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2016 年第三季度报告

公司代码：601005 公司简称：重庆钢铁

重庆钢铁股份有限公司

2016 年第三季度报告

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2016 年第三季度报告

一、重要提示.................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项.................................................................. 8

四、附录...................................................................... 9

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2016 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘大卫、主管会计工作负责人涂德令及会计机构负责人（会计主管人员）张宗明

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 37,378,402 39,228,079 -4.72

归属于上市公司 1,317,501 3,988,873 -66.97

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的 -140,426 -1,413,062 90.06

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 3,685,165 6,721,851 -45.18

归属于上市公司 -3,091,264 -3,200,094 3.40

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股东的净利润

归属于上市公司 -3,659,065 -3,208,442 -14.04

股东的扣除非经

常性损益的净利

润

加权平均净资产 -116.51 -38.13 减少 78.38 个百分点

收益率（%）

基本每股收益 -0.697 -0.721 3.33

（元/股）

稀释每股收益 -0.697 -0.721 3.33

（元/股）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 0 12

越权审批，或无正式批

准文件，或偶发性的税

收返还、减免

计入当期损益的政府 0 115,985

补助，但与公司正常经

营业务密切相关，符合

国家政策规定、按照一

定标准定额或定量持

续享受的政府补助除

外

计入当期损益的对非

金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营

企业及合营企业的投

资成本小于取得投资

时应享有被投资单位

可辨认净资产公允价

值产生的收益

非货币性资产交换损

益

委托他人投资或管理

资产的损益

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因不可抗力因素，如遭

受自然灾害而计提的

各项资产减值准备

债务重组损益 450,000 450,000

企业重组费用，如安置

职工的支出、整合费用

等

交易价格显失公允的

交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并

产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务

无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业

务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性

金融资产、交易性金融

负债产生的公允价值

变动损益，以及处置交

易性金融资产、交易性

金融负债和可供出售

金融资产取得的投资

收益

单独进行减值测试的

应收款项减值准备转

回

对外委托贷款取得的

损益

采用公允价值模式进

行后续计量的投资性

房地产公允价值变动

产生的损益

根据税收、会计等法

律、法规的要求对当期

损益进行一次性调整

对当期损益的影响

受托经营取得的托管

费收入

除上述各项之外的其 639 1,804

他营业外收入和支出

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其他符合非经常性损

益定义的损益项目

所得税影响额

少数股东权益影响额

（税后）

合计 450,639 567,801

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 174,019

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数量比例持有有限售条件质押或冻结情况股东性质

（全称） (%) 股份数量股份数量

状态

重庆钢铁 2,096,981,600 47.27 1,996,181,600 1,009,700,000 国有法人

（集团）

质押

有限责任

公司

HKSCC 530,521,540 11.96 0 境外法人

NOMINEES 未知

LIMITED

中央汇金 93,284,800 2.1 0 未知

资产管理

未知

有限责任

公司

中国证券 39,352,886 0.89 0 未知

金融股份未知

有限公司

吴招美 29,336,217 0.66 0 未知境外自然人

博时基金 23,900,800 0.54 0 未知

－农业银

行－博时

未知

中证金融

资产管理

计划

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大成基金 23,900,800 0.54 0 未知

－农业银

行－大成

未知

中证金融

资产管理

计划

工银瑞信 23,900,800 0.54 0 未知

基金－农

业银行－

工银瑞信未知

中证金融

资产管理

计划

广发基金 23,900,800 0.54 0 未知

－农业银

行－广发

未知

中证金融

资产管理

计划

华夏基金 23,900,800 0.54 0 未知

－农业银

行－华夏

未知

中证金融

资产管理

计划

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份种类及数量

流通股的数量种类数量

HKSCC NOMINEES LIMITED 530,521,540 境外上市外资股 530,521,540

重庆钢铁（集团）有限责任公司 100,800,000 人民币普通股 100,800,000

中央汇金资产管理有限责任公司 93,284,800 人民币普通股 93,284,800

中国证券金融股份有限公司 39,352,886 人民币普通股 39,352,886

吴招美 29,336,217 人民币普通股 29,336,217

博时基金－农业银行－博时中证金融资 23,900,800 23,900,800

人民币普通股

产管理计划

大成基金－农业银行－大成中证金融资 23,900,800 23,900,800

人民币普通股

产管理计划

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中 23,900,800 23,900,800

人民币普通股

证金融资产管理计划

广发基金－农业银行－广发中证金融资 23,900,800 23,900,800

人民币普通股

产管理计划

华夏基金－农业银行－华夏中证金融资 23,900,800 23,900,800

人民币普通股

产管理计划

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上述股东关联关系或一致行动的说明重庆钢铁（集团）有限责任公司为公司控股股东，与其

