东方能源：2017年度预计日常关联交易的公告_股票频道

股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2017-013

国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司

2017 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司（以下简称：东方能

源或公司）第五届董事会第二十四次会议于 2017 年 3 月 30 日在公司

会议室以现场会议方式召开。会议审议通过了《关于公司 2017 年度

预计日常关联交易议案》，根据《公司章程》的规定，公司 7 名董事

中李固旺、郭守国、张鸿德、聂毅涛属关联董事应回避表决。上述 4

名董事回避后，公司 3 名非关联董事（独立董事）一致同意了该项议

案。

该交易事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的

关联人国家电力投资集团公司、石家庄东方热电集团有限公司将放弃

在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计关联交易类别和金额

根据公司生产经营计划，公司预计 2017 年度发生以下日常关联

交易：

1、向关联方采购煤炭、趸售热力及管网租赁、光伏发电设备总

包配送及其他原材料约 46067 万元；

2、受托管理关联方股权及收取关联方脱硫、中水设施的电费、

服务费等约 2565 万元；

3、关联方脱硫设施委托运行费、脱硫及中水处理费；关联方对

公司下属单位进行设备检修、维护；工程施工；技术监督管理与技术

服务等约 36783 万元。

具体情况详见下表：

单位：万元

截至披露日已发上年发生金额

合同签订

关联交易关联交关联交易生金额

关联人金额或预

类别易内容定价原则

计金额

国家电投集团河北电采购原市场定价 93

860 314.25

力燃料有限公司材料原则

国家电投集团物资装采购原市场定价 0

19000 2225.14

备分公司材料原则

国家电投集团物流有采购原市场定价 0

向关联人

限责任公司太原分公材料原则 3000 301.88

采购原材

司

料

中电投石家庄高新热采购原市场定价 4253

19790 17020.95

电有限公司材料原则

石家庄东方热电集团采购原市场定价 1508

3417 3044

有限公司供热分公司材料原则

小计 46067 5854 22906.22

烟气治参照市场 451

重庆远达烟气治理特

理设施价格协商

许经营有限公司石家 2400 2392

运行相定价

庄分公司

关费用

国家电投集团河北电托管费、参照市场 155 0

向关联人力有限公司租赁费价格协商 100

提供劳务定价

重庆远达水务有限公水处理参照市场 65 0

司设施运价格协商

61.27

行相关定价

费用

小计 2620 451 2553.27

重庆远达烟气治理特烟气治参照市场 1236

许经营有限公司石家理委托价格协商 7100 6989

庄分公司服务定价

工程参照市场 0

石家庄东方热电热力

施工价格协商 27353 550.89

工程有限公司

定价

国家电投集团河南电工程施参照市场 0

力检修工程有限公司工价格协商 1000 23.07

定价

中电投电力工程有限技术服参照市场 0

接受关联 31.98

公司务价格协商 45

人提供的

定价

劳务

电能（北京）工程监理技术服参照市场 0

有限公司务价格协商 525 0

定价

技术服参照市场 0

国核电力规划设计研

务价格协商 760 0

究院有限公司

定价

技术服参照市场 0

电投（北京）碳资产

务价格协商 20 19.43

经营管理有限公司

定价

小计 36803 1236 7614.37

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

实际发生

关联交关联交易实际发生金预计金额与预计

关联人额占同类披露日期及索引

易类别内容额额金额差异

业务比例

（%）

（％）

国家电投采购原材 2016 年 3 月 29 日，巨潮资讯

集团河北料网。2016-015-2016 年度预计

314.25 4000 0.11 -92.14

电力燃料日常关联交易的公告。

向关联

有限公司

人采购

国家电投采购原材 2016 年 3 月 29 日，巨潮资讯

原材料

集团物资料网。2016-015-2016 年度预计

2225.14 22000 5.3 -89.89

装备分公日常关联交易的公告。

司

国家电投采购原材 2016 年 3 月 29 日，巨潮资讯

集团物流料网。2016-015-2016 年度预计

有限责任 301.88 3000 0.56 -89.94 日常关联交易的公告。

公司太原

分公司

中电投石采购原材 2016 年 3 月 29 日，巨潮资讯

家庄高新料网。2016-015-2016 年度预计

17020.95 21782 8.62 -21.86

