上海姚记扑克股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
上海姚记扑克股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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上海姚记扑克股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姚文琛、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计主
管人员)唐霞芝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,844,335,541.50 1,450,672,805.75 27.14%
归属于上市公司股东的净资产
1,248,159,374.52 1,044,811,105.63 19.46%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
增减 比上年同期增减
营业收入（元） 163,415,936.51 -9.15% 498,756,845.53 -19.35%
归属于上市公司股东的净利润
21,360,770.72 18.36% 69,760,665.58 -13.21%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
19,325,773.47 10.56% 65,560,098.79 -13.55%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 97,477,926.30 17.25%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0571 18.22% 0.1865 -13.22%
稀释每股收益（元/股） 0.0571 18.22% 0.1865 -13.22%
加权平均净资产收益率 1.93% 0.16% 6.46% -1.66%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 71,637.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,423,429.29
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3,347,209.23
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -171,056.15
减：所得税影响额 1,466,190.54
少数股东权益影响额（税后） 4,462.25
合计 4,200,566.79 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 36,353 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
姚朔斌 境内自然人 18.85% 70,502,252 39,001,688
姚晓丽 境内自然人 18.72% 70,002,252 质押 25,000,000
姚文琛 境内自然人 12.38% 46,301,232 34,725,924 质押 22,300,000
姚硕榆 境外自然人 11.23% 42,002,252 31,501,689
邱金兰 境内自然人 4.55% 17,002,252 质押 9,150,000
中国农业银行股
份有限公司－交
银施罗德先锋混 其他 1.70% 6,371,143
合型证券投资基
金
中国农业银行股
份有限公司－交
银施罗德数据产 其他 1.41% 5,284,498
业灵活配置混合
型证券投资基金
交通银行股份有
限公司－浦银安
盛增长动力灵活 其他 0.93% 3,489,330
配置混合型证券
投资基金
中国工商银行－
浦银安盛价值成
其他 0.81% 3,017,946
长混合型证券投
资基金
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杨易君 境内自然人 0.48% 1,787,798
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
姚晓丽 70,002,252 人民币普通股
邱金兰 17,002,252 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－交
银施罗德先锋混合型证券投资基 6,371,143 人民币普通股
金
中国农业银行股份有限公司－交
银施罗德数据产业灵活配置混合 5,284,498 人民币普通股
型证券投资基金
交通银行股份有限公司－浦银安
盛增长动力灵活配置混合型证券 3,489,330 人民币普通股
投资基金
中国工商银行－浦银安盛价值成
3,017,946 人民币普通股
长混合型证券投资基金
杨易君 1,787,798 人民币普通股
华融证券股份有限公司 1,702,283 人民币普通股
唐献 840,000 人民币普通股
肖静 691,961 人民币普通股
姚文琛及配偶邱金兰、长子姚朔斌、次子姚硕榆、女儿姚晓丽为本公司控股股东暨实际
上述股东关联关系或一致行动的
控制人，合计持有公司 65.72%股份。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未
说明
知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东姚朔斌通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,850 万
前 10 名普通股股东参与融资融券
股；公司股东杨易君通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
业务情况说明（如有）
1,787,798 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
预付款项 4,271,419.51 937,598.49 355.57% 主要因为上年末预付货款较少所致
系报告期公司利用闲置资金购买的短期保
应收利息 1,364,227.40 557,906.87 144.53%
本保收益理财产品预提利息增加所致
主要因为报告期万盛达扑克纳入合并报表，
其他应收款 24,634,877.72 39,672,309.86 -37.90% 母公司上年支付给万盛达购买股权意向金
合并报表抵消所致
主要因为报告期万盛达扑克纳入合并报表
存货 244,758,071.04 177,537,183.54 37.86%
导致存货增加
报告期公司募投项目闲置募投资金购买理
其他流动资产 63,890,898.21 123,425,884.29 -48.24%
财产品收回所致
主要系启东姚记原作为无息借款支付给中
长期应收款 10,690,000.00 75,000,000.00 -85.75% 德索罗门公司7,500万元收回，以及报告期新
增应收仇黎明1069万元股权转让款所致
主要因为报告期万盛达扑克纳入合并报表
