赤峰黄金：2016年第三季度报告_股票频道

公司代码：600988 公司简称：赤峰黄金

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2016 年第三季度报告

赤峰黄金 2016 年第三季度报告

一、重要提示 ..................................................................................3

二、公司主要财务数据和股东变化 ..............................................3

三、重要事项 ..................................................................................6

四、附录 ........................................................................................12

赤峰黄金 2016 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法

律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吕晓兆、主管会计工作负责人赵强及会计机构负责人（会计主管人员）

刘学忠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度末

度末增减(%)

总资产 3,653,714,590.92 3,429,813,339.34 6.53

归属于上市公司股东

2,279,392,950.34 2,135,821,534.30 6.72

的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告

比上年同期增减(%)

（1-9 月）期末（1-9 月）

经营活动产生的现金

-127,810,749.25 -61,477,972.36 -107.90

流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告比上年同期增减

（1-9 月）期末（1-9 月）（%）

营业收入 1,324,455,372.43 935,785,013.90 41.53

归属于上市公司股东

152,420,530.42 96,986,716.14 57.16

的净利润

赤峰黄金 2016 年第三季度报告

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 140,591,139.03 83,619,140.16 68.13

的净利润

加权平均净资产收益增加 0.03 个百分点

6.9 6.87

率（%）

基本每股收益（元/股） 0.21 0.14 50.00

稀释每股收益（元/股） 0.21 0.14 50.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

计入当期损益的政府补助，但主要系全资子

与公司正常经营业务密切相公司雄风环保

关，符合国家政策规定、按照 4,237,800.00 16,371,700.00 获得的财政扶

一定标准定额或定量持续享受持资金。

的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外

-476,484.96 -599,178.14

收入和支出

所得税影响额 -940,328.76 -3,943,130.47

合计 2,820,986.28 11,829,391.39

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）

持股情况表

单位：股

股东总数（户） 85,898

前十名股东持股情况

股东名称期末持股比例持有有限售条质押或冻结情况股东性质

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（全称）数量 (%) 件股份数量股份状态数量

赵美光 215,865,991 30.27% 0 质押 184,680,000 境内自然人

谭雄玉 49,492,484 6.94% 49,492,484 质押 49,000,000 境内自然人

深圳前海麒麟鑫隆投资企其他

23,000,000 3.22% 23,000,000 质押 23,000,000

业（有限合伙）

李晓辉 16,802,825 2.36% 0 无境内自然人

刘永峰 15,132,950 2.12% 0 质押 15,132,900 境内自然人

王国菊 12,596,322 1.77% 12,596,322 质押 12,000,000 境内自然人

全国社保基金一一零组合 9,569,360 1.34% 9,569,360 无未知

全国社保基金四一三组合 8,999,873 1.26% 0 无未知

中国工商银行股份有限公未知

司－嘉实事件驱动股票型 7,891,253 1.11% 0 无

证券投资基金

中国工商银行－广发大盘未知

7,600,000 1.07% 0 无

成长混合型证券投资基金

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股的股份种类及数量

股东名称

数量种类数量

赵美光 215,865,991 人民币普通股 215,865,991

李晓辉 16,802,825 人民币普通股 16,802,825

刘永峰 15,132,950 15,132,950

全国社保基金四一三组合 8,999,873 人民币普通股 8,999,873

中国工商银行股份有限公司－嘉实事件

7,891,253 人民币普通股 7,891,253

驱动股票型证券投资基金

中国工商银行－广发大盘成长混合型证

7,600,000 人民币普通股 7,600,000

券投资基金

兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材

6,500,033 人民币普通股 6,500,033

料新能源行业股票型证券投资基金

周启宝 6,000,000 人民币普通股 6,000,000

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中国工商银行－中海能源策略混合型证

5,891,160 人民币普通股 5,891,160

券投资基金

中信证券股份有限公司－前海开源金银

珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资 3,945,682 人民币普通股 3,945,682

基金

谭雄玉、王国菊为公司 2014 年重大资产重组一致行动人，除此之

上述股东关联关系或一致行动的说明

外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的

不适用

说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 报告期发生重大变化的资产负债表项目及原因

单位：人民币元

项目期末余额期初余额变动比例%

货币资金 167,862,238.12 430,382,427.93 -61.00

预付款项 90,272,079.51 68,193,761.21 32.38

其他应收款 153,931,959.57 72,562,109.69 112.14

在建工程 265,363,087.74 146,795,166.86 80.77

递延所得税资产 38,049,403.29 8,390,313.22 353.49

其他非流动资产 187,750,664.28 75,583,075.77 148.40

以公允价值计量且其变动

765,660,650.00 579,213,140.00 32.19

计入当期损益的金融负债

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应付票据 20,000,000.00 48,000,000.00 -58.33

