宗申动力:2016年第三季度报告全文

来源:深交所 2016-10-31 00:00:00
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重庆宗申动力机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

重庆宗申动力机械股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

1

重庆宗申动力机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人左宗申先生、黄培国先生、主管会计工作负责人秦忠荣女士及

会计机构负责人(会计主管人员)夏丹女士声明:保证季度报告中财务报表的真

实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 6,247,381,803.35 6,494,608,012.51 -3.81%

归属于上市公司股东的净资产(元) 3,478,401,307.63 3,646,579,411.65 -4.61%

本报告期比上年同 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

期增减 年同期增减

营业收入(元) 1,079,917,342.00 -6.85% 3,339,308,798.90 -4.00%

归属于上市公司股东的净利润(元) 72,326,157.49 -24.14% 244,520,526.03 -16.33%

归属于上市公司股东的扣除非经常性

70,833,903.31 -25.30% 239,602,479.12 -15.25%

损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 47,744,944.90 296.32%

基本每股收益(元/股) 0.0632 -24.13% 0.2136 -16.30%

稀释每股收益(元/股) 0.0632 -24.13% 0.2136 -16.30%

加权平均净资产收益率 2.10% 减少 0.62 个百分点 6.60% 减少 1.93 个百分点

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,538,162.61

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

13,905,601.50

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及

-2,785,729.92

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,715,260.98

减:所得税影响额 1,574,978.08

少数股东权益影响额(税后) 4,803,944.96

合计 4,918,046.91 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 107,913 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

重庆宗申高速艇开发有限公司 境内非国有法人 20.10% 230,192,114 230,192,114 质押 111,200,000

西藏国龙实业有限公司 境内非国有法人 18.11% 207,384,700

左宗申 境内自然人 2.20% 25,205,000 22,850,000

中国农业银行股份有限公司-

交银施罗德先进制造混合型证 其他 0.69% 7,862,712

券投资基金

宁波信达风盛投资合伙企业

其他 0.64% 7,292,787

(有限合伙)

中国银行股份有限公司-华夏

新经济灵活配置混合型发起式 其他 0.57% 6,564,400

证券投资基金

李俊杰 境内自然人 0.48% 5,495,493

交通银行-华安宝利配置证券

其他 0.44% 5,039,240

投资基金

新华人寿保险股份有限公司-

分红-个人分红-018L-FH002 其他 0.39% 4,436,281

中国建设银行股份有限公司-

交银施罗德蓝筹混合型证券投 其他 0.35% 3,999,997

资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

西藏国龙实业有限公司 207,384,700 人民币普通股 207,384,700

中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合

7,862,712 人民币普通股 7,862,712

型证券投资基金

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宁波信达风盛投资合伙企业(有限合伙) 7,292,787 人民币普通股 7,292,787

