宜华健康:2016年第三季度报告全文

来源:深交所 2016-10-31 00:00:00
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宜华健康医疗股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

宜华健康医疗股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

1

宜华健康医疗股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈奕民、主管会计工作负责人邱海涛及会计机构负责人(会计主

管人员)余竹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 5,872,415,373.60 4,549,641,032.88 29.07%

归属于上市公司股东的净资产

2,624,103,417.23 1,675,543,854.10 56.61%

(元)

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入(元) 342,256,861.66 42.73% 870,374,455.72 31.59%

归属于上市公司股东的净利润

33,167,008.25 15,558.65% 966,804,775.65 105,335.42%

(元)

归属于上市公司股东的扣除非经

37,957,833.16 16,207.04% 971,595,600.55 227,699.16%

常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额

-- -- -594,881,843.95 -307.55%

(元)

基本每股收益(元/股) 0.0741 14,920.00% 2.1590 107,850.00%

稀释每股收益(元/股) 0.0741 14,920.00% 2.1590 107,850.00%

加权平均净资产收益率 1.26% 1.27% 36.84% 36.78%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股) 447,804,877

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 2.1590

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -389,799.84

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

1,672,521.32

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,670,488.02

减:所得税影响额 -1,596,941.64

合计 -4,790,824.90 --

3

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 36,106 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

宜华企业(集团)

境内非国有法人 36.08% 161,572,045 质押 107,620,300

有限公司

林正刚 境内自然人 15.26% 68,317,498 54,653,918 质押 59,653,918

深圳市前海新富

境内非国有法人 8.17% 36,585,365 36,585,365 质押 36,585,365

阳实业有限公司

广发证券资管-

浦发银行-广发

原驰宜华健康 1 其他 2.37% 10,616,657

号集合资产管理

计划

林建新 境内自然人 1.70% 7,598,862

中国建设银行股

份有限公司-华

其他 1.67% 7,497,817

商盛世成长混合

型证券投资基金

中国建设银行股

份有限公司-华

其他 1.09% 4,894,123

商价值精选混合

型证券投资基金

华源投资有限公

境内非国有法人 0.68% 3,047,200

中国人寿保险股

份有限公司-分 其他 0.67% 3,000,000

红-个人分红

4

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-005L-FH002 深

上海道基金滨投

资合伙企业(有 境内非国有法人 0.56% 2,524,106

限合伙)

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

宜华企业(集团)有限公司 161,572,045 人民币普通股 161,572,045

林正刚 13,663,580 人民币普通股 13,663,580

广发证券资管-浦发银行-广发

原驰宜华健康 1 号集合资产管理 10,616,657 人民币普通股 10,616,657

计划

林建新 7,598,862 人民币普通股 7,598,862

中国建设银行股份有限公司-华

7,497,817 人民币普通股 7,497,817

商盛世成长混合型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-华

4,894,123 人民币普通股 4,894,123

商价值精选混合型证券投资基金

华源投资有限公司 3,047,200 人民币普通股 3,047,200

中国人寿保险股份有限公司-分

3,000,000 人民币普通股 3,000,000

红-个人分红-005L-FH002 深

上海道基金滨投资合伙企业(有限

2,524,106 人民币普通股 2,524,106

合伙)

中国工商银行股份有限公司-华

商创新成长灵活配置混合型发起 2,462,597 人民币普通股 2,462,597

式证券投资基金

公司第一大股东宜华集团与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股

上述股东关联关系或一致行动的 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关

说明 系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致

行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券 宜华集团参与了融资融券业务,通过信用交易担保证券账户持有公司股份 53,945,616

业务情况说明(如有) 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末比期初增加39,243万元,增长115.46%,主要系公司收到地产公司股权转让款所致。