热电有限日常关联交易的公告。

公司

石家庄东采购原材 2016 年 3 月 29 日，巨潮资讯

方热电集料网。2016-015-2016 年度预计

团有限公 3043.65 3524 1.60 -13.63 日常关联交易的公告。

司供热分

公司

2016 年 3 月 29 日，巨潮资讯

22905.87 网。2016-015-2016 年度预计

小计 54306 16.19 -57.82

日常关联交易的公告。

重庆远达烟气治理 2016 年 3 月 29 日，巨潮资讯

烟气治理设施运行网。2016-015-2016 年度预计

特许经营相关费用日常关联交易的公告。

2392 2321 2.09 3.06

有限公司

石家庄分

公司

国家电投托管费、 200 2016 年 3 月 29 日，巨潮资讯

集团河北租赁费网。2016-015-2016 年度预计

向关联 149.53 0.04 -25.24

电力有限日常关联交易的公告。

人提供

公司

劳务

重庆远达水处理设 0 2016 年 3 月 29 日，巨潮资讯

水务有限施运行相网。2016-015-2016 年度预计

61.27 4.12

公司关费用日常关联交易的公告。

2016 年 3 月 29 日，巨潮资讯

3.24 网。2016-015-2016 年度预计

小计 2602.8 2521 6.25

日常关联交易的公告。

重庆远达烟气治理 2016 年 3 月 29 日，巨潮资讯

接受关烟气治理委托服务网。2016-015-2016 年度预计

联人提特许经营日常关联交易的公告。

6988.76 7078 7.37 -1.26

供的劳有限公司

务石家庄分

公司

石家庄东工程施 2016 年 3 月 29 日，巨潮资讯

方热电热工网。2016-015-2016 年度预计

550.89 1400 0.27 -60.65

力工程有日常关联交易的公告。

限公司

国家电投工程施工 2016 年 3 月 29 日，巨潮资讯

集团河南网。2016-015-2016 年度预计

电力检修 23.07 1000 0.08 -97.69 日常关联交易的公告。

工程有限

公司

中电投电技术服务 2016 年 3 月 29 日，巨潮资讯

力工程有 16.98 网。2016-015-2016 年度预计

300 0.00% -94.34

限公司日常关联交易的公告。

电能（北技术服务 2016 年 3 月 29 日，巨潮资讯

京）工程监 -100.0 网。2016-015-2016 年度预计

0 300 0.00

理有限公 0 日常关联交易的公告。

司

国核电力技术服务 2016 年 3 月 29 日，巨潮资讯

规划设计网。2016-015-2016 年度预计

0 0 0 0

研究院有日常关联交易的公告。

限公司

电投（北技术服务 2016 年 3 月 29 日，巨潮资讯

京）碳资网。2016-015-2016 年度预计

产经营管 19.43 0 0.06 0 日常关联交易的公告。

理有限公

司

7599.13

小计 10078 7.78 -24.6

1、与国家电投集团河北电力燃料有限公司的关联交易差异较大主要是由于

公司热电三厂、二厂南厂关停后采购的酸碱及其他原材料较少。

2、国家电投集团物资装备分公司的关联交易差异较大主要是部分新能源项

目开工时间节点较晚。

3、国家电投集团物流有限责任公司太原分公司的关联交易差异较大的原因

公司董事会对日常关联交易实际是 2016 年煤炭价格变动较大，价格未达预期。

发生情况与预计存在较大差异的 4、国家电投集团高新热电有限公司的关联交易差异较大主要是售热量较预

说明（如适用）计减少。

5、石家庄东方热电热力工程有限公司、中电投电力工程有限公司、电能（北

京）工程监理有限公司的关联交易差异较大的原因是部分新能源项目开工

时间节点较晚。

6、国家电投集团河南电力检修工程有限公司的关联交易差异较大的原因是

该公司后期未中标。

公司独立董事对日常关联交易实独立董事认为：上述差异情况符合公司实际情况，同意董事会对差异原因的说

际发生情况与预计存在较大差异明。公司应一步加强项目及原材料采购的管控，降低关联交易变化程度。

的说明（如适用）

二、关联方介绍和关联关系

（一）国家电投集团河北电力燃料有限公司

1.基本情况

公司性质：其他有限责任公司

办公场所：石家庄裕华区建华南大街 161 号

成立日期： 1999 年 12 月 30 日

注册资本：500 万人民币

统一社会信用代码 911301007216294072

主要股东：石家庄东方热电集团有限公司、中电投石家庄高新热

电有限公司

经营范围：腐蚀品：氢氧化钠溶液、盐酸批发，煤炭批发经营，

普通货运，自动化办公用品及耗材、五金交电、建筑材料、有机化肥、

机电产品、保温材料、水处理剂（易毒、危险化学品除外）、一般劳

保用品的销售，商品信息技术咨询服务，货运代理服务。

2.与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3.履约能力分析：2016 年总资产 839.36 万元，净资产 773.42

