京山轻机：2016年第三季度报告全文_股票频道

湖北京山轻工机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

湖北京山轻工机械股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

湖北京山轻工机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李健、主管会计工作负责人严俐及会计机构负责人(会计主管人

员)曾国华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 2,988,030,143.40 2,778,385,810.40 7.55%

归属于上市公司股东的净资产（元） 1,697,227,715.25 1,656,852,829.89 2.44%

本报告期比上年年初至报告期末比

本报告期年初至报告期末

同期增减上年同期增减

营业收入（元） 318,496,670.63 38.91% 885,772,182.16 30.85%

归属于上市公司股东的净利润（元） 16,894,704.25 269.18% 44,728,752.82 142.73%

归属于上市公司股东的扣除非经常

15,600,324.67 899.09% 57,020,716.87 680.08%

性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 51,872,227.74 -30.82%

基本每股收益（元/股） 0.04 269.18% 0.09 125.00%

稀释每股收益（元/股） 0.04 269.18% 0.09 125.00%

加权平均净资产收益率 0.94% 1.87% 2.66% 0.97%

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -256,969.17

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

3,541,136.59 主要是收到的政府补助。

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

-18,017,740.46 主要是证券投资。

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 268,726.23

减：所得税影响额 -2,160,720.00

少数股东权益影响额（税后） -12,162.76

合计 -12,291,964.05 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额（元）原因

非流动资产处置损益 -256,969.17

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国

3,541,136.59 主要是收到的政府补助。

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 -18,017,740.46 主要是证券投资。

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资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外其他营业外收支净额 268,726.23

所得税影响 -2,160,720.00

少数股东损益影响 -12,162.76

合计 -12,291,964.05

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 39,332 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

京山京源科技投资有限公司境内非国有法人 26.35% 125,891,860 36,855,036 质押 70,355,036

王伟境内自然人 8.15% 38,915,436 38,915,436 质押 37,030,000

汇添富基金－招商银行－京山

轻机－成长共享 30 号资产管其他 3.40% 16,241,918 0

理计划

叶兴华境内自然人 2.85% 13,599,840 13,599,840 质押 6,900,000

戴焕超境内自然人 2.15% 10,281,173 10,281,173 质押 4,800,000

冯清华境内自然人 2.10% 10,042,076 10,042,076 质押 10,040,000

中国农业银行股份有限公司－

交银施罗德成长混合型证券投其他 1.84% 8,769,372 0

资基金

京山县京诚投资开发有限公司国有法人 1.77% 8,435,858 0 质押 8,435,858

金学红境内自然人 1.64% 7,842,383 7,842,383

池泽伟境内自然人 1.63% 7,785,000 7,785,000 质押 7,785,000

前 10 名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件股份种类

股东名称

股份数量股份种类数量

京山京源科技投资有限公司 89,036,824 人民币普通股 89,036,824

汇添富基金－招商银行－京山轻机－成长共享 30 号资产管理计划 16,241,918 人民币普通股 16,241,918

中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金 8,769,372 人民币普通股 8,769,372

京山县京诚投资开发有限公司 8,435,858 人民币普通股 8,435,858

中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 5,123,642 人民币普通股 5,123,642

