福耀玻璃：2016年第三季度报告_股票频道

2016 年第三季度报告

公司代码：600660 公司简称：福耀玻璃

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

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2016 年第三季度报告

一、重要提示.................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项.................................................................. 6

四、附录..................................................................... 11

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2016 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事局审议季度报告。

1.3 公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人（会计主管人员）林学娟

保证 2016 年第三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司 2016 年第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度

本报告期末上年度末

末增减(%)

总资产 28,380,649,922 24,826,971,392 14.31

归属于上市公司股东的净

16,867,586,421 16,408,627,385 2.80

资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的现金流量

2,727,876,775 2,261,596,793 20.62

净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减（%）

（1-9 月）（1-9 月）

营业收入 11,590,552,414 9,695,288,530 19.55

归属于上市公司股东的净

2,175,402,903 1,848,767,879 17.67

利润

归属于上市公司股东的扣

2,131,238,531 1,849,180,800 15.25

除非经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 13.06 14.25 减少 1.19 个百分点

基本每股收益（元/股） 0.87 0.79 10.13

稀释每股收益（元/股） 0.87 0.79 10.13

备注：去年同期，根据国家税务总局公告的 2015 年第 14 号《国家税务总局关于执行<西部地

区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的公告》文件精神，地处西部地区的子公司享受西部大开

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发 15%所得税税率政策优惠，冲回 2011 至 2014 年度原暂按 25%税率计提的 10%税率差额总计人民

币 11,900 万元，若去年同期剔除该因素的影响，则 2016 年初至本报告期末（1－9 月）归属于上

市公司股东的净利润同比增长 25.76%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末

项目说明

（7－9 月）金额（1-9 月）

非流动资产处置损益 -885,524 -5,885,010

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、

减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切

相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 26,192,689 49,303,634

续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于

取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值

产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减

值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的

损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当

期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持

有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变

-344,377 2,068,187

动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允

价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一

次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,926,369 7,881,837

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其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额 -4,329,951 -9,204,409

少数股东权益影响额（税后） 171 133

合计 27,559,377 44,164,372

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） A 股股东 52,244 名，H 股登记股东 70 名

前十名股东持股情况

持有有质押或冻结情况

股东名称比例限售条股东

期末持股数量股份

（全称） (%) 件股份数量性质

状态

数量

HKSCC NOMINEES LIMITED(注) 505,560,000 20.15 未知未知

境外

三益发展有限公司 390,578,816 15.57 无

法人

境内

非国

河仁慈善基金会 290,000,000 11.56 无

有法

人

香港中央结算有限公司 249,204,871 9.93 未知未知

中国证券金融股份有限公司 53,332,566 2.13 未知未知

TEMASEK FULLERTON ALPHA

38,653,598 1.54 未知未知

PTE LTD

境内

福建省耀华工业村开发有限非国

34,277,742 1.37 质押 22,340,000

公司有法

人

中央汇金资产管理有限责任

24,598,300 0.98 未知未知

公司

白永丽 20,331,819 0.81 未知未知

李生清 18,089,375 0.72 未知未知

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件股份种类及数量

股东名称

流通股的数量种类数量

HKSCC NOMINEES LIMITED(注) 505,560,000 境外上市外资股 505,560,000

三益发展有限公司 390,578,816 人民币普通股 390,578,816

河仁慈善基金会 290,000,000 人民币普通股 290,000,000

香港中央结算有限公司 249,204,871 人民币普通股 249,204,871

中国证券金融股份有限公司 53,332,566 人民币普通股 53,332,566

TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 38,653,598 人民币普通股 38,653,598

福建省耀华工业村开发有限公司 34,277,742 人民币普通股 34,277,742

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中央汇金资产管理有限责任公司 24,598,300 人民币普通股 24,598,300

白永丽 20,331,819 人民币普通股 20,331,819

李生清 18,089,375 人民币普通股 18,089,375

上述股东关联关系或一致行动的说明三益发展有限公司与福建省耀华工业村开发有限公司

实际控制人为同一家庭成员。其余 8 名无限售条件股东

中，股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于

《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的

一致行动人。

注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代表香港

各股票行客户及其他香港中央结算系统参与者所持有。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元币种：人民币