万元，主营业务收入 584.28 万元，净利润 82.27 万元。履约能力良

好

（二）国家电力投资集团公司物资装备分公司

1.基本情况

公司性质：全民所有制分支机构

办公场所：北京市海淀区海淀南路 32 号 1 层

成立日期：2010-08-13

注册资本：500 万元

统一社会信用代码 91110108560369957H

主要股东：国家电力投资集团公司

经营范围：销售电能设备；电力及相关技术的开发、技术咨询；

在隶属企业授权范围内从事建筑活动；招投标代理；物业管理；技术

进出口，货物进出口，代理进出口。

2.与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3.履约能力分析：2016 年总资产 373475 万元，净资产 100 万元，

主营业务收入 321712 万元，净利润 17617 万元。履约能力良好。

（三）石家庄东方热电热力工程有限公司

1. 基本情况

公司性质：有限责任公司

办公场所：石家庄市长安区和平东路 401 号(热电三厂)

成立日期： 2001.1.10

注册资本：2300 万元

统一社会信用代码：91130100601236457F

主要股东：石家庄东方热电集团有限公司

经营范围：电力设施的承装（修、试）（按许可证类别和等级经营，

有效期至 2020 年 3 月 20 日）；招投标代理、工程监理；锅炉的改造、

维修；集中供热站的建设、安装、运行；压力管道（GB2、GC3）的安

装、维修及运行；机电设备（公共安全设备除外）的安装；市政公用

工程、城市道路与桥梁工程、城市给排水工程、城市隧道工程、园林

绿化工程、防腐保温工程的施工；电力技术咨询；热力工程的咨询服

务；供暖设备、电力设备的销售；物业服务。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3.履约能力分析：2016 年总资产 15908.56 万元，净资产 5036.02

万元，主营业务收入 12473.82 万元，净利润 96.6 万元。履约能力

良好

（四）国家电投集团河北电力有限公司

1.基本情况

公司性质：有限责任公司

办公场所：石家庄市建华南大街 161 号

成立日期：2012 年 4 月 25 日

注册资本：89596.87 万元

统一社会信用代码：91130000595404644T

主要股东：国家电力投资集团公司

经营范围：电力、热力的投资、开发、经营及管理；电力、热力

工程建设的监理及招投标代理；电站、热力设备的销售；粉煤灰等电

厂固体废弃物利用的技术开发；对煤化工、路港、海水淡化及物流服

务的投资及投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）。

2.与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3.履约能力分析：截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 128.94

亿元，净资产 51.50 亿元，主营业务收入 32.52 亿元，净利润 6.99

亿元。履约能力良好

（五）重庆远达烟气治理特许经营有限公司石家庄分公司

1.基本情况

公司性质：分公司

办公场所：石家庄经济技术开发区工业大街 37 号

成立日期： 2014.11.13

统一社会信用代码：91130182320002793K

主要股东：重庆远达烟气治理特许经营有限公司

经营范围：火电厂烟气脱硫脱销节能减排项目运营、改造、检

修；电力环保新产品开发、销售及技术咨询服务（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3.履约能力分析：2016 年总资产 13530.47 万元，净资产 0 万元

(分公司原因)，主营业务收入 7081.38 万元，净利润 1590.44 万元。

履约能力良好。

（六）国家电投集团河南电力检修工程有限公司

1.基本情况

公司性质：有限责任公司

办公场所：郑州市经济技术开发区第四大街 177 号

成立日期：2005 年 8 月 8 日

注册资本：5658 万元

统一社会信用代码：914101007794062061

主要股东：国家电投集团河南电力有限公司

经营范围：发电设备及其他电力设备的安装、调试、检修及维护；

电力工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包；压力管道安装；锅

炉维修；电力工程监理；电力生产技术改造、检修、扩建工程及其配

套的工程建设监理；房屋建筑工程监理；工程招标代理；起重设备安

装、检修及维护（凭有效资质证经营）；机械配件加工及修理；电力

设备及配件销售；电力技术咨询、科技开发、技术服务、信息咨询。

（上述范围凡涉及国家法律、法规规定应经审批方可经营的项目，未

获得审批不得经营）

2.与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3.履约能力分析：2016 年总资产 13991 万元，净资产 7693 万元，

