天虹商场：2016年第三季度报告全文_股票频道

天虹商场股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

天虹商场股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

天虹商场股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高书林、主管会计工作负责人宋瑶明及会计机构负责人(会计主

管人员)万颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

天虹商场股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 14,051,023,204.33 13,884,448,452.48 1.20%

归属于上市公司股东的净资产

5,432,462,853.69 5,511,398,452.31 -1.43%

（元）

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 3,812,916,413.19 0.32% 12,356,554,539.37 -2.66%

归属于上市公司股东的净利润

77,706,206.10 345.50% 363,061,058.21 59.38%

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

67,422,982.30 29.37% 304,200,891.79 18.54%

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-- -- 344,734,513.63 -70.01%

（元）

基本每股收益（元/股） 0.10 400.00% 0.45 60.71%

稀释每股收益（元/股） 0.10 400.00% 0.45 60.71%

加权平均净资产收益率 1.40% 上升 1.01 个百分点 6.60% 上升 1.61 个百分点

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,148,016.23

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标

6,566,129.43

准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金

融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 48,161,183.37

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,839,832.04

减：所得税影响额 15,841,685.85

少数股东权益影响额（税后）

13,308.80

合计 --

58,860,166.42

天虹商场股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 19,276 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

中国航空技术深圳有限公司国有法人 43.40% 347,257,000 0

五龙贸易有限公司境外法人 29.03% 232,294,900 0 质押 133,000,000

深圳市奥尔投资发展有限公境内非国有

2.26% 18,101,324 0

司法人

前海人寿保险股份有限公司

其他 1.98% 15,870,014 0

－自有资金华泰组合

中央汇金资产管理有限责任

国有法人 1.54% 12,310,900 0

公司

境内非国有

中航国际投资有限公司 0.88% 7,004,753 0

法人

前海人寿保险股份有限公司境内非国有

0.80% 6,365,705 0

－海利年年法人

前海人寿保险股份有限公司境内非国有

0.71% 5,704,865 0

－自有资金法人

招商证券国际有限公司－客

[注] 境外法人 0.70% 5,598,699 0

户资金

前海人寿保险股份有限公司

其他 0.52% 4,139,376 0

－万能型保险产品

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

中国航空技术深圳有限公司 347,257,000 人民币普通股 347,257,000

天虹商场股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

五龙贸易有限公司 232,294,900 人民币普通股 232,294,900

深圳市奥尔投资发展有限公司 18,101,324 人民币普通股 18,101,324

前海人寿保险股份有限公司－自有资金华

15,870,014 人民币普通股 15,870,014

泰组合

中央汇金资产管理有限责任公司 12,310,900 人民币普通股 12,310,900

中航国际投资有限公司 7,004,753 人民币普通股 7,004,753

前海人寿保险股份有限公司－海利年年 6,365,705 人民币普通股 6,365,705

前海人寿保险股份有限公司－自有资金 5,704,865 人民币普通股 5,704,865

招商证券国际有限公司－客户资金 5,598,699 人民币普通股 5,598,699

前海人寿保险股份有限公司－万能型保险

4,139,376 人民币普通股 4,139,376

产品

1、中国航空技术深圳有限公司与中航国际投资有限公司构成一致行动人关

系；2、前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合、前海人寿保险股

份有限公司－海利年年、前海人寿保险股份有限公司－自有资金与前海人寿

上述股东关联关系或一致行动的说明

保险股份有限公司－万能型保险产品四者之间存在关联关系或一致行动人

关系。除前述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属

于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东

无

情况说明（如有）

注：五龙贸易有限公司通过招商证券国际有限公司－客户资金 RQFII 投资专户持有公司股份 5,598,699 股，占公司股份总数

的 0.70%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

天虹商场股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

第三节重要事项

一、报告期连锁发展情况

1、本报告期内，公司优化门店网络，新开 1 家“天虹”品牌门店（南昌酷加天虹），进一步扩大公司在华

中区的市场份额和影响力。

截至报告期末，公司已进驻广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、北京、四川共计 8 省/市的 20 个

