证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2017—006
柳州两面针股份有限公司
2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募资金管理规定》、《柳州两面针股份有限公司募集
资金管理办法》的有关规定，现将柳州两面针股份有限公司(以下简称“公
司”或“本公司”)截至 2016 年 12 月 31 日的非公开发行股票募集资金存放
与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准柳州两面针股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2015]148 号）核准，公司于 2015 年 2 月 11 日向特
定对象非公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，每股发行价为 4.60
元 ， 共 募 集 资 金 总 额 人 民 币 460,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用
10,100,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 449,900,000.00 元。
上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具了瑞华验字[2015]48200001《关于柳州两面针股份有限公司验资报告》。
（二）本报告期使用金额及当前余额
项 目 金额（单位：元）
2015 年 2 月 11 日募集资金账户余额 450,500,000.00
本报告期投入募投项目支出 418,626,365.50
本报告期手续费 8,257.75
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加：本报告期募集资金利息收入 4,954,372.21
截至 2016 年 12 月 31 日募集资金账户金额 36,819,748.96
注：募集资金到账为 450,500,000.00，与募集资金净额 449,900,000.00 元相差 60 万元，系募集资
金尚未到账之前支付的费用。
报告期内募集资金利息收入合计 4,954,372.21 元，其中包含了投资
理财产品获得的利息收入 4,489,916.71 元、银行活期利息 464,455.50 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司
实际情况，制定了《柳州两面针股份有限公司募集资金管理办法》，并经
过公司股东大会决议通过。
根据《公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2015 年 3 月，公司
与保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”） 中国工商银
行股份有限公司柳州分行、兴业银行股份有限公司柳州支行、中国银行
股份有限公司柳州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金具体存放情况如
下：
账户余额
开户银行 银行账号 项目名称
(单位：元)
中国工商银行
新产品开发及研
股份有限公司 2105401029300127121
发中心升级改造 36,810,942.50
柳州分行
中国工商银行
营销网络体系建
股份有限公司 2105401029300127094 2,496.74
设及品牌传播
柳州分行
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兴业银行
股份有限公司 553010100100351203 偿还银行贷款 82.85
柳州支行
中国银行
补充公司
股份有限公司 624966098993 6,226.87
流动资金
柳州分行
合计
36,819,748.96
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况。
募集资金使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换
预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金 11,421.80 万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，
并出具了瑞华核字[2015]48200004 号《关于柳州两面针股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。对此，公司
独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见，详见
公司于 2015 年 3 月 31 日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募
投项目自筹资金的公告》（临 2015-010 号公告）
（三）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
公司第六届董事会第二十一会议审议通过了《关于以募集资金补充
流动资金的议案》，同意公司使用不超过 11,000 万元闲置募集资金临时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
对此，公司独立董事、监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见，
详见公司于 2015 年 6 月 18 日披露的《以募集资金临时补充流动资金公
告》（临 2015-020 号公告）。
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截至 2016 年 6 月 14 日，公司已归还使用闲置募集资金补充流动资
金 11,000 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2015年3月31日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项
目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集
资金不超过人民币 25,000万元，购买安全性高、流动性好、有保本约定
的银行理财产品。该决议自公司第六届董事会第三十四次会议审议通过
之日起 12 个月之内有效。
2016 年 7 月 14 日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集
资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲
置募集资金不超过人民币 18,000 万元，购买安全性高、流动性好、有
保本约定的银行理财产品。 该决议自公司第六届董事会第三十四次会议
审议通过之日起 12 个月之内有效。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司以部分闲置资金投资了理财产品，累
计取得利息收入 4,489,916.71 元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2016 年 8 月 4 日召开的第六届董事会第三十五次会议和于
2016 年 8 月 23 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
变更非公开发行部分募集资金用途的议案》，同意变更非公开发行部分募
集资金用途，即：将部分募集资金用途由“补充公司流动资金”变更为“偿
还短期融资券”，使用本次募集资金中的 13,000 万元偿还短期融资券。
详情如下：
单位:元
原募集资金 变更后募集资金 拟投入金额 占募集资金总额