项目期末余额年初余额增减额增减比例

其他应收款 137,548,597 86,561,210 50,987,387 58.90%

划分为持有待售的资产 320,467,619 -320,467,619 -100.00%

长期股权投资 103,556,573 46,449,341 57,107,232 122.95%

短期借款 4,057,441,596 2,636,462,068 1,420,979,528 53.90%

以公允价值计量且其变动

2,006,250 925,435 1,080,815 116.79%

计入当期损益的金融负债

应付利息 9,321,748 22,642,760 -13,321,012 -58.83%

划分为持有待售的负债 9,551,912 -9,551,912 -100.00%

一年内到期的非流动负债 532,000,000 1,234,589,400 -702,589,400 -56.91%

其他流动负债 1,212,598,859 1,212,598,859 100.00%

应付债券 797,447,823 797,447,823 100.00%

(1)其他应收款增加主要是因为应收保定福耀玻璃有限公司（注册资本2500万元）股权转让余款及

增加天然气保证金所致；

(2)划分为持有待售的资产减少是因为本公司持有的福耀集团双辽有限公司（以下简称“双辽浮法”）

75%股权于本报告期完成转让所致；

(3)长期股权投资增加主要是因为双辽浮法75%股权于本报告期完成转让后，本集团仍持有25%股权，

故双辽浮法由子公司转为联营企业核算；

(4)短期借款增加主要是营运资金需求增加所致；

(5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加是因为子公司部分未交割远期结汇合

同重新估算为未实现损失所致；

(6)应付利息减少主要是因为中期票据本报告期已偿还本息（年初中期票据计提利息人民币1,512

万元）；

(7)划分为持有待售的负债减少是因为本公司持有的双辽浮法75%股权于本报告期完成转让所致；

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(8)一年内到期的非流动负债减少主要是因为本年度中期票据4亿元及部分长期借款到期偿还所致；

