宁夏中银绒业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
宁夏中银绒业股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-88
2016 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李卫东、主管会计工作负责人卢婕及会计机构负责人(会计主管
人员)张志敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 12,635,141,441.49 13,563,172,756.76 -6.84%
归属于上市公司股东的净资产
3,040,765,058.69 3,365,957,802.15 -9.66%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,411,284,108.87 36.49% 2,356,194,081.90 -0.06%
归属于上市公司股东的净利润
-29,693,389.12 -630.60% -322,557,497.01 -1,777.40%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-41,336,852.07 1,507.43% -350,561,191.66 -2,122.03%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -162,683,349.53 -130.64%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0165 -650.00% -0.1787 -1,887.00%
稀释每股收益（元/股） -0.0165 -650.00% -0.1787 -1,887.00%
加权平均净资产收益率 -0.89% -784.62% -10.07% -2,337.78%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 37,438.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
42,604,357.06
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-10,055,412.95
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 104,165.26
减：所得税影响额 4,689,302.20
少数股东权益影响额（税后） -2,448.70
合计 28,003,694.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 39,569 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
宁夏中银绒业国
境内非国有法人 28.58% 515,940,444 444,444,444 质押 515,940,444
际集团有限公司
恒天聚（深圳）
投资中心（有限 境内非国有法人 19.94% 360,000,000 0
合伙）
中信证券股份有
境内非国有法人 3.69% 66,667,926 66,666,666
限公司
广汇汽车服务股
境内非国有法人 1.38% 24,992,513 0
份公司
江安东 境内自然人 1.37% 24,684,000 0
向上 境内自然人 0.66% 12,000,000 0
李春杰 境内自然人 0.64% 11,581,507 0
中江国际信托股
份有限公司资金
境内非国有法人 0.58% 10,439,400 0
信托(金狮 100
号）
赵明海 境内自然人 0.56% 10,144,360 0
李显凤 境内自然人 0.55% 10,000,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
恒天聚（深圳）投资中心（有限合
360,000,000 人民币普通股 360,000,000
伙）
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宁夏中银绒业国际集团有限公司 71,496,000 人民币普通股 71,496,000
广汇汽车服务股份公司 24,992,513 人民币普通股 24,992,513
江安东 24,684,000 人民币普通股 24,684,000
向上 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
李春杰 11,581,507 人民币普通股 11,581,507
中江国际信托股份有限公司资金
10,439,400 人民币普通股 10,439,400
信托(金狮 100 号）
赵明海 10,144,360 人民币普通股 10,144,360
李显凤 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
李建伟 9,360,000 人民币普通股 9,360,000
1、宁夏中银绒业国际集团有限公司为本公司的控股股东。公司控股股东宁夏中银绒业
国际集团有限公司与第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）于 2015 年 10
上述股东关联关系或一致行动的
月 8 日签署“一致行动”协议，本一致行动协议期限为两年，截止日期为 2017 年 10 月 7
说明
日。2、其余前 10 名股东中，公司未知其它股东是否存在关联关系或属于《上市公司持