余 9 名股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司

股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；

公司亦不知晓其余 9 名股东之间是否存在关联关系或是

否属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的无

说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司今年 1-9 月亏损 3,091,240 千元，比上年同期（-3,199,574 千元）减亏 108,334 千元，主

要是加强成本控制，降低采购成本、工序成本等影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.重大资产重组：

公司于 2016 年 6 月 2 日发布《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-025），于

2016 年 6 月 4 日发布《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-026）。由于此次重大资产重

组所涉及的资产规模较大，方案论证较复杂，公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进

行进一步沟通与协商，各项工作正在进行当中，尚未最终完成。2016 年 8 月 22 日，公司董事会

第七届董事会第六十一次书面议案审议通过了《关于公司重大资产重组 A 股股票继续停牌的议案》，

并于 2016 年 10 月 11 日召开的本公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。为避免因信息的不

确定性导致公司股票价格的异常波动，公司已申请 A 股股票自 2016 年 9 月 2 日起继续停牌，预计

继续停牌时间不超过 2 个月。截至本报告日，公司已选定本次重组的独立财务顾问、审计机构、

评估机构、法律顾问等中介机构，并积极开展尽职调查、审计、评估等相关工作。

2.重大诉讼：

截至 2016 年 9 月 30 日止，公司诉讼案件 110 起，诉讼标的（本金）约 11.7 亿元，其中：

已达成和解仍在继续履行的案件 41 起，和解金额约 2.4 亿元；已判决生效尚未和解及执行案件

33 起，涉案金额约 3.5 亿元；已起诉尚未审结的案件 36 起，涉案金额约 5.8 亿元。

3. 主要会计报表项目、财务指标变动原因：

⑴“归属于上市公司股东的净资产”本报告期末比上年度末降低 66.97%，主要因钢材市场仍

处于低迷状态，本公司 2016 年 1-9 月累计亏损 3,091,264 千元，减少净资产 3,091,264 千元。

⑵“经营活动产生的现金流量净额”本报告期末比上年度末增加 90.06%，主要因加强资金计

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划管理，掌控资金支付节奏，经营活动现金净增加。

⑶“营业收入”本报告期末比上年度末降低 45.18%，主要因 2016 年 6 月生产经营模式发生

变化，销售规模下降所致。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司大股东的承诺事项履行情况请见公司 2016 年半年度报告，截止本报告期末无变化。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

预计短期内钢材市场难以根本性好转，预计至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。

公司名称重庆钢铁股份有限公司

法定代表人刘大卫

日期 2016 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:重庆钢铁股份有限公司

单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,270,118 925,471

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 9,133 45,863

应收账款 434,137 503,202

预付款项 83,007 39,924

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应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 51,736 40,376

买入返售金融资产

存货 1,204,958 2,775,858

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2,700 501

流动资产合计 3,055,789 4,331,195

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 5,000 5,000

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 129,765

投资性房地产

固定资产 29,920,286 30,306,394

在建工程 31,120 128,949

工程物资 18,108 10,651

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 2,664,504 2,712,264

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产 1,553,830 1,733,626

非流动资产合计 34,322,613 34,896,884

资产总计 37,378,402 39,228,079

流动负债：

短期借款 5,517,666 3,492,152

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 2,608,794 3,663,417

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2016 年第三季度报告

应付账款 9,737,000 10,532,063

预收款项 607,055 653,721

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 477,240 311,835

应交税费 9,472 8,679

应付利息 109,311 30,900

应付股利

其他应付款 3,952,109 2,702,833

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,665,878 1,796,250

其他流动负债 11,310 15,054

流动负债合计 24,695,835 23,206,904

非流动负债：

长期借款 9,101,500 9,849,988

应付债券 1,992,467 1,987,882

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 178,307 175,158

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 11,272,274 12,013,028

负债合计 35,968,109 35,219,932

所有者权益

股本 4,436,023 4,436,023

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 7,077,506 6,657,614

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 606,991 606,991

一般风险准备

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2016 年第三季度报告

未分配利润 -10,803,019 -7,711,755

归属于母公司所有者权益合计 1,317,501 3,988,873

少数股东权益 92,792 19,274

所有者权益合计 1,410,293 4,008,147

负债和所有者权益总计 37,378,402 39,228,079

法定代表人：刘大卫主管会计工作负责人：涂德令会计机构负责人：张宗明

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:重庆钢铁股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 533,556 921,703