固定资产 336,255,455.84 189,589,704.60 77.36%
所致
在建工程 133,460,557.89 58,359,753.42 128.69% 系报告期启东姚记公司募投项目投入所致
主要因为报告期万盛达扑克及索罗门实业
商誉 111,828,230.72
（天津）有限公司纳入合并报表所致
主要因为本年纸张采购票据支付比例提高
应付票据 159,180,000.00 116,000,000.00 37.22%
所致
主要因为启东募投项目应付工程款增加所
应付账款 88,216,647.42 51,503,099.92 71.28%
致
预收款项 25,125,354.90 6,642,992.95 278.22% 主要因为万盛达扑克纳入合并报表所致
主要系报告期部分银行贷款到期未再续借
应付利息 111,770.83 179,315.28 -37.67%
导致预提利息减少所致
主 要 因 为 收 购 万 盛 达 扑 克 85% 股 权 其 中
其他应付款 111,269,500.33 1,250,581.19 8797.42%
10200万元股权款尚未支付所致
主要因为发行股票收购万盛达股权产生的
股票溢价，以及联营企业细胞公司引进新的
资本公积 323,930,967.90 163,546,274.59 98.07% 投资者导致的其他权益变动我公司按照投
资比例确认的资本公积
主要因为报告期万盛达报告纳入合并报表
少数股东权益 44,576,687.28 17,073,574.11 161.09%
确认的少数股东权益所致
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利润表及现金流 变动原因说明
本年累计数 上年同期数 变动幅度
量表项目
主要原因为报告期营业收入降低相应的增
营业税金及附加 3,503,511.32 5,443,036.78 -35.63%
值税减少,故使营业税金及附加也相应减少
主要原因为上年投资索罗门自行车公司纳
销售费用 3,926,688.93 15,015,585.56 -73.85% 入合并会计报表增加营销费用，报告期索罗
门公司未纳入合并报表所致
财务费用 2,347,547.44 4,916,117.61 -52.25% 借款利息支出减少所致
资产减值损失 -1,769,522.93 3,332,368.06 -153.10% 报告期坏账准备减少所致
报告期按权益法确认的长期股权投资损失
投资收益 -6,773,061.21 84,946.17 -8073.36%
增加以及理财产品收益减少所致
营业外支出 222,430.09 1,502,876.43 -85.20% 捐赠支出减少所致
主要原因为上年投资索罗门自行车公司纳
少数股东损益 1,761,032.00 4,757,335.44 -62.98% 入合并会计报表确认的少数股东损益，报告
期索罗门自行车公司未纳入合并报表
投资活动产生的现 主要因为相当于上年同期到期收回的银行
21,580,534.05 92,056,207.83 -76.56%
金流量净额 理财产品较少所致
汇率变动对现金及现 外币资产汇兑损益减少所致
16,446.27 39,681.02 -58.55%
金等价物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
关于拟通过发行股份及支付现金收购浙江万盛达扑克有限公司 85%股权并募集配套资金事项的进展： 2016 年 3 月 21
日，公司召开第三届十九次董事会审议通过了《关于上海姚记扑克股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金报告书(草案)及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。2016 年 3 月 28 日，公司收到了深圳证券交易所中小板公
司管理部下发的《关于对上海姚记扑克股份有限公司的重组问询函》中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 22 号文
件， 并于 2016 年 4 月 1 日就问询函中所涉及的问题逐条进行了回复，于 2016 年 4 月 5 日（星期二）开市起复牌。公司于
2016 年 4 月 6 日召开 2016 年度第二次临时股东大会，审议通过了公司本次重组的相关事项。2016 年 7 月 22 日，公司收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2016 年 7 月 22
日召开的 2016 年第 49 次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。2016 年 8
月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会印发的《关于核准上海姚记扑克股份有限公司向浙江万盛达实业有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1967 号）。2016 年 9 月 9 日，浙江万盛达扑克有限公司（以下简称
“万盛达扑克”）已就本次发行股份购买资产过户事宜办理了工商变更登记手续，已取得兰溪市市场 监 督 管 理 局 重 新 核
发 的《 营 业执照》 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：913307817625223900），本次变更后，姚记扑克持有万盛达扑克
85%的股权，万盛达扑克已成为姚记扑克的控股子公司。2016 年 10 月 10 日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司发行人
业务部受理本公司非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上
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市公司股东名册，本公司本次非公开发行新股数量为 10,602,910 股（其中限售股数量为 10,602,910 股），非公开发行后
本公司股份数量为 384,602,910 股。2016 年 10 月 21 日，本次非公开发行新股数量为 10,602,910 股（其中限售股数量为
10,602,910 股）在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司 2016 年 10 月 20 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份
上市报告书》。
目前公司将按照中国证监会核准的要求，非公开发行不超过 16,424,116股新股用于募集本次发行股份及支付现金购买资
产的配套资金。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
解散清算上海姚众互动文化传播有限责任公司 2016 年 08 月 31 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
解散清算上海姚记网络科技有限公司 2016 年 08 月 31 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