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
经公司核实前十名股东中，江安东通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户持有公司股份 24,684,000 股;李春杰通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证
前 10 名普通股股东参与融资融券 券账户持有公司股份 11,581,507 股;赵明海通过光大证券股份有限公司客户信用交易担
业务情况说明（如有） 保证券账户持有公司股份 10,144,360 股；李显凤通过华安证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有公司股份 10,000,000 股；李建伟通过华安证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户持有公司股份 9,360,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产、负债构成变化情况
项目 期末金额 期初金额 增减比例 变动说明
货币资金 625,049,245.67 2,122,588,144.74 -70.55% 主要系本期末为取得借款用于质押的保证
金金额减少
应收票据 300,000.00 3,068,631.27 -90.22% 主要系公司票据到期收到款项
应收利息 533,782.86 16,444,720.78 -96.75% 主要系前期计提的尚未收到定期存单利息
本期已收到
其他应收款 190,659,565.53 89,345,012.29 113.40% 主要系本期末应收出口退税及民贸贴息较
期初增加
在建工程 1,167,304,573.81 1,741,492,269.41 -32.97% 主要系本期生态纺织园部分项目陆续完工
投入生产转固所致
短期借款 2,948,209,013.00 4,586,523,359.00 -35.72% 主要是本期取得产业基金压缩部分贷款所
致
衍生金融负债 8,080,747.94 13,868,878.28 -41.73% 主要系公司本期部分远期外汇合约到期
应付票据 10,000,000.00 -100.00% 主要系公司本期银行承兑汇票到期
预收款项 44,467,837.11 23,740,825.58 87.31% 主要系公司本期收到的部分销售货款尚未
实现销售
应付职工薪酬 6,680,788.15 10,135,443.02 -34.08% 主要系期初计提的部分奖励工资本期已经
发放所致
应付利息 3,678,682.84 17,107,855.14 -78.50% 主要系公司前期计提的部分非金融机构的
借款利息本期已支付
应付债券 2,328,541,095.88 1,102,876,712.33 111.13% 主要系恒天丝路基金收到的优先级和中间
级合伙人的投资款增加
二、利润构成变化情况
项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动说明
管理费用 170,919,984.40 117,706,120.89 45.21% 主要是本期支付给金融机构的财务顾问费
用等中介机构费用及因生态纺织园项目的
陆续完工所计提的折旧、缴纳的房产税等
税费较上期增加较大
财务费用 407,915,715.91 193,192,989.86 111.14% 主要是借款费用资本化减少以及本期借款
发生的财务费用、恒天丝路基金合伙企业
发生的资金占用费较大
资产减值损失 24,123,328.33 1,744,708.22 1,282.66% 主要是因应收账款账龄变长导致本期计提
的坏账准备增加
6
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公允价值变损益 5,788,130.34 -24,003,076.87 -124.11% 主要是子公司卓文时尚与银行签订的远期
外汇合约办理远期售汇业务，因上期人民
币贬值，汇率变动较大，导致该远期外汇
合约损益出现较大波动
投资收益 -10,336,818.83 -1,305,372.22 691.87% 主要是子公司卓文时尚结算远期外汇合约
发生的损失较上期增加
所得税费用 1,625,904.74 36,179,355.18 -95.51% 主要是本期亏损较大所得税费用相应较少
所致
三、现金流量变化情况
项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动说明
现金及现金等价物 -322,891,402.04 110,926,375.01 -391.09% 主要是本期筹资活动收到的现金以及收到
净增加或减少额 的退税款减少所致
经营活动现金净流 -162,683,349.53 531,033,680.42 -130.64% 主要是本期收到的退税款及收到的其他与
量 经营活动有关的临时借款较上年同期减少
投资活动现金净流 -125,583,070.88 -676,400,901.92 -81.43% 主要是上期投资恒天丝路基金的投资款尚
量 未抵消所致
筹资活动现金净流 -35,104,312.59 250,471,201.99 -114.02% 主要是本期借款收到的现金较少年同期减
量 少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2014年8月下旬起筹划推进与盛大游戏相关的重大事项，并协助控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（以下
简称“中绒集团”）完成了盛大游戏的私有化。在推进上述重大事项的过程中面临的不确定性风险的问题和障碍主要包括：