中国农业银行股份有限公司－大成景阳领先混合型证券投资基金 4,544,193 人民币普通股 4,544,193

中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资

4,340,155 人民币普通股 4,340,155

基金

中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合型证券投资基金

4,010,807 人民币普通股 4,010,807

（LOF）

全国社保基金一一零组合 3,932,136 人民币普通股 3,932,136

中国农业银行股份有限公司－交银施罗德国企改革灵活配置混合型 3,099,901 人民币普通股 3,099,901

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证券投资基金

1、上述前 10 名股东中，京山京源科技投资有限公司与其他股东不存在关联关系或

一致行动人；2、王伟与叶兴华为夫妻关系，是一致行动人；3、汇添富基金－招商

银行－京山轻机－成长共享 30 号资产管理计划属于湖北京山轻工机械股份有限公

上述股东关联关系或一致行动的说明

司第一期员工持股计划，由汇添富基金管理股份有限公司管理，其股份锁定期从

2016 年 1 月 29 日起 12 个月。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他

股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

1、公司第一大股东京山京源科技有限公司将其持有本公司的股份33,500,000股以股票质押式回购交易的方式质押给长江

证券股份有限公司，合同约定初始交易日为2015年11月23日，购回交易日为2016年5月23日。到期后继续签署了《股票质押

式回购交易业务协议》，根据协议约定，京源科技将其持有的本公司无限售流通股共33,500,000股以股票质押式回购交易的

方式质押给长江证券股份有限公司，合同约定前次质押式回购交易延期购回，更改购回交易日为2016年11月21日。质押期间

上述股份予以冻结不能转让。

2、公司持股5%以上股东王伟于2015年8月11日与联讯证券股份有限公司签订《股票质押式回购交易业务协议书》，将

其持有本公司的股份1,950万股以股票质押式回购交易的方式质押给联讯证券股份有限公司，合同约定初始交易日为2015年8

月11日，购回交易日为2018年8月10日。本次质押于2016年1月18日予以提前回购。

2016年1月18日和1月20日，王伟与联讯证券股份有限公司签订《股票质押式回购交易业务协议书》，将其持有本公司的

股份1,940万股和1,038万股以股票质押式回购交易的方式质押给联讯证券股份有限公司，合同约定初始交易日分别为2016年1

月18日和1月20日，购回交易日分别为2019年1月17日和1月19日。

王伟于2016年6月16日与东莞证券股份有限公司签订《股票质押式回购交易业务协议书》，将其持有本公司的股份725

万股以股票质押式回购交易的方式质押给东莞证券股份有限公司，合同约定初始交易日为2016年6月16日，购回交易日分别

为2019年6月1日。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年7月21日，公司召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了2016年度非公开发行A股股票预案，2016年9月13

日，公司召开的2016年第一次临时股东大会通过了该方案。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需中国证

监会的核准，目前公司正在准备相关资料。公司对本次募集资金投资项目已经过慎重考虑、科学决策，募投项目的实施，有

利于公司业务的发展，有利于进一步提升公司可持续盈利能力和核心竞争力。公司虽然已就本次募投项目进行了充分的调研

与严格的可行性论证，但由于项目的实施可能受到国内外宏观经济状况、政策调控等因素影响，如上述因素发生不可预见的

负面变化，本次募投项目将面临投资预期效果不能完全实现的风险。假如本次非公开发行股票能够实施完成，公司股本、净

资产短期内将有所增加。在公司股本、净资产增加的前提下，发行当年公司业务未获得相应幅度的增长，公司每股收益、加

权平均净资产收益率等指标将可能出现一定幅度的下降，公司原股东即期回报存在被摊薄的风险。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

第八届董事会第二十三次会议审议通过刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

2016 年 07 月 22 日

了 2016 年度非公开发行 A 股股票预案《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2016 年第一次临时股东大会通过非公开刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

