天津天保基建股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
天津天保基建股份有限公司
TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.
（000965）
二○一六年
第三季度报告全文
（截止 2016 年 9 月 30 日）
二〇一六年十月
1
天津天保基建股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
孙亚宁董事长、周广林董事、路昆董事、薛晓芳董事、罗永泰独立董事、
付旭东独立董事、李祥独立董事全部亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长孙亚宁；董事、总经理周广林；财务总监及主管会计工作负责
人梁德强；会计机构负责人崔利彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准
确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,622,592,168.37 6,615,762,147.04 0.10%
归属于上市公司股东的净资产
4,510,065,736.50 4,407,725,268.39 2.32%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 88,896,965.83 11.49% 780,790,256.96 77.95%
归属于上市公司股东的净利润
4,887,775.19 -56.84% 116,460,828.84 41.81%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
4,635,586.39 -58.21% 115,644,638.04 41.62%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 302,371,176.05 -15.69%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.005 -54.55% 0.12 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.005 -54.55% 0.12 50.00%
加权平均净资产收益率 0.11% -0.16% 2.61% 0.69%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 天保青年公寓调拨固定资产专
1,029,899.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 项补助、物业服务补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 58,354.96 处置公寓资产、工程罚款、
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 272,063.60
合计 816,190.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 36,185 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天津天保控股有
国有法人 51.45% 519,087,178 0 0
限公司
天津津融投资服
国有法人 2.67% 26,987,687 0 0
务集团有限公司
北京宏道投资管
理有限公司－乐
其他 0.95% 9,577,400 0 0
道成长优选 3 号
基金
中国工商银行股
份有限公司－南
其他 0.87% 8,752,568 0 0
方大数据 100 指
数证券投资基金
天津市万博咨询
境内非国有法人 0.81% 8,192,300 0 0
有限公司
中国银行－海富
通收益增长证券 其他 0.73% 7,370,284 0 0
投资基金
韩朝东 境内自然人 0.62% 6,244,800 0 0
北京宏道投资管
理有限公司－乐
其他 0.50% 5,090,000 0
道成长优选 4 号
基金
北京宏道投资管
理有限公司－乐
其他 0.50% 5,000,000 0 0
道成长优选 2 号
基金
4
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中国建设银行股
份有限公司－信
达澳银领先增长 其他 0.46% 4,639,927 0 0
混合型证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津天保控股有限公司 519,087,178 人民币普通股 519,087,178
天津津融投资服务集团有限公司 26,987,687 人民币普通股 26,987,687
北京宏道投资管理有限公司－乐
9,577,400 人民币普通股 9,577,400
道成长优选 3 号基金
中国工商银行股份有限公司－南
8,752,568 人民币普通股 8,752,568
方大数据 100 指数证券投资基金
天津市万博咨询有限公司 8,192,300 人民币普通股 8,192,300
中国银行－海富通收益增长证券
7,370,284 人民币普通股 7,370,284
投资基金
韩朝东 6,244,800 人民币普通股 6,244,800
北京宏道投资管理有限公司－乐
5,090,000 人民币普通股 5,090,000
道成长优选 4 号基金
北京宏道投资管理有限公司－乐
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
道成长优选 2 号基金
中国建设银行股份有限公司－信
达澳银领先增长混合型证券投资 4,639,927 人民币普通股 4,639,927
基金
截至 2016 年 9 月 30 日，公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在关联
上述股东关联关系或一致行动的 关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之
说明 外，其他 9 名股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东中韩朝东股东参与了融资融券业务。截至 2016 年 9 月 30 日，
前 10 名普通股股东参与融资融券
股东韩朝东共持有公司股份 6,244,800 股，占公司总股本的 0.62%，全部为信用账户持
业务情况说明（如有）
股数量。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.政府有偿收回全资子公司部分土地使用权
公司全资子公司滨海开元负责开发位于天津滨海新区的天保金海岸项目。因津滨轻轨9号线滨海大学
站建设需要，需占用公司天保金海岸C04项目、D05项目部分土地。其中占用C04项目土地2807.02平方米，
占用D05项目土地1942.7平方米。公司于2016年7月13日召开的第六届董事会第三十一次会议,审议通过了
《关于政府有偿收回全资子公司部分土地使用权的议案》，同意天津经济技术开发区土地整理中心有偿收
回上述土地，占地补偿款以天津市中盛勃然房地产土地评估有限公司出具的《土地估价报告》为基准，最
终确定占地补偿款合计为人民币2002万元。目前，相关手续正在办理中。
2.报告期募集资金使用情况及余额
募集资金专项账户年初余额502,180,859.02元，2016年1-9月募集资金项目专款支出182,913,938.29元，
取得利息收入8,748,004.99元，支付银行手续费1,110.78元。截至 2016年9月30日，公司募集资金专项账户
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余额为328,013,814.94元。
单位：元
开户银行 银行账号 资金所属项目 余额
募集资金 利息收入 合计
天津滨海农村商业 101022000235558 天保房地产空港 64,570,084.52 37,984,699.62 102,554,784.14
银行股份有限公司 商业区住宅项目
101022000256042 156,506.72 21,756.68 178,263.40
（一期）
渤海银行股份有限 2000161324000186 天保金海岸D06 45,442,791.45 12,332,666.34 57,775,457.79
公司天津保税区支 住宅项目
2000225275000813 3,596,842.55 36,399.58 3,633,242.13
行
中国农业银行股份 250801040003087 天保金海岸D07 153,235,221.08 10,630,896.23 163,866,117.31
有限公司天津港保 住宅项目
02250801040003145 0.00 5,950.17 5,950.17
税区分行
合 计 267,001,305.82 61,012,509.12 328,013,814.94
3.委托理财情况