1、私有化财团全体成员无法就盛大游戏后续资本运作达成一致的风险
2、上市公司被中国证监会立案调查
3、实际控制人马生国先生被刑事立案、相关合伙企业份额被冻结事项
4、中绒集团涉及盛大游戏私有化份额的境内诉讼事项
5、中绒集团起诉张蓥锋违反承诺事项的诉讼事项
6、与上海砾游投资管理有限公司相关的仲裁事项
7、公司实际控制人马生国涉税事项被司法机关起诉
8、中绒集团承诺函事项无法完成整改的风险
以上不确定性风险，公司已在法定披露媒体上披露了详细内容。且中绒集团在短期内解决目前所面临的各项障碍和问题、
履行优先转让承诺或根据4号指引要求对承诺进行整改的难度较大，公司已在2016年10月14日披露的“2016-86宁夏中银绒业
股份有限公司关于深交所公司部关注函【2016】第166号的回复公告”进行了详细披露，请投资者查阅。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停
牌公告。自 2014 年 8 月 25 日起每 5 个
2014 年 08 月 25 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
交易日发布一次重大事项停牌进展公
告。
宁夏中银绒业股份有限公司关于公司股 2016 年 02 月 25 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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票复牌暨复牌后继续推进重大事项的公
告。多次通过深交所问询函、关注函公
告以及其他方式披露涉及重大事项的相
关进展以及风险提示。
宁夏中银绒业股份有限公司关于深交所
公司部关注函【2016】第 166 号的回复 2016 年 10 月 14 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公告
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
中绒集团为
中银绒业的
控股股东，为
保障中银绒
业持续、稳定
宁夏中银绒
发展，提高中
业国际集团
银绒业经营、
收购报告书或权益变动报告书中所 有限公司;恒 一致行动承 2015 年 10 月 至 2017 年 10
决策的效率， 正在履行
作承诺 天聚信（深 诺 08 日 月7日
中绒集团与
圳）投资中心
恒天聚信拟
（有限合伙）
采取"一致行
动"，以巩固中
绒集团对中
银绒业的控
制权。
资产重组时所作承诺
宁夏中银绒
业国际集团
有限公司和
中信证券股
宁夏中银绒
份有限公司
业国际集团
股份锁定承 将认购 2013 2014 年 03 月 至 2017 年 3
首次公开发行或再融资时所作承诺 有限公司;中 正在履行
诺 年非公开发 19 日 月 19 日
信证券股份
行的股票，所
有限公司
认购的股份
自非公开发
行股票结束
之日起 36 个
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月内不转让。
在作为宁夏
中银绒业国
际集团有限
公司股东期
间，不相互转
让股权，不通
过与任何第
三方签订一
致行动协议
马生奎;马生 避免控股权 2012 年 06 月
或类似安排 永久 正在履行
明 转移承诺 01 日
的方式谋取
公司的实际
控制人地位，
不作出任何
有损于公司
实际控制权
及经营稳定、
整体利益的
行为。
股权激励承诺
宁夏中银绒
业国际集团
有限公司实
承诺人信守
马生国;马生 避免同业竞 际控制人马 2011 年 12 月
永久 承诺，完全履
奎;马生明 争承诺 生国及其兄 20 日
行。
弟马生奎、马
生明承诺：避
免同业竞争。
中银绒业承
诺争取不晚
于 2016 年 2
其他对公司中小股东所作承诺
月 28 日按中
国证监会及 公司股票于
交易所的相 2016 年 2 月
宁夏中银绒
股票复牌承 关规定披露 2015 年 11 月 2016 年 2 月 25 日在承诺
业股份有限
诺 公司筹划的 27 日 28 日前 的复牌日期
公司
重大事项及 前复牌，承诺
相关方案。如 履行完毕。
果公司未能
在 2016 年 2
月 28 日前披
露本次重大
9
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事项的相关
方案，公司将
按照交易所
及其他相关
规定申请公
司股票复牌。
宁夏中银绒
业国际集团
有限公司不
可撤销地向
宁夏中银绒
业股份有限
公司作出承
诺："在中银绒
业提出计划
收购我方持
有的盛大游
戏权益时，我
宁夏中银绒 方承诺将我
出售资产承 2016 年 02 月
业国际集团 方间接控制 正在履行
诺 22 日
有限公司 和持有的全
部盛大游戏
41.19%的股
份（或对应享
有的盛大游
戏全部资产
与权益）优先
出售给贵司，
并积极配合
贵司前述资
本运作方案
的申报与实
施工作。"
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
10
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
计提减
衍生品 衍生品 资金额
衍生品 报告期 报告期 值准备 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司
投资类 内购入 内售出 金额 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额 报告期
型 金额 金额 （如 益金额
称 金额 末净资
有）
产比例
远期外 104,637 43,214. 29,996. 13,218.