中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发

6,564,400 人民币普通股 6,564,400

起式证券投资基金

李俊杰 5,495,493 人民币普通股 5,495,493

交通银行-华安宝利配置证券投资基金 5,039,240 人民币普通股 5,039,240

新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红

4,436,281 人民币普通股 4,436,281

-018L-FH002 深

中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证

3,999,997 人民币普通股 3,999,997

券投资基金

浦银安盛资管-浦发银行-浦银安盛资管-增金 3 号资

3,917,107 人民币普通股 3,917,107

产管理计划

重庆宗申动力机械股份有限公司-第一期员工持股计划 3,901,189 人民币普通股 3,901,189

据本公司掌握的资料显示,公司未知以上 10 位无限售流通股股东

上述股东关联关系或一致行动的说明 间是否存在关联关系,也未知该等股东是否属于上市公司持股变

动信息披露管理办法中规定的一致行动人

宁波信达风盛投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份总数为

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

7,292,787 股,其中通过信用账户持有 5,239,200 股

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、 资产负债表

单位:万元

项目 期末数 年初数 增减额 变动比例 变动原因

主要系本期分配股利及偿还银行贷款

货币资金 57,808.75 105,993.04 -48,184.29 -45.46%

所致

主要系部分客户未到结算期,以及公司

应收账款 73,381.76 52,993.47 20,388.29 38.47% 实行年初铺底、年末收回销售资金的销

售政策等原因所致

系公司开展小额贷款、商业保理业务增

发放贷款及垫款 99,510.90 69,764.60 29,746.30 42.64%

长所致

主要系本期增加对航天神舟飞行器有

长期股权投资 15,889.16 1,544.97 14,344.19 928.44%

限公司的投资所致

主要系公司技术中心项目转为固定资

在建工程 8,834.88 14,432.10 -5,597.22 -38.78%

产所致

主要系公司本期银行承兑汇票到期承

应付票据 734.50 34,766.80 -34,032.30 -97.89%

付所致

主要系公司 2015 年度部分股利暂未发

应付股利 9,340.77 8.00 9,332.77 116659.63%

放所致

2、利润表

单位:万元

项目 本期数 同期数 增减额 变动比例 变动原因

主要系应收账款余额增加相应计提坏账准备

资产减值损失 2,463.89 1,626.52 837.37 51.48%

增加所致

主要系公司去年办理的远期结售汇本期交

公允价值变动收益 -576.13 25.73 -601.86 -2339.14%

割,将相应收益转入投资收益所致

3、现金流量表

单位:万元

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项目 本期数 同期数 增减额 变动比例 变动原因

经营活动产生的现 主要系子公司宗申小额贷款公司发

4,774.49 -2,432.05 7,206.54 296.32%

金流量净额 放贷款净增加额减少所致

投资活动产生的现 主要系本期收回上期投资的部分理

15,901.53 -9,131.34 25,032.87 274.14%

金流量净额 财产品所致

筹资活动产生的现 主要系本期偿还上期的票据池融资

-65,395.98 61,630.26 -127,026.24 -206.11%

金流量净额 款及归还部分银行贷款所致

现金及现金等价物 主要系筹资活动产生的现金流量净

-43,606.87 51,522.25 -95,129.12 -184.64%

净增加额 额减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺 承诺

承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况

类型 期限

2010 年 10 月 19 日公司董事长左宗申先生做出承诺:将 2210

万有限售条件流通股锁定期延长至 2011 年 10 月 17 日。2013

年 5 月 2 日,作出第二次追加承诺:将其持有的原于 2011 年

首次公开发行 10 月 17 日可解禁上市的 2210 万股限售股份自愿予以继续锁 无违反承

2013 年 05

或再融资时所 左宗申 定,锁定期三年,锁定期延长至 2016 年 5 月 2 日,该等股份 3年 诺情况出

月 02 日

作承诺 锁定期满后,若公司股票二级市场价格低于 9.53 元/股(公 现

司实施了 2012 年、2013 年、2014 年、2015 年利润分配方案

后,对原承诺价格"10 元/股"作了相应除权处理),将不会通

过二级市场进行减持。

公司控股股东高速艇公司鉴于所持有的有限售条件流通股原

本于 2009 年 1 月 25 日上市流通,为进一步促进资本市场的

重庆宗 健康发展,本着对全体股东负责的态度,于 2008 年 7 月 7 日

申高速 做出如下追加承诺:(1)我司所持有的即将于 2009 年 1 月 25 无违反承

2008 年 07 不适

艇发展 日解禁上市的股份,自 2009 年 1 月 26 日起自愿继续锁定三 诺情况出

月 07 日 用

其他对公司中 有限公 年;(2)若宗申动力二级市场股价低于 12.38 元/股(公司实 现

小股东所作承 司 施了 2008 年、2009 年、2010 年、2011 年、2012 年、2013 年、

诺 2014 年、2015 年利润分配方案后,对原承诺价格"30 元/股"

作了相应除权处理),将不会通过二级市场进行减持。

公司董事胡显源先生承诺:计划通过深圳证券交易所证券交

无违反承

董事胡 易系统以竞价买入的方式增持公司股票,并在增持计划实施 2015 年 07 履行

诺情况出

显源 后 6 个月内不减持其所持有的本公司股份。胡显源先生于 2016 月 10 日 完毕

年 1 月 8 日完成增持计划。

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承诺是否按时

履行

如承诺超期未

履行完毕的,应

当详细说明未

不适用

完成履行的具

体原因及下一

步的工作计划

四、对 2016 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:重庆宗申动力机械股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 578,087,519.95 1,059,930,358.73