应付账款 21,732,987.24 31,791,645.68 -31.64

预收款项 19,376,821.56 1,278,377.27 1,415.74

应付职工薪酬 22,667,515.35 33,127,920.40 -31.58

应交税费 27,041,884.30 66,964,511.81 -59.62

应付利息 16,429,739.29 9,721,432.83 69.01

长期应付款 - 3,000,000.00 -100.00

专项储备 12,885,492.33 8,496,469.21 51.66

原因说明：

(1) 货币资金期末较期初减少，主要系本期支付税金及其他生产经营性费用所致；

(2) 预付款项期末较期初增加，主要系本期全资子公司雄风环保根据原材料市场

价格变化增加储备所致；

(3) 其他应收款期末较期初增加，主要系本期控股子公司广源科技应收国家补贴

增加所致；

(4) 在建工程期末较期初增加，主要系本期全资子公司雄风环保“低品位复杂物

料稀贵金属清洁高效回收项目”及吉隆矿业、华泰矿业、五龙黄金井巷工程投入增加

所致；

(5) 递延所得税资产期末较期初增加，主要系本期黄金价格上涨导致现金流量套

保产生浮亏及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债浮亏所致；

(6) 其他非流动资产期末较期初增加，主要系本期全资子公司雄风环保“低品位

复杂物料稀贵金属清洁高效回收项目”预付工程款增加所致；

(7) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末较期初增加，主要系

本期融资租赁黄金数量增加及黄金价格上涨导致金融负债增加所致；

(8) 应付票据期末较期初减少，主要系本期全资子公司雄风环保偿还到期票据所

致；

(9) 应付账款期末较期初减少，主要系本期全资子公司雄风环保偿还结算原材料、

设备等采购款项所致；

(10) 预收款项期末较期初增加，主要系本期全资子公司雄风环保产品销售预收货

款增加所致；

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(11) 应付职工薪酬期末较期初减少，主要系本期各子公司支付了上年度考核应付

的工资、奖金所致；

(12) 应交税费期末较期初减少，主要系本期支付上年度应交企业所得税所致；

(13) 应付利息期末较期初增加，主要系季末提取应支付短期、长期借款利息及黄

金租赁业务的融资租赁费所致；

(14) 长期应付款期末较期初减少，主要系本期全资子公司雄风环保偿还原节能项

目合作款所致；

(15) 专项储备期末较期初增加，主要系本期计提的专项储备未全部使用所致。

3.1.2 报告期发生重大变化的利润表项目及原因

单位：人民币元

项目本期金额上期金额增减比例%

营业收入 1,324,455,372.43 935,785,013.90 41.53

营业成本 900,026,820.87 663,990,297.10 35.55

资产减值损失 -847,832.56 -9,247,834.21

公允价值变动收益 -116,424,810.00 19,000,450.00 -712.75

投资收益 70,211,926.80 -4,324,620.04

营业外收入 16,797,368.99 31,923,552.51 -47.38

营业利润 183,001,272.79 110,745,370.53 65.25

营业外支出 1,024,847.13 117,096.35 775.22

利润总额 198,773,794.65 142,551,826.69 39.44

归属于母公司所有者的净利润 152,420,530.42 96,986,716.14 57.16

原因说明：

(1) 营业收入本期较上期增加，主要系本期全资子公司雄风环保销售增加所致；

(2) 营业成本本期较上期增加，主要系本期全资子公司雄风环保销售结转成本增

加所致；

(3) 资产减值损失（转回金额）本期较上期减少，主要系五龙黄金金原矿计提存

货跌价准备本期转回减少所致；

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(4) 公允价值变动收益本期较上期减少，主要系黄金租赁业务公允价值变动产生