解散清算上海纬景生物技术有限公司 2016 年 08 月 31 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
转让上海姚记颐木生物科技有限公司股权 2016 年 08 月 31 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
类型
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措
施切实履行的承诺：1、本人承诺不无偿或以不公
平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用
其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职
董事、高 务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资
级管理人 产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、
员关于保 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度
董事、高 报告期内，承诺
资产重组时所 证公司填 与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人 2016 年 04
级管理人 无 人严格遵守相
作承诺 补即期回 承诺, 如未来公司推出股权激励计划, 则公司股权 月 06 日
员 关承诺。
报措施切 激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行
实履行的 情况相挂钩。6、本承诺出具日后至公司本次交易
承诺 实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措
施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺
不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时
将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、
本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施
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以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承
诺, 若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造
成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者
的补偿责任。
实际控制 实际控制
人姚文 人关于保
琛、邱金 证公司填 报告期内，承诺
2016 年 04
兰、姚朔 补即期回 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 无 人严格遵守相
月 06 日
斌、姚硕 报措施切 关承诺。
榆、姚晓 实履行的
丽 承诺
作为姚记扑克实际控制人之一, 对本次交易有关
事项做出如下承诺:1、于本次交易前, 姚记扑克已
经按照有关法律、法规和规范性文件的规定建立法
人治理结构和独立运营的公司管理体制, 在业务、
资产、财务、人员、机构等方面均独立于本人及本
人关联方; 本次交易完成后, 本人将尊重和维护姚
实际控制 记扑克在业务、资产、财务、人员、机构等方面的
实际控制
人对收购 独立性。2、于本次交易前, 姚记扑克已经按照《公
人姚文
浙江万盛 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、
琛、邱金 报告期内，承诺
达扑克有 法规和规范性文件的规定, 设置了股东大会、董事 2016 年 04
兰、姚朔 无 人严格遵守相
限公司 会、监事会等组织机构, 制定了相应的组织管理制 月 06 日
斌、姚硕 关承诺。
85%的股 度, 组织机构健全; 姚记扑克上述规范法人治理的
榆、姚晓
权做出的 措施不因本次交易而发生重大变化; 本次交易后,
丽
承诺 本人将保证姚记扑克依法建立健全姚记扑克法人
治理结构。3、姚记扑克不存在公司权益被本人严
重损害且尚未消除的情形。4、本承诺函所载的每
一项承诺均为可独立执行之承诺, 其中任何一项
声明或承诺若被视为无效或终止将不影响其他各
项承诺的有效性。上述各项声明与承诺持续有效且
不可变更或撤销。
本公司对本次交易有关事项做出如下承诺: 1、截至
本承诺函出具之日, 本公司已履行了本次交易法
定的信息披露义务, 本公司与万盛达扑克及其股
公司对收
东万盛达实业、盛震之间不存在应当披露而未披露
购浙江万
的合同、协议、安排或其他事项。本公司将根据本
上海姚记 盛达扑克 报告期内，承诺
次交易进展情况, 按照《上市公司重大资产重组管 2016 年 04
扑克股份 有限公司 无 人严格遵守相
理办法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规 月 06 日
有限公司 85%的股 关承诺。
则》等相关法律、法规和规范性文件的规定履行相
权做出的
关信息披露义务。2、本次交易完成后, 本公司将
承诺
继续从事扑克牌的研发、生产与销售, 不存在可能
导致本公司在本次交易后主要资产为现金或者无
具体经营业务的情形。3、于本次交易前, 本公司
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已经按照有关法律、法规和规范性文件的规定建立
法人治理结构和独立运营的公司管理体制, 在业
务、资产、财务、人员、机构等方面均独立于本公
司主要股东、实际控制人及其关联方; 本次交易后,
本公司仍将维持在业务、资产、财务、人员、机构
等方面的独立性。4、于本次交易前, 本公司已经
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
等法律、法规和规范性文件的规定, 设置了股东大
会、董事会、监事会等组织机构, 制定了相应的组
织管理制度, 组织机构健全; 本公司上述规范法人
治理的措施不因本次交易而发生重大变化。5、本
次交易有利于提供本公司的资产质量、改善本公司
的财务状况和增强持续盈利能力; 本次交易的实
施不会对本公司的独立性构成不利影响。6、截至
本承诺函出具之日, 本公司及本公司现任董事、高
级管理人员不存在涉嫌犯罪正被司法机关立案调
查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情
形。7、本次交易系本公司向控股股东、实际控制
人或其控制的其他关联人之外的特定对象发行股
份及支付现金购买资产, 本次交易完成后, 本公司
实际控制人不发生变更。8、截至本承诺函出具之
日, 本公司不存在公司权益被实际控制人严重损
害且未消除的情形。9、截至本承诺函出具之日, 本
公司不存在违规对外提供担保且尚未解除的情形。
10、本公司现任董事、高级管理人员最近三十六个
月内未受到过中国证监会公开作出的行政处罚,
且最近十二个月内也未受到过证券交易所的公开