城市。公司拥有综合百货共 62 家（含 3 家君尚门店），营业面积 178 万平方米；天虹特许经营门店 2 家；

拥有购物中心 3 家，营业面积 22 万平方米；拥有便利店 172 家。

2、2016 年 1-9 月，公司实现可比店营业收入累计同比下降 3.47%，利润总额累计同比增长 7.62%。

区域 2016 年 1-9 月可比店营业收入同比增长率 2016 年 1-9 月可比店利润总额同比增长率

华南区 -2.04% -0.50%

东南区 -10.16% -33.17%

华中区 -1.00% 20.38%

华东区 -12.98% -9.07%

北京 -14.30% -0.32%

成都 -7.25% 42.35%

君尚 -3.46% 91.69%

购物中心 8.21% 1549.30%

合计 -3.47% 7.62%

二、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

1、资产及负债状况分析

单位：元

差异变动金额及幅度

项目 2016年9月30日 2015年12月31日变动原因

金额幅度

报告期内短期理财产品投入增加

货币资金 3,402,834,125.91 5,158,222,708.20 -1,755,388,582.29 -34.03% 和支付股东股利，导致货币资金减

少。

报告期内新店和筹备店投入装修

预付款项 217,910,845.10 74,036,933.70 143,873,911.40 194.33%

及设备预付。

天虹商场股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

应收利息 11,977,502.66 7,055,230.99 4,922,271.67 69.77% 报告期内定期存款增加。

其他流动资产 3,405,057,461.97 1,991,886,164.54 1,413,171,297.43 70.95% 报告期内短期理财产品投入增加。

发放贷款及垫款 173,404,041.59 16,429,800.00 156,974,241.59 955.42% 报告期内发放贷款增加。

固定资产 2,206,418,053.71 1,492,409,391.36 714,008,662.35 47.84% 报告期内天虹总部大厦和厦门会

在建工程 1,124,705,761.29 1,609,695,148.05 -484,989,386.76 -30.13% 展北项目竣工结转。

应交税费 133,540,712.19 396,169,560.53 -262,628,848.34 -66.29% 报告期内应交所得税较年初减少。

2、主要财务数据同比变动情况

单位：元

差异变动金额及幅度

项目 2016年1-9月 2015年1-9月变动原因

金额幅度

营业收入 12,356,554,539.37 12,694,805,755.78 -338,251,216.41 -2.66%

营业成本 9,267,828,070.13 9,659,148,156.80 -391,320,086.67 -4.05%

销售费用 2,351,876,236.00 2,254,361,684.64 97,514,551.36 4.33%

管理费用 234,244,201.27 257,061,934.19 -22,817,732.92 -8.88%

报告期内银行手续费用较同期减

财务费用 -1,309,649.21 401,176.14 -1,710,825.35 -426.45%

少。

报告期内营改增税务政策变化影

营业税金及附加 73,761,171.72 117,445,480.16 -43,684,308.44 -37.20%

响。

报告期内子公司深圳市天虹小额

资产减值损失 3,928,266.41 -105,998.09 4,034,264.50 3805.98% 贷款有限公司计提贷款损失准备

增加。

投资收益（损失

48,161,183.37 36,787,385.53 11,373,797.84 30.92% 报告期内增加短期理财产品投入。

以“-”号填列）

去年同期成都红牌楼天虹、泉州天

营业外支出 7,761,656.94 82,773,680.29 -75,012,023.35 -90.62% 虹、湖州天虹及厚街天虹商场关店

损失。

所得税费用 138,917,723.25 165,127,211.58 -26,209,488.33 -15.87%

经营活动产生的

344,734,513.63 1,149,459,524.77 -804,725,011.14 -70.01% 报告期内支付的企业所得税增加。

现金流量净额

投资活动产生的

-1,584,530,241.61 -400,500,411.54 -1,184,029,830.07 -295.64% 报告期内增加短期理财产品投入。

现金流量净额

筹资活动产生的

-445,712,842.79 -184,568,676.11 -261,144,166.68 -141.49% 报告期内支付股东股利增加。

现金流量净额

天虹商场股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2016 年 7 月 28 日，公司下属的南昌市天虹商场有限公司与江西晓昇商贸城有限公司、南昌海博商业