银行 子公司 否 0 4.34% 578.81
汇合约 .95 86 43 43
104,637 43,214. 29,996. 13,218.
合计 -- -- 0 4.34% 578.81
.95 86 43 43
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日
2014 年 12 月 02 日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
2014 年 12 月 19 日
期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控
公司报告期末持有的衍生品为购买的远期外汇合约，存在的风险主要为市场汇率变动
制措施说明（包括但不限于市场风
风险，公司开展该业务的规模不大，远远小于公司的外汇结汇业务，公司制定了严格
险、流动性风险、信用风险、操作
的防范风险制度。
风险、法律风险等）
已投资衍生品报告期内市场价格或
因公司外汇结汇业规模较大，为规避经营所产生的外汇风险，公司进行远期外汇合约
产品公允价值变动的情况，对衍生
的操作，报告期内损益为盈利 578.81 万元。衍生品的公允价值按照合约价格与资产负
品公允价值的分析应披露具体使用
债表日外汇市场即时报价的远期汇率之差额计算确定衍生品的公允价值。
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 不适用
是否发生重大变化的说明
公司开展外汇套期保值业务是基于公司外汇结汇业务规模逐渐增大而采取的必要的规
独立董事对公司衍生品投资及风险
避和防范汇率风险的措施，并且制定了相应的制度，能有效控制风险，我们同意公司
控制情况的专项意见
开展相应业务。
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 625,049,245.67 2,122,588,144.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 300,000.00 3,068,631.27
应收账款 1,434,022,624.39 1,196,382,700.94
预付款项 937,091,122.93 787,408,615.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 533,782.86 16,444,720.78
应收股利
其他应收款 190,659,565.53 89,345,012.29
买入返售金融资产
存货 2,782,554,757.71 2,698,991,051.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 233,726,475.61 216,686,403.88
流动资产合计 6,203,937,574.70 7,130,915,281.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 3,950,200.00 3,950,200.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 4,632,498,879.55 4,065,864,275.11
在建工程 1,167,304,573.81 1,741,492,269.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 191,064,657.31 195,938,541.00
开发支出
商誉 309,972,290.48 309,972,290.48
长期待摊费用 9,357,900.23 11,772,531.46
递延所得税资产 116,594,565.41 102,806,567.93
其他非流动资产 460,800.00 460,800.00
非流动资产合计 6,431,203,866.79 6,432,257,475.39
资产总计 12,635,141,441.49 13,563,172,756.76
流动负债：
短期借款 2,948,209,013.00 4,586,523,359.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债 8,080,747.94 13,868,878.28
应付票据 10,000,000.00
应付账款 566,826,898.88 510,301,190.39
预收款项 44,467,837.11 23,740,825.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,680,788.15 10,135,443.02
应交税费 51,264,678.93 45,139,158.92
14
宁夏中银绒业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息 3,678,682.84 17,107,855.14
应付股利 780,043.94 799,960.99
其他应付款 365,000,403.42 342,516,134.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 924,945,777.84 872,434,624.37
其他流动负债 16,524,101.00 16,299,101.00
流动负债合计 4,936,458,973.05 6,448,866,530.85
非流动负债：
长期借款 1,709,585,912.71 1,970,320,182.20
应付债券 2,328,541,095.88 1,102,876,712.33
其中：优先股
永续债
长期应付款 115,396,309.86 158,232,137.67
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,500,000.00 2,500,000.00
预计负债
递延收益 488,282,461.48 500,731,787.23
递延所得税负债 4,927,053.35 5,502,743.17
其他非流动负债
非流动负债合计 4,649,232,833.28 3,740,163,562.60
负债合计 9,585,691,806.33 10,189,030,093.45
所有者权益：
股本 1,805,043,279.00 1,805,043,279.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,028,612,304.53 2,028,612,304.53
减：库存股
其他综合收益 -14,153,288.75 -11,518,042.30
专项储备
15
宁夏中银绒业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 56,649,520.23 56,649,520.23
一般风险准备
未分配利润 -835,386,756.32 -512,829,259.31
归属于母公司所有者权益合计 3,040,765,058.69 3,365,957,802.15
少数股东权益 8,684,576.47 8,184,861.16
所有者权益合计 3,049,449,635.16 3,374,142,663.31
负债和所有者权益总计 12,635,141,441.49 13,563,172,756.76
法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：卢婕 会计机构负责人：张志敏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 285,105,363.75 1,319,820,926.10
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 650,308,344.47 469,875,111.75
预付款项 913,849,210.32 426,156,611.11
应收利息 533,782.86 13,357,220.78
应收股利