谴责。11、本公司不存在严重损害投资者合法权益
和社会公共利益的情形。12、本公司与万盛达实业
不存在关联关系。13、本承诺函所载的每一项承诺
均为可独立执行之承诺, 其中任何一项声明或承
诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的
有效性。上述各项声明与承诺持续有效且不可变更
或撤销。
本公司特此承诺如下: 1、本公司就本次交易向本次
交易的中介机构(包括财务顾问、律师、会计师、
公司关于 评估师等)、交易所以及相关政府主管机构提供的
提供的所 所有资料均真实、准确、完整且不存在任何虚假记
上海姚记 报告期内，承诺
有资料均 载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、本公司所提供的 2016 年 04
扑克股份 无 人严格遵守相
真实、准 文件资料为副本、复印件的, 内容均与正本或原件 月 06 日
有限公司 关承诺。
确、完整 相符; 3、本公司为本次交易所出具的说明、承诺及
的承诺 确认均为真实、准确和完整的, 不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏; 4、本公司提交的与
本次交易相关的各项文件的签署人均具有完全的
10
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民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效
的授权; 5、本公司承诺, 如违反上述承诺与保证,
将承担相应的法律责任。
上海姚记
上海姚记 扑克股份 本公司及本公司全体董事已对本次发行股份及支
扑克股份 有限公 付现金购买资产并募集配套资金项目的申请文件 报告期内，承诺
2016 年 04
有限公 司、全体 进行了核查, 确认不存在虚假记载、误导性陈述或 无 人严格遵守相
月 06 日
司、全体 董事对申 重大遗漏, 并对真实性、准确性和完整性承担相应 关承诺。
董事 请文件承 的法律责任。
诺
报告期内，承诺
人严格遵守相
关承诺。其中公
发行人控股股东姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、
司其他股东马
姚晓丽承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个
婵娥、唐霞芝限
月内，不转让或委托他人管理本人本次发行前已直
售期已满，上市
接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本
十二月内限售
人持有的上述股份。”发行人其他股东马婵娥、唐
承诺履行完毕；
霞芝承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，
全体控股股东
发起人股 股份限售 不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接 2011 年 08
无 限售期已满，上
东 承诺 和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人 月 05 日
市三十六个月
持有的上述股份。”作为担任发行人董事、监事、
内限售承诺履
高级管理人员的姚文琛、姚朔斌、姚晓丽、唐霞芝
行完毕；发起人
还承诺：“在上述承诺的限售期届满后，本人所持
股东姚晓丽于
首次公开发行 本公司股份在任职期间内每年转让的比例不超过
2012 年 6 月 26
或再融资时所 所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转
日辞去公司董
作承诺 让”。
事、董秘职务，
董事、高管承诺
已履行完毕
为了避免未来可能的同业竞争，公司实际控制人姚
文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽已向公司
出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：
“本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与
避免同业 公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成 报告期内，承诺
公司实际 2011 年 08
竞争的承 同业竞争的任何活动，并愿意为违反上述承诺而给 无 人严格遵守相
控制人 月 05 日
诺 公司造成的经济损失承担赔偿责任；本承诺人直接 关承诺。
和间接控制的其他企业均不以任何形式直接或间
接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的
业务构成同业竞争的任何活动，并愿意为违反上述
承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。”
股权激励承诺
其他对公司中
小股东所作承
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诺
承诺是否按时
是
履行
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-25.00% 至 25.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
7,128.14 至 11,880.24
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,504.19
在国家经济形势下行压力较大的情况下，公司主营业务生产销售基本保持
业绩变动的原因说明 稳定，公司进一步加大了对外投资的力度，相关项目都在投资初期，目前
尚未产生效益，预计上述因素对全年业绩仍产生一定影响。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
12
上海姚记扑克股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
九、 委托理财
单位：万元
计提
本期实 减值
是否 报酬
受托人 关联 产品 委托理 际收回 准备 预计 实 际
关联 起始日期 终止日期 确定
名称 关系 类型 财金额 本金 金额 收益 收 益
交易 方式
金额 (如
有)
上海浦东
发展银行 银行保 合同
无 否 2,000 2016/7/20 2016/10/20 14.50
股份有限 本理财 约定
公司
上海浦东
发展银行 银行保 合同
无 否 2,000 2016/7/27 2016/10/27 14.50
股份有限 本理财 约定
公司
上海银行
银行保 合同
股份有限 无 否 2,000 2016/7/27 2017/7/26 55.85
本理财 约定
公司
上海浦东
发展银行 银行保 合同
无 否 2,000 2016/8/5 2016/11/4 14.50
股份有限 本理财 约定
公司
中国光大
银行保 合同
银行股份 无 否 1,000 2016/8/5 2016/11/5 7.41
本理财 约定
有限公司
中国民生
银行保 合同
银行股份 无 否 2,000 2016/8/18 2016/11/14 14.22
本理财 约定
有限公司
上海浦东