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 9,133 45,165

应收账款 432,886 485,739

预付款项 52,515 27,440

应收利息

应收股利

其他应收款 51,615 40,228

存货 1,204,882 2,775,485

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2,360

流动资产合计 2,286,947 4,295,760

非流动资产：

可供出售金融资产 5,000 5,000

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 892,387 101,000

投资性房地产

固定资产 29,829,834 30,296,557

在建工程 31,120 128,949

工程物资 18,108 10,651

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

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2016 年第三季度报告

无形资产 2,664,504 2,712,264

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产 1,553,830 1,672,227

非流动资产合计 34,994,783 34,926,648

资产总计 37,281,730 39,222,408

流动负债：

短期借款 5,517,666 3,492,152

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 2,608,794 3,663,417

应付账款 9,761,884 10,565,822

预收款项 579,313 638,035

应付职工薪酬 476,971 311,776

应交税费 8,866 7,902

应付利息 109,312 30,900

应付股利

其他应付款 3,949,544 2,700,097

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,665,878 1,796,250

其他流动负债 11,305 15,054

流动负债合计 24,689,533 23,221,405

非流动负债：

长期借款 9,101,500 9,849,988

应付债券 1,992,467 1,987,882

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 178,307 175,158

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 11,272,274 12,013,028

负债合计 35,961,807 35,234,433

所有者权益：

股本 4,436,023 4,436,023

其他权益工具

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2016 年第三季度报告

其中：优先股

永续债

资本公积 7,108,449 6,688,557

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 577,012 577,012

未分配利润 -10,801,561 -7,713,617

所有者权益合计 1,319,923 3,987,975

负债和所有者权益总计 37,281,730 39,222,408

法定代表人：刘大卫主管会计工作负责人：涂德令会计机构负责人：张宗明

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业总收入 895,753 2,207,038 3,685,165 6,721,851

其中：营业收入 895,753 2,207,038 3,685,165 6,721,851

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,646,660 3,210,784 7,343,555 9,931,246

其中：营业成本 1,399,348 2,798,257 4,832,047 8,520,328

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 24 342 201 822

销售费用 8,456 37,581 113,561 125,914

管理费用 422,689 66,705 1,024,382 348,930

财务费用 265,262 307,899 808,996 935,252

资产减值损失 550,881 564,368

加：公允价值变动收益（损

失以“－”号填列）

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2016 年第三季度报告

投资收益（损失以“－” -651 -651

号填列）

其中：对联营企业和合 -651 -651

营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“－”

号填列）

三、营业利润（亏损以“－” -1,751,558 -1,003,746 -3,659,041 -3,209,395

号填列）

加：营业外收入 451,372 7,948 568,541 10,057

其中：非流动资产处置

利得

减：营业外支出 733 19 740 236

其中：非流动资产处置 0 12

损失

四、利润总额（亏损总额以 -1,300,919 -995,817 -3,091,240 -3,199,574

“－”号填列）

减：所得税费用 8 480 20 520

五、净利润（净亏损以“－” -1,300,927 -996,297 -3,091,260 -3,200,094

号填列）

归属于母公司所有者的净利 -1,300,921 -996,297 -3,091,264 -3,200,094

润

少数股东损益 -6 4

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综

合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进

损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损

益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

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2016 年第三季度报告

5.外币财务报表折算差

额

6.其他

归属于少数股东的其他综合

收益的税后净额

七、综合收益总额 -1,300,927 -996,297 -3,091,260 -3,200,094

归属于母公司所有者的综合 -1,300,921 -996,297 -3,091,264 -3,200,094

收益总额

归属于少数股东的综合收益 -6 4

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) -0.297 -0.225 -0.697 -0.721

（二）稀释每股收益(元/股) -0.297 -0.225 -0.697 -0.721

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元, 上期被合并方

实现的净利润为：元。

法定代表人：刘大卫主管会计工作负责人：涂德令会计机构负责人：张宗明

母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 753,579 2,032,806 3,333,763 6,319,875