管理有限公司（以下简称“海博商业”）签订了《商场管理输出合作协议》，向海博商业位于江西省南昌市

金沙大道以东雄溪河以西的演武广场项目的部分面积提供管理输出。上述演武广场项目总面积为 37,689 平

方米，其中 22,000 平方米的面积已由公司租赁经营象湖新城天虹，剩余 15,689 平方米的面积由公司根据

上述管理输出协议进行输出管理，合作期限至 2018 年 4 月 30 日。截至目前，上述协议已生效并正在履行

中。

2016 年 8 月 8 日，公司下属的长沙市百货有限公司向浏阳市君悦房地产开发有限公司租赁位于湖南省

浏阳市石霜路创意君悦城三期 21—23 栋群楼地上一层至地上五层的部分面积，约 50,000 平方米，用于开

设商场，租赁期限为 20 年。截至目前，该门店尚未开业。

2016 年 9 月 7 日，公司与深圳市富源房地产开发有限公司签订了《续租合同》，继续租赁位于广东省

深圳市宝安区创业路 44 区富源商贸中心大厦 1-4 层面积，约 19,103 平方米，用于继续经营创业天虹商场，

续租期限为 8 年。

四、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺无无无

收购报告书或

权益变动报告无无无

书中所作承诺

资产重组时所

无无无

作承诺

在股份公

中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）已向本

司依法存

公司出具《避免同业竞争承诺函》，主要承诺条款如下：

续期间且

1、中航工业（包括中航工业的全资、控股企业或其他关

中航工业

联企业，下同）目前未从事与天虹商场股份有限公司（以

首次公开发行关于避免仍然为股承诺人遵

中国航空工下简称“股份公司”）主营业务相同或类似的业务，与股 2009 年 02

或再融资时所同业竞争份公司实守了所作

业集团公司份公司不构成同业竞争。在股份公司依法存续期间且中航月 26 日

作承诺承诺际控股人的承诺。

工业仍然为股份公司实际控股人或间接持有股份公司 5%

或间接持

以上股份的情况下，中航工业将不以任何方式直接或间接

有股份公

经营任何与股份公司的主营业务有竞争或可能构成竞争

司 5%以上

的业务，以避免与股份公司构成同业竞争。

股份的情

天虹商场股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

2、中航工业仍然为股份公司实际控制人或间接持有股份况下。

公司 5%以上股份的期间，若因中航工业或股份公司的业务

发展，而导致中航工业的业务与股份公司的业务发生重合

而可能构成竞争，中航工业同意股份公司有权在同等条件

下优先收购该等业务所涉及资产或股权，和/或通过合法

途径促使中航工业所控制的全资、控股企业或其他关联企

业向股份公司转让该等资产或控股权，和/或中航工业通

过其他公平、合理的途径对中航工业的业务进行调整，以

避免与股份公司的业务构成同业竞争。

3、如因中航工业违反本承诺函而给股份公司造成损失的，

中航工业同意对由此而给股份公司造成的损失予以赔偿。

中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航技深圳公

司”）已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

1、中航技深圳公司（包括控制的全资、控股企业或其他

关联企业，下同）目前未从事与天虹商场股份有限公司（以

下简称“股份公司”）主营业务相同或类似的业务，与股

份公司不构成同业竞争。在股份公司依法存续期间且中航

在股份公

技深圳公司仍然为股份公司第一大股东或持有股份公司

司依法存

5%以上股份的情况下，中航技深圳公司将不以任何方式直

续期间且

接或间接经营任何与股份公司的主营业务有竞争或可能

中航技深

构成竞争的业务，以避免与股份公司构成同业竞争。

圳公司仍

中国航空技关于避免 2、在中航技深圳公司仍然为股份公司第一大股东或持有承诺人遵

2008 年 10 然为股份

术深圳有限同业竞争股份公司 5%以上股份的期间，若因中航技深圳公司或股份守了所作

月 30 日公司第一

公司承诺公司的业务发展，而导致中航技深圳公司的业务与股份公的承诺。

大股东或

司的业务发生重合而可能构成同业竞争，中航技深圳公司

持有股份

承诺，股份公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉

公司 5%以

资产或股权，或中航技深圳公司通过合法途径促使中航技

上股份的

深圳公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向股份

情况下。

公司转让该等资产或股权，或中航技深圳公司通过其他公

平、合理的途径对业务进行调整，以避免与股份公司的业