其他应收款 331,222,707.98 180,282,308.10
存货 961,162,341.60 512,345,101.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 161,572,129.81
流动资产合计 3,303,753,880.79 2,921,837,279.67
非流动资产：
可供出售金融资产 820,000.00 820,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,797,159,564.88 3,098,225,249.46
投资性房地产
16
宁夏中银绒业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 3,058,265,615.74 3,472,315,340.85
在建工程 500,276,117.13 1,741,481,791.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 105,599,733.74 149,914,898.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 119,238.12 437,206.60
递延所得税资产 113,352,135.33 83,854,906.28
其他非流动资产 460,800.00 460,800.00
非流动资产合计 8,576,053,204.94 8,547,510,193.82
资产总计 11,879,807,085.73 11,469,347,473.49
流动负债：
短期借款 3,603,908,112.33 2,247,251,280.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 380,000,000.00
应付账款 1,021,184,159.53 537,495,385.70
预收款项 38,646,253.13 384,053,568.10
应付职工薪酬 913,554.44 857,772.50
应交税费 37,847,790.71 -12,414,079.52
应付利息 52,559,019.15 1,461,166.67
应付股利
其他应付款 354,486,379.26 976,617,461.31
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 684,945,777.84 731,984,624.37
其他流动负债 15,805,901.00 15,580,901.00
流动负债合计 5,810,296,947.39 5,262,888,080.13
非流动负债：
长期借款 1,709,341,998.37 1,714,185,534.70
应付债券
17
宁夏中银绒业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 115,396,309.86 158,232,137.67
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,500,000.00 2,500,000.00
预计负债 131,342,655.60 27,887,369.96
递延收益 480,883,411.48 492,794,087.23
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,439,464,375.31 2,395,599,129.56
负债合计 8,249,761,322.70 7,658,487,209.69
所有者权益：
股本 1,805,043,279.00 1,805,043,279.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,020,724,378.95 2,020,724,378.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 56,649,520.23 56,649,520.23
未分配利润 -252,371,415.15 -71,556,914.38
所有者权益合计 3,630,045,763.03 3,810,860,263.80
负债和所有者权益总计 11,879,807,085.73 11,469,347,473.49
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,411,284,108.87 1,033,966,109.46
其中：营业收入 1,411,284,108.87 1,033,966,109.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,441,946,949.14 1,028,284,635.36
18
宁夏中银绒业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 1,194,557,171.25 855,800,546.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 39,874.33 267,001.41
销售费用 37,616,563.56 39,872,126.61
管理费用 55,650,138.17 36,583,371.52
财务费用 147,758,486.75 98,907,745.57
资产减值损失 6,324,715.08 -3,146,156.45
加：公允价值变动收益（损失以
4,285,161.45 -8,170,427.78
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-6,077,563.26 -258,985.00
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -32,455,242.08 -2,747,938.68
加：营业外收入 27,018,906.24 32,619,143.03
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 60,870.11 122,379.03
其中：非流动资产处置损失 39.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,497,205.95 29,748,825.32
列）
减：所得税费用 24,101,083.75 24,214,816.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -29,598,289.70 5,534,008.67
归属于母公司所有者的净利润 -29,693,389.12 5,596,183.62
少数股东损益 95,099.42 -62,174.95
六、其他综合收益的税后净额 1,014,575.47 -3,757,027.89
归属母公司所有者的其他综合收益
903,280.92 -4,408,539.63
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
19
宁夏中银绒业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
903,280.92 -4,408,539.63
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 903,280.92 -4,408,539.63
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
111,294.55 651,511.74
税后净额
七、综合收益总额 -28,583,714.23 1,776,980.78
归属于母公司所有者的综合收益
-28,790,108.20 1,187,643.99
总额
归属于少数股东的综合收益总额 206,393.97 589,336.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0165 0.003