发展银行 银行保 合同
无 否 2,500 2016/9/7 2016/12/7 18.13
股份有限 本理财 约定
公司
上海浦东
发展银行 银行保 合同
无 否 2,000 2016/9/21 2016/12/21 14.40
股份有限 本理财 约定
公司
合计 15,500 —— —— 153.51
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上海姚记扑克股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海姚记扑克股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 274,315,762.12 216,610,212.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,574,007.64 16,884,341.93
应收账款 76,156,706.12 68,253,204.59
预付款项 4,271,419.51 937,598.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,364,227.40 557,906.87
应收股利
其他应收款 24,634,877.72 39,672,309.86
买入返售金融资产
存货 244,758,071.04 177,537,183.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 63,890,898.21 123,425,884.29
流动资产合计 703,965,969.76 643,878,642.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 10,690,000.00 75,000,000.00
长期股权投资 176,647,407.08 148,794,074.21
投资性房地产 43,497,178.00 44,663,095.78
固定资产 336,255,455.84 189,589,704.60
在建工程 133,460,557.89 58,359,753.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 323,508,901.39 286,122,474.77
开发支出
商誉 111,828,230.72
长期待摊费用
递延所得税资产 4,481,840.82 4,265,060.97
其他非流动资产
非流动资产合计 1,140,369,571.74 806,794,163.75
资产总计 1,844,335,541.50 1,450,672,805.75
流动负债：
短期借款 125,800,000.00 160,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 159,180,000.00 116,000,000.00
应付账款 88,216,647.42 51,503,099.92
预收款项 25,125,354.90 6,642,992.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,384,434.28 12,803,830.05
应交税费 19,511,771.94 27,408,306.62
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上海姚记扑克股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息 111,770.83 179,315.28
应付股利
其他应付款 111,269,500.33 1,250,581.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 538,599,479.70 375,788,126.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,000,000.00 13,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,000,000.00 13,000,000.00
负债合计 551,599,479.70 388,788,126.01
所有者权益：
股本 384,602,910.00 374,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 323,930,967.90 163,546,274.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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上海姚记扑克股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 53,761,393.28 53,761,393.28
一般风险准备
未分配利润 485,864,103.34 453,503,437.76
归属于母公司所有者权益合计 1,248,159,374.52 1,044,811,105.63
少数股东权益 44,576,687.28 17,073,574.11
所有者权益合计 1,292,736,061.80 1,061,884,679.74
负债和所有者权益总计 1,844,335,541.50 1,450,672,805.75
法定代表人：姚文琛 主管会计工作负责人：姚朔斌 会计机构负责人：唐霞芝
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 69,411,102.54 63,373,357.29
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 44,000,000.00
应收账款 16,601,508.22 13,623,093.29
预付款项 1,995,690.70 438,611.36
应收利息 311,227.39 148,084.94
应收股利
其他应收款 29,737,507.03 29,192,745.88
存货 99,340,875.63 91,806,490.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,000.00 20,070,000.00
流动资产合计 217,467,911.51 262,652,383.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 861,821,247.13 578,816,885.41
投资性房地产 43,497,178.00 44,663,095.78
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上海姚记扑克股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 90,836,637.54 101,931,208.48