务构成同业竞争。

3、如因中航技深圳公司违反本承诺函而给股份公司造成

损失的，中航技深圳公司同意对由此而给股份公司造成的

损失予以赔偿。

五龙贸易有限公司已向本公司出具《避免同业竞争承诺在股份公

函》，承诺如下：司依法存

1、五龙贸易有限公司（包括控制的全资、控股企业或其续期间且

关于避免承诺人遵

五龙贸易有他关联企业，下同）目前未从事与天虹商场股份有限公司 2008 年 10 五龙贸易

同业竞争守了所作

限公司（以下简称“股份公司”）主营业务相同或类似的业务，月 30 日有限公司

承诺的承诺。

与股份公司不构成同业竞争。在股份公司依法存续期间且仍然持有

五龙贸易有限公司仍然持有股份公司 5%以上股份的情况股份公司

下，五龙贸易有限公司承诺将不以任何方式直接或间接经 5%以上股

天虹商场股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

营任何与股份公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的份的情况

业务，以避免与股份公司构成同业竞争。下。

2、在五龙贸易有限公司仍然持有股份公司 5%以上股份期

间，若因五龙贸易有限公司或股份公司的业务发展，而导

致五龙贸易有限公司的业务与股份公司的业务发生重合

而可能构成同业竞争，五龙贸易有限公司承诺，股份公司

有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或

五龙贸易有限公司通过合法途径促使五龙贸易有限公司

所控制的全资、控股企业或其他关联企业向股份公司转让

该等资产或股权，或五龙贸易有限公司通过其他公平、合

理的途径对业务进行调整，以避免与股份公司的业务构成

同业竞争。

3、如因五龙贸易有限公司违反本承诺函而给股份公司造

成损失的，五龙贸易有限公司同意对由此而给股份公司造

成的损失予以赔偿。

高书林、宋

承诺人均

瑶明、侯毅、承诺在职期间不组织、不参加任何与本公司有直接竞争关

2008 年 10 遵守了所

吴健琼、孙其他承诺系的公司；杜绝任何不正当使用公司商业秘密的行为。并在职期间。

月 30 日作的承

金成、万颖、承诺没有与公司存在利益冲突的对外投资。

诺。

陈瑀

高书林、胡自公司股票上市之日起三年内不以任何方式转让其间接

自轩（历持有的公司股份；公司股票上市满三年后，每年转让其间

承诺人均

任）、宋瑶接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的

股份限售 2009 年 2 遵守了所

明、侯毅、 25%；离职半年内，将不以任何方式转让其间接持有的公长期有效。

承诺月 18 日作的承

吴健琼、孙司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所

诺。

金成、万颖、挂牌交易出售其间接持有的公司股份不超过其间接持有

陈瑀公司股份总数的 50%。

在中国航空技术国际控股有限公司(以下简称“中航国

际”）、中国航空技术深圳有限公司及五龙贸易有限公司

（以下简称“五龙公司”）于 2013 年 9 月 23 日签署的《关

于天虹商场股份有限公司之契约》有效期间及不重大损害

中国航空技

五龙公司利益的前提下，五龙公司不可撤销地、不设限制

术深圳有限

地及无偿地向中航国际或其指定公司授予其持有的在《关于天

公司；五龙承诺人均

9602.4 万股公司股份(包括其它所有不时与因任何股份之虹商场股

贸易有限公 2013 年 9 遵守了所

其他承诺分拆、合并、转增、送股﹑重整股份面额或股份重新分类份有限公

司；中国航月 23 日作的承

所产生的股份﹑或认购公司股份或无偿接受公司股份之司之契约》

空技术国际诺。

权利(如有))（以下简称“该等股份”）的所有于公司股东有效期间。

控股有限公

大会或任何股东决议的任何事项的股东决策、投票权，并

司

确认中航国际或其指定公司可随其绝对酌情权自由行使

(或不行使)该等投票权而不受任何限制；除非获中航国际

事先书面同意，五龙公司不得以任何其它方式行使其就该

等股份在公司的股东决策﹑投票权。

天虹商场股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

股权激励承诺无无无

在 2016 年 1 月 31 日前，五龙贸易有限公司计划择机通过

2015 年 7 月

证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股承诺人遵

五龙贸易有 2015 年 7 9 日至 2016

其他承诺份的金额不低于 17,300 万元并承诺从 2015 年 7 月 9 日起守了所作

限公司月9日年 7 月 13

6 个月内不减持所持公司的股份，同时承诺在本次增持期 [1] 的承诺。

日。