（二）稀释每股收益 -0.0165 0.003
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：卢婕 会计机构负责人：张志敏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 595,167,157.52 888,998,120.59
减：营业成本 484,221,683.50 819,691,820.04
20
宁夏中银绒业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 50,155.40
销售费用 17,585,755.18 15,340,218.10
管理费用 29,085,870.70 20,613,343.33
财务费用 95,612,881.25 56,312,168.70
资产减值损失 -1,275,103.25 -9,126,631.13
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
279,620.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -30,063,929.86 -13,832,798.45
加：营业外收入 24,400,636.25 23,729,704.80
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 42,947,487.19 132,418.91
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-48,610,780.80 9,764,487.44
列）
减：所得税费用 -6,707,333.33 2,618,811.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -41,903,447.47 7,145,676.31
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
21
宁夏中银绒业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -41,903,447.47 7,145,676.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,356,194,081.90 2,357,504,898.74
其中：营业收入 2,356,194,081.90 2,357,504,898.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,747,361,079.93 2,348,453,076.68
其中：营业成本 2,044,002,520.46 1,938,063,512.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,359,044.81 2,307,604.45
销售费用 98,040,486.02 95,438,140.83
管理费用 170,919,984.40 117,706,120.89
财务费用 407,915,715.91 193,192,989.86
资产减值损失 24,123,328.33 1,744,708.22
加：公允价值变动收益（损失以
5,788,130.34 -24,003,076.87
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-10,336,818.83 -1,305,372.22
列）
22
宁夏中银绒业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -395,715,686.52 -16,256,627.03
加：营业外收入 74,939,479.89 72,285,897.95
其中：非流动资产处置利得 33,263.54 59,494.81
减：营业外支出 85,598.79 768,116.77
其中：非流动资产处置损失 5,289.52 28,186.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-320,861,805.42 55,261,154.15
列）
减：所得税费用 1,625,904.74 36,179,355.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -322,487,710.16 19,081,798.97
归属于母公司所有者的净利润 -322,557,497.01 19,229,601.90
少数股东损益 69,786.85 -147,802.93
六、其他综合收益的税后净额 -2,205,317.99 -5,824,705.46
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,635,246.45 -6,463,026.97
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-2,635,246.45 -6,463,026.97
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -2,635,246.45 -6,463,026.97
23
宁夏中银绒业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
429,928.46 638,321.51
税后净额
七、综合收益总额 -324,693,028.15 13,257,093.51
归属于母公司所有者的综合收益
-325,192,743.46 12,766,574.93
总额
归属于少数股东的综合收益总额 499,715.31 490,518.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1787 0.010
（二）稀释每股收益 -0.1787 0.010
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,186,081,813.15 2,672,288,195.90
减：营业成本 997,637,154.68 2,490,981,382.28
营业税金及附加 14,873.60 50,155.40
销售费用 43,231,516.26 39,145,223.83
管理费用 79,642,659.95 50,014,979.78
财务费用 224,442,919.76 100,108,541.74
资产减值损失 2,732,282.13 -10,567,089.79
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
63,140.00 279,620.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -161,556,453.23 2,834,622.66
加：营业外收入 58,325,808.74 47,103,862.09
其中：非流动资产处置利得 33,318.55 57,334.28
减：营业外支出 105,092,718.47 184,059.37
其中：非流动资产处置损失 1,631,511.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-208,323,362.96 49,754,425.38
列）
24
宁夏中银绒业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用 -27,508,862.19 8,617,301.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -180,814,500.77 41,137,123.56