主营业务收入 15158 万元，净利润 648 万元。履约能力良好

（七）国家电投集团物流有限责任公司太原分公司

1.基本情况

公司性质：有限责任公司分公司

办公场所：太原高新区晋阳街 170 号 1 幢 3 层

成立日期： 2013 年 11 月 22 日

统一社会信用代码 91140100083722331A

主要股东：

经营范围：销售煤炭、矿产品；道路货物运输（凭《道路运输经

营许可证》经营，有效期至2018年11月20日）。依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3.履约能力分析：2016 年总资产 7945 万元，净资产 3000 万元，

主营业务收入 14295 万元，净利润-257 万元。履约能力良好

（八）中电投石家庄高新热电有限公司

公司性质：有限责任公司

办公场所：石家庄高新区昆仑大街 1 号

成立日期：1994 年 4 月 7 日

注册资本：5000 万元

统一社会信用代码：911301012360160176

经营范围：热力电力的生产、销售及相关工程建设；天然气的经

营及相关工程建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动）。

2.与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3.履约能力分析：截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 34184

万元，净资产 10613 万元，主营业务收入 21955 万元，净利润 921 万

元。履约能力良好

（九）中电投电力工程有限公司

1.基本情况

公司性质：有限责任公司

办公场所：上海市闵行区田林路 888 弄 7 号

成立日期： 2006 年 8 月 29 日

注册资本：15548.5600 万元整

统一社会信用代码：91310112792736752K

主要股东：国家电力投资集团公司

经营范围：工程管理服务，电力工程（除承装、承修、承试电力

设施），房屋工程，港口与航道工程，化工石油工程，机电安装工程，

建设工程设计，建设工程监理服务，建设工程造价咨询，建设工程招

标代理（工程类项目凭许可资质经营），从事货物及技术的进出口业

务，机电设备销售，实业投资，物业服务。【依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动】

2.与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3.履约能力分析：2016 年总资产 596,279 万元，净资产 39,419

万元，主营业务收入 415,643 万元，净利润 11,261 万元。履约能力

良好。

（十）电能（北京）工程监理有限公司

1.基本情况

公司性质：有限责任公司

办公场所：北京市海淀区海淀南路 32 号 8 层

成立日期：2003 年 12 月 01 日

注册资本：500 万

营业执照：110112006307355

组织机构代码证：75671974-4

税务登记证号码：110112756719744

主要股东：中国电能成套设备有限公司

经营范围：设备监理；技术咨询（不含中介服务）、技术服务、

技术培训、技术进出口、代理进出口。

2.与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3.履约能力分析：截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 4288.86

万元，净资产 3235.53 万元，主营业务收入 5593.19 万元，净利润

1154.83 万元。履约能力良好。

（十一）石家庄东方热电集团有限公司供热分公司

公司性质：有限责任公司分公司

办公场所：河北省石家庄市裕华区槐中路２８９号

成立日期： 1999 年 1 月 18 日

统一社会信用代码：91130100700966228J

主要股东：石家庄东方热电集团有限公司

经营范围：热力生产销售、热力设备制造销售

2.与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3.履约能力分析：2016 年总资产 6986 万元，净资产-8966 万元，

主营业务收入 3044 万元，净利润 -804 万元。履约能力良好。

（十二）重庆远达水务有限公司

1.基本情况

公司性质：有限责任公司

办公场所：重庆市南岸区江峡路 9 号

成立日期：2001.11.23

注册资本：15632 万元

统一社会信用代码：915001087339436206

主要股东：国家电投集团远达环保股份有限公司

经营范围：市政污水、市政自来水、工业废水、海水淡化、电力、

电子等行业的水处理及其控制系统的技术开发、设计、服务；中水处

理回用；工业纯水制备；以水处理为核心的环保产业投资、设计、建

设、工程技术咨询、环境影响评价、运营及服务（取得相关行政许可

后方可执业）；电力环保新产品的开发、生产、销售及技术咨询服务；

经营销售本企业相关业务所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零

配件及水处理药剂与树脂消耗品（不含危险化学品）；从事货物进出

口和技术进出口。

2.与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3.履约能力分析：2016 年总资产 64719.21 万元，净资产 13737.15