公司六届十八次董事会审议通过，拟使用不超过人民币5亿元额度的短期闲置自有资金购买银行理财
产品，在5亿元投资额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日起一年以内。本期共
购买银行理财2笔，本金合计500,000,000.00元，为在5亿元额度内循环使用，也均在本期到期收回。本期共
取得委托理财利息收入5,321,964.67元。截至 2016年9月30日，公司委托理财余额为0元。
单位:万元
受托人名称 是否关 产品类型 委托理财 起始日期 终止日期 报酬确定 本期实际 计提减值 预计收益 报告期实 报告期损益
联交易 金额 方式 收回本金 准备金额 际损益金 实际收回情
金额 （如有） 额 况
中国光大银 否 结构性存 10,000.00 2016年5 2016年7 年参照收 10,000.00 0 50.00 50.00 报告期，理
行股份有限 款 月6日 月6日 益率3% 财期限60
公司天津分 天，按照年
行解放路支 参照收益率
行 3%，取得收
益50.00万
元。
渤海银行股 否 保本浮动 40,000.00 2016年5 2016年7 年参照收 40,000.00 0 233.42 233.42 报告期，理
份有限公司 收益型 月9日 月19日 益率3% 财期限71
天津自由贸 天，按照年
易试验区分 参照收益率
行 3%，取得收
益233.42万
元。
中国光大银 否 结构性存 10,000.00 2016年7 2016年9 年参照收 10,000.00 0 48.33 48.33 报告期，理
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天津天保基建股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
行股份有限 款 月6日 月6日 益率2.9% 财期限60
公司天津分 天，按照年
行解放路支 参照收益率
行 2.9%，取得
收益48.33
万元。
渤海银行股 否 保本浮动 40,000.00 2016年7 2016年9 年参照收 40,000.00 0 200.44 200.44 报告期，理
份有限公司 收益型 月20日 月20日 益率 财期限62
天津自由贸 2.95% 天，按照年
易试验区分 参照收益率
行 2.95%，取得
收益200.44
万元。
合计 100,000 -- -- -- 100,000 0 532.20 532.20 --
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计 0
金额
涉诉情况（如适用） 不适用
委托理财审批董事会公告披露 2015年08月31日
日期（如有)
委托理财审批股东会公告披露 -
日期（如有)
未来是否还有委托理财计划 2015年8月27日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用短期
闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意根据公司现金流状况，使用不超过人民币5亿元额度
的短期闲置自有资金购买银行理财产品。在5亿元投资额度内，资金可以循环使用，期限为自公
司董事会决议通过之日起一年以内。具体内容详见2015年8月31日，刊登于巨潮资讯网、中国证
券报和证券时报的《关于公司及全资子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告》（公
告编号：2015-53）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
刊登在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证
政府有偿收回全资子公司部分土地使用 券时报》的公司《关于公司竞拍成功渤
2016 年 07 月 14 日
权 海证券股份有限公司部分股权的公告》
（公告编号：2016-23）
刊登在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证
券时报》的公司《六届十八次董事会决
公司及全资子公司使用短期闲置自有资 议公告》（公告编号：2015-49）和《关于
2015 年 08 月 31 日
金进行委托理财 公司及全资子公司使用短期闲置自有资
金进行委托理财的公告》（公告编号：
2015-53）
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明。
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 07 月 08 日 实地调研 机构 中天航空股权收购情况及进展
2016 年 07 月 15 日 电话沟通 个人 中天航空股权收购情况及进展
2016 年 07 月 20 日 电话沟通 个人 中天航空股权收购情况及进展
2016 年 07 月 22 日 实地调研 机构 中天航空股权收购情况及进展
2016 年 07 月 26 日 电话沟通 个人 中天航空股权收购情况及进展
2016 年 07 月 28 日 电话沟通 个人 公司项目销售及经营情况
2016 年 08 月 03 日 实地调研 机构 中天航空股权收购情况及进展
2016 年 08 月 09 日 电话沟通 个人 中天航空股权收购情况及进展
2016 年 08 月 17 日 电话沟通 个人 公司项目销售及经营情况
2016 年 08 月 25 日 实地调研 个人 公司项目销售及经营情况
2016 年 09 月 08 日 电话沟通 机构 中天航空股权收购情况及进展
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天津天保基建股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2016 年 09 月 26 日 电话沟通 机构 中天航空股权收购情况及进展
2016 年 09 月 29 日 电话沟通 个人 中天航空股权收购情况及进展
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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天津天保基建股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津天保基建股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,062,325,946.98 2,425,710,868.57
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,650,161.05 4,578,071.20
预付款项 581,027.65 30,520,861.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,050,455.36 34,154,700.02
买入返售金融资产
存货 2,463,571,703.22 2,670,692,878.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 500,000,000.00
流动资产合计 5,568,179,294.26 5,665,657,379.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
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天津天保基建股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 124,532,382.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 711,270,351.40 704,651,189.31
固定资产 110,138,618.51 113,928,829.25
在建工程 6,596,974.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,241,944.94 7,460,946.39
开发支出
商誉 39,407,378.24 39,407,378.24
长期待摊费用 10,057,639.91 72,936.00
递延所得税资产 51,764,559.11 77,986,513.64
其他非流动资产
非流动资产合计 1,054,412,874.11 950,104,767.69
资产总计 6,622,592,168.37 6,615,762,147.04
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 362,617,467.07 489,367,669.05
预收款项 908,300,535.50 714,383,638.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,422,477.70 12,876,493.90