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

1,379,983.75 4,901,020.00

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 660,608,930.54 786,344,525.75

应收账款 733,817,553.10 529,934,705.56

预付款项 176,742,988.19 222,572,855.66

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 7,892,178.25 10,935,995.20

应收股利

其他应收款 91,111,999.71 77,120,395.49

买入返售金融资产

存货 418,193,577.75 379,720,982.20

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 1,156,264,479.06 1,504,794,703.80

其他流动资产 14,024,686.50 13,962,744.31

流动资产合计 3,838,123,896.80 4,590,218,286.70

非流动资产:

发放贷款及垫款 995,108,984.16 697,646,037.32

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可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 158,891,564.80 15,449,689.17

投资性房地产 17,359,736.95 6,788,392.79

固定资产 799,669,645.39 702,719,722.75

在建工程 88,348,785.45 144,320,989.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 204,262,907.00 208,348,787.08

开发支出

商誉 55,743,062.75 55,743,062.75

长期待摊费用 5,206,042.31 5,008,605.65

递延所得税资产 23,131,416.99 17,536,552.09

其他非流动资产 31,535,760.75 20,827,887.21

非流动资产合计 2,409,257,906.55 1,904,389,725.81

资产总计 6,247,381,803.35 6,494,608,012.51

流动负债:

短期借款 509,745,280.00 488,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

2,240,221.47

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 7,345,000.00 347,668,000.00

应付账款 577,978,524.18 538,620,242.93

预收款项 32,215,699.40 20,843,491.65

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 52,485,449.23 50,411,639.05

应交税费 43,279,489.29 30,210,079.11

10

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应付利息 668,745.22 751,172.86

应付股利 93,407,653.04 80,000.00

其他应付款 87,091,839.87 79,511,050.82

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 18,140,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,426,457,901.70 1,574,235,676.42

非流动负债:

长期借款 30,000,000.00 28,780,000.00

应付债券 794,564,610.01 752,901,472.15

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 38,432,726.20 35,333,539.32

递延所得税负债 3,274,812.27 4,281,448.37

其他非流动负债

非流动负债合计 866,272,148.48 821,296,459.84

负债合计 2,292,730,050.18 2,395,532,136.26

所有者权益:

股本 1,145,026,920.00 1,145,026,920.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 547,259,300.79 545,537,222.05

减:库存股

其他综合收益 -14,255,053.02 -12,044,035.43

专项储备

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盈余公积 299,241,827.25 299,241,827.25

一般风险准备 7,021,104.68 7,021,104.68

未分配利润 1,494,107,207.93 1,661,796,373.10

归属于母公司所有者权益合计 3,478,401,307.63 3,646,579,411.65

少数股东权益 476,250,445.54 452,496,464.60

所有者权益合计 3,954,651,753.17 4,099,075,876.25

负债和所有者权益总计 6,247,381,803.35 6,494,608,012.51

法定代表人:左宗申 主管会计工作负责人:秦忠荣 会计机构负责人:夏丹

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 63,079,773.05 101,614,916.91

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 40,109,008.25

预付款项 742,498.32 8,339,802.80

应收利息

应收股利 109,754,278.61 350,000,000.00

其他应收款 295,005,585.99 88,131,814.01

存货 222,693.03 17,640,061.41

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 370,868,900.00 812,335,890.41

其他流动资产 3,080,959.72

流动资产合计 842,754,688.72 1,418,171,493.79

非流动资产:

可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,824,710,467.82 2,281,717,985.45

投资性房地产 58,201,418.74 25,547,042.64

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固定资产 147,942,507.63 103,840,143.68

在建工程 20,077,480.41 115,071,849.88

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 73,477,445.77 76,077,963.77

开发支出

商誉

长期待摊费用 241,800.00

递延所得税资产 3,837,297.40 3,837,297.40

其他非流动资产 6,562,633.66 12,078,227.43

非流动资产合计 3,145,051,051.43 2,628,170,510.25

资产总计 3,987,805,740.15 4,046,342,004.04

流动负债:

短期借款 150,000,000.00 100,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 5,344,176.64