在建工程 60,941,974.22 54,033,574.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 255,069,687.26 259,832,430.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,562,499.21 3,517,063.74
其他非流动资产
非流动资产合计 1,315,729,223.36 1,042,794,258.43
资产总计 1,533,197,134.87 1,305,446,641.50
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 35,950,750.94 23,465,671.25
预收款项 11,408,286.89 50,582,412.06
应付职工薪酬 4,947,160.82 7,298,693.38
应交税费 6,642,081.76 9,473,543.21
应付利息 111,770.83 179,315.28
应付股利
其他应付款 178,270,564.51 125,555,032.22
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 387,330,615.75 426,554,667.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
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上海姚记扑克股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,000,000.00 13,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,000,000.00 13,000,000.00
负债合计 400,330,615.75 439,554,667.40
所有者权益：
股本 384,602,910.00 374,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 325,819,351.69 165,434,658.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 51,034,731.58 51,034,731.58
未分配利润 371,409,525.85 275,422,584.14
所有者权益合计 1,132,866,519.12 865,891,974.10
负债和所有者权益总计 1,533,197,134.87 1,305,446,641.50
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 163,415,936.51 179,871,980.15
其中：营业收入 163,415,936.51 179,871,980.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 130,850,690.79 153,043,046.24
19
上海姚记扑克股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 117,524,319.25 129,108,501.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 849,670.53 1,622,448.63
销售费用 1,179,824.31 4,957,348.91
管理费用 11,721,932.85 14,462,123.56
财务费用 210,026.25 1,302,941.54
资产减值损失 -635,082.40 1,589,681.63
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-4,214,097.53 -1,015,026.65
列）
其中：对联营企业和合营
-4,954,526.31 -2,371,397.27
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,351,148.19 25,813,907.26
加：营业外收入 2,029,169.29 456,361.36
其中：非流动资产处置利得 147,622.69
减：营业外支出 39,870.95 1,338,076.34
其中：非流动资产处置损失 107,168.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
30,340,446.53 24,932,192.28
列）
减：所得税费用 8,804,392.85 7,739,735.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,536,053.68 17,192,456.33
归属于母公司所有者的净利润 21,360,770.72 18,047,348.49
少数股东损益 175,282.96 -854,892.16
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
20
上海姚记扑克股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 21,536,053.68 17,192,456.33
归属于母公司所有者的综合收益
21,360,770.72 18,047,348.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额 175,282.96 -854,892.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0571 0.0483
（二）稀释每股收益 0.0571 0.0483
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：姚文琛 主管会计工作负责人：姚朔斌 会计机构负责人：唐霞芝
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 73,115,847.68 75,904,913.69
减：营业成本 56,113,532.03 58,713,905.67
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上海姚记扑克股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 315,594.36 655,267.08
销售费用 242,619.43 704,375.73
管理费用 7,233,077.66 5,929,474.54
财务费用 1,175,714.99 2,517,738.67
资产减值损失 581,328.47 170,683.77
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-4,976,991.87 -2,146,312.34
列）
其中：对联营企业和合营企
-4,976,991.87 -2,371,397.27