间及增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。

其他对公司中

高书林、宋

小股东所作承在 2016 年 1 月 31 日前计划择机通过证券公司、基金管理

瑶明、侯毅、

诺公司定向资产管理或深圳证券交易所交易系统等合法方 2015 年 7 月

吴健琼、孙承诺人遵

式合计增持公司股份的金额不低于 460 万元并承诺从 2015 年 7 9 日至 2016

金成、郑蔓、其他承诺守了所作

2015 年 7 月 9 日起 6 个月内不减持所持公司的股份，同时月9日年 7 月 17

姜勇、张旭 [2] 的承诺。

承诺在本次增持期间及增持完成后六个月内不转让本次日。

华、万颖、

所增持的公司股份。

陈瑀

承诺是否及时

是

履行

如承诺超期未

履行完毕的，

应当详细说明

未完成履行的无

具体原因及下

一步的工作计

划

注 1：五龙贸易有限公司于 2016 年 1 月 14 日完成其增持公司股份计划，并于 2016 年 7 月 13 日履行完毕其在增持完成后六

个月内不转让本次所增持公司股份的承诺。

注 2：公司部分董事、监事及高级管理人员于 2016 年 1 月 18 日全部完成其增持公司股份计划，并于 2016 年 7 月 17 日全部

履行完毕其在增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份的承诺。

注 3：中航国际投资有限公司于 2015 年 12 月 17 日完成其增持公司股份计划，并于 2016 年 6 月 16 日履行完毕其在增持完

成后六个月内不转让本次所增持公司股份的承诺。

五、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的

-70% 至 -30%

净利润变动幅度

2016 年度归属于上市公司股东的

36,252.38 至 84,588.88

净利润变动区间（万元）

2015 年度归属于上市公司股东的

120,841.26

净利润（万元）

去年四季度，公司转让全资子公司深圳深诚物业管理有限公司 100%股权取得投资

业绩变动的原因说明

收益 11.4 亿元，为公司增加净利润 8.6 亿元，此收益为公司非经常性损益。2016

天虹商场股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

年中国经济进入“新常态”期，国内经济增长将保持低速增长态势，居民收入增长

趋势随经济增长趋势走低，消费者的消费习惯也在发生变化，消费者更加重视品质、

体验、服务。公司四季度将继续全力推进客户体验和商品升级，实现业务的全面增

长，重点突破全渠道购物场景升级，开发创新业态，推动百货和超市商品的升级换

代，并进行供应链提升。

六、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

巨潮资讯网《天虹商场 2016 年 7 月 7 日投资者

2016 年 7 月 7 日上午实地调研机构

关系活动记录表》

巨潮资讯网《天虹商场 2016 年 7 月 7 日投资者

2016 年 7 月 7 日下午实地调研机构

关系活动记录表》

巨潮资讯网《天虹商场 2016 年 7 月 15 日投资者

2016 年 7 月 15 日实地调研机构

关系活动记录表》

巨潮资讯网《天虹商场 2016 年 9 月 2 日投资者

2016 年 9 月 2 日实地调研机构

关系活动记录表》

巨潮资讯网《天虹商场 2016 年 9 月 30 日投资者

2016 年 9 月 30 日实地调研机构

关系活动记录表》

天虹商场股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天虹商场股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 3,402,834,125.91 5,158,222,708.20

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 61,073,504.17 58,705,955.73

预付款项 217,910,845.10 74,036,933.70

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 11,977,502.66 7,055,230.99

应收股利

其他应收款 280,364,231.41 291,022,145.81

买入返售金融资产

存货 1,138,859,461.27 1,035,159,969.32

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 104,878,939.74 103,739,797.70

