2016 年第三季度报告
公司代码：600093 公司简称：禾嘉股份
四川禾嘉股份有限公司
2016 年第三季度报告
1 / 23
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
2 / 23
2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人冷天辉、主管会计工作负责人徐蓬及会计机构负责人（会计主管人员）欧亚琳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 10,851,266,369.45 9,802,619,177.07 10.70
归属于上市公司 5,997,982,775.94 5,598,291,905.33 7.14
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -1,323,573,873.22 -1,649,488,774.61 19.76
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 11,084,767,648.42 1,702,600,415.19 551.05
归属于上市公司 444,588,770.61 123,849,783.58 258.97
3 / 23
2016 年第三季度报告
股东的净利润
归属于上市公司 442,444,265.37 116,071,050.28 281.18
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 7.67 5.83 增加 1.84 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.396 0.21 88.57
（元/股）
稀释每股收益 0.396 0.21 88.57
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助， 585,299.40 1,755,898.20
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
4 / 23
2016 年第三季度报告
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业 -2,377.20 388,607.04
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计 582,922.20 2,144,505.24
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,241
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
5 / 23
2016 年第三季度报告
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
云南九天投资
境内非国
控股集团有限 410,423,429 36.57 330,033,003 质押 388,198,610
有法人
公司
云南省滇中产
业发展集团有 330,033,003 29.4 330,033,003 质押 230,000,000 国有法人
限责任公司
云南禾溪投资 境内非国
49,933,994 4.45 49,933,994 质押 49,933,994
有限公司 有法人
云南省工业投
资控股集团有 30,000,000 2.67 30,000,000 无 0 国有法人
限责任公司
云南国鼎投资
20,000,000 1.78 20,000,000 质押 10,000,000 国有法人
有限公司
云南兰茂投资 境内非国
20,000,000 1.78 0 质押 20,000,000
管理有限公司 有法人
境外自然
陈亮 20,000,000 1.78 20,000,000 质押 20,000,000
人
北京正阳富时
投资管理有限 20,000,000 1.78 20,000,000 质押 20,000,000 未知
公司
鹏华资产－平
安银行－鹏华
6,766,810 0.60 0 无 0 未知
资产鲲鹏 2 号
资产管理计划
中国工商银行
股份有限公司
－易方达新常
6,694,949 0.60 0 无 0 未知
态灵活配置混
合型证券投资
基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
云南九天投资控股集团有限
80,390,426 人民币普通股 80,390,426
公司
云南兰茂投资管理有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
鹏华资产－平安银行－鹏华
6,766,810 人民币普通股 6,766,810
资产鲲鹏 2 号资产管理计划
中国工商银行股份有限公司
－易方达新常态灵活配置混 6,694,949 人民币普通股 6,694,949
合型证券投资基金
祝炎明 3,794,420 人民币普通股 3,794,420
6 / 23
2016 年第三季度报告
中国建设银行股份有限公司
－华安科技动力混合型证券 3,700,000 人民币普通股 3,700,000
投资基金
交通银行股份有限公司－华
安安顺灵活配置混合型证券 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
投资基金
中国建设银行股份有限公司
－易方达新丝路灵活配置混 3,383,610 人民币普通股 3,383,610
合型证券投资基金
交通银行－华安创新证券投
3,232,342 人民币普通股 3,232,342
资基金
中国工商银行－广发策略优
2,607,130 人民币普通股 2,607,130
选混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
动的说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金期末较期初减少 54.32%，主要是当期支付的货款较多；
2、应收票据期末较期初减少 65.32%，主要是当期收回款项所致；
3、应收账款期末较期初增加 184.06%，主要是当期公司供应链业务增加所致；
4、预付账款期末较期初增加 344.19%，主要是当期公司供应链业务增加所致；
5、应收利息期末较期初增加 225.38%，主要是当期公司供应链业务收取客户资金占用费所致；
6、其他应收款期末较期初增加 174.08%，主要是当期公司供应链业务增加所致；
7、存货期末较期初增加 267.70%，主要是当期公司供应链业务增加购进货物所致；
8、短期借款期末较期初减少 50.88%，主要是公司当期偿还银行借款所致；
9、应付帐款期末较期初增加 360.97%，主要是当期公司供应链业务增加所致；
10、预收账款期末较期初增加 39.76%，主要是当期公司供应链业务增加所致；
11、应交税费期末较期初增加 60.80%，主要是当期公司盈利增加所致；
12、应付利息期末较期初减少 52.87%，主要是当期公司保理业务支付利息所致；
13、其他应付款期末较期初增加 60.42%，主要是当期公司收到其他单位往来款项所致；
14、营业收入本期较上年同期增长 551.05%，主要是公司本期供应链业务与保理业务收入增长所
致；
7 / 23
2016 年第三季度报告
15、营业成本本期较上年同期增长 547.31%，主要是公司本期供应链业务与保理业务收入增长导
致成本增加所致；
16、营业税金及附加本期较上年同期增长 30.93%，主要是公司本期供应链业务与保理业务收入增
加导致税费增长所致；
17、管理费用本期较上年同期增长 76.15%，主要是公司本期供应链业务与保理业务增长导致费用
增加所致；
18、所得税费用本期较上年同期增长 232.42%，主要是公司本期供应链业务与保理业务利润增加
导致税费增长所致；
19、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 105.80%，主要是上年同期公司投资供应
链及保理公司公司新增合并报表范围所致；
20、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 91.98%，主要是上年同期公司因非公开发
行股票收到募集资金款项 48.08 亿元所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺 承诺 承诺 承诺时间及 有履 及时
承诺内容 说明未完 行应说
背景 类型 方 期限 行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
与 再 盈利 云南 公司非公开发行股票完成 2014 年 9 月 是 是