2、应收账款期末比期初增加31,068万元,增长133.55%,主要系应收医疗工程款及合并达孜赛勒康所致。

3、预付账款期末比期初增加33,641万元,增长134.15%,主要系预付医疗工程款增加所致。

4、其他应收款期末比期初增加108,608万元,增长296.63%,主要系应收集团的股权转让款及因合并达孜赛勒康所致。

5、存货期末比期初减少219,559万元,减少94.65%,主要系转让地产公司股权所致。

6、固定资产期末比期初增加18,477万元,增长3.25倍,主要系本期增加深圳办公楼所致。

7、在建工程期末比期初减少22,701万元,减少100%,主要系本期深圳办公楼转固定资产所致。

8、无形资产期末比期初增加14,893万元,增长27.6倍,主要系合并达孜赛勒康所致。

9、商誉期末比期初增加122,286万元,增长2.53倍,主要系合并爱奥乐及达孜赛勒康所致。

9、长期待摊费用期末比期初减少1,097万元,减少79.05%,主要系转让广东宜华股权所致。

10、短期借款期末比期初增加65,235万元,增长3.18倍,主要系扩大流动贷款规模所致。

11、预收账款期末比期初增加930万元,增长3.39倍,主要系合并爱奥乐所致。

12、应交税费期末比期初增加9,083万元,增长105.93%,主要系本期计提企业所得税增加所致。

13、应付利息期末比期初减少335万元,主要系转让广东宜华股权所致。

14、一年内到期的非流动期末比期初增加55,000万元,系按规定从长期借款划分至此项目的贷款增加所致。

15、长期借款期末比期初减少80,100万元,减少64.03%,主要系部分长期借款转入一年期内的非流动负债,以及剥离广东宜

华负债所致。

16、递延所得税负债期末比期初减少12,060万元,主要系转让广东宜华股权所致。

17、主营业务收入期末比期初增加20,894万元,增长31.59%,主要系众安康主营业务增长以及合并爱奥乐及达孜赛勒康所致。

18、营业税金及附加减少1867万元,减少55.98%,主要系因公司的部分业务涉及“营改增”所致。

19、管理费用本期比上年同期增加4,816万元,增长123.37%,主要系本期支付重组财务顾问费以及合并爱奥乐、达孜赛勒康

所致。

20、财务费用本期比上年同期增加3,137万元,增长75.29%,主要系应贷款规模扩大,相应利息费用增加所致。

21、资产减值损失本期比上年同期增加682万元,增长122.96%,主要系计提的坏账准备增加所致。

22、投资收益本期比上年同期增加105,234万元,主要系转让广东宜华股权所致。

23、营业外收入本期比上年同期减少71万元,减少71.61%,系本期收到政府补助减少所致。

24、营业外支出本期比上年同期增加775万元,增长23.33倍,主要系本期对慈善协会捐赠所致。

25、所得税费用本期比上年同期增加15,562万元,增长15.47倍,主要系预计所得税增加所致。

26、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少88,151万元,主要系预付医疗工程类款项及相关保证金增加所致。

27、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加38,496万元,系本期收到转让股权款所致。

28、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加85,737万元,系本期贷款规模扩大所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内,公司收到资产出售交易对方宜华企业(集团)有限公司支付广东宜华房地产开发有限公司50%股权转让款累

计9.22亿元,公司按照与宜华集团签订的《关于广东宜华房地产开发有限公司、梅州市宜华房地产开发有限公司、汕头市荣信

6

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投资有限公司之股权转让协议之补充协议(一)》的约定,收到宜华集团支付广东宜华 50%股权转让款后,向工商登记部门办

理了广东宜华公司股权过户手续及相关工商变更登记,广东宜华公司的股东已由宜华健康医疗股份有限公司变更为宜华企业

(集团)有限公司,广东宜华公司100%股权已过户至宜华集团名下,股东变更的工商登记已经完成。报告期内,公司收到

资产出售交易对方宜华企业(集团)有限公司支付梅州市宜华房地产开发有限公司剩余股权转让款5809.08万元,截止2016年9

月30日,公司已收到梅州宜华100%的股权转让款。报告期内,公司收到资产出售交易对方宜华企业(集团)有限公司支付汕头

市荣信投资有限公司剩余股权转让款4709.89万元,截止2016年9月30日,公司已收到荣信公司100%的股权转让款。

2、公司分别于2016年3月11日、2016年3月28日召开第六届董事会第二十九次会议和2016年第一次临时股东大会,审议

通过了《关于<宜华健康医疗股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,公司本次员工持

股计划的参与对象为公司员工,总人数不超过600人,资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的

其他方式。2016年9月26日,公司召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于<宜华健康医疗股份有限公司第一期