预收款项

应付职工薪酬 386,040.80 2,858,098.19

应交税费 3,109,117.81 664,202.73

应付利息 171,979.18 155,833.35

应付股利 87,527,653.04

其他应付款 50,911,859.41 9,973,661.65

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 292,106,650.24 118,995,972.56

非流动负债:

长期借款

应付债券 794,564,610.01 752,901,472.15

13

重庆宗申动力机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 21,480,479.38 18,613,295.71

递延所得税负债 672,743.61 802,428.09

其他非流动负债

非流动负债合计 816,717,833.00 772,317,195.95

负债合计 1,108,824,483.24 891,313,168.51

所有者权益:

股本 1,145,026,920.00 1,145,026,920.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 639,225,471.53 639,225,471.53

减:库存股

其他综合收益 691,990.60 1,993,975.01

专项储备

盈余公积 263,047,321.29 263,047,321.29

未分配利润 830,989,553.49 1,105,735,147.70

所有者权益合计 2,878,981,256.91 3,155,028,835.53

负债和所有者权益总计 3,987,805,740.15 4,046,342,004.04

法定代表人:左宗申 主管会计工作负责人:秦忠荣 会计机构负责人:夏丹

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1,105,127,815.29 1,192,644,362.53

其中:营业收入 1,079,917,342.00 1,159,372,796.83

利息收入 25,210,473.29 31,579,815.70

已赚保费

手续费及佣金收入 1,691,750.00

14

重庆宗申动力机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

二、营业总成本 1,023,958,560.41 1,091,771,641.91

其中:营业成本 862,511,438.67 953,817,995.04

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 4,690,374.07 6,934,595.91

销售费用 57,080,232.23 54,743,356.57

管理费用 73,435,956.83 63,823,469.41

财务费用 16,450,680.85 9,974,528.33

资产减值损失 9,789,877.76 2,477,696.65

加:公允价值变动收益(损失以

-450,279.08 -705,196.80

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

9,205,904.26 17,225,068.97

填列)

其中:对联营企业和合营

677,156.96 -1,000,873.49

企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 89,924,880.06 117,392,592.79

加:营业外收入 4,120,717.27 6,284,275.60

其中:非流动资产处置利得 5,793.17 0.84

减:营业外支出 944,579.23 1,709,726.29

其中:非流动资产处置损失 652,246.83 1,370,794.82

四、利润总额(亏损总额以“-”号

93,101,018.10 121,967,142.10

填列)

减:所得税费用 11,436,556.55 16,472,879.65

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 81,664,461.55 105,494,262.45

归属于母公司所有者的净利润 72,326,157.49 95,335,540.87

少数股东损益 9,338,304.06 10,158,721.58

六、其他综合收益的税后净额 800,986.89 124,833.51

归属母公司所有者的其他综合收益

800,986.89 124,833.51

的税后净额

15

重庆宗申动力机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

(一)以后不能重分类进损益的

21,052.80

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

3.其他 21,052.80

(二)以后将重分类进损益的其

779,934.09 124,833.51

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

563,739.29

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额 216,194.80 124,833.51

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 82,465,448.44 105,619,095.96

归属于母公司所有者的综合收益

73,127,144.38 95,460,374.38

总额

归属于少数股东的综合收益总额 9,338,304.06 10,158,721.58

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0632 0.0833

(二)稀释每股收益 0.0632 0.0833

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:左宗申 主管会计工作负责人:秦忠荣 会计机构负责人:夏丹

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

16

重庆宗申动力机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

一、营业收入 5,312,854.25 73,686,642.73

减:营业成本 3,363,778.60 58,992,219.48

营业税金及附加 2,717.78 1,007,122.72

销售费用

管理费用 5,391,160.67 5,407,332.72

财务费用 12,651,032.89 4,446,916.73

资产减值损失 204,504.73 185,653.62

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

7,772,699.00 6,554,330.91

填列)

其中:对联营企业和合营企

677,156.96 -1,000,873.49

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -8,527,641.42 10,201,728.37

加:营业外收入 358,326.44 364,026.54

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 16,212.87 2,890.00

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号

-8,185,527.85 10,562,864.91

填列)