融 资 预测 九天 后的当年及未来 2 个完整的 22 日，2015
相 关 及补 投资 会计年度，公司经审计的归 年 6 月 26 日
的 承 偿 控股 属于母公司股东的净利润 至 2017 年 12
诺 集团 预计不低于 4 亿元、 亿元、 月 31 日
有限 8 亿元。发行完成当年的净
公司 利润预计数下限按照本次
发行完成至当年年末的剩
余时间折算，即发行完成当
年的净利润预计数下限=4
亿元×（本次发行股份登记
完成日至当年年末的剩余
天数）/365。如公司实际实
现的归属于母公司股东的
净利润未达到当年预计数
额下限，云南九天投资控股
集团有限公司将在年度报
8 / 23
2016 年第三季度报告
告披露后一个月内以现金
方式补偿给公司，补偿的现
金金额的计算方式为：当期
应补偿的金额=公司当期归
属于母公司股东的净利润
预计数额下限-公司当期实
际实现的归属于母公司股
东的净利润。
盈利 云南 在上述承诺期内，云南九天 2014 年 9 月 是 是
预测 九天 投资控股集团有限公司将 22 日，2015
及补 投资 提请股东大会审议关于公 年 6 月 26 日
偿 控股 司每年将不低于可分配利 至 2017 年 12
集团 润的 50%用于向股东现金分 月 31 日
有限 红的议案，并在召开股东大
公司 会表决时投赞成票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司积极拓展供应链管理和商业保理业务，业务规模进一步扩大，盈利能力增强，前三季度
经营业绩较上年同期相比大幅增长，预计年初到下一报告期末，公司累计净利润较上年同期相比
将大幅增长。
公司名称 四川禾嘉股份有限公司
法定代表人 冷天辉
日期 2016 年 10 月 31 日
9 / 23
2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:四川禾嘉股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,007,855,219.79 2,206,562,820.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,093,902,188.18 3,154,655,616.81
应收账款 1,205,904,371.93 424,519,604.56
预付款项 830,239,296.70 186,912,240.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 40,867,908.51 12,559,992.11
应收股利
其他应收款 3,169,063,136.01 1,156,256,698.16
买入返售金融资产
存货 233,073,222.80 63,387,523.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,893,989,743.52 2,209,231,362.06
流动资产合计 10,474,895,087.44 9,414,085,857.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 319,088,514.02 329,577,481.67
在建工程 33,175,996.05 32,005,214.73
10 / 23
2016 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,596,403.40 22,422,053.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,510,368.54 3,006,069.30
其他非流动资产 1,522,500.00
非流动资产合计 376,371,282.01 388,533,319.23
资产总计 10,851,266,369.45 9,802,619,177.07
流动负债：
短期借款 280,000,000.00 570,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,210,000,000.00 1,306,061,804.32
应付账款 470,190,881.12 101,999,745.58
预收款项 587,248,075.72 420,177,234.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,906,241.09 7,458,942.61
应交税费 158,116,603.14 98,332,884.94
应付利息 11,821,249.65 25,084,569.44
应付股利 10,031,300.00 10,031,300.00
其他应付款 120,725,080.86 75,254,202.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 942,000,000.00 1,080,000,000.00
流动负债合计 3,796,039,431.58 3,694,400,683.09
非流动负债：
长期借款 365,454.82 365,454.82
应付债券 505,725,480.09
其中：优先股
11 / 23
2016 年第三季度报告
永续债
长期应付款 4,290,136.30 4,190,136.30
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,343,641.40 6,099,539.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 514,724,712.61 10,655,130.72
负债合计 4,310,764,144.19 3,705,055,813.81
所有者权益
股本 1,122,447,500.00 1,122,447,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,038,883,027.35 4,038,883,027.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,462,966.80 19,462,966.80
一般风险准备 29,388,362.35 21,760,555.37
未分配利润 787,800,919.44 395,737,855.81
归属于母公司所有者权益合计 5,997,982,775.94 5,598,291,905.33
少数股东权益 542,519,449.32 499,271,457.93
所有者权益合计 6,540,502,225.26 6,097,563,363.26
负债和所有者权益总计 10,851,266,369.45 9,802,619,177.07
法定代表人：冷天辉 主管会计工作负责人：徐蓬 会计机构负责人：欧亚琳
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:四川禾嘉股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 292,675.40 5,680,587.01
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
12 / 23
2016 年第三季度报告
预付款项
应收利息
应收股利 102,728,500.00 102,728,500.00
其他应收款 464,001,142.87 13,749,086.08
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,769,887.95 3,769,887.95
流动资产合计 570,792,206.22 125,928,061.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,193,823,123.89 5,193,823,123.89
投资性房地产
固定资产 27,287,530.16 28,073,940.29
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,361,885.90 2,427,443.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,223,472,539.95 5,224,324,507.43
资产总计 5,794,264,746.17 5,350,252,568.47
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,535,539.09 1,535,539.09