(9)其他流动负债增加主要是因为本报告期共计发行四期超短期融资券，年利率为2.69%至3.09%；

(10)应付债券增加是因为本报告期发行3年期年利率为3%的8亿元公司债。

2、报告期，公司利润表项目大幅度变动的原因分析

单位：元币种：人民币

项目本期金额同期金额增减额增减幅度

资产减值损失 5,082,782 10,015,117 -4,932,335 -49.25%

公允价值变动收益 403,685 -4,309,659 4,713,344 -109.37%

投资收益 43,976,478 22,705,384 21,271,094 93.68%

营业外支出 14,242,764 83,932,582 -69,689,818 -83.03%

所得税费用 500,610,276 251,685,294 248,924,982 98.90%

少数股东损益 -780,283 1,967,830 -2,748,113 -139.65%

(1)资产减值损失减少主要是因为本报告期建筑级浮法玻璃存货计提的跌价准备减少所致；

(2)公允价值变动收益主要是本公司及子公司远期结汇合同重新估算产生的未实现收益；

(3)投资收益增加主要是因为本报告期出售双辽浮法75%股权收益；

(4)营业外支出同比减少主要是因为去年同期福耀玻璃美国有限公司向美国代顿大学捐赠700万美

元所致；

(5)所得税费用增加主要是因为，本年利润总额增加以及去年同期，根据国家税务总局公告的2015

年第14号《国家税务总局关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的公告》文件

精神，地处西部地区的子公司享受西部大开发15%所得税税率政策优惠，冲回2011-2014年度原暂

按25%税率计提的10%税率差额总计人民币1.19亿元所致；

(6)少数股东损益变动主要是由于非全资子公司溆浦福耀硅砂有限公司损益变动所致。

3、公司现金流量项目大幅度变动的原因分析

单位：元币种：人民币

项目名称本期金额同期金额增减额增减比例

收到其他与经营活动有关

121,739,376 81,882,056 39,857,320 48.68%

的现金

支付给职工以及为职工支

2,086,554,640 1,501,864,616 584,690,024 38.93%

付的现金

取得投资收益收到的现金 9,800,000 85,583,855 -75,783,855 -88.55%

处置子公司及其他营业单

212,515,869 52,793,206 159,722,663 302.54%

位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关

52,500,000 34,741,980 17,758,020 51.11%

的现金

支付其他与投资活动有关

200,000,000 200,000,000 100.00%

的现金

吸收投资收到的现金 6,554,491,086 -6,554,491,086 -100.00%

发行债券收到的现金 800,000,000 800,000,000 100.00%

收到其他与筹资活动有关

1,200,000,000 170,000,000 1,030,000,000 605.88%

的现金

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支付其他与筹资活动有关

4,609,290 31,495,114 -26,885,824 -85.37%

的现金

(1)收到其他与经营活动有关的现金增加主要是因为本报告期利息收入增加所致；

(2)支付给职工以及为职工支付的现金增加主要是因为美国汽车玻璃与浮法玻璃项目投产导致职

工薪酬支出增加；

(3)取得投资收益收到的现金减少是因为收到合营企业分配的股利款减少所致；

(4)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加主要是因为本报告期出售子公司双辽浮法及

福州福耀模具科技有限公司所致；

(5)收到其他与投资活动有关的现金是因为本报告期收到的与资产相关的政府补助；

(6)支付其他与投资活动有关的现金为购买5个月期限的保证收益型银行理财产品支出；

(7)吸收投资收到的现金减少主要是因为去年同期发行H股收到的募集资金；

(8)发行债券收到的现金增加是因为于本报告期内发行3年期年利率为3%的人民币8亿元公司债；

(9)收到其他与筹资活动有关的现金增加主要是因为本报告期共计发行四期超短期融资券，年利率

为2.69%~3.09%；

(10)支付其他与筹资相关的现金减少是因为去年同期发行H股支付的费用所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承是否是否

承诺诺承诺承诺时间有履及时

承诺方

背景类内容及期限行期严格

型限履行

分福耀玻公司未来三年（2015-2017 年度）的股东分红回报规划如下：1、利润分承诺公布是是

红璃工业配形式：在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划日期：2015

集团股有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，年 3 月 12

份有限公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允日，承诺履

公司许的其他方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，行期限：

不应损害公司持续经营能力。在利润分配方式中，相对于股票股利，公 2015 年 1

其他司优先采取现金分红的方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金月 1 日至

承诺分红进行利润分配。如果公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有 2017 年 12

公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。2、利润分配的期间间月 31 日

隔：在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至

少进行一次利润分配。公司可以进行中期现金分红。在未来三年，公司

董事局可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需

求状况，提议公司进行中期分红。3、现金分红的具体条件及最低现金分

红比例：在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大

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投资计划或重大资金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，在公

司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司应当采取现金方式

分配股利，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分

配利润的 20%，具体每个年度的分红比例由董事局根据公司年度盈利状况

和未来资金使用计划提出预案。4、发放股票股利的具体条件：在公司经

营状况、成长性良好，且董事局认为公司每股收益、股票价格、每股净

资产等与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的

前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方

式分配利润的具体金额时，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否

与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，

并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东

的整体利益和长远利益。5、差异化的现金分红政策：公司董事局应当综

合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是

否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规

定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且

无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中

所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支

出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低

应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进

行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公

司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

6、公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事局在上一会计年度结束后

未提出现金分红方案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披

露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独

立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。7、利润分配方案的制定及

执行：在每个会计年度结束后，公司董事局提出利润分配预案，并提交

股东大会审议。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配

预案的建议和监督。在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司

董事局应当在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

根据公司于 2015 年 3 月 19 日刊发的 H 股上市招股书“主要股东”一章的相关披露，陈凤英女士(“陈女士“)