2016 年 09 月 14 日

发行 A 股股票方案《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动

报告书中所作承诺

关于所持上市公司股票锁定期的承诺函：本公

司在参与京山轻机资产重组配套募集资金前所

持有的上市公司股份，自京山轻机本次重组完 2015 年 6 月 29

京山京源科技投资有限 2014 年 06 月

成后（即新增股份上市之日起）12 个月内不减日至 2018 年 6 正常履行中

公司 10 日

持。本公司因参与京山轻机募集配套资金而认月 28 日

购的上市公司股份，自京山轻机发行股份上市

之日起 36 个月内不转让。

关于所持上市公司股票锁定期的承诺函：本人/

本公司因京山轻机发行股份及支付现金方式购

王伟;叶兴华;戴焕超;金学 2015 年 6 月 29

买本人/本公司持有的惠州市三协精密有限公司 2014 年 06 月

红;池泽伟;冯清华;深圳市日至 2018 年 6 正常履行中

股权事项所认购的京山轻机股份，在京山轻机 10 日

浚信投资管理有限公司月 28 日

本次发行股份上市之日起三十六个月内不转

让。

关于三年业绩承诺：承诺人作为惠州三协原股三协 2014 年和 2015 年度完

王伟;叶兴华;戴焕超;金学东承诺：惠州三协 2014 年、2015 年、2016 年成业绩承诺 104.66%，未触

2014 年 06 月 2014 年至

红;池泽伟;冯清华;深圳市实现扣除非经常性损益后的净利润分别不低于发各方约定的需要进行盈

10 日 2016 年度

浚信投资管理有限公司人民币 4,200 万元、5,040 万元、6,048 万元。如利预测业绩补偿的条件。本

未达到承诺标准，按相关协议进行补偿。期还在履行中

关于规范和减少关联交易的承诺函：承诺之日，

本公司及相关关联方不存在与京山轻机及其所

控制企业关联交易违规的情形。在本次交易完

成后，本公司将会严格遵守有关上市公司监管

资产重组时所作承诺

法规，尽量规范和减少与京山轻机及其所控制

企业之间的关联交易；若本公司及相关关联方

与京山轻机及其所控制企业之间确有必要进行

关联交易，本公司及相关关联方将严格按市场

京源科技 2014.6.10 长期正常履行

公允、公平原则，在京山轻机履行上市公司有

关关联交易内部决策程序的基础上，保证以规

范、公平的方式进行交易并及时披露相关信息，

以确保京山轻机及其股东的利益不受损害。2、

如因本公司违反上述承诺而给京山轻机造成损

失的，本公司将承担由此引起的一切法律责任

和后果。自相关损失认定之日起 30 个工作日内，

本公司承诺以现金方式支付上述损失。

关于规范和减少关联交易的承诺函：1、截至本

承诺函出具之日，本人及相关关联方不存在与

京山轻机及其所控制企业关联交易违规的情

形。在本次交易完成后，本人将会严格遵守有

关上市公司监管法规，尽量规范和减少与京山

王伟、叶兴华 2014.6.10 长期正常履行

轻机及其所控制企业之间的关联交易；若本人

及相关关联方与京山轻机及其所控制企业之间

确有必要进行关联交易，本人及相关关联方将

严格按市场公允、公平原则，在京山轻机履行

上市公司有关关联交易内部决策程序的基础

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上，保证以规范、公平的方式进行交易并及时

披露相关信息，以确保京山轻机及其股东的利

益不受损害。2、如因本人违反上述承诺而给京

山轻机造成损失的，本人将承担由此引起的一

切法律责任和后果。自相关损失认定之日起 30

个工作日内，本人承诺以现金方式支付上述损

失。

京山京源科技投资有限

关于避免同业竞争的承诺：在 2014 年开始实施

公司;王伟;叶兴华;戴焕截至 2016 年 6 月 30 日，上

并购惠州三协时，相关方承诺为避免同业竞争 2014 年 06 月至 2018 年 6 月

超;金学红;池泽伟;冯清述承诺仍在履行过程中，不

损害公司及其他股东的利益，出具了《避免同 10 日 22 日

华;深圳市浚信投资管理存在违背该等承诺的情形。

业竞争承诺函》。

有限公司

对申请文件内容真实性、准确性、完整性的承

诺：在 2014 年公司并购惠州三协时，相关承诺

京山轻机全体董事京、山

方承诺提供的所有文件资料等真实具有真实资产重组完成过程中已履

京源科技投资有限公司;