预收款项
应付职工薪酬 412,432.59 421,006.59
应交税费 4,079,842.38 4,322,155.01
应付利息
应付股利
其他应付款 106,235,228.58 106,308,690.81
13 / 23
2016 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 112,263,042.64 112,587,391.50
非流动负债：
长期借款
应付债券 505,725,480.09
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,842,336.30 3,842,336.30
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 509,567,816.39 3,842,336.30
负债合计 621,830,859.03 116,429,727.80
所有者权益：
股本 1,122,447,500.00 1,122,447,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,030,492,878.98 4,030,492,878.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,615,321.20 25,615,321.20
未分配利润 -6,121,813.04 55,267,140.49
所有者权益合计 5,172,433,887.14 5,233,822,840.67
负债和所有者权益总计 5,794,264,746.17 5,350,252,568.47
法定代表人：冷天辉 主管会计工作负责人：徐蓬 会计机构负责人：欧亚琳
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：四川禾嘉股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
14 / 23
2016 年第三季度报告
一、营业总 4,268,238,017.48 1,515,929,692.11 11,084,767,648.42 1,702,600,415.19
收入
其中：营业 4,268,238,017.48 1,515,929,692.11 11,084,767,648.42 1,702,600,415.19
收入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总 3,992,656,751.26 1,412,303,875.08 10,431,988,040.68 1,588,422,170.48
成本
其中：营业 3,951,985,658.87 1,442,769,481.78 10,327,172,985.54 1,595,388,173.74
成本
利息
支出
手续
费及佣金支
出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准
备金净额
保单
红利支出
分保
费用
营业 2,248,103.38 8,647,054.42 12,191,867.79 9,311,751.05
税金及附加
销售 2,558,237.49 2,702,588.29 9,999,245.65 9,144,691.16
费用
管理 21,193,876.34 14,193,136.08 50,224,117.08 28,512,910.10
费用
财务 14,670,875.18 -55,806,299.64 31,355,847.02 -53,200,055.13
费用
资产 -202,085.85 1,043,977.60 -735,300.44
减值损失
加：公允
价值变动收
15 / 23
2016 年第三季度报告
益（损失以
“－”号填
列）
投资 980,434.12 33,503,685.65
收益（损失
以“－”号
填列）
其 980,434.12 33,503,685.65
中：对联营
企业和合营
企业的投资
收益
汇兑
收益（损失
以“－”号
填列）
三、营业利 275,581,266.22 104,606,251.15 652,779,607.74 147,681,930.36
润（亏损以
“－”号填
列）
加：营业 585,299.40 6,748,799.62 2,521,098.20 6,863,777.92
外收入
其
中：非流动
资产处置利
得
减：营业 2,377.20 239,384.94 376,592.96 240,384.94
外支出
其 2,377.20 84,784.40
中：非流动
资产处置损
失
四、利润总 276,164,188.42 111,115,665.83 654,924,112.98 154,305,323.34
额（亏损总
额以“－”
号填列）
减：所得 71,020,508.96 21,364,744.06 167,087,350.99 23,609,862.43
税费用
五、净利润 205,143,679.46 89,750,921.77 487,836,761.99 130,695,460.91
（净亏损以
“－”号填
列）
归属于母 188,500,972.95 82,905,244.44 444,588,770.61 123,849,783.58
16 / 23
2016 年第三季度报告
公司所有者
的净利润
少数股东 16,642,706.51 6,845,677.33 43,247,991.38 6,845,677.33
损益
六、其他综
合收益的税
后净额
归属母公
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
（一）
以后不能重
分类进损益
的其他综合
收益
1.重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
2.权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
（二）
以后将重分
类进损益的
其他综合收
益
1.权
益法下在被
投资单位以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份
额
2.可
17 / 23
2016 年第三季度报告
供出售金融
资产公允价
值变动损益
3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
4.现
金流量套期
损益的有效
部分
5.外
币财务报表
折算差额
6.其
他
归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收 205,143,679.46 89,750,921.77 487,836,761.99 130,695,460.91
益总额
归属于母 188,500,972.95 82,905,244.44 444,588,770.61 123,849,783.58
公司所有者
的综合收益
总额
归属于少 16,642,706.51 6,845,677.33 43,247,991.38 6,845,677.33
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益：
（一）基 0.396 0.210
本每股收益
(元/股)
（二）稀 0.396 0.210
释每股收益
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：冷天辉 主管会计工作负责人：徐蓬 会计机构负责人：欧亚琳
18 / 23
2016 年第三季度报告
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：四川禾嘉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 1,488,188.82 1,301,875.44 4,650,699.18 3,132,933.72
财务费用 9,211,350.74 -1,154,327.33 10,853,139.04 -1,156,693.22
资产减值损失 -3,177.49 984,838.11 493,868.05
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 980,434.12 33,503,685.65
“－”号填列）
其中：对联营企业 980,434.12 33,503,685.65
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” -10,699,539.56 836,063.50 -16,488,676.33 31,033,577.10