其他流动资产 3,405,057,461.97 1,991,886,164.54

流动资产合计 8,622,956,072.23 8,719,828,905.99

非流动资产：

发放贷款及垫款 173,404,041.59 16,429,800.00

天虹商场股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

可供出售金融资产

持有至到期投资 152,250,000.00 152,250,000.00

长期应收款

长期股权投资 19,703,977.69 23,706,506.27

投资性房地产 27,517,708.55 26,342,246.21

固定资产 2,206,418,053.71 1,492,409,391.36

在建工程 1,124,705,761.29 1,609,695,148.05

工程物资

固定资产清理 220,114.52 0.00

生产性生物资产

油气资产

无形资产 707,509,442.79 725,667,113.34

开发支出

商誉 122,507,767.30 122,507,767.30

长期待摊费用 431,871,790.97 488,407,791.96

递延所得税资产 51,006,771.79 59,181,019.85

其他非流动资产 410,951,701.90 448,022,762.15

非流动资产合计 5,428,067,132.10 5,164,619,546.49

资产总计 14,051,023,204.33 13,884,448,452.48

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 2,594,822,917.65 3,134,604,487.29

预收款项 4,875,337,507.10 3,906,862,883.20

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 215,426,693.16 200,140,663.29

应交税费 133,540,712.19 396,169,560.53

天虹商场股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

应付利息 248,773.54 252,720.28

应付股利

其他应付款 569,792,789.09 508,799,424.17

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 8,389,169,392.73 8,146,829,738.76

非流动负债：

长期借款 164,855,907.84 163,263,344.49

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 49,447,377.98 50,655,493.80

递延所得税负债 9,980,898.67 9,980,898.67

其他非流动负债

非流动负债合计 224,284,184.49 223,899,736.96

负债合计 8,613,453,577.22 8,370,729,475.72

所有者权益：

股本 800,200,000.00 800,200,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,709,191,635.97 1,711,615,263.28

减：库存股

其他综合收益 94,368.94 31,429.22

天虹商场股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

专项储备

盈余公积 403,387,050.00 403,387,050.00

一般风险准备

未分配利润 2,519,589,798.78 2,596,164,709.81

归属于母公司所有者权益合计 5,432,462,853.69 5,511,398,452.31

少数股东权益 5,106,773.42 2,320,524.45

所有者权益合计 5,437,569,627.11 5,513,718,976.76

负债和所有者权益总计 14,051,023,204.33 13,884,448,452.48

法定代表人：高书林主管会计工作负责人：宋瑶明会计机构负责人：万颖

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 2,530,860,593.50 2,769,247,053.77

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 32,342,592.31 30,532,860.56

预付款项 87,955,054.54 20,844,100.40

应收利息 11,572,376.38 7,006,502.80

应收股利

其他应收款 3,193,211,928.17 3,170,824,808.43

存货 349,976,692.49 376,724,110.24

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 20,121,784.38 24,672,336.01

其他流动资产 3,114,559,787.14 1,774,587,333.94

流动资产合计 9,340,600,808.91 8,174,439,106.15

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资 152,250,000.00 152,250,000.00

长期应收款

天虹商场股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

长期股权投资 1,965,306,921.72 1,956,749,449.30

投资性房地产 27,517,708.55 26,342,246.21

固定资产 652,330,133.81 267,448,102.07

在建工程 400,492,824.55

工程物资

固定资产清理 -70,920.78

生产性生物资产

油气资产

无形资产 448,170,546.95 461,578,914.50

开发支出

商誉

长期待摊费用 123,422,387.15 148,486,001.81

递延所得税资产 28,333,748.68 37,018,422.90

其他非流动资产 56,914,101.58 70,820,754.19

非流动资产合计 3,454,174,627.66 3,521,186,715.53

资产总计 12,794,775,436.57 11,695,625,821.68

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 1,434,431,013.65 1,720,797,427.60

预收款项 2,650,253,366.57 2,345,468,778.89

应付职工薪酬 119,286,659.29 119,923,074.86

应交税费 91,599,438.44 340,056,098.11

应付利息

应付股利

其他应付款 2,124,766,977.93 638,058,708.56

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 6,420,337,455.88 5,164,304,088.02

非流动负债：

天虹商场股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 31,765,845.53 27,364,920.24

递延所得税负债 4,543,295.15 4,543,295.15

其他非流动负债

非流动负债合计 36,309,140.68 31,908,215.39

负债合计 6,456,646,596.56 5,196,212,303.41

所有者权益：

股本 800,200,000.00 800,200,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,720,854,040.69 1,720,854,040.69

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 403,387,050.00 403,387,050.00