性、准确性和完整性，并承担个别和连带的法 2014 年 06 月至 2016 年 12 行完毕，在 2014 年至 2016

王伟;叶兴华;戴焕超;金学

律责任。并及时向京山轻机披露有关本信息， 10 日月 31 日年度的实施过程中将继续

红;池泽伟;冯清华;深圳市

并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，履行。

浚信投资管理有限公司

保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏

关于保证上市公司独立性的承诺函：本次交易

截至本报告期，上述承诺事

京山京源科技投资有限完成后，承诺人保证与上市公司做到资产独立 2014 年 06 月至 2017 年 6 月

项仍在履行过程中，不存在

公司完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务 10 日 10 日

违背该等承诺的情形。

独立。

承诺人承诺：如因交割日之前的房产租赁事项、截至 2016 年 6 月 30 日，上

王伟;叶兴华;戴焕超;金学环保、经营合法性、诉讼及其他或有事项，在 2014 年 06 月至 2016 年 12 述承诺事项仍在履行过程

红;池泽伟未来导致惠州三协承受任何负债、负担、损失 10 日月 31 日中，不存在违背该等承诺的

的，承诺人承诺予以现金补偿情形。

不谋求上市公司控股权的承诺：王伟、叶兴华

截至 2016 年 6 月 30 日，上

承诺不谋求对京山轻机的控制权和股份表决

2014 年 06 月至 2016 年 12 述承诺事项仍在履行过程

王伟;叶兴华权。本次交易完成 12 个月后，如京源科技增持

10 日月 31 日中，不存在违背该等承诺的

股份的，则承诺方可以在同比例范围内增持股

情形。

份。

承诺人承诺本人与本次交易的其他交易对方不截至 2016 年 6 月 30 日，上

存在关联关系或一致行动关系，未来在行使股 2014 年 06 月 2018 年 6 月 28 述承诺事项仍在履行过程

戴焕超;金学红;池泽伟

东权利时将不会与其他交易对方形成一致行动 10 日日中，不存在违背该等承诺的

关系或谋求上市公司控制权。情形。

承诺人承诺与本次交易的其他交易对方不存在截至 2016 年 6 月 30 日，上

冯清华;深圳市浚信投资关联关系或一致行动关系，未来不会与其他交 2014 年 06 月 2018 年 6 月 28 述承诺事项仍在履行过程

管理有限公司易对方形成一致行动关系或谋求上市公司控制 30 日日中，不存在违背该等承诺的

权。情形。

关于不放弃上市公司控制权的声明：承诺人承

诺在可预见的将来（本次交易完成后至少三个截至 2016 年 6 月 30 日，上

京山京源科技投资有限会计年度内）保证本公司对京山轻机的控股地 2014 年 06 月 2017 年 12 月述承诺事项仍在履行过程

公司位不丧失，不存在任何放弃对京山轻机控制权 10 日 31 日中，不存在违背该等承诺的

的计划和安排，将采取有效措施确保对京山轻情形。

机的控股地位。

或有事项赔偿责任的承诺函：惠州三协承诺并

保证，惠州三协及子公司惠州市三协磁电技术截至 2016 年 6 月 30 日，上

王伟、叶兴华、戴焕超、有限公司、联营公司惠州市美佳电子有限公司 2014 年 06 月 2016 年 12 月述承诺事项仍在履行过程

金学红、池泽伟等下属企业不存在尚未了结的或可预见的可能 10 日 31 日中，不存在违背该等承诺的

产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁及行政处情形。

罚案件。如有损失，承诺人将予以赔偿。

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1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位

