有限公司 全资子公司 其他应收款 27,311,526.55 23,899.60 27,335,426.15 往来款 其他关联资金往来
上市公司 湖南盛长安房地产开发有限公司 全资子公司 其他应收款 833,072,360.07 468,925,433.00 309,275,698.00 992,722,095.07 往来款 其他关联资金往来
的子公司 长沙凯乐信息技术有限公司 控股子公司 其他应收款 2,067,789.00 27,099,243.00 16,000,000.00 13,167,032.00 往来款 其他关联资金往来
及其附属 武汉凯乐华芯集成电路有限公司 全资子公司 其他应收款 1,000,558.00 43,000,000.00 5,998,023.00 38,002,535.00 往来款 其他关联资金往来
企业 武汉凯乐海盛顿房地产有限公司 控股子公司 其他应收款 4,218,030.13 188,779,542.87 192,997,573.00 0.00 往来款 其他关联资金往来
长沙黄山头酒类贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 15,219,455.51 429,993.40 14,789,462.11 往来款 其他关联资金往来
武汉凯乐宏图房地产有限公司 全资子公司 其他应收款 234,844,925.95 125,000,000.00 57,192,776.00 302,652,149.95 往来款 其他关联资金往来
凯乐新型钢结构工程有限公司 控股子公司 其他应收款 60,345,403.04 40,998,650.00 19,346,753.04 往来款 其他关联资金往来
吉林省江机民科实业有限公司 控股子公司 其他应收款 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 往来款 其他关联资金往来
关联自然
人
其他关联
方及其附
属企业
总计 —— —— —— 1,351,268,074.71 3,505,164,226.44 0.00 3,325,435,497.88 1,530,996,803.27 —— ——
备注 应收湖北黄山头酒业有限公司 20.3 万元已于 2017 年 2 月结算；应收湖北黄山头酒业营销有限公司 5 万元已于 2017 年 3 月结算。
现更正如下：
占用方与上市 上市公司核 2016 年度占用累 2016 年度占
非经营性 2016 年期初占用 2016 年度偿还累 2016 年期末占用
资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 计发生金额（不含 用资金的利 占用形成原因 占用性质
资金占用 资金余额 计发生金额 资金余额
系 目 利息） 息(如有)
现大股东
及其附属
企业
小计 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——
前大股东
及其附属
企业
小计 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——
总计 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——
往来方与上市 上市公司核 2016 年度往来累 2016 年度往
其他关联 2016 年期初往来 2016 年度偿还累 2016 年期末往来
资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 计发生金额（不含 来资金的利 往来形成原因 往来性质
资金往来 资金余额 计发生金额 资金余额
系 目 利息） 息(如有)
同一实际控制 子公司时形成的
湖北黄山头酒业有限公司 其他应收款 167,635,326.68 2,047,215.00 169,682,541.68 0.00 非经营性往来
人/联营企业 往来款
大股东及
同一实际控制 销售商品/提供
其附属企 湖北黄山头酒业有限公司 应收账款 203,000.00 203,000.00 经营性往来
人/联营企业 劳务
业
同一实际控制 销售商品/提供
湖北黄山头酒业营销有限公司 应收账款 50,000.00 50,000.00 经营性往来
人/联营企业 劳务
湖北凯乐量子通信光电科技有限
全资子公司 其他应收款 65,848,102.82 2,582,740,489.93 2,525,860,242.80 122,728,349.95 往来款 非经营性往来
公司
荆州黄山头酒业营销有限公司 全资子公司 其他应收款 0.00 0.00 往来款 非经营性往来
长沙凯乐房地产开发有限公司 全资子公司 其他应收款 27,311,526.55 23,899.60 27,335,426.15 往来款 非经营性往来
上市公司 湖南盛长安房地产开发有限公司 全资子公司 其他应收款 833,072,360.07 468,925,433.00 309,275,698.00 992,722,095.07 往来款 非经营性往来
的子公司 长沙凯乐信息技术有限公司 控股子公司 其他应收款 2,067,789.00 27,099,243.00 16,000,000.00 13,167,032.00 往来款 非经营性往来
及其附属 武汉凯乐华芯集成电路有限公司 全资子公司 其他应收款 1,000,558.00 43,000,000.00 5,998,023.00 38,002,535.00 往来款 非经营性往来
企业 武汉凯乐海盛顿房地产有限公司 控股子公司 其他应收款 4,218,030.13 188,779,542.87 192,997,573.00 0.00 往来款 非经营性往来
长沙黄山头酒类贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 15,219,455.51 429,993.40 14,789,462.11 往来款 非经营性往来
武汉凯乐宏图房地产有限公司 全资子公司 其他应收款 234,844,925.95 125,000,000.00 57,192,776.00 302,652,149.95 往来款 非经营性往来
凯乐新型钢结构工程有限公司 控股子公司 其他应收款 60,345,403.04 40,998,650.00 19,346,753.04 往来款 非经营性往来
吉林省江机民科实业有限公司 控股子公司 其他应收款 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 往来款 非经营性往来
关联自然
人
其他关联
方及其附
属企业
总计 —— —— —— 1,351,268,074.71 3,505,164,226.44 0.00 3,325,435,497.88 1,530,996,803.27 —— ——
备注 应收湖北黄山头酒业有限公司 20.3 万元已于 2017 年 2 月结算；应收湖北黄山头酒业营销有限公司 5 万元已于 2017 年 3 月结算。
更正补充说明如下：
1、大股东及其附属企业其他关联资金往来情况
湖北黄山头酒业有限公司原为公司控股子公司，公司于 2015 年 12 月 31 日
将持有其 38.23%股权转让给公司控股股东后，剩余股权 43.86％，成为公司的联
营企业，湖北黄山头酒业营销有限公司为其全资子公司。
（1）其他应收款－湖北黄山头酒业有限公司款项，2016 年度期初余额
167,635,326.68 元 ， 本 期 借 方 发 生 额 2,047,215.00 元 ， 本 期 贷 方 发 生 额
169,682,541.68 元，期末余额为 0.00 元。形成原因是 2015 年 12 月 31 日之前
公司与湖北黄山头酒业有限公司之间的历年经营往来余额，款项于 2016 年 5 月
前全部收回。
（2）应收账款-湖北黄山头酒业有限公司款项，2016 年度本期借方发生额
203,000.00 元，期末余额 203,000.00 元。形成原因是公司子公司湖南斯耐浦科
技有限公司向湖北黄山头酒业有限公司的安防监控工程销售款，款项于 2017 年
2 月收回。
（3）应收账款-湖北黄山头酒业营销有限公司款项，2016 年度期初余额
50,000.00 元，本期无发生额，期末余额为 50,000.00 元。形成原因是公司子公
司湖南长信畅中科技股份有限公司向湖北黄山头酒业营销有限公司提供开发微
电商平台的技术开发费，款项于 2017 年 3 月收回。
2、公司的子公司及其附属企业其他关联资金往来情况
公司与各子公司及其附属企业的其他应收款明细见附表《2016 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，主要系公司与各子公司间资金调
拨形成的非经营性资金往来。
3、是否存在非经营性资金占用的情况
根据上海证券交易所《上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专
项说明》(上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号 )规定，公司与大股东及
其附属企业之间不存在非经营性资金占用。
经修订的《关于凯乐科技 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明》（中天运[2017]核字第 90094 号） ，详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn.
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十二日
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