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,476,988.87 5,067,155.89
加：营业外收入 1,229,018.75 151,490.69
其中：非流动资产处置利得 147,622.69
减：营业外支出 181,838.93
其中：非流动资产处置损失 107,168.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,706,007.62 5,036,807.65
列）
减：所得税费用 2,219,675.18 1,902,761.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,486,332.44 3,134,046.63
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
22
上海姚记扑克股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,486,332.44 3,134,046.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 498,756,845.53 618,428,586.17
其中：营业收入 498,756,845.53 618,428,586.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 395,279,198.92 501,829,809.60
其中：营业成本 352,752,593.99 434,065,709.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,503,511.32 5,443,036.78
销售费用 3,926,688.93 15,015,585.56
管理费用 34,518,380.17 39,056,991.96
财务费用 2,347,547.44 4,916,117.61
资产减值损失 -1,769,522.93 3,332,368.06
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-6,773,061.21 84,946.17
列）
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上海姚记扑克股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
-10,120,270.44 -5,845,180.42
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 96,704,585.40 116,683,722.74
加：营业外收入 2,546,440.44 2,596,648.13
其中：非流动资产处置利得 72,591.15 147,622.69
减：营业外支出 222,430.09 1,502,876.43
其中：非流动资产处置损失 953.94 110,260.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
99,028,595.75 117,777,494.44
列）
减：所得税费用 27,506,898.17 32,641,046.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,521,697.58 85,136,447.54
归属于母公司所有者的净利润 69,760,665.58 80,379,112.10
少数股东损益 1,761,032.00 4,757,335.44
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 71,521,697.58 85,136,447.54
归属于母公司所有者的综合收益
69,760,665.58 80,379,112.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,761,032.00 4,757,335.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1865 0.2149
（二）稀释每股收益 0.1865 0.2149
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 242,044,397.59 277,441,767.65
减：营业成本 180,964,130.95 214,574,005.86
营业税金及附加 1,591,803.83 1,716,480.24
销售费用 931,405.19 1,293,915.10
管理费用 23,012,462.97 17,636,294.86
财务费用 3,982,751.94 8,172,893.34
资产减值损失 296,690.60 30,036.56
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
109,340,237.78 62,409,027.87
列）
其中：对联营企业和合营企
-9,969,241.59 -5,845,180.42
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 140,605,389.89 96,427,169.56
加：营业外收入 1,310,059.90 161,037.69
其中：非流动资产处置利得 72,591.15 147,622.69
减：营业外支出 162,553.94 290,838.93
其中：非流动资产处置损失 953.94 107,168.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
141,752,895.85 96,297,368.32
列）
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减：所得税费用 8,365,954.14 8,774,081.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 133,386,941.71 87,523,287.19
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 133,386,941.71 87,523,287.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 579,527,117.54 637,050,964.31
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 169,342.96 137,083.23
收到其他与经营活动有关的现金 61,462,003.06 46,205,195.30
经营活动现金流入小计 641,158,463.56 683,393,242.84
购买商品、接受劳务支付的现金 333,250,022.81 360,613,758.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