或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公

司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进

行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与履

公司全体董事、监事和高 2016 年 07 月至 2017 年 12

行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由正常履行中

管人员 22 日月 31 日

首次公开发行或再融资董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填

时所作承诺补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺拟

公布的股权激励（如有）的行权条件与公司填

补回报措施的执行情况相挂钩。

李健;京山京源科技投资

本人/本公司不越权干预公司经营管理活动，不 2016 年 07 月至 2017 年 12

有限公司;京山轻机控股正常履行中

侵占公司利益。 22 日月 31 日

有限公司

1、公司控股股东京山京源

科技投资有限公司自 2015

年 7 月 10 日至 2016 年 7 月

9 日之间遵守承诺，未减持

公司股份。2、公司董事、

监事和高级管理人员 2015

年内未减持公司股票。3、

公司 2015 年 12 月 15 日召

开的 2015 年第二次临时股

东大会审议通过了《湖北京

山轻工机械股份有限公司

第一期员工持股计划（草

案）及摘要的议案》，截至

结合公司实际情况，在未来制定如下一种或者

湖北京山轻工机械股份 2016 年 1 月 28 日，公司第

多种方案（包括员工持股计划、股权激励、回 2015 年 07 月 2016 年 7 月 9

有限公司;京山京源科技一期员工持股计划专用账

购等）维护公司股价稳定，公司董事、监事、 10 日日

投资有限公司户（汇添富基金－招商银行

高级管理人员 2015 年内不减持公司股票。

－京山轻机-成长共享 30 号

资产管理计划）通过二级市

其他对公司中小股东所场累计购入公司股票

作承诺 16,241,918 股，成交金额合

计 229,153,972.68 元，交易

均价 14.11 元/股，占公司总

股本的比例为 3.40%。截至

2016 年 7 月 9 日，公司及公

司控股股东完全履行了

2015 年 7 月作出的承诺义

务，并通过员工持股计划方

式增持公司股份完成了维

护公司股价的承诺。

截至 2016 年 1 月 28 日，公司第一期员工持股

计划专用账户（汇添富基金－招商银行－京山

轻机—成长共享 30 号资产管理计划）通过二级

市场累计购入公司股票 16,241,918 股，成交金

2016 年 01 月至 2017 年 1 月

第一期员工持股计划额合计 229,153,972.68 元，交易均价 14.11 元/ 正常履行中

29 日 28 日

股，占公司总股本的比例为 3.40%。截至 2016

年 1 月 29 日，公司第一期员工持股计划已完成

股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，

锁定期自 2016 年 1 月 29 日起 12 个月。

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原因

无

及下一步计划（如有）

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四、对 2016 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√适用 □ 不适用

最初投资期初持股期初持期末持股期末持期末账面值报告期损会计核算

证券品种证券代码证券简称股份来源

成本（元）数量（股）股比例数量（股）股比例（元）益（元）科目

交易性金

股票 000033 *ST 新都 798,034.22 160,010 1.75% 208,740 100.00% 2,166,721.20 505,817.40 自有资金

融资产

期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- -- --

合计 798,034.22 160,010 -- 208,740 -- 2,166,721.20 505,817.40 -- --

证券投资审批董事会公告披露

2010 年 04 月 10 日

日期

证券投资审批股东会公告披露

2011 年 04 月 23 日

日期（如有)

注：1、本表要求按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况。

2、本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只需填列公司在交易性金融资产中核算的部分。

3、其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。

4、报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

5、如果公司委托理财的实际标的是证券投资，在此应进行列示。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

向国海证券等 28 家机构投资者，以情况介绍和投资者穿插提问的方式

2016 年 07 月 15 日实地调研机构接待调研,介绍了公司的经营情况，详见深圳证券交易所网站

（www.szse.cn）。

向光大证券研究所电子行业研究员仇文妍以公司情况介绍和机构投资

2016 年 08 月 02 日实地调研机构

者提问的方式进行调研，详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 369,313,228.05 294,104,081.56

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

170,445,948.37 179,986,941.47

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 59,788,151.49 65,275,324.23

应收账款 375,761,527.86 327,993,361.60

预付款项 68,682,492.23 35,868,229.16

应收保费

其他应收款 24,155,659.25 12,305,033.78

买入返售金融资产

存货 366,348,872.07 377,311,732.61

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 70,341,165.11 52,757,278.97

流动资产合计 1,504,837,044.43 1,345,601,983.38

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 55,751,999.45 65,751,999.45

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 190,091,621.84 155,558,126.98

投资性房地产 69,676,450.18 72,350,982.43

固定资产 544,731,539.39 556,622,888.69

在建工程 16,564,202.26 15,180,355.89

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 109,878,265.85 74,515,850.16

开发支出

商誉 479,457,194.18 479,457,194.18

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长期待摊费用 505,095.24 670,950.83

递延所得税资产 16,536,730.58 12,675,478.41

其他非流动资产

非流动资产合计 1,483,193,098.97 1,432,783,827.02

资产总计 2,988,030,143.40 2,778,385,810.40

流动负债：

短期借款 297,000,000.00 227,000,000.00

应付票据 68,419,725.41 31,070,000.00

应付账款 224,724,610.86 253,430,844.80

预收款项 94,171,500.35 87,159,746.95

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 13,233,881.69 17,195,881.76

应交税费 16,861,902.35 29,962,595.69

应付利息 51,940.00

应付股利 928,548.67 1,012,907.25

其他应付款 35,842,442.50 44,276,913.76

应付分保账款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 110,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 781,234,551.83 801,108,890.21