未分配利润 3,413,687,749.32 3,574,972,427.58

所有者权益合计 6,338,128,840.01 6,499,413,518.27

负债和所有者权益总计 12,794,775,436.57 11,695,625,821.68

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 3,812,916,413.19 3,800,808,194.57

其中：营业收入 3,812,916,413.19 3,800,808,194.57

利息收入

天虹商场股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 3,724,944,599.58 3,718,381,953.98

其中：营业成本 2,814,400,962.69 2,837,298,318.15

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 16,039,371.37 44,980,867.07

销售费用 821,639,568.68 745,347,626.55

管理费用 69,377,755.42 88,557,037.95

财务费用 2,246,439.49 2,199,472.43

资产减值损失 1,240,501.93 -1,368.17

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

16,343,560.66 10,418,665.75

列）

其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 104,315,374.27 92,844,906.34

加：营业外收入 9,604,891.75 10,624,951.20

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 -95,661.97 44,747,363.08

其中：非流动资产处置损失 807,902.41

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

114,015,927.99 58,722,494.46

列）

减：所得税费用 36,762,298.32 41,567,953.30

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 77,253,629.67 17,154,541.16

归属于母公司所有者的净利润 77,706,206.10 17,442,342.88

少数股东损益 -452,576.43 -287,801.72

天虹商场股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

六、其他综合收益的税后净额 17,269.57

归属母公司所有者的其他综合收益

17,269.57

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

17,269.57

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额 17,269.57

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 77,270,899.24 17,154,541.16

归属于母公司所有者的综合收益

77,723,475.67 17,442,342.88

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -452,576.43 -287,801.72

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.10 0.02

（二）稀释每股收益 0.10 0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：高书林主管会计工作负责人：宋瑶明会计机构负责人：万颖

天虹商场股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 2,080,472,483.81 2,057,841,172.63

减：营业成本 1,576,490,464.86 1,557,115,836.89

营业税金及附加 7,391,068.29 18,433,021.94

销售费用 365,842,659.47 316,579,979.66

管理费用 55,999,080.00 60,721,588.16

财务费用 -3,401,606.68 -5,033,602.76

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

15,880,733.16 10,418,665.75

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 94,031,551.03 120,443,014.49

加：营业外收入 2,666,304.31 4,037,322.80

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 -911,851.41 135,034.59

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

97,609,706.75 124,345,302.70

列）

减：所得税费用 24,402,418.22 31,086,325.68

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 73,207,288.53 93,258,977.02

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

天虹商场股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 73,207,288.53 93,258,977.02

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 12,356,554,539.37 12,694,805,755.78

其中：营业收入 12,356,554,539.37 12,694,805,755.78

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 11,930,328,296.32 12,288,312,433.84

其中：营业成本 9,267,828,070.13 9,659,148,156.80

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 73,761,171.72 117,445,480.16

天虹商场股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

销售费用 2,351,876,236.00 2,254,361,684.64

管理费用 234,244,201.27 257,061,934.19

财务费用 -1,309,649.21 401,176.14

资产减值损失 3,928,266.41 -105,998.09

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

48,161,183.37 36,787,385.53

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 474,387,426.42 443,280,707.47

加：营业外收入 34,315,634.64 31,646,804.86

其中：非流动资产处置利得 1,446,327.96

减：营业外支出 7,761,656.94 82,773,680.29

其中：非流动资产处置损失 298,311.73 3,474,686.20

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

500,941,404.12 392,153,832.04

列）

减：所得税费用 138,917,723.25 165,127,211.58

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 362,023,680.87 227,026,620.46

归属于母公司所有者的净利润 363,061,058.21 227,800,241.96

少数股东损益 -1,037,377.34 -773,621.50

六、其他综合收益的税后净额 62,939.72

归属母公司所有者的其他综合收益

62,939.72

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

62,939.72

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

天虹商场股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额 62,939.72

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 362,086,620.59 227,026,620.46

归属于母公司所有者的综合收益

363,123,997.93 227,800,241.96

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -1,037,377.34 -773,621.50

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.45 0.28

（二）稀释每股收益 0.45 0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 6,673,586,709.04 6,722,626,239.88