减:所得税费用 1,085,421.10

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -8,185,527.85 9,477,443.81

五、其他综合收益的税后净额 584,792.09

(一)以后不能重分类进损益的

21,052.80

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

3.其他 21,052.80

(二)以后将重分类进损益的其

563,739.29

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允 563,739.29

17

重庆宗申动力机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -7,600,735.76 9,477,443.81

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

法定代表人:左宗申 主管会计工作负责人:秦忠荣 会计机构负责人:夏丹

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 3,417,432,941.62 3,582,642,250.37

其中:营业收入 3,339,308,798.90 3,478,520,028.28

利息收入 78,117,175.74 102,422,222.09

已赚保费

手续费及佣金收入 6,966.98 1,700,000.00

二、营业总成本 3,144,898,750.20 3,265,151,385.37

其中:营业成本 2,677,459,956.48 2,829,825,857.55

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 16,327,990.31 20,957,523.23

销售费用 168,941,500.39 154,957,384.44

管理费用 215,007,406.03 186,679,587.35

财务费用 42,522,986.75 56,465,802.54

18

重庆宗申动力机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

资产减值损失 24,638,910.24 16,265,230.26

加:公允价值变动收益(损失以

-5,761,257.72 257,347.15

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

52,460,931.49 53,330,592.36

填列)

其中:对联营企业和合营企

1,561,875.63 -1,814,826.73

业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 319,233,865.19 371,078,804.51

加:营业外收入 16,805,059.22 14,246,674.27

其中:非流动资产处置利得 190,472.40 134,194.39

减:营业外支出 2,722,359.35 3,776,931.87

其中:非流动资产处置损失 1,728,635.01 2,649,111.05

四、利润总额(亏损总额以“-”号

333,316,565.06 381,548,546.91

填列)

减:所得税费用 49,551,165.81 52,281,872.65

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 283,765,399.25 329,266,674.26

归属于母公司所有者的净利润 244,520,526.03 292,261,116.45

少数股东损益 39,244,873.22 37,005,557.81

六、其他综合收益的税后净额 -2,211,017.59 -178,787.16

归属母公司所有者的其他综合收益

-2,211,017.59 -178,787.16

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

21,425.20 1,666.68

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

3.其他 21,425.20 1,666.68

(二)以后将重分类进损益的其

-2,232,442.79 -180,453.84

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允 -3,011,911.52

19

重庆宗申动力机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额 779,468.73 -180,453.84

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 281,554,381.66 329,087,887.10

归属于母公司所有者的综合收益

242,309,508.44 292,082,329.29

总额

归属于少数股东的综合收益总额 39,244,873.22 37,005,557.81

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.2136 0.2552

(二)稀释每股收益 0.2136 0.2552

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:左宗申 主管会计工作负责人:秦忠荣 会计机构负责人:夏丹

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 26,999,968.17 232,598,551.22

减:营业成本 24,530,665.72 184,558,176.91

营业税金及附加 230,431.28 3,796,405.87

销售费用

管理费用 14,521,492.98 20,265,058.42

财务费用 38,796,532.23 18,282,505.39

资产减值损失 413,886.08 138,769.02

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

188,281,218.18 630,471,188.94

填列)

其中:对联营企业和合营企

1,561,875.63 -1,814,826.73

业的投资收益

20

重庆宗申动力机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 136,788,178.06 636,028,824.55

加:营业外收入 723,391.63 1,423,616.55

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 47,472.70 465,697.77

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号

137,464,096.99 636,986,743.33

填列)

减:所得税费用 2,631,251.18

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 137,464,096.99 634,355,492.15

五、其他综合收益的税后净额 -1,301,984.41 1,666.68

(一)以后不能重分类进损益的

21,425.20 1,666.68

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

3.其他 21,425.20 1,666.68

(二)以后将重分类进损益的其

-1,323,409.61

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

-1,323,409.61

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 136,162,112.58 634,357,158.83

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

法定代表人:左宗申 主管会计工作负责人:秦忠荣 会计机构负责人:夏丹

21

重庆宗申动力机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 3,604,540,102.16 3,546,861,496.75

客户存款和同业存放款项净增加

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 96,821,910.28 99,306,805.52

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 110,745,002.81 148,565,226.84