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -180,814,500.77 41,137,123.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,459,900,054.63 2,576,715,767.32
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 56,955,306.99 205,044,644.69
收到其他与经营活动有关的现金 116,657,502.59 291,188,517.13
经营活动现金流入小计 2,633,512,864.21 3,072,948,929.14
购买商品、接受劳务支付的现金 2,325,809,418.28 2,143,837,493.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
276,094,823.48 246,363,424.29
金
支付的各项税费 46,692,084.48 41,314,949.59
支付其他与经营活动有关的现金 147,599,887.50 110,399,381.63
经营活动现金流出小计 2,796,196,213.74 2,541,915,248.72
经营活动产生的现金流量净额 -162,683,349.53 531,033,680.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,221,563.01 461,367.78
处置固定资产、无形资产和其他
25,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 144,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,246,563.01 144,461,367.78
购建固定资产、无形资产和其他 115,271,252.05 320,856,173.10
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 500,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,558,381.84 6,096.60
投资活动现金流出小计 126,829,633.89 820,862,269.70
投资活动产生的现金流量净额 -125,583,070.88 -676,400,901.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 3,135,537,169.83 6,225,050,295.75
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,179,661,380.96 3,880,000.00
筹资活动现金流入小计 5,415,198,550.79 6,228,930,295.75
偿还债务支付的现金 5,045,452,416.21 4,743,878,500.70
分配股利、利润或偿付利息支付
304,840,061.58 239,878,230.21
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 100,010,385.59 994,702,362.85
筹资活动现金流出小计 5,450,302,863.38 5,978,459,093.76
筹资活动产生的现金流量净额 -35,104,312.59 250,471,201.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
479,330.96 5,822,394.52
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -322,891,402.04 110,926,375.01
加：期初现金及现金等价物余额 755,719,951.95 314,947,786.65
六、期末现金及现金等价物余额 432,828,549.91 425,874,161.66
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,030,036,192.81 3,736,790,503.01
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收到的税费返还 112,374,091.97
收到其他与经营活动有关的现金 375,047,518.43 281,907,958.66
经营活动现金流入小计 1,405,083,711.24 4,131,072,553.64
购买商品、接受劳务支付的现金 787,881,468.48 2,678,820,644.62
支付给职工以及为职工支付的现
135,793,033.61 121,317,299.44
金
支付的各项税费 19,649,487.05 20,066,349.60
支付其他与经营活动有关的现金 2,368,318,461.36 66,895,447.66
经营活动现金流出小计 3,311,642,450.50 2,887,099,741.32
经营活动产生的现金流量净额 -1,906,558,739.26 1,243,972,812.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 63,140.00 279,620.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 144,000,000.00
投资活动现金流入小计 63,140.00 144,279,620.00
购建固定资产、无形资产和其他
106,230,784.11 312,272,166.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金 12,987,200.00 500,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 119,217,984.11 812,272,166.39
投资活动产生的现金流量净额 -119,154,844.11 -667,992,546.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,795,971,028.56 3,210,156,419.12
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,018,093,380.96
筹资活动现金流入小计 4,814,064,409.52 3,210,156,419.12
偿还债务支付的现金 2,545,533,316.91 2,764,824,736.11
分配股利、利润或偿付利息支付
192,063,883.71 183,409,856.49
的现金
28
宁夏中银绒业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 73,722,118.15 889,191,294.23
筹资活动现金流出小计 2,811,319,318.77 3,837,425,886.83
筹资活动产生的现金流量净额 2,002,745,090.75 -627,269,467.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
617,415.25 -195,871.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,351,077.37 -51,485,072.79
加：期初现金及现金等价物余额 126,059,204.16 67,963,875.54
六、期末现金及现金等价物余额 103,708,126.79 16,478,802.75
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
宁夏中银绒业股份有限公司
法定代表人：李卫东
二〇一六年十月二十八日
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