及福建省耀华工业村开发有限公司（“耀华”）承诺，在遵守中国证券法律、规则及法规规定的任何禁售规定的

前提下，耀华及陈女士于禁售届满日期（指本公司 H 股上市满 12 个月当日，即 2016 年 3 月 31 日“禁售届满日期”）

后 15 个营业日内共同向本公司捐赠耀华及陈凤英女士就 2015 年 3 月 2 日按平均价每股 A 股人民币 14.916 元额外

购入 10,047,792 股本公司 A 股（“目标股份”）获得的任何名义收益，具体计算公式为：向本公司捐赠的总金额

=（公司 A 股于紧接禁售届满日期前 5 个交易日在上海证券交易所的每股平均收市价－人民币 14.916 元）x

10,047,792 股。如果本公司 A 股于紧接禁售届满日期前五个交易日在上海证券交易所的每股平均收市价低于人民

币 14.916 元/股，则耀华及陈女士向本公司捐赠的总金额为零。将予捐赠的名义收益并不要求耀华及陈女士出售

目标股份。由于 A 股于紧接禁售届满日期前五个交易日在上海证券交易所的平均收市价为人民币 14.724 元/股，

低于人民币 14.916 元/股，故耀华及陈女士无需向本公司捐赠就目标股份所获得的任何名义收益。

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称福耀玻璃工业集团股份有限公司

法定代表人曹德旺

日期 2016 年 10 月 29 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 7,331,479,239 5,918,845,168

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 713,228,919 569,748,367

应收账款 2,929,704,559 2,762,405,078

预付款项 184,764,655 178,812,459

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 137,548,597 86,561,210

买入返售金融资产

存货 2,805,682,592 2,494,920,809

划分为持有待售的资产 320,467,619

一年内到期的非流动资产 15,280,906 14,065,004

其他流动资产 132,200,481 186,051,895

流动资产合计 14,249,889,948 12,531,877,609

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 103,556,573 46,449,341

投资性房地产

固定资产 8,748,324,133 7,688,519,842

在建工程 3,568,451,915 2,842,566,308

工程物资

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固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,143,814,991 1,179,236,213

开发支出

商誉 74,678,326 74,678,326

长期待摊费用 276,683,061 258,995,035

递延所得税资产 215,250,975 204,648,718

其他非流动资产

非流动资产合计 14,130,759,974 12,295,093,783

资产总计 28,380,649,922 24,826,971,392

流动负债：

短期借款 4,057,441,596 2,636,462,068

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2,006,250 925,435

衍生金融负债

应付票据 371,231,276 460,160,232

应付账款 1,128,652,750 909,111,745

预收款项 24,496,292 33,985,494

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 327,715,053 353,759,783

应交税费 390,560,705 335,339,211

应付利息 9,321,748 22,642,760

应付股利

其他应付款 1,030,729,611 1,087,807,096

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债 9,551,912

一年内到期的非流动负债 532,000,000 1,234,589,400

其他流动负债 1,212,598,859

流动负债合计 9,086,754,140 7,084,335,136

非流动负债：

长期借款 1,101,000,000 848,000,000

应付债券 797,447,823

其中：优先股

永续债

长期应付款

12 / 22

2016 年第三季度报告

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 426,219,657 386,986,443

递延所得税负债 95,983,117 92,583,381

其他非流动负债

非流动负债合计 2,420,650,597 1,327,569,824

负债合计 11,507,404,737 8,411,904,960

所有者权益

股本 2,508,617,532 2,508,617,532

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 6,228,753,097 6,228,932,452

减：库存股

其他综合收益 -106,168,544 -271,367,181

专项储备

盈余公积 1,343,078,789 1,343,078,789

一般风险准备

未分配利润 6,893,305,547 6,599,365,793

归属于母公司所有者权益合计 16,867,586,421 16,408,627,385

少数股东权益 5,658,764 6,439,047

所有者权益合计 16,873,245,185 16,415,066,432

负债和所有者权益总计 28,380,649,922 24,826,971,392

法定代表人：曹德旺主管会计工作负责人：陈向明会计机构负责人：林学娟

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 6,814,067,851 5,809,618,357