应交税费 -173,859,198.39 -29,779,131.21
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应付利息 7,132,824.64 16,136,030.25
应付股利
其他应付款 40,842,781.11 54,705,525.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,376,920.00
其他流动负债 154,309,062.43 142,155,480.88
流动负债合计 1,306,765,950.06 1,402,222,627.49
非流动负债：
长期借款
应付债券 797,980,599.94 797,202,731.85
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,875,242.66 3,706,880.10
递延所得税负债 4,904,639.21 4,904,639.21
其他非流动负债
非流动负债合计 805,760,481.81 805,814,251.16
负债合计 2,112,526,431.87 2,208,036,878.65
所有者权益：
股本 1,008,937,178.00 1,008,937,178.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,894,023,579.36 1,894,023,579.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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天津天保基建股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 115,210,024.00 115,210,024.00
一般风险准备
未分配利润 1,491,894,955.14 1,389,554,487.03
归属于母公司所有者权益合计 4,510,065,736.50 4,407,725,268.39
少数股东权益
所有者权益合计 4,510,065,736.50 4,407,725,268.39
负债和所有者权益总计 6,622,592,168.37 6,615,762,147.04
法定代表人：孙亚宁 主管会计工作负责人：梁德强 会计机构负责人：崔利彬
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,671,878,572.86 1,479,848,497.30
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 142,000,000.00 142,544,104.12
存货 212,264.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 300,000,000.00
流动资产合计 1,814,090,837.01 1,922,392,601.42
非流动资产：
可供出售金融资产 124,532,382.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,733,632,902.96 2,733,632,902.96
投资性房地产
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天津天保基建股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 218,985.35 79,424.30
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,500.00 10,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,630,870.58 143,350.00
其他非流动资产
非流动资产合计 2,863,020,640.89 2,733,865,677.26
资产总计 4,677,111,477.90 4,656,258,278.68
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 5,282,938.50 7,734,302.44
应交税费 338,525.00 -2,178,005.18
应付利息 7,132,824.64 16,131,367.00
应付股利
其他应付款 655,243.39 1,921,178.21
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 13,409,531.53 23,608,842.47
非流动负债：
长期借款
应付债券 797,980,599.94 797,202,731.85
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天津天保基建股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 797,980,599.94 797,202,731.85
负债合计 811,390,131.47 820,811,574.32
所有者权益：
股本 1,008,937,178.00 1,008,937,178.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,929,378,337.70 1,929,378,337.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 115,202,793.92 115,202,793.92
未分配利润 812,203,036.81 781,928,394.74
所有者权益合计 3,865,721,346.43 3,835,446,704.36
负债和所有者权益总计 4,677,111,477.90 4,656,258,278.68
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 88,896,965.83 79,734,928.64
其中：营业收入 88,896,965.83 79,734,928.64
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 86,744,564.20 63,112,956.12
16
天津天保基建股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 65,034,789.14 52,844,109.36
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 7,241,281.80 6,134,337.29
销售费用 5,843,827.71 4,264,928.14
管理费用 9,559,054.72 11,888,338.01
财务费用 -926,960.96 -12,711,408.20
资产减值损失 -7,428.21 692,651.52
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,020,721.38 0.00
列）
其中：对联营企业和合营
0.00 0.00
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,173,123.01 16,621,972.52
加：营业外收入 447,741.77 307,176.98
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 111,490.04 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,509,374.74 16,929,149.50
列）
减：所得税费用 2,621,599.55 5,605,245.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,887,775.19 11,323,903.64
归属于母公司所有者的净利润 4,887,775.19 11,323,903.64
少数股东损益 0.00 0.00
六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益
0.00 0.00
的税后净额
17
天津天保基建股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
0.00 0.00
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
0.00 0.00
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
0.00 0.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
0.00 0.00