员工持股计划>及其摘要部分条款修订的议案》,因公司员工持股计划的部分条款与《证券期货经营机构私募资产管理业务运

作管理暂行规定》的有关规定存在不一致之处,因此公司对员工持股计划部分条款进行修订。2016年9月28日,公司披露《关

于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》,截至2016年9月27日,公司员工持股计划的管理人广发证券资产管理(广

东)有限公司通过二级市场买入的方式完成股票购买,累计购买公司股票 10,616,657股,成交金额合计340,608,962.7元,交

易均价32.08元/股,占公司总股本的比例为2. 3708%。

3、2016年5月,为支持汕头市慈善公益事业,积极履行社会责任,公司捐赠人民币陆佰万元整给汕头市慈善总会,用于

支持汕头市公益慈善事业的发展。2016年8月, 公司再次捐赠人民币壹佰万元整给汕头市慈善总会,用于支持当地公益慈善

事业。

4、2016年6月29日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司与相关方签订﹤关于亲和源股份有限公司的

股权收购协议书﹥的议案》,同意公司与上海浦东新区康桥镇集体资产管理有限公司(以下简称“康桥资产”)、周星增、奚

志勇、TBP Nursing Home Holdings(H.K.)Limited(以下简称“TBP”)、上海亲和源置业有限公司(以下简称“亲和源置业”)、

亲和源股份有限公司(以下简称“亲和源”)签订了《关于亲和源股份有限公司的股权收购协议书》(以下简称“收购协议”

或“本协议”),根据收购协议,公司拟以支付现金的方式购买康桥资产、周星增、TBP合计持有的亲和源股份116,660,000股,

占亲和源58.33%的股权。各方同意本次58.33%标的股权交易价格协商确定为40,831万元。目前股权过户手续正在办理中。

5、2016年6月29日,公司召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于对公司全资子公司广东众安康后勤集团

有限公司增资的议案》,公司董事会同意公司向全资子公司众安康公司增资9764.567329万元。其中9764万元进入注册资本,

0.567329万元进入资本公积金,增资完成后,众安康注册资本由6750万元,增资至16514万元。

6、2015年11月30日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司子公司签署日常经营重大合同的议案》,同

意全资子公司众安康与深圳市康馨鹏城养老事业投资发展有限公司(以下简称“康馨养老公司”)、徐凌子、陈伟权签署《深

圳市莲塘康馨养老项目工程投资建设施工及合作合同》。康馨养老公司将其投资建设的位于深圳市罗湖区莲塘街道仙桐路的

莲塘街道康馨养老中心及社会停车场工程建设项目(以下简称莲塘项目)发包给本公司,即由本公司作为该项目工程建设的

总承包方,合同总造价暂定6.78亿元。公司报告期内取得土地证,完成土方、基护总工程的14%,确认莲塘项目工程结算收

入9300万元。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

向深圳市天地(集团)股份有限公司出售深

2016 年 08 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn

圳友德医科技有限公司 20%股权的交易

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

7

宜华健康医疗股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

1、关于保障

宜华地产股

份有限公司

独立性的承

诺;2、关于

避免与宜华

地产股份有

限公司同业

竞争的承诺;

3、关于规范

公司实际控 关于独立性、 与宜华地产

宜华集团作

制人刘绍喜 同业竞争、关 股份有限公 2015 年 01 月

为公司控股 正常履行

及控股股东 联交易、方面 司关联交易 30 日

股东期间

宜华集团 的承诺 的承诺;以上

主要内容详

见公司 2015

年 1 月 10 日

披露的发行

股份及支付

资产重组时所作承诺 现金购买资

产并募集配

套资金暨关

联交易报告

书(修订稿)

在本次交易

完成后 36 个

月内不通过

减持股份方 2015 年 1 月

控股股东宜 2015 年 01 月

其他承诺 式协助林正 30 日-2018 年 正常履行

华集团 30 日

刚、林建新取 1 月 29 日

得上市公司

的第一大股

东地位。

1、关于规范

与宜华地产

股份有限公 2015 年 01 月

林正刚 其他承诺 长期有效 正在履行

司关联交易 30 日

的承诺;2、

关于众安康

8

宜华健康医疗股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

承租的部分

房产瑕疵的

声明与承诺;