号填列）
加：营业外收入
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出 2,377.20 2,377.20
其中：非流动资产 2,377.20 2,377.20
处置损失
三、利润总额（亏损总额 -10,701,916.76 836,063.50 -16,491,053.53 31,033,577.10
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” -10,701,916.76 836,063.50 -16,491,053.53 31,033,577.10
号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
19 / 23
2016 年第三季度报告
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 -10,701,916.76 836,063.50 -16,491,053.53 31,033,577.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：冷天辉 主管会计工作负责人：徐蓬 会计机构负责人：欧亚琳
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：四川禾嘉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,055,032,857.52 1,561,636,808.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
20 / 23
2016 年第三季度报告
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 844,416,933.69 1,879,135,957.93
经营活动现金流入小计 11,899,449,791.21 3,440,772,766.86
购买商品、接受劳务支付的现金 10,607,285,998.84 1,790,388,147.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 42,388,446.56 34,191,353.76
支付的各项税费 105,684,770.84 26,498,415.44
支付其他与经营活动有关的现金 2,467,664,448.19 3,239,183,624.41
经营活动现金流出小计 13,223,023,664.43 5,090,261,541.47
经营活动产生的现金流量净额 -1,323,573,873.22 -1,649,488,774.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 40,000.00 740,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,000.00 740,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 17,580,416.39 49,150,940.19
产支付的现金
投资支付的现金 2,860,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 -3,210,973,358.92
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,580,416.39 -301,822,418.73
投资活动产生的现金流量净额 -17,540,416.39 302,562,418.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,808,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 540,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金 495,000,000.00
21 / 23
2016 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 1,495,101.17 1,155,340.32
筹资活动现金流入小计 1,036,495,101.17 4,929,155,340.32
偿还债务支付的现金 610,000,000.00 470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,212,540.19 2,903,338.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,082,298.90
筹资活动现金流出小计 679,212,540.19 475,985,637.25
筹资活动产生的现金流量净额 357,282,560.98 4,453,169,703.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 872,581.27 1,004,984.32
五、现金及现金等价物净增加额 -982,959,147.36 3,107,248,331.51
加：期初现金及现金等价物余额 1,975,378,416.07 47,251,106.92
六、期末现金及现金等价物余额 992,419,268.71 3,154,499,438.43
法定代表人：冷天辉 主管会计工作负责人：徐蓬 会计机构负责人：欧亚琳
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：四川禾嘉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 52,793,583.04 67,431,101.46
经营活动现金流入小计 52,793,583.04 67,431,101.46
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,049,889.10 652,511.52
支付的各项税费 415,397.15 95,508.54
支付其他与经营活动有关的现金 506,818,308.40 504,945,304.23
经营活动现金流出小计 508,283,594.65 505,693,324.29
经营活动产生的现金流量净额 -455,490,011.61 -438,262,222.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
22 / 23
2016 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 4,360,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,360,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,360,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,808,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券所收到的现金 495,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,155,340.32
筹资活动现金流入小计 495,000,000.00 4,809,155,340.32
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,897,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金 3,082,298.90
筹资活动现金流出小计 44,897,900.00 3,082,298.90
筹资活动产生的现金流量净额 450,102,100.00 4,806,073,041.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,387,911.61 7,810,818.59
加：期初现金及现金等价物余额 5,680,587.01 1,507,410.77
六、期末现金及现金等价物余额 292,675.40 9,318,229.36
法定代表人：冷天辉 主管会计工作负责人：徐蓬 会计机构负责人：欧亚琳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
23 / 23
首页
微信公众号
证券之星APP