非流动负债：

长期借款 172,000,000.00 30,000,000.00

专项应付款 11,580,000.00 11,580,000.00

预计负债 142,069,444.44 142,069,444.44

递延收益 9,679,245.28 9,679,245.28

递延所得税负债 6,615,131.67 7,597,113.53

其他非流动负债

非流动负债合计 341,943,821.39 200,925,803.25

负债合计 1,123,178,373.22 1,002,034,693.46

所有者权益：

股本 477,732,636.00 477,732,636.00

资本公积 862,887,671.76 862,887,671.76

减：库存股

其他综合收益 -3,613,169.14 -4,036,628.03

专项储备

盈余公积 155,824,107.16 155,824,107.16

一般风险准备

未分配利润 204,396,469.47 164,445,043.00

归属于母公司所有者权益合计 1,697,227,715.25 1,656,852,829.89

少数股东权益 167,624,054.93 119,498,287.05

所有者权益合计 1,864,851,770.18 1,776,351,116.94

负债和所有者权益总计 2,988,030,143.40 2,778,385,810.40

法定代表人：李健主管会计工作负责人：严俐会计机构负责人：曾国华

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2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 235,358,799.08 166,090,168.63

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 141,791,378.02 149,211,522.09

应收票据 36,679,095.87 49,780,061.51

应收账款 244,544,376.08 219,748,376.41

预付款项 71,705,878.28 64,052,608.96

其他应收款 20,411,480.88 9,704,739.83

存货 252,581,801.70 287,965,277.66

其他流动资产 52,533,289.14 43,389,846.76

流动资产合计 1,055,606,099.05 989,942,601.85

非流动资产：

可供出售金融资产 35,751,999.45 45,751,999.45

长期股权投资 932,684,199.72 980,200,066.54

投资性房地产 38,630,833.98 40,056,951.48

固定资产 320,977,644.87 344,718,455.85

在建工程 12,979,800.01 10,022,500.56

无形资产 9,161,264.05 10,294,919.44

递延所得税资产 15,382,456.40 11,976,774.45

非流动资产合计 1,365,568,198.48 1,443,021,667.77

资产总计 2,421,174,297.53 2,432,964,269.62

流动负债：

短期借款 177,000,000.00 88,000,000.00

应付票据 52,295,725.41 21,320,000.00

应付账款 132,150,845.62 192,359,044.47

预收款项 85,343,339.17 78,436,162.15

应付职工薪酬 8,973,781.42 9,331,463.45

应交税费 13,517,283.92 13,534,303.36

应付利息 51,940.00

应付股利 928,548.67 1,012,907.25

其他应付款 28,017,638.21 149,730,935.33

一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 110,000,000.00

流动负债合计 528,279,102.42 663,724,816.01

非流动负债：

长期借款 172,000,000.00 30,000,000.00

专项应付款 11,580,000.00 11,580,000.00

预计负债 142,069,444.44 142,069,444.44

递延所得税负债 129,430.44 165,730.06

其他非流动负债 9,500,000.00 9,500,000.00

非流动负债合计 335,278,874.88 193,315,174.50

负债合计 863,557,977.30 857,039,990.51

所有者权益：

股本 477,732,636.00 477,732,636.00

资本公积 863,133,758.39 863,133,758.39

盈余公积 155,824,107.16 155,824,107.16

未分配利润 60,925,818.68 79,233,777.56

所有者权益合计 1,557,616,320.23 1,575,924,279.11

负债和所有者权益总计 2,421,174,297.53 2,432,964,269.62

湖北京山轻工机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 318,496,670.63 229,290,892.98