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 649,504,762 493,126,974

应收账款 462,841,385 366,023,268

预付款项 20,590,639 34,202,453

13 / 22

2016 年第三季度报告

应收利息

应收股利 204,111,775 92,000,633

其他应收款 9,432,603,218 6,277,685,420

存货 442,345,657 519,827,284

划分为持有待售的资产 280,000,000

一年内到期的非流动资产 848,202 529,847

其他流动资产 12,814,592 20,195,349

流动资产合计 18,039,728,081 13,893,209,585

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款 149,582,720 380,242,480

长期股权投资 5,380,134,649 5,155,115,571

投资性房地产

固定资产 649,201,338 733,180,369

在建工程 22,692,068 17,047,132

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 55,710,124 62,233,769

开发支出

商誉 48,490,007 48,490,007

长期待摊费用 18,351,412 16,155,873

递延所得税资产 16,893,928 9,474,509

其他非流动资产

非流动资产合计 6,341,056,246 6,421,939,710

资产总计 24,380,784,327 20,315,149,295

流动负债：

短期借款 274,838,396 248,831,068

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,584,500 775,290

衍生金融负债

应付票据 1,938,742,469 1,378,159,656

应付账款 167,449,614 148,644,790

预收款项 216,976,612 214,568,954

应付职工薪酬 80,992,459 92,507,010

应交税费 72,397,438 114,678,332

应付利息 6,042,445 16,728,166

应付股利

其他应付款 4,366,447,056 3,445,367,180

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 532,000,000 1,034,589,400

14 / 22

2016 年第三季度报告

其他流动负债 1,212,598,859

流动负债合计 8,870,069,848 6,694,849,846

非流动负债：

长期借款 1,101,000,000 848,000,000

应付债券 797,447,823

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 53,854,329 10,009,242

递延所得税负债 32,322,416 32,322,416

其他非流动负债

非流动负债合计 1,984,624,568 890,331,658

负债合计 10,854,694,416 7,585,181,504

所有者权益：

股本 2,508,617,532 2,508,617,532

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 6,202,552,740 6,202,552,740

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 1,343,078,789 1,343,078,789

未分配利润 3,471,840,850 2,675,718,730

所有者权益合计 13,526,089,911 12,729,967,791

负债和所有者权益总计 24,380,784,327 20,315,149,295

法定代表人：曹德旺主管会计工作负责人：陈向明会计机构负责人：林学娟

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

15 / 22

2016 年第三季度报告

一、营业总收入 4,006,127,458 3,103,963,068 11,590,552,414 9,695,288,530

其中：营业收入 4,006,127,458 3,103,963,068 11,590,552,414 9,695,288,530

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 3,184,893,520 2,321,218,728 9,011,000,142 7,598,602,764

其中：营业成本 2,300,343,892 1,831,437,705 6,606,873,612 5,613,713,565

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备

金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 28,978,776 26,574,801 97,520,649 78,198,119

销售费用 289,875,678 236,496,568 851,557,177 731,209,380

管理费用 557,135,066 481,621,354 1,593,582,055 1,330,392,836

财务费用 8,708,306 -260,078,073 -143,616,133 -164,926,253

资产减值损失 -148,198 5,166,373 5,082,782 10,015,117

加：公允价值变动收益

604,742 -8,796,142 403,685 -4,309,659

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以

41,910,595 1,599,346 43,976,478 22,705,384

“－”号填列）

其中：对联营企业

25,144 1,599,346 1,907,232 4,482,851

和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以

“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”