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使用项目 使用项目 比例
补充流动资金 偿还短期融资券 130,000,000 28.9%
变更后的募集资金项目余额如下：
单位:元
项 目 余额
新产品开发及研发中心升级改造 36,645,173.63
营销网络体系建设及品牌传播 11,140,297.95
偿还银行贷款 54,173.59
补充公司流动资金 5,907,058.20
偿还短期融资券 130,000,000.00
合 计 183,746,703.37
详见公司于 2016 年 8 月 6 日披露的《关于变更非公开发行部分募集
资金用途的公告》（临 2016-024 号公告）
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、
完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的
情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证
报告的结论性意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的《2016 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已按照证监
会发布的 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引编制，反映了公司 2016
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年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核
查报告的结论性意见
保荐机构国海证券股份有限公司经核查后认为：公司 2016 年度募
集资金存放和使用过程中，严格执行募集资金专户存储制度，履行了三
方监管协议，公司募集资金具体使用情况与披露情况一致。保荐机构对
公司 2016 年度募集资金的存放和使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
（一）国海证券股份有限公司出具的《国海证券股份有限公司关于
柳州两面针股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核
查报告》；
（二）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《对柳州两面针
股份有限公司募集资金 2016 年度存放与实际使用情况的鉴证报告》 。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2017 年 3 月 29 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 460,000,000 本年度投入募集资金总额 162,467,344.58
变更用途的募集资金总额 130,000,000
已累计投入募集资金总额 418,026,365.50
变更用途的募集资金总额比例 28.90%
项目
已变更 截至期末累 截至期 达到 项目可
项目，含 计投入金额 末投入 预定 本年度 行性是
承诺投 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计 是否达到
部分变 与承诺投入 进度（%） 可使 实现的 否发生
资项目 诺投资总额 总额 入金额(1) 额 投入金额(2) 预计效益
更（如 金额的差额 (4)＝ 用状 效益 重大变
有） (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 态日 化
期
新产品
开发及 不
研发中 40,000,000 — 适 不适用 不适用 否
心升级 用
改造 4,648,357.80 1,015,445.80 4,648,357.80 0.0 100%
营销网
络体系 不
建设及 120,000,000 — 适 不适用 不适用 否
品牌传 用
播 120,000,000 25,310,058.00 120,738,686.60 738,686.6 100.6%
不
偿还银
100,000,000 — 适 不适用 不适用 否
行贷款
100,000,000 54,120.20 100,054,120.20 54,120.2 100% 用
补充公 偿还短
司流动 期融资 200,000,000 59,900,000 否
资金 券 59,900,000 6,087,720.58 62,585,200.90 2,685,200.9 104.4%
偿还短 130,000,000 130,000,000
130,000,000 0
期融资 130,000,000 100%
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券
合计 — 460,000,000 — 414,548,357.80 162,467,344.58 418,026,365.5 3,478,007.70 — — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
使用募集资金置换前期投入 114,218,000.00 元
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
截至 2016 年 6 月 14 日已归还使用闲置募集资金补充流动资金 110,000,000.00 元。
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
报告期内，公司通过对闲置募集资金进行现金管理累计取得利息收入 4,489,916.71 元
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为募集资金账户用于购买理财产品获得的利息收
募集资金其他使用情况 入。“补充公司流动资金”项目调整后投资总额为 59,900,000 元，已扣除了发行费用 10,100,000.00 元。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
变 更 后 对 应 的 变更后项目 截至期末计 本年度实际 实际累计投 投资进度（%） 项目达到预 本年度实 是否达到 变更后的项
的项目 原项目 拟投入募集 划累计投资 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 定可使用状 现的效益 预计效益 目可行性是
资金总额 金额(1) 态日期 否发生重大
变化
补
偿
充公司
还短期 130,000,000 130,000,000 130,000,000 130,000,000 100
流动资
融资券
金
合计 — 130,000,000 130,000,000 130,000,000 130,000,000 — — — —
公司于 2016 年 8 月 4 日召开的第六届董事会第三十五次会议和于 2016 年 8 月 23 日召开的 2016 年第
一次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》，同意变更非公开发行部
变更原因、决策程序及信息披露 分募集资金用途，即：将部分募集资金用途“补充公司流动资金”变更为“偿还短期融资券”，使用本次
情况说明（分具体募投项目） 募集资金中的 13,000 万元偿还短期融资券。详见 2016 年 8 月 5 日和 2016 年 8 月 24 日在上海证券交易所
网站分别披露的《两面针关于变更非公开发行部分募集资金用途的公告》（临 2016-024）和《两面针 2016
年第一次临时股东大会决议公告》（临 2016-026）
未达到计划进度的情况和原因
不适用
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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