其中：营业收入 318,496,670.63 229,290,892.98

二、营业总成本 299,426,833.78 225,997,374.48

其中：营业成本 243,787,622.33 182,161,400.89

营业税金及附加 2,081,082.64 1,238,910.07

销售费用 15,381,892.78 14,483,775.23

管理费用 35,416,685.04 27,882,581.30

财务费用 2,574,190.09 425,946.44

资产减值损失 185,360.90 -195,239.45

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 137,650.34 -42,350,639.56

投资收益（损失以“－”号填列） 951,290.26 31,662,234.75

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 875,022.40 -231,512.62

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,158,777.45 -7,394,886.31

加：营业外收入 2,365,202.83 1,051,740.93

其中：非流动资产处置利得 20,561.07 12,820.51

减：营业外支出 20,203.54 34,027.85

其中：非流动资产处置损失 17,530.23 32,062.92

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,503,776.74 -6,377,173.23

减：所得税费用 3,143,941.24 1,127,505.86

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,359,835.50 -7,504,679.09

归属于母公司所有者的净利润 16,894,704.25 -9,986,075.39

少数股东损益 2,465,131.25 2,481,396.30

六、其他综合收益的税后净额 300,855.65 -261,909.58

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 300,705.22 -261,778.62

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 300,705.22 -261,778.62

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 300,705.22 -261,778.62

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 150.43 -130.96

七、综合收益总额 19,660,691.15 -7,766,588.67

归属于母公司所有者的综合收益总额 17,195,409.47 -10,247,854.01

归属于少数股东的综合收益总额 2,465,281.68 2,481,265.34

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.04 -0.02

（二）稀释每股收益 0.04 -0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李健主管会计工作负责人：严俐会计机构负责人：曾国华

湖北京山轻工机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 172,492,710.62 135,741,008.64

减：营业成本 143,361,741.80 118,028,382.32

营业税金及附加 1,221,847.08 422,177.40

销售费用 12,152,857.90 12,286,199.61

管理费用 15,274,362.92 16,113,164.76

财务费用 1,250,704.44 -601,822.90

资产减值损失 23,572.65

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,033,747.57 -42,350,639.56

投资收益（损失以“－”号填列） 613,738.09 31,249,631.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 611,299.00 -503,867.97

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 878,682.14 -21,631,673.45

加：营业外收入 89,479.69 700,261.49

其中：非流动资产处置利得 253.38

减：营业外支出 17,630.23 43,215.82

其中：非流动资产处置损失 17,530.23 43,215.82

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 950,531.60 -20,974,627.78

减：所得税费用 160,744.46 -181,227.89

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 789,787.14 -20,793,399.89

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 789,787.14 -20,793,399.89

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

湖北京山轻工机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 885,772,182.16 676,937,482.54

其中：营业收入 885,772,182.16 676,937,482.54

二、营业总成本 811,585,857.57 676,875,600.66

其中：营业成本 637,770,940.10 515,957,289.30

营业税金及附加 6,933,673.65 3,217,037.94

销售费用 44,903,590.47 47,346,929.51

管理费用 103,633,374.06 90,413,055.23

财务费用 10,224,694.33 12,219,397.11

资产减值损失 8,119,584.96 7,721,891.57

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -19,707,196.98 -41,123,553.12

投资收益（损失以“－”号填列） 1,844,542.17 72,457,014.29

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 155,085.65 1,265,789.85

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,323,669.78 31,395,343.05

加：营业外收入 4,927,111.00 3,464,360.91

其中：非流动资产处置利得 148,703.55 36,172.07

减：营业外支出 408,346.03 309,694.32

其中：非流动资产处置损失 405,672.72 293,154.75

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 60,842,434.75 34,550,009.64

减：所得税费用 7,988,126.39 5,773,288.60

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,854,308.36 28,776,721.04

归属于母公司所有者的净利润 44,728,752.82 18,427,083.09

少数股东损益 8,125,555.54 10,349,637.95

六、其他综合收益的税后净额 423,671.23 -2,609.65

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 423,458.89 -2,608.34

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 423,458.89 -2,608.34

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益

的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产

损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 423,458.89 -2,608.34

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 212.34 -1.31

七、综合收益总额 53,277,979.59 28,774,111.39

归属于母公司所有者的综合收益总额 45,152,211.71 18,424,474.75

归属于少数股东的综合收益总额 8,125,767.88 10,349,636.64

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.09 0.04

（二）稀释每股收益 0.09 0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

湖北京山轻工机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 479,981,939.36 398,463,871.82

减：营业成本 380,484,632.90 338,520,972.96

营业税金及附加 2,734,515.89 1,070,030.32

销售费用 37,329,728.18 41,160,613.51

管理费用 53,218,768.74 50,858,203.55

财务费用 5,389,866.78 6,167,076.12

资产减值损失 6,811,557.07 8,696,505.75

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -17,586,347.95 -41,103,300.56