3、关于众安

康社会保险

费用、住房公

积金缴纳情

况的承诺;4、

关于关联方

资金占用的

承诺;5、关

于众安康履

行招投标程

序情况的承

诺;

自股份上市

之日起 12 个

月内不得转

南海成长、道 让。上述股份 2015 年 2 月 2

股份限售承 2015 年 02 月

基金滨、道基 解锁时需按 日至 2016 年 2 履行完毕

诺 02 日

晨富 照中国证监 月1日

会及深交所

的有关规定

执行。

1、关于避免

宜华地产股

份有限公司

同业竞争的

承诺;2、林

正刚等 12 名

林正刚、林建 自然人承诺

避免同业竞

新、朱华、彭 众安康 2014

争承诺期限

杰、邓宇光、 年、2015 年、

为长期有效。

侯旭英、黄 业绩补偿承 2016 年、2017 2015 年 01 月

业绩承诺为 正在履行

微、夏青、阳 诺 年经审计的 30 日

2015 年 1 月

阳、孙玉香、 扣除非经常

30 日-2018 年

邓文芳和李 性损益后归

4 月 30 日

红 属于母公司

股东的净利

润分别不低

于人民币

6,000 万元、

7,800 万元、

10,140 万元、

9

宜华健康医疗股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

10,059.33 万

元。

承诺自众安

康本次交易

工商登记完

成之日起至

少 60 个月内

仍在众安康

任职,任职期

林正刚、邓宇

间,未经上市

光、彭杰、朱

公司同意,不

华、侯旭英、 2015 年 01 月

在其他与宜 2015 年 01 月

黄微、夏青、 其他承诺 30 日-2020 年 正常履行

华地产、众安 30 日

阳阳、孙玉 01 月 30 日

康有竞争关

香、邓文芳、

系的任何公

李红

司兼职。林正

刚等众安康

核心管理团

队如违反任

职期限承诺,

将承担相应

的赔偿责任。

关于不谋求

宜华地产控

制地位的承

诺:在宜华地

产本次发行

股份及支付

现金购买资

产并配套募

集资金暨关

联交易项目

2015 年 1 月

林正刚、林建 完成后,本人 2015 年 01 月

其他承诺 30 日至 2018 正常履行

新 及一致行动 30 日

年 1 月 30 日

人不会基于

所持有的宜

华地产的股

份与本次交

易的其他交

易对方谋求

一致行动关

系。在本次交

易完成后 36

个月内,不以

10

宜华健康医疗股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

任何形式直

接或间接增

持上市公司

股份(包括但

不限于在二

级市场增持

上市公司股

份、协议受让

上市公司股

份、认购上市

公司新增股

份等),也不

通过任何方

式谋求对上

市公司的控

制地位,不与

上市公司其

他任何股东

采取一致行

动,不通过协

议、其他安排

与上市公司

其他股东共

同扩大其所

能够支配的

上市公司股

份表决权。

本公司在本

次交易中认

购的宜华地

产股份自股

份发行结束

2015 年 3 月

股份限售承 之日起 36 个 2015 年 03 月

新富阳 19 日至 2018 正常履行

诺 月内不进行 19 日

年 3 月 19 日

转让,之后按

中国证监会

和深圳证券

交易所的有

关规定执行。

关于减少与

关于关联交

规范与宜华 2015 年 03 月

新富阳 易方面的承 长期有效 正在履行

健康关联交 19 日

易的承诺

11

宜华健康医疗股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

股份解锁方

式:①自股份

上市之日起

12 个月届满

且履行其相

应 2015 年度

全部业绩补

偿承诺之日

(以较晚发

生的为准)可

转让 20%;②

自股份上市

之日起 24 个

月届满且履

林正刚、朱 行其相应

华、彭杰、邓 2016 年度全

宇光、李红、 部业绩补偿 2015 年 2 月 2

2015 年 02 月

侯旭英、黄 其他承诺 承诺之日(以 日至 2018 年 4 正在履行

02 日

微、夏青、阳 较晚发生的 月 30 日

阳、孙玉香、 为准)可转让

邓文芳 30%;③自股

份上市之日

起 36 个月届

满且履行其

相应全部业

绩补偿承诺

之日(以较晚

发生的为准)