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
0.00 0.00
效部分
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00 0.00
税后净额
七、综合收益总额 4,887,775.19 11,323,903.64
归属于母公司所有者的综合收益
4,887,775.19 11,323,903.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.005 0.01
（二）稀释每股收益 0.005 0.01
法定代表人：孙亚宁 主管会计工作负责人：梁德强 会计机构负责人：崔利彬
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
18
天津天保基建股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 18,031.43 0.00
销售费用 0.00 0.00
管理费用 3,533,711.80 4,173,441.48
财务费用 4,403,298.85 -10,854,836.31
资产减值损失 0.00 -30,398.51
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,020,721.38 100,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,934,320.70 106,711,793.34
加：营业外收入 0.00 0.00
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 42.04 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,934,362.74 106,711,793.34
列）
减：所得税费用 0.00 1,677,948.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,934,362.74 105,033,845.01
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益的
0.00 0.00
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
0.00 0.00
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
0.00 0.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类 0.00 0.00
19
天津天保基建股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
0.00 0.00
效部分
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 -2,934,362.74 105,033,845.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00 0.00
（二）稀释每股收益 0.00 0.00
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 780,790,256.96 438,760,793.18
其中：营业收入 780,790,256.96 438,760,793.18
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 647,047,155.00 326,255,477.69
其中：营业成本 556,585,705.88 268,908,878.32
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 57,528,180.22 46,062,703.94
销售费用 10,547,657.24 10,639,850.31
管理费用 28,315,716.17 30,340,838.20
财务费用 -6,197,438.94 -30,413,508.98
资产减值损失 267,334.43 716,715.90
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
20
天津天保基建股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
13,171,238.51 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 146,914,340.47 112,505,315.49
加：营业外收入 10,486,028.73 622,353.98
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 127,774.33 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
157,272,594.87 113,127,669.47
列）
减：所得税费用 40,811,766.03 31,005,310.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 116,460,828.84 82,122,358.49
归属于母公司所有者的净利润 116,460,828.84 82,122,358.49
少数股东损益 0.00 0.00
六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益
0.00 0.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
0.00 0.00
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
0.00 0.00
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
0.00 0.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
0.00 0.00
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有 0.00 0.00
21
天津天保基建股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00 0.00
税后净额
七、综合收益总额 116,460,828.84 82,122,358.49
归属于母公司所有者的综合收益
116,460,828.84 82,122,358.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.08
（二）稀释每股收益 0.12 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 21,288.96 0.00
销售费用 0.00 0.00
管理费用 11,133,734.45 13,466,506.29
财务费用 7,504,814.39 -26,095,291.58
资产减值损失 0.00 -26,668.28
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
63,171,238.51 100,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,511,400.71 112,655,453.57
加：营业外收入 0.00 0.00
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 10,147.91 0.00
22
天津天保基建股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
44,501,252.80 112,655,453.57
列）
减：所得税费用 106,250.00 3,163,863.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,395,002.80 109,491,590.18
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益的
0.00 0.00
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
0.00 0.00
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
0.00 0.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
0.00 0.00
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