投资收益（损失以“－”号填列） 5,549,714.24 71,755,619.55

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -578,413.81 915,934.04

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,023,763.91 -17,357,211.40

加：营业外收入 1,127,294.36 2,605,397.33

其中：非流动资产处置利得 11,802.14 22,953.63

减：营业外支出 69,241.09 56,731.27

其中：非流动资产处置损失 69,141.09 44,231.27

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,965,710.64 -14,808,545.34

减：所得税费用 -3,435,078.11 -743,328.12

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,530,632.53 -14,065,217.22

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -13,530,632.53 -14,065,217.22

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

湖北京山轻工机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 889,390,401.01 698,756,867.28

收到的税费返还 10,101,987.60 6,857,881.05

收到其他与经营活动有关的现金 39,692,074.21 35,885,693.72

经营活动现金流入小计 939,184,462.82 741,500,442.05

购买商品、接受劳务支付的现金 590,398,199.76 415,055,857.74

客户贷款及垫款净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 129,345,621.02 115,143,995.65

支付的各项税费 69,377,943.88 34,368,594.10

支付其他与经营活动有关的现金 98,190,470.42 101,950,810.88

经营活动现金流出小计 887,312,235.08 666,519,258.37

经营活动产生的现金流量净额 51,872,227.74 74,981,183.68

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1,052,071,541.28 619,528,442.10

取得投资收益收到的现金 1,766,744.21

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 248,968.75 26,206.83

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,054,087,254.24 619,554,648.93

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,581,162.97 30,582,776.45

投资支付的现金 1,115,787,570.44 660,074,749.43

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,144,368,733.41 690,657,525.88

投资活动产生的现金流量净额 -90,281,479.17 -71,102,876.95

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 154,600,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 360,500,000.00 186,312,663.54

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 360,500,000.00 340,912,663.54

偿还债务支付的现金 228,500,000.00 281,453,920.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,760,958.47 15,460,104.38

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 27,007,000.00

筹资活动现金流出小计 276,267,958.47 296,914,024.38

筹资活动产生的现金流量净额 84,232,041.53 43,998,639.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,379,356.39 -421,460.91

五、现金及现金等价物净增加额 48,202,146.49 47,455,484.98

加：期初现金及现金等价物余额 283,108,081.56 104,485,808.17

六、期末现金及现金等价物余额 331,310,228.05 151,941,293.15

湖北京山轻工机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 514,935,158.61 392,608,336.95

收到的税费返还 8,858,096.93 6,796,176.82

收到其他与经营活动有关的现金 5,293,694.43 13,011,675.49

经营活动现金流入小计 529,086,949.97 412,416,189.26

购买商品、接受劳务支付的现金 364,938,287.19 258,009,980.04

支付给职工以及为职工支付的现金 69,932,674.84 67,195,326.52

支付的各项税费 16,100,898.37 5,801,229.56

支付其他与经营活动有关的现金 57,877,075.26 83,855,124.07

经营活动现金流出小计 508,848,935.66 414,861,660.19

经营活动产生的现金流量净额 20,238,014.31 -2,445,470.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 839,915,743.28 564,696,903.17

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23,215.00 21,406.83

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 839,938,958.28 564,718,310.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,786,470.44 9,539,469.44

投资支付的现金 922,127,570.44 594,501,645.02

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 928,914,040.88 604,041,114.46

投资活动产生的现金流量净额 -88,975,082.60 -39,322,804.46

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 144,600,000.00

取得借款收到的现金 269,000,000.00 53,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 269,000,000.00 197,600,000.00

偿还债务支付的现金 118,000,000.00 126,800,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,316,346.11 9,192,948.70

支付其他与筹资活动有关的现金 16,430,000.00

筹资活动现金流出小计 149,746,346.11 135,992,948.70

筹资活动产生的现金流量净额 119,253,653.89 61,607,051.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,322,044.85 -394,199.83

五、现金及现金等价物净增加额 52,838,630.45 19,444,576.08

加：期初现金及现金等价物余额 155,094,168.63 73,117,537.98

六、期末现金及现金等价物余额 207,932,799.08 92,562,114.06

湖北京山轻工机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董事会

二○一六年十月三十一日

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