减：营业成本 5,109,524,209.75 5,141,679,123.25

营业税金及附加 28,161,242.92 45,439,508.65

销售费用 1,068,089,056.06 929,194,287.58

管理费用 174,487,092.89 181,232,223.08

财务费用 -20,662,714.41 -22,926,105.09

资产减值损失 804,331.98 243,210.42

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

46,438,436.77 36,787,385.53

列）

天虹商场股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 359,621,926.62 484,551,377.52

加：营业外收入 11,207,573.84 15,781,977.56

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 -305,554.19 956,489.76

其中：非流动资产处置损失 121,877.49

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

371,135,054.65 499,376,865.32

列）

减：所得税费用 92,783,763.67 127,067,439.88

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 278,351,290.98 372,309,425.44

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 278,351,290.98 372,309,425.44

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

天虹商场股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 14,135,330,768.74 14,296,548,102.30

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 836,176,456.48 893,374,571.62

经营活动现金流入小计 14,971,507,225.22 15,189,922,673.92

购买商品、接受劳务支付的现金 11,255,499,757.02 10,997,598,055.56

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

945,142,962.80 899,361,100.67

金

支付的各项税费 765,411,329.01 611,393,120.73

支付其他与经营活动有关的现金 1,660,718,662.76 1,532,110,872.19

经营活动现金流出小计 14,626,772,711.59 14,040,463,149.15

经营活动产生的现金流量净额 344,734,513.63 1,149,459,524.77

天虹商场股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 52,227,288.17 36,787,385.53

处置固定资产、无形资产和其他

25.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 7,090,000,000.00 4,650,000,000.00

投资活动现金流入小计 7,142,227,288.17 4,686,787,410.53

购建固定资产、无形资产和其他

247,757,529.78 386,106,822.07

长期资产支付的现金

投资支付的现金 51,181,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 8,479,000,000.00 4,650,000,000.00

投资活动现金流出小计 8,726,757,529.78 5,087,287,822.07

投资活动产生的现金流量净额 -1,584,530,241.61 -400,500,411.54

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 22,782,563.35 109,581,013.50

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 22,782,563.35 109,581,013.50

偿还债务支付的现金 21,190,000.00 27,050,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

447,305,406.14 267,099,689.61

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 468,495,406.14 294,149,689.61

筹资活动产生的现金流量净额 -445,712,842.79 -184,568,676.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的 -4,580.00

天虹商场股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -1,685,508,570.77 564,385,857.12

加：期初现金及现金等价物余额 4,752,803,252.00 3,000,398,744.74

六、期末现金及现金等价物余额 3,067,294,681.23 3,564,784,601.86

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 7,518,401,944.44 7,716,961,139.69

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 2,225,588,183.26 903,240,252.16

经营活动现金流入小计 9,743,990,127.70 8,620,201,391.85

购买商品、接受劳务支付的现金 6,001,608,721.06 5,734,352,558.23

支付给职工以及为职工支付的现

556,471,729.17 503,513,293.07

金

支付的各项税费 504,888,087.66 333,700,566.11

支付其他与经营活动有关的现金 1,009,731,599.04 1,267,520,277.65

经营活动现金流出小计 8,072,700,136.93 7,839,086,695.06

经营活动产生的现金流量净额 1,671,289,990.77 781,114,696.79

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 50,440,965.35 36,787,385.53

处置固定资产、无形资产和其他

25.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 6,690,000,000.00 4,650,000,000.00

投资活动现金流入小计 6,740,440,965.35 4,686,787,410.53

购建固定资产、无形资产和其他

88,921,446.15 87,841,147.74

长期资产支付的现金

投资支付的现金 12,560,001.00 51,181,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

6,646,200.00

的现金净额

天虹商场股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

支付其他与投资活动有关的现金 8,029,000,000.00 4,650,000,000.00

投资活动现金流出小计 8,130,481,447.15 4,795,668,347.74

投资活动产生的现金流量净额 -1,390,040,481.80 -108,880,937.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

439,635,969.24 266,235,422.22

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 439,635,969.24 266,235,422.22

筹资活动产生的现金流量净额 -439,635,969.24 -266,235,422.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -158,386,460.27 405,998,337.36

加：期初现金及现金等价物余额 2,419,247,053.77 2,338,204,919.93

六、期末现金及现金等价物余额 2,260,860,593.50 2,744,203,257.29

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

天虹商场股份有限公司

法定代表人：高书林

二〇一六年十月二十八日

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信