可转让剩余

50%。上述股

份解锁时需

按照中国证

监会及深交

所的有关规

定执行。

林建新以众

安康股权所

认购股份解

锁方式:若《发 2015 年 2 月 2

股份限售承 2015 年 02 月

林建新 行股份及支 日至 2016 年 4 履行完毕

诺 02 日

付现金购买 月 30 日

资产协议》约

定的承诺年

度第一年预

12

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测净利润实

现,其取得的

上市公司股

份中锁定期

为 12 个月的

股份自股份

上市之日起

12 个月后可

向深交所申

请解除锁定;

如未全部实

现,则按照

《发行股份

及支付现金

购买资产协

议》约定进行

补偿后,其取

得的上市公

司股份中锁

定期为 12 个

月的股份自

股份上市之

日起 12 个

月后可向深

交所申请解

除锁定

1、《关于避免

同业竞争的

承诺函》;2、

《关于减少

和规范关联

关于避免同 交易的承诺

公司实际控

业竞争及减 函》;3、《关

制人刘绍喜 2015 年 12 月

少和规范关 于减少和规 长期有效 正在履行

及控股股东 01 日

联交易的承 范关联交易

宜华集团

诺 的承诺函》;

4、《关于保障

宜华健康医

疗股份有限

公司独立性

的承诺函》

为保证上市

2015 年 12 月 做出承诺时

宜华集团 其他承诺 公司利益,如 正在履行

01 日 至承诺履行

广东宜华房

13

宜华健康医疗股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

地产开发有 完毕。

限公司因存

在未履行通

知义务或未

取得大业信

托有限责任

公司的同意

进行股权变

动行为,而导

致宜华健康

医疗股份有

限公司遭受

任何损失的,

由宜华企业

(集团)有限公

司承担,并保

证宜华健康

医疗股份有

限公司不会

因此遭受任

何损失。

为保证上市

公司利益,如

因未取得中

江国际信托

股份有限公

司的同意进

行广东宜华

房地产开发

有限公司股

权变动行为,

做出承诺时

导致宜华健 2015 年 12 月

宜华集团 其他承诺 至承诺履行 正在履行

康医疗股份 01 日

完毕。

有限公司遭

受任何损失

的,由宜华企

业(集团)有限

公司承担,并

保证宜华健

康医疗股份

有限公司不

会因此遭受

任何损失。

14

宜华健康医疗股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

为保证上市

公司利益,如

因未取得中

国农业银行

股份有限公

司平远县支

行的同意进

行梅州市宜

华房地产开

发有限公司

股权变动行 做出承诺时

2015 年 12 月

宜华集团 其他承诺 为,导致宜华 至承诺履行 正在履行

01 日

健康医疗股 完毕。

份有限公司

遭受任何损

失的,由宜华

企业(集团)有

限公司承担,

并保证宜华

健康医疗股

份有限公司

不会因此遭

受任何损失。

如广东宜华

所持有的澄

国用 2011 第

2011036 号及

澄国用 2011

第 2011039 号

土地因闲置

被有关部门

征收土地闲

置费或被有 做出承诺时

2015 年 12 月

宜华集团 其他承诺 关部门收回, 至承诺履行 正在履行

01 日

宜华集团自 完毕。

愿承担该风

险及相关费

用、损失,并

同意如发生

征收土地闲

置费或被有

关部门收回

情形,亦不影

响本次交易

15

宜华健康医疗股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

中评估机构

对广东宜华

100%股权的

评估值及本

次重组中根

据评估值确

定的广东宜

华 100%股权

的交易对价。

首次公开发行或再融资时所作承诺

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行 是

四、对 2016 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

2016 年 01 月 27 日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn

2016 年 04 月 26 日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

16

宜华健康医疗股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

17

宜华健康医疗股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:宜华健康医疗股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 732,294,787.58 339,868,282.14