0.00 0.00
效部分
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 44,395,002.80 109,491,590.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00 0.00
（二）稀释每股收益 0.00 0.00
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,011,100,908.02 1,057,278,236.94
23
天津天保基建股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
客户存款和同业存放款项净增加
0.00 0.00
额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加
0.00 0.00
额
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置以公允价值计量且其变动计
0.00 0.00
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 136,586,080.28 75,981,170.60
经营活动现金流入小计 1,147,686,988.30 1,133,259,407.54
购买商品、接受劳务支付的现金 443,934,246.31 523,838,445.56
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加
0.00 0.00
额
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现
27,110,850.95 27,777,007.29
金
支付的各项税费 250,998,522.61 116,750,214.60
支付其他与经营活动有关的现金 123,272,192.38 106,235,943.98
经营活动现金流出小计 845,315,812.25 774,601,611.43
经营活动产生的现金流量净额 302,371,176.05 358,657,796.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,900,000,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 13,472,481.80 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
24
天津天保基建股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 1,913,472,481.80 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,137,854.63 515,751.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,524,532,382.00 200,000,000.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 1,526,670,236.63 200,515,751.25
投资活动产生的现金流量净额 386,802,245.17 -200,515,751.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 4,376,920.00
发行债券收到的现金 0.00 796,775,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 801,151,920.00
偿还债务支付的现金 2,376,920.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
50,181,422.81 31,277,052.52
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 52,558,342.81 31,277,052.52
筹资活动产生的现金流量净额 -52,558,342.81 769,874,867.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 636,615,078.41 928,016,912.34
加：期初现金及现金等价物余额 2,382,555,279.07 1,503,944,905.19
六、期末现金及现金等价物余额 3,019,170,357.48 2,431,961,817.53
8、母公司年初到报告期末现金流量表
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天津天保基建股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 0.00
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 202,327,089.10 335,633,153.29
经营活动现金流入小计 202,327,089.10 335,633,153.29
购买商品、接受劳务支付的现金 212,610.05
支付给职工以及为职工支付的现
8,711,903.93 5,087,745.22
金
支付的各项税费 3,036,071.80 3,045,444.04
支付其他与经营活动有关的现金 186,975,449.83 309,792,642.00
经营活动现金流出小计 198,936,035.61 317,925,831.26
经营活动产生的现金流量净额 3,391,053.49 17,707,322.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,700,000,000.00
取得投资收益收到的现金 63,472,481.80 100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 1,763,472,481.80 100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
180,717.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,524,532,382.00 200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,524,713,099.00 200,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 238,759,382.80 -100,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 796,775,000.00
26
天津天保基建股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 796,775,000.00
偿还债务支付的现金 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
50,120,360.73 31,277,052.52
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 50,120,360.73 31,277,052.52
筹资活动产生的现金流量净额 -50,120,360.73 765,497,947.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 192,030,075.56 683,205,269.51
加：期初现金及现金等价物余额 1,479,848,497.30 944,838,623.49
六、期末现金及现金等价物余额 1,671,878,572.86 1,628,043,893.00
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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天津天保基建股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第五节 备查文件目录
包括下列文件：
1.载有公司董事长亲笔签名的2016年第三季度报告正本；
2.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3.报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4.公司章程。
文件存放地：公司证券事务部
董事长： 孙亚宁
天津天保基建股份有限公司
董事会
二○一六年十月二十八日
28
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