收到其他与经营活动有关的现金 25,752,194.24 21,130,626.92

经营活动现金流入小计 3,837,859,209.49 3,815,864,156.03

购买商品、接受劳务支付的现金 2,844,766,043.33 2,855,227,357.42

客户贷款及垫款净增加额 305,889,548.52 405,501,285.88

存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

308,001,738.78 283,400,957.82

支付的各项税费 128,502,052.93 119,964,986.97

支付其他与经营活动有关的现金 202,954,881.03 176,090,050.21

经营活动现金流出小计 3,790,114,264.59 3,840,184,638.30

经营活动产生的现金流量净额 47,744,944.90 -24,320,482.27

二、投资活动产生的现金流量:

22

重庆宗申动力机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

收回投资收到的现金 5,624,221,600.00 6,100,532,742.03

取得投资收益收到的现金 32,414,248.25 49,450,657.86

处置固定资产、无形资产和其他

2,000,478.56 2,960,920.29

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 4,380,000.00 400,000.00

投资活动现金流入小计 5,663,016,326.81 6,153,344,320.18

购建固定资产、无形资产和其他

98,681,933.86 130,737,229.46

长期资产支付的现金

投资支付的现金 5,405,319,104.44 6,113,920,490.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 5,504,001,038.30 6,244,657,719.46

投资活动产生的现金流量净额 159,015,288.51 -91,313,399.28

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 14,943,000.00 23,920,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资

14,943,000.00 23,920,000.00

收到的现金

取得借款收到的现金 545,486,485.00 462,878,853.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 19,403,925.00 508,039,216.00

筹资活动现金流入小计 579,833,410.00 994,838,069.00

偿还债务支付的现金 520,920,000.00 113,812,951.00

分配股利、利润或偿付利息支付

364,255,221.16 88,059,358.46

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

24,621,500.00 28,170,000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 348,618,000.00 176,663,141.00

筹资活动现金流出小计 1,233,793,221.16 378,535,450.46

筹资活动产生的现金流量净额 -653,959,811.16 616,302,618.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的

11,130,867.89 14,553,718.18

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -436,068,709.86 515,222,455.17

23

重庆宗申动力机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

加:期初现金及现金等价物余额 1,011,334,621.97 618,291,669.26

六、期末现金及现金等价物余额 575,265,912.11 1,133,514,124.43

法定代表人:左宗申 主管会计工作负责人:秦忠荣 会计机构负责人:夏丹

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 59,028,763.89 455,382,985.23

收到的税费返还 50,000.00 51,800.00

收到其他与经营活动有关的现金 1,355,219,167.81 519,891,678.39

经营活动现金流入小计 1,414,297,931.70 975,326,463.62

购买商品、接受劳务支付的现金 1,200,304.99 198,597,286.66

支付给职工以及为职工支付的现

2,140,310.25 19,825,455.04

支付的各项税费 2,336,505.50 12,798,324.22

支付其他与经营活动有关的现金 1,508,426,165.99 938,583,791.82

经营活动现金流出小计 1,514,103,286.73 1,169,804,857.74

经营活动产生的现金流量净额 -99,805,355.03 -194,478,394.12

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 1,902,000,000.00 2,682,496,658.00

取得投资收益收到的现金 395,486,757.69 651,926,133.33

处置固定资产、无形资产和其他

46,756,310.81

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 3,300,000.00

投资活动现金流入小计 2,347,543,068.50 3,334,422,791.33

购建固定资产、无形资产和其他

20,196,084.29 70,376,642.50

长期资产支付的现金

投资支付的现金 1,987,676,511.18 2,968,080,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 2,007,872,595.47 3,038,456,642.50

24

重庆宗申动力机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

投资活动产生的现金流量净额 339,670,473.03 295,966,148.83

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 150,000,000.00 100,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 100,000,000.00

偿还债务支付的现金 100,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

328,023,538.16 35,824,140.93

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 428,023,538.16 35,824,140.93

筹资活动产生的现金流量净额 -278,023,538.16 64,175,859.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -38,158,420.16 165,663,613.78

加:期初现金及现金等价物余额 101,238,193.21 148,450,084.42

六、期末现金及现金等价物余额 63,079,773.05 314,113,698.20

法定代表人:左宗申 主管会计工作负责人:秦忠荣 会计机构负责人:夏丹

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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