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

应收票据 90,700.00

应收账款 543,312,441.45 232,636,331.50

预付款项 587,164,626.02 250,759,291.86

应收利息

应收股利

其他应收款 1,452,216,951.12 366,137,049.39

存货 124,024,219.69 2,319,614,489.06

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 3,439,103,725.86 3,509,015,443.95

非流动资产:

可供出售金融资产 120,000,000.00 120,750,000.00

持有至到期投资

长期股权投资 125,929,403.63 122,964,825.58

投资性房地产

固定资产 241,685,595.28 56,914,212.47

在建工程 227,005,511.00

无形资产 154,323,339.76 5,391,987.63

商誉 1,706,246,391.50 483,384,166.06

长期待摊费用 2,906,638.28 13,875,403.01

递延所得税资产 12,872,979.29 10,339,483.18

其他非流动资产 69,347,300.00

非流动资产合计 2,433,311,647.74 1,040,625,588.93

资产总计 5,872,415,373.60 4,549,641,032.88

18

宜华健康医疗股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

流动负债:

短期借款 857,350,000.00 205,000,000.00

应付票据

应付账款 239,203,939.05 216,177,456.99

预收款项 12,048,200.45 2,746,594.82

应付职工薪酬 45,017,876.39 42,382,986.51

应交税费 176,568,984.14 85,740,885.08

应付利息 3,347,378.67

应付股利

其他应付款 816,369,860.48 833,889,791.09

一年内到期的非流动负债 550,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 2,696,558,860.51 1,389,285,093.16

非流动负债:

长期借款 450,000,000.00 1,251,000,000.00

应付债券

长期应付款 90,195,876.54 105,458,172.58

预计负债

递延所得税负债 120,602,768.36

其他非流动负债

非流动负债合计 540,195,876.54 1,477,060,940.94

负债合计 3,236,754,737.05 2,866,346,034.10

所有者权益:

股本 447,804,877.00 447,804,877.00

其他权益工具

资本公积 958,023,695.06 976,268,907.58

其他综合收益 24,436.44 24,436.44

专项储备

盈余公积 17,542,049.55 17,542,049.55

一般风险准备

未分配利润 1,200,708,359.18 233,903,583.53

归属于母公司所有者权益合计 2,624,103,417.23 1,675,543,854.10

少数股东权益 11,557,219.32 7,751,144.68

所有者权益合计 2,635,660,636.55 1,683,294,998.78

负债和所有者权益总计 5,872,415,373.60 4,549,641,032.88

法定代表人:陈奕民 主管会计工作负责人:邱海涛 会计机构负责人:余竹

19

宜华健康医疗股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 530,969,591.62 197,605,905.08

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

应收票据

应收账款

预付款项 100,504,578.30 4,952,811.00

应收利息 3,479,778.04

应收股利

其他应收款 1,308,646,663.88 204,286,318.14

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,940,120,833.80 410,324,812.26

非流动资产:

可供出售金融资产 120,000,000.00 120,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,509,252,076.92 1,231,588,377.67

投资性房地产

固定资产 222,815,936.87 336.00

在建工程 225,202,926.00

无形资产 324,133.36 456,733.36

开发支出

商誉

长期待摊费用 893,275.10

递延所得税资产 1,774,185.03

其他非流动资产

非流动资产合计 2,855,059,607.28 1,577,248,373.03

资产总计 4,795,180,441.08 1,987,573,185.29

20

宜华健康医疗股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

流动负债:

短期借款 300,000,000.00

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬 134,368.91 605,871.51

应交税费 137,416,848.66

应付利息

应付股利

其他应付款 914,102,426.00 159,577,084.00

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 550,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,901,653,643.57 160,182,955.51

非流动负债:

长期借款 450,000,000.00 550,000,000.00

应付债券

长期应付款 90,195,876.54 105,458,172.58

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 540,195,876.54 655,458,172.58

负债合计 2,441,849,520.11 815,641,128.09

所有者权益:

股本 447,804,877.00 447,804,877.00

其他权益工具

资本公积 958,023,695.06 958,023,695.06

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 11,401,374.85 11,401,374.85