863,749,275 775,547,544 2,623,932,435 2,115,081,491

号填列）

加：营业外收入 35,196,401 29,840,885 65,543,225 71,272,094

其中：非流动资产

1,971,117 1,009,490 4,539,566 2,136,818

处置利得

减：营业外支出 2,962,867 21,021,121 14,242,764 83,932,582

其中：非流动资产

2,856,641 20,704,825 10,424,576 39,679,698

处置损失

四、利润总额（亏损总额

895,982,809 784,367,308 2,675,232,896 2,102,421,003

以“－”号填列）

减：所得税费用 178,871,472 151,761,716 500,610,276 251,685,294

五、净利润（净亏损以

717,111,337 632,605,592 2,174,622,620 1,850,735,709

“－”号填列）

归属于母公司所有者的 718,593,311 633,260,656 2,175,402,903 1,848,767,879

16 / 22

2016 年第三季度报告

净利润

少数股东损益 -1,481,974 -655,064 -780,283 1,967,830

六、其他综合收益的税后

70,294,736 2,996,046 165,198,637 -2,688,629

净额

归属母公司所有者的其

70,294,736 2,996,046 165,198,637 -2,688,629

他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分

类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受

益计划净负债或净资产的

变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类进损益

的其他综合收益中享有的

份额

（二）以后将重分类

70,294,736 2,996,046 165,198,637 -2,688,629

进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投

资单位以后将重分类进损

益的其他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金融资

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资

重分类为可供出售金融资

产损益

4.现金流量套期损

益的有效部分

5.外币财务报表折

70,294,736 2,996,046 165,198,637 -2,688,629

算差额

6.其他

归属于少数股东的其他

综合收益的税后净额

七、综合收益总额 787,406,073 635,601,638 2,339,821,257 1,848,047,080

归属于母公司所有者的

788,888,047 636,256,702 2,340,601,540 1,846,079,250

综合收益总额

归属于少数股东的综合

-1,481,974 -655,064 -780,283 1,967,830

收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元

0.29 0.25 0.87 0.79

/股)

（二）稀释每股收益(元

0.29 0.25 0.87 0.79

/股)

17 / 22

2016 年第三季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现

的净利润为： 0 元。

法定代表人：曹德旺主管会计工作负责人：陈向明会计机构负责人：林学娟

母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 1,014,670,659 1,045,564,418 3,341,393,167 3,342,818,697

减：营业成本 913,248,731 920,453,768 2,934,891,909 2,903,528,992

营业税金及附加 3,281,060 4,194,456 11,195,410 13,076,560

销售费用 37,303,574 36,290,218 136,966,843 109,357,034

管理费用 80,652,985 84,761,638 238,820,328 228,607,317

财务费用 -60,629,643 -267,366,207 -224,737,558 -190,275,671

资产减值损失 537,559 4,854,834 5,708,756 9,340,043

加：公允价值变动收益

-3,871,778 675,290 -1,336,341

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以

16,085,374 613,219,346 2,465,372,314 2,085,477,773

“－”号填列）

其中：对联营企业和

877,874 1,599,346 2,759,962 4,482,851

合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”

56,361,767 871,723,279 2,704,595,083 2,353,325,854

号填列）

加：营业外收入 7,352,058 6,426,269 15,036,044 14,674,412

其中：非流动资产处

1,279 17,194 7,027

置利得

减：营业外支出 265,841 478,216 2,452,558 653,420

其中：非流动资产处

237,841 477,575 2,415,590 561,525

置损失

三、利润总额（亏损总额以

63,447,984 877,671,332 2,717,178,569 2,367,346,846

“－”号填列）

减：所得税费用 11,309,392 57,938,169 39,593,300 60,809,382

四、净利润（净亏损以“－”

52,138,592 819,733,163 2,677,585,269 2,306,537,464

号填列）

五、其他综合收益的税后净

额

18 / 22

2016 年第三季度报告

（一）以后不能重分类进

损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划净负债或净资产的变

动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损

益的其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益

的其他综合收益中享有的

份额

2.可供出售金融资产

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产

损益

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

差额

6.其他

六、综合收益总额 52,138,592 819,733,163 2,677,585,269 2,306,537,464

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元

不适用不适用不适用不适用

/股)

（二）稀释每股收益(元

不适用不适用不适用不适用

/股)

法定代表人：曹德旺主管会计工作负责人：陈向明会计机构负责人：林学娟

合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期上年年初至报告期

末金额（1-9月）期末金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

19 / 22

2016 年第三季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金 12,449,591,043 11,063,782,245