72,748,309.55 79,378,319.52
金
支付的各项税费 72,464,840.90 97,375,484.25
支付其他与经营活动有关的现金 65,217,364.00 62,887,319.28
经营活动现金流出小计 543,680,537.26 600,254,881.47
经营活动产生的现金流量净额 97,477,926.30 83,138,361.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 482,228,168.14 711,928,659.14
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
146,100.00 202,400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26,411,222.80 6,814,355.83
投资活动现金流入小计 508,785,490.94 718,945,414.97
购建固定资产、无形资产和其他 52,151,510.03 91,418,705.35
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 435,053,446.86 535,470,501.79
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 487,204,956.89 626,889,207.14
投资活动产生的现金流量净额 21,580,534.05 92,056,207.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2,600,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 180,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 190,600,000.00
偿还债务支付的现金 160,000,000.00 280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
41,747,356.93 10,336,424.60
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00
筹资活动现金流出小计 201,747,356.93 294,336,424.60
筹资活动产生的现金流量净额 -81,747,356.93 -103,736,424.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
16,446.27 39,681.02
影响
五、现金及现金等价物净增加额 37,327,549.69 71,497,825.62
加：期初现金及现金等价物余额 183,110,212.43 112,469,679.58
六、期末现金及现金等价物余额 220,437,762.12 183,967,505.20
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 269,842,179.31 261,589,214.50
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收到的税费返还 169,342.96 137,083.23
收到其他与经营活动有关的现金 33,037,967.12 26,503,379.40
经营活动现金流入小计 303,049,489.39 288,229,677.13
购买商品、接受劳务支付的现金 165,475,954.10 183,335,909.33
支付给职工以及为职工支付的现
37,761,226.91 35,425,227.75
金
支付的各项税费 28,342,933.76 34,912,419.02
支付其他与经营活动有关的现金 28,296,842.69 33,381,776.66
经营活动现金流出小计 259,876,957.46 287,055,332.76
经营活动产生的现金流量净额 43,172,531.93 1,174,344.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 130,471,890.33 77,767,293.22
取得投资收益收到的现金 118,928,000.00 67,408,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
205,868.33 202,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,102,236.92
投资活动现金流入小计 249,605,758.66 148,479,530.14
购建固定资产、无形资产和其他
8,587,232.10 33,207,819.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金 129,986,000.00 23,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 138,573,232.10 56,307,819.56
投资活动产生的现金流量净额 111,032,526.56 92,171,710.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 180,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 168,090,195.53 282,462,722.86
筹资活动现金流入小计 268,090,195.53 462,462,722.86
偿还债务支付的现金 160,000,000.00 230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
41,384,384.71 8,762,668.04
的现金
29
上海姚记扑克股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 221,389,570.33 305,229,485.35
筹资活动现金流出小计 422,773,955.04 543,992,153.39
筹资活动产生的现金流量净额 -154,683,759.51 -81,529,430.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
16,446.27 39,681.02
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -462,254.75 11,856,305.44
加：期初现金及现金等价物余额 50,873,357.29 17,788,160.33
六、期末现金及现金等价物余额 50,411,102.54 29,644,465.77
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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