未分配利润 936,100,974.06 -245,297,889.71

所有者权益合计 2,353,330,920.97 1,171,932,057.20

负债和所有者权益总计 4,795,180,441.08 1,987,573,185.29

法定代表人:陈奕民 主管会计工作负责人:邱海涛 会计机构负责人:余竹

21

宜华健康医疗股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 342,256,861.66 239,791,747.59

其中:营业收入 342,256,861.66 239,791,747.59

二、营业总成本 300,433,755.01 232,451,305.31

其中:营业成本 225,761,182.90 175,436,022.17

营业税金及附加 1,669,170.63 11,526,343.14

销售费用 14,570,179.60 14,012,430.85

管理费用 26,706,131.70 15,321,915.27

财务费用 27,490,713.10 16,231,488.06

资产减值损失 4,236,377.08 -76,894.18

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) -11,489.14

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -11,619.03

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 41,811,617.51 7,340,442.28

加:营业外收入 1,267,587.57 292,430.17

其中:非流动资产处置利得 9,342.58

减:营业外支出 1,446,654.35 264,287.64

其中:非流动资产处置损失 428,427.04

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 41,632,550.73 7,368,584.81

减:所得税费用 5,653,838.01 7,325,495.87

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 35,978,712.72 43,088.94

归属于母公司所有者的净利润 33,167,008.25 -214,553.07

少数股东损益 2,811,704.47 257,642.01

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 35,978,712.72 43,088.94

归属于母公司所有者的综合收益总额 33,167,008.25 -214,553.07

归属于少数股东的综合收益总额 2,811,704.47 257,642.01

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0741 -0.0005

(二)稀释每股收益 0.0741 -0.0005

法定代表人:陈奕民 主管会计工作负责人:邱海涛 会计机构负责人:余竹

22

宜华健康医疗股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入

减:营业成本

营业税金及附加

销售费用

管理费用 9,684,436.87 5,188,058.67

财务费用 27,592,937.99 14,575,330.48

资产减值损失 -7,683,150.80 -3,961,800.00

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) -11,619.03

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -11,619.03

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -29,605,843.09 -15,801,589.15

加:营业外收入 14,692.00

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 1,000,000.00

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -30,591,151.09 -15,801,589.15

减:所得税费用 1,920,787.70

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -32,511,938.79 -15,801,589.15

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的

份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -32,511,938.79 -15,801,589.15

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

法定代表人:陈奕民 主管会计工作负责人:邱海涛 会计机构负责人:余竹

23

宜华健康医疗股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 870,374,455.72 661,432,793.11

其中:营业收入 870,374,455.72 661,432,793.11

二、营业总成本 781,237,391.29 649,868,062.36

其中:营业成本 552,816,488.52 489,366,738.70

营业税金及附加 14,681,929.97 33,351,704.66

销售费用 41,155,006.35 40,910,124.66

管理费用 87,197,610.04 39,036,996.56

财务费用 73,023,838.17 41,657,723.97

资产减值损失 12,362,518.24 5,544,773.81

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 1,052,341,794.38

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -35,421.95

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,141,478,858.81 11,564,730.75

加:营业外收入 1,691,970.41 985,955.53

其中:非流动资产处置利得 39,043.27 24,911.14

减:营业外支出 8,079,736.95 332,022.48

其中:非流动资产处置损失 428,843.11 12,095.18

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,135,091,092.27 12,218,663.80

减:所得税费用 165,680,241.98 10,059,503.88

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 969,410,850.29 2,159,159.92

归属于母公司所有者的净利润 966,804,775.65 916,963.91

少数股东损益 2,606,074.64 1,242,196.01

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 969,410,850.29 2,159,159.92

归属于母公司所有者的综合收益总额 966,804,775.65 916,963.91

归属于少数股东的综合收益总额 2,606,074.64 1,242,196.01

八、每股收益:

(一)基本每股收益 2.1590 0.002

(二)稀释每股收益 2.1590 0.002

法定代表人:陈奕民 主管会计工作负责人:邱海涛 会计机构负责人:余竹

24

宜华健康医疗股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入

减:营业成本

营业税金及附加

销售费用

管理费用 53,724,744.53 9,163,101.76

财务费用 70,243,595.78 36,805,199.66

资产减值损失 4,031,896.26 4,911,233.15

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 1,452,022,425.96

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -35,421.95

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,324,022,189.39 -50,879,534.57