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 147,274,889 138,384,375

收到其他与经营活动有关的现金 121,739,376 81,882,056

经营活动现金流入小计 12,718,605,308 11,284,048,676

购买商品、接受劳务支付的现金 6,515,581,011 6,318,296,098

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 2,086,554,640 1,501,864,616

支付的各项税费 1,242,074,145 999,924,689

支付其他与经营活动有关的现金 146,518,737 202,366,480

经营活动现金流出小计 9,990,728,533 9,022,451,883

经营活动产生的现金流量净额 2,727,876,775 2,261,596,793

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 9,800,000 85,583,855

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

35,726,453 48,697,931

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 212,515,869 52,793,206

收到其他与投资活动有关的现金 52,500,000 34,741,980

投资活动现金流入小计 310,542,322 221,816,972

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,756,605,117 2,296,465,807

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 200,000,000

投资活动现金流出小计 2,956,605,117 2,296,465,807

投资活动产生的现金流量净额 -2,646,062,795 -2,074,648,835

三、筹资活动产生的现金流量：

20 / 22

2016 年第三季度报告

吸收投资收到的现金 6,554,491,086

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 7,090,695,435 5,649,377,910

发行债券收到的现金 800,000,000

收到其他与筹资活动有关的现金 1,200,000,000 170,000,000

筹资活动现金流入小计 9,090,695,435 12,373,868,996

偿还债务支付的现金 6,119,715,905 5,372,787,278

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,010,052,492 1,719,892,894

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 4,609,290 31,495,114

筹资活动现金流出小计 8,134,377,687 7,124,175,286

筹资活动产生的现金流量净额 956,317,748 5,249,693,710

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 174,383,861

五、现金及现金等价物净增加额 1,212,515,589 5,436,641,668

加：期初现金及现金等价物余额 5,906,233,126 499,324,931

六、期末现金及现金等价物余额 7,118,748,715 5,935,966,599

法定代表人：曹德旺主管会计工作负责人：陈向明会计机构负责人：林学娟

母公司现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期上年年初至报告期

末金额（1-9月）期末金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3,418,913,559 3,925,508,254

收到的税费返还 119,197,402 103,773,304

收到其他与经营活动有关的现金 109,365,703 43,300,413

经营活动现金流入小计 3,647,476,664 4,072,581,971

购买商品、接受劳务支付的现金 2,647,403,112 2,628,309,222

支付给职工以及为职工支付的现金 242,744,477 208,439,911

支付的各项税费 109,392,224 23,313,135

支付其他与经营活动有关的现金 2,198,500,801 1,682,715,816

经营活动现金流出小计 5,198,040,614 4,542,778,084

经营活动产生的现金流量净额 -1,550,563,950 -470,196,113

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 100,207,500

取得投资收益收到的现金 2,328,232,310 2,049,162,401

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2016 年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

718,284 1,379,371

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 190,061,400 137,285,473

收到其他与投资活动有关的现金 45,000,000

投资活动现金流入小计 2,664,219,494 2,187,827,245

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,842,230 41,976,098

投资支付的现金 69,606,200 736,999,150

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 200,000,000

投资活动现金流出小计 305,448,430 778,975,248

投资活动产生的现金流量净额 2,358,771,064 1,408,851,997

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 6,554,491,086

取得借款收到的现金 2,846,092,233 2,865,999,082

收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000,000 50,000,000

筹资活动现金流入小计 4,846,092,233 9,470,490,168

偿还债务支付的现金 3,070,084,906 3,299,228,450

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,942,675,422 1,674,321,617

支付其他与筹资活动有关的现金 4,609,290 16,494,454

筹资活动现金流出小计 5,017,369,618 4,990,044,521

筹资活动产生的现金流量净额 -171,277,385 4,480,445,647

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 167,519,765

五、现金及现金等价物净增加额 804,449,494 5,419,101,531

加：期初现金及现金等价物余额 5,809,618,357 288,829,838

六、期末现金及现金等价物余额 6,614,067,851 5,707,931,369

法定代表人：曹德旺主管会计工作负责人：陈向明会计机构负责人：林学娟

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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