证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭 B 公告编号：2016-111
东旭光电科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016 年 10 月 28 日，东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）八届
五次董事会以七票同意的表决结果，审议通过了以下议案：
（一）《关于同意公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向建设银行芜
湖弋江支行申请银行贷款并为之提供担保的议案》；
（二）《关于同意公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向光大银行芜
湖中山北路支行申请银行贷款并为之提供担保的议案》；
（三）《关于同意公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向中国银行芜
湖经济技术开发区支行申请银行贷款并为之提供担保的议案》；
（四）《关于同意公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向民生银行合
肥分行申请银行贷款并为之提供担保的议案》；
（五）《关于为全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司融资租赁业务提供担
保的议案》；
（六）《关于同意公司全资子公司郑州旭飞光电科技有限公司向中信银行郑
州航海路支行申请银行贷款并为之提供担保的议案》；
（七）《关于同意公司全资子公司四川瑞意建筑工程有限公司向平安银行青
岛物流事业部申请银行贷款并为之提供担保的议案》。
为了支持子公司的发展，董事会同意公司为全资子公司芜湖东旭光电科技有
限公司（以下简称“芜湖光电”）向建设银行芜湖弋江支行申请银行贷款 10,000
万元、向光大银行芜湖中山北路支行申请银行贷款 10,000 万元、向中国银行芜
湖经济技术开发区支行申请银行贷款 20,000 万元、向民生银行合肥分行申请银
行贷款 10,000 万元并为上述贷款提供连带责任保证担保；同意公司为全资子公
司芜湖东旭光电科技有限公司向重庆润银融资租赁有限公司以融资租赁方式申
请的 52,300 万元贷款提供连带责任保证担保；同意公司为全资子公司郑州旭飞
光电科技有限公司（以下简称“郑州旭飞”）向中信银行郑州航海路支行申请银
行贷款 10,000 万元并提供连带责任保证担保；同意公司为全资子公司四川瑞意
建筑工程有限公司（以下简称“四川瑞意”）向平安银行青岛物流事业部申请银
行贷款 20,000 万元并提供连带责任保证担保。
上述贷款及担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
相关规定，上述担保无需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、被担保人名称：芜湖东旭光电科技有限公司
注册号： 913402005872311656
住所：安徽省芜湖市经济技术开发区万春街道纬二次路 36 号
法定代表人姓名： 李兆廷
注册资本：200,000 万元人民币
经营范围：光电显示玻璃基板产业投资、建设与运营及相关的技术开发、技
术咨询、技术服务、技术转让；机械设备、电子产品的设计及销售；自营和代理
各类产品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：芜湖光电为公司全资子公司。
2、被担保人名称：郑州旭飞光电科技有限公司
注册号：914101006897495632
住所：郑州经济技术开发区经南三路 66 号
法定代表人姓名：王立鹏
注册资本：165,000 万元人民币
经营范围：从事平板显示产业材料、设备、产品的设计、制造与销售；提供
平板显示相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；从事货物与技术的进
出口业务。
与公司关系：郑州旭飞为公司全资子公司。
3、被担保人名称：四川瑞意建筑工程有限公司
注册号：91510000553470897U
住所：成都市金牛区二环路西三段 181 号 15 楼 21 号
法定代表人姓名：郭轩
注册资本：100,000 万元人民币
经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文
件经营）建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、公路工程、城市及道路照明
工程、电力工程、防水防腐保温工程、公路交通工程、公路路面工程、公路路基
工程、建筑机电安装工程、特种工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、河湖整治工
程、消防设施工程、桥梁工程、建筑装修装饰工程、电子与智能化工程、园林绿
化工程、古建筑工程、环保工程、通信工程、输变电工程、机电工程、石油化工
工程；工程勘察设计；工程管理服务；进出口业；商品批发与零售。
与公司关系：四川瑞意为公司全资子公司。
（二）最近一年又一期的主要财务指标
1、芜湖东旭光电科技有限公司
截止 2015 年 12 月 31 日，资产总额 921,792.06 万元，净资产 540,371.84
万元，资产负债率 41.38%（以上数据已经审计）。
截止 2016 年 6 月 30 日，资产总额为 1,162,223.79 万元，净资产 541,432.16
万元，资产负债率 53.41%（以上数据已经审计）。
2、郑州旭飞光电科技有限公司
截止 2015 年 12 月 31 日，资产总额 441,894.31 万元，净资产 179,830.42 万
元，资产负债率 59.31%（以上数据已经审计）。
截止 2016 年 6 月 30 日，资产总额为 479,283.41 万元，净资产 185,838.48
万元，资产负债率 61.23%（以上数据已经审计）。
3、四川瑞意建筑工程有限公司
截止 2015 年 12 月 31 日，资产总额 97,516.37 万元，净资产 18,671.74 万
元，资产负债率 80.85%（以上数据已经审计）。
截止 2016 年 6 月 30 日，资产总额为 239,340.30 万元，净资产 108,522.85
万元，资产负债率 54.66%（以上数据已经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式：第三方连带责任保证担保。
担保金额：
1、芜湖光电向建设银行芜湖弋江支行申请银行贷款 10,000 万元；
2、芜湖光电向光大银行芜湖中山北路支行申请银行贷款 10,000 万元；
3、芜湖光电向中国银行芜湖经济技术开发区支行申请银行贷款 20,000 万
元；
4、芜湖光电向民生银行合肥分行申请银行贷款 10,000 万元；
5、芜湖光电向重庆润银融资租赁有限公司以融资租赁方式贷款 52,300 万
元。
6、郑州旭飞向中信银行郑州航海路支行申请银行贷款 10,000 万元；
7、四川瑞意向平安银行青岛物流事业部申请银行贷款 20,000 万元；
担保期限：以实际签订的担保合同为准。
四、董事会意见
芜湖光电、郑州旭飞、四川瑞意均是公司全资子公司。芜湖光电是公司募投
项目“平板显示玻璃基板生产线项目”实施主体，郑州旭飞是公司第五代
TFT-LCD 玻璃基板产品的生产公司，二者肩负着公司玻璃基板产品的生产、销
售重任；四川瑞意是公司主营业务之一的建安工程业务的主要承载主体。为了支
持子公司的生产及发展，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，董事
会同意公司为全资子公司芜湖光电、郑州旭飞、四川瑞意的上述贷款提供连带责
任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司对控股子公司的担保总额为 641,000 万元（含本次担
保 132,300 万元），占公司最近一期经审计净资产的 44.00%；公司及控股子公司
的担保总额为 641,000 万元（含本次担保 132,300 万元），占公司最近一期经审
计净资产的 44.00%。截至公告日，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
公司八届五次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 31 日
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