加:营业外收入 19,338.01

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 7,000,000.00

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,317,041,527.40 -50,879,534.57

减:所得税费用 135,642,663.63

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,181,398,863.77 -50,879,534.57

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 1,181,398,863.77 -50,879,534.57

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

法定代表人:陈奕民 主管会计工作负责人:邱海涛 会计机构负责人:余竹

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宜华健康医疗股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 708,554,718.75 740,828,742.84

收到的税费返还 218,373.44 3,313.46

收到其他与经营活动有关的现金 260,507,911.94 490,253,529.19

经营活动现金流入小计 969,281,004.13 1,231,085,585.49

购买商品、接受劳务支付的现金 376,316,390.71 290,550,943.62

支付给职工以及为职工支付的现金 384,983,776.78 334,281,859.85

支付的各项税费 60,277,979.22 81,496,929.70

支付其他与经营活动有关的现金 742,584,701.37 238,129,558.35

经营活动现金流出小计 1,564,162,848.08 944,459,291.52

经营活动产生的现金流量净额 -594,881,843.95 286,626,293.97

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 76,887.51

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,020,433,601.00 26,090,300.00

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,020,510,488.51 26,090,300.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,643,424.03 120,261,391.92

投资支付的现金 3,000,000.00 500,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 982,417,578.23 257,840,000.00

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 988,061,002.26 378,601,391.92

投资活动产生的现金流量净额 32,449,486.25 -352,511,091.92

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 238,200,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,243,600,000.00 1,271,800,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 89,247.84

筹资活动现金流入小计 1,243,600,000.00 1,510,089,247.84

偿还债务支付的现金 164,593,307.48 1,279,300,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 104,647,829.38 103,329,798.49

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 5,500,000.00 15,974,537.04

筹资活动现金流出小计 274,741,136.86 1,398,604,335.53

筹资活动产生的现金流量净额 968,858,863.14 111,484,912.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 406,426,505.44 45,600,114.36

加:期初现金及现金等价物余额 322,124,461.01 59,480,700.19

六、期末现金及现金等价物余额 728,550,966.45 105,080,814.55

法定代表人:陈奕民 主管会计工作负责人:邱海涛 会计机构负责人:余竹

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宜华健康医疗股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 706,954,208.05 636,503,066.50

经营活动现金流入小计 706,954,208.05 636,503,066.50

购买商品、接受劳务支付的现金 25,419,750.00 12,226,952.72

支付给职工以及为职工支付的现金 3,138,154.71 3,040,082.84

支付的各项税费 1,027,340.55 169,653.88

支付其他与经营活动有关的现金 856,942,786.60 817,761,517.78

经营活动现金流出小计 886,528,031.86 833,198,207.22

经营活动产生的现金流量净额 -179,573,823.81 -196,695,140.72

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,027,189,700.00 26,090,300.00

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,027,189,700.00 26,090,300.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 779,441.42 114,881,233.00

投资支付的现金 500,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,170,277,173.29 257,840,000.00

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,171,056,614.71 373,221,233.00

投资活动产生的现金流量净额 -143,866,914.71 -347,130,933.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 238,200,000.00

取得借款收到的现金 750,000,000.00 550,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 89,247.84

筹资活动现金流入小计 750,000,000.00 788,289,247.84

偿还债务支付的现金 15,215,307.48 200,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,480,267.46 36,363,888.90

支付其他与筹资活动有关的现金 5,500,000.00 7,960,000.00

筹资活动现金流出小计 93,195,574.94 244,323,888.90

筹资活动产生的现金流量净额 656,804,425.06 543,965,358.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 333,363,686.54 139,285.22

加:期初现金及现金等价物余额 197,605,905.08 31,101.92

六、期末现金及现金等价物余额 530,969,591.62 170,387.14

法定代表人:陈奕民 主管会计工作负责人:邱海涛 会计机构负责人:余竹

27

宜华健康医疗股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

宜华健康医疗股份有限公司

法定代表人:陈奕民

二○一六年十月二十八日

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