万元，主营业务收入 7451.99 万元，净利润-3509.74 万元。履约能

力良好。

（十三）电投（北京）碳资产经营管理有限公司

1.基本情况

公司性质：有限责任公司

办公场所：北京市海淀区海淀南路 32 号 8 层

成立日期：2008 年 1 月 15 日

注册资本：1000 万元

营业执照：91110228671732691A

组织机构代码证：91110228671732691A

税务登记证号码：91110228671732691A

主要股东：中国电能成套设备有限公司

经营范围：资产经营管理；减少温室气体排放方法的技术咨询（不

含中介服务）；销售控制温室气体排放的设备。

2.与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3.履约能力分析：2016 年总资产 1431 万元，净资产 1099 万元，

主营业务收入 886 万元，净利润 108 万元。履约能力良好。

（十四）国核电力规划设计研究院有限公司

1.基本情况

公司性质：有限责任公司（法人独资）

办公场所：北京市海淀区地锦路 6 号院 3 号楼

成立日期：1994 年 10 月 28 日

注册资本： 22565.5 万

统一社会信用代码：91110000495570274F

主要股东：国家核电技术公司

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程；对

外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；专业承包；技术检测；工

程咨询；工程设计；工程勘察；工程测绘；工程监理；销售机械设备、

建筑材料、金属材料；工程勘察设计；总承包；压力容器设计；环境

影响评价；电力规划、技术服务；对外工程技术合作；工程设备、材

料的进出口业务。

2.与上市公司关联关系。与本公司同一控股股东

3.履约能力分析：截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产

165999.40 万元，净资产 100926.77 万元，主营业务收入 68720.90

万元，净利润 13241.84 万元。履约能力良好

上述关联单位的控股股东均为国家电力投资集团公司，与本公司

同一控股股东。以上关联方生产经营情况正常，以前年度与公司均发

生过同类交易，履约情况较好。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

1、采购燃料：参照当月环渤海煤炭价格指数，根据煤种情况，

由双方协商定价。

2、采购热力：以石家庄市物价局文件为指导，经双方协商后按

照 43 元/吉焦（含税）结算。

3、总包配送采购发电设备及相关原材料：参照行业内部同类设

备、原材料价格经招标后确定

4、受托管理及租赁费：公司受托管理中电投河北电力有限公司；

根据托管协议每年收取100万元。租赁费等参照同地段、同类型房屋

租赁市场价格经双方协商确定。

5、接受关联方各类劳务服务：公司所属企业接受关联方提供的

工程劳务服务、采购服务和技术服务、后勤服务等，按照行业内部同

类交易价格经双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易事项是根据 2017年度公司经营需要，预计有可能

发生的关联交易。公司将根据经营活动的进程，与相应关联人及时签

署相关合同或协议。

四．关联交易目的和对上市公司的影响

1、从关联方购买煤炭、光伏发电设备及相关原材料等，是发挥

集团采购的成本优势，平抑其他供应商相关原材料价格，降低公司工

程造价和采购成本控制经营成本，满足公司生产经营所需。属于正常

的商业往来，对公司的生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益。

2、受托管理中电投河北电力有限公司是为解决公司与控股股东

之间关联交易及同业竞争问题。

3、接受关联方各类劳务服务主要是相关各服务提供方作为专业

化公司，具备相应资质，其提供的服务有利于公司的生产管理。

4、上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照

合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害上市公司利益的情形。

此类关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

与关联方之间发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，其交

易公允合理，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，能够

保证及时按协议约定结算。

4、对公司当期及未来的财务状况及经营成果无影响。

5、不影响公司运营的独立性。

五、独立董事及中介机构意见

1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

独立董事认可上述日常关联交易，同意提交公司董事会审议，并

发表独立意见如下：公司与各关联方之间发生的采购原材料、销售商

品等交易均为公司日常经营活动所需，定价公允、合理，有利于降低

资金成本、发挥集中采购优势，不存在损害公司及其他股东特别是中

小股东利益情形，同意上述关联交易事项。

2.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见。

保荐机构华安证券有限公司认为：上述关联交易遵守了公平、

公开、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特

别是中小股东利益情形，同意上述关联交易事项。

六、备查文件

1.公司第五届董事会二十四次会议决议；

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

3.保荐机构意见。

国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日

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