减：营业成本 1,258,200 2,629,681 4,483,970 8,128,773

营业税金及附加 12 213 153 642

销售费用 7,886 34,099 108,419 118,848

管理费用 420,257 66,192 1,021,164 346,814

财务费用 267,082 307,894 810,812 935,261

资产减值损失 550,856 564,344

加：公允价值变动收益（损

失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－” -651 1,279 -651 1,279

号填列）

其中：对联营企业和合 -651 -651

营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－” -1,751,365 -1,003,994 -3,655,750 -3,209,184

号填列）

加：营业外收入 451,372 7,947 568,541 10,056

其中：非流动资产处置 0 12

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2016 年第三季度报告

利得

减：营业外支出 735 735 184

其中：非流动资产处置

损失

三、利润总额（亏损总额以“－” -1,300,728 -996,047 -3,087,944 -3,199,312

号填列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－” -1,300,728 -996,047 -3,087,944 -3,199,312

号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益

的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -1,300,728 -996,047 -3,087,944 -3,199,312

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/ -0.293 -0.225 -0.696 -0.721

股)

（二）稀释每股收益(元/ -0.293 -0.225 -0.696 -0.721

股)

法定代表人：刘大卫主管会计工作负责人：涂德令会计机构负责人：张宗明

合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

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2016 年第三季度报告

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,708,973 7,666,555

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 5 0

收到其他与经营活动有关的现金 10,635,691 66,733

经营活动现金流入小计 13,344,669 7,733,288

购买商品、接受劳务支付的现金 2,360,212 8,398,986

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 526,833 709,334

支付的各项税费 60,479 17,904

支付其他与经营活动有关的现金 10,537,571 20,126

经营活动现金流出小计 13,485,095 9,146,350

经营活动产生的现金流量净额 -140,426 -1,413,062

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资 875,076

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 16,670

投资活动现金流入小计 891,746

购建固定资产、无形资产和其他长期资 160,993 477,802

产支付的现金

投资支付的现金 130,416

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2016 年第三季度报告

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 291,409 477,802

投资活动产生的现金流量净额 -291,409 413,944

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 825,949

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 5,397,535 6,132,696

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 2,316,570

筹资活动现金流入小计 8,540,054 6,132,696

偿还债务支付的现金 3,877,429 3,652,605

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 573,553 834,458

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 2,937,913 800,878

筹资活动现金流出小计 7,388,895 5,287,941

筹资活动产生的现金流量净额 1,151,159 844,755

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 25,243 28,904

五、现金及现金等价物净增加额 744,567 -125,459

加：期初现金及现金等价物余额 32,376 144,787

六、期末现金及现金等价物余额 776,943 19,328

法定代表人：刘大卫主管会计工作负责人：涂德令会计机构负责人：张宗明

母公司现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：重庆钢铁股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,230,138 7,207,842

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 10,624,546 48,082

经营活动现金流入小计 12,854,684 7,255,924

购买商品、接受劳务支付的现金 1,882,078 7,946,781

支付给职工以及为职工支付的现金 524,209 706,863

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2016 年第三季度报告

支付的各项税费 59,714 15,672

支付其他与经营活动有关的现金 10,526,815

经营活动现金流出小计 12,992,816 8,669,316

经营活动产生的现金流量净额 -138,132 -1,413,392

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1,279

处置固定资产、无形资产和其他长期资 875,076

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 16,666

投资活动现金流入小计 893,021

购建固定资产、无形资产和其他长期资 160,993 477,796

产支付的现金

投资支付的现金 792,037

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 953,030 477,796

投资活动产生的现金流量净额 -953,030 415,225

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 752,436

取得借款收到的现金 5,397,535 6,132,696

收到其他与筹资活动有关的现金 2,316,570

筹资活动现金流入小计 8,466,541 6,132,696

偿还债务支付的现金 3,877,429 3,652,604

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 573,553 833,180

支付其他与筹资活动有关的现金 2,937,913 800,878

筹资活动现金流出小计 7,388,895 5,286,662

筹资活动产生的现金流量净额 1,077,646 846,034

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 25,289 28,904

五、现金及现金等价物净增加额 11,773 -123,229

加：期初现金及现金等价物余额 28,608 138,167

六、期末现金及现金等价物余额 40,381 14,938

法定代表人：刘大卫主管会计工作负责人：涂德令会计机构负责人：张宗明

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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