浮亏所致；

(5) 投资收益本期较上期增加，主要系本期全资子公司吉隆矿业针对融资租入黄

金的套期保值业务平仓实现收益以及全资子公司雄风环保销售融资租入黄金产生收

益所致；

(6) 营业外收入本期较上期减少，主要系本期全资子公司雄风环保收到财政部补

贴减少所致；

(7) 营业外支出本期较上期增加，主要系本期全资子公司吉隆矿业支付占地补偿

费增加及五龙黄金核销部分其他应收款所致；

(8) 营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润本期较上期增加，主要

系本期全资子公司雄风环保及控股子公司广源科技营业收入增加所致。

3.1.3 报告期发生重大变化的现金流量表项目及原因

项目本期金额上期金额增减比例%

销售商品、提供劳务收到的现金 1,321,400,506.85 1,008,281,450.27 31.05

收到的税费返还 4,513,855.96 1,510,254.70 198.88

收到其他与经营活动有关的现金 260,368,566.59 121,299,855.29 114.65

购买商品、接受劳务支付的现金 1,259,589,488.56 773,436,924.15 62.86

支付其他与经营活动有关的现金 187,189,363.69 142,749,765.08 31.13

处置固定资产、无形资产和其他

623,000.00 - -

长期资产收回的现金净额

取得子公司及其他营业单位支付

- 40,000,000.00 -100.00

的现金净额

吸收投资收到的现金 - 209,999,994.40 -100.00

收到其他与筹资活动有关的现金 597,945,029.05 267,492,794.81 123.54

偿还债务支付的现金 147,365,000.00 235,410,143.16 -37.40

支付其他与筹资活动有关的现金 392,765,494.22 101,323,309.40 287.64

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原因说明：

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期增加，主要系本期全资子公司雄

风环保销售增加所致；

(2) 收到的税费返还本期较上期增加，主要系本期雄风环保收到资源综合利用的

“征五退五”增值税返还增加所致；

(3) 收到其他与经营活动有关的现金本期较上期增加，主要系本期收到的临时性

往来款项增加所致；

(4) 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期增加，主要系本期全资子公司雄

风环保、五龙黄金及控股子公司广源科技购买原材料等增加所致；

(5) 支付其他与经营活动有关的现金本期较上期增加，主要系本期支付的往来款

项增加所致；

(6) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期增加，主要

系本期全资子公司吉隆矿业、华泰矿业处置报废车辆所致；

(7) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上期减少，系上期收购广源科

技所致；

(8) 吸收投资收到的现金本期较上期减少，系上期重大资产重组定向发行股份募

集的配套资金到账所致；

(9) 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上期增加，主要系本期全资子公司雄

风环保、五龙黄金融资租入黄金变现增加所致；

(10) 偿还债务支付的现金本期较上期减少，主要系本报告期偿还到期的银行流动

资金借款减少所致；

(11) 支付其他与筹资活动有关的现金本期较上期增加，主要系本期全资子公司吉

隆矿业、五龙黄金归还到期租赁黄金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

赤峰黄金 2016 年第三季度报告

公司《2015 年年度报告》、《2016 年半年度报告》等定期报告中对公司及持股

5%以上股东做出的承诺及其履行情况进行了详细披露。报告期内，公司无新增承诺

事项，承诺人均严格履行相关承诺，无违反承诺的情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

法定代表人：吕晓兆

日期： 2016 年 10 月 28 日

赤峰黄金 2016 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 167,862,238.12 430,382,427.93

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 49,838,696.55 43,539,399.77

预付款项 90,272,079.51 68,193,761.21

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 153,931,959.57 72,562,109.69

买入返售金融资产

存货 854,118,617.32 664,592,610.71

划分为持有待售的资产

赤峰黄金 2016 年第三季度报告

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 62,616,525.00 66,417,496.88

流动资产合计 1,378,640,116.07 1,345,687,806.19

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 2,304,079.00 2,304,079.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 813,303,012.03 830,949,868.84

在建工程 265,363,087.74 146,795,166.86

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 358,794,583.22 410,927,302.79

开发支出 3,786,589.05 3,166,488.62

商誉 483,385,063.86 483,385,063.86

长期待摊费用 122,337,992.38 122,624,174.19

递延所得税资产 38,049,403.29 8,390,313.22

其他非流动资产 187,750,664.28 75,583,075.77

非流动资产合计 2,275,074,474.85 2,084,125,533.15

资产总计 3,653,714,590.92 3,429,813,339.34

流动负债：

短期借款 130,000,000.00 170,685,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

赤峰黄金 2016 年第三季度报告

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

765,660,650.00 579,213,140.00

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 20,000,000.00 48,000,000.00

应付账款 21,732,987.24 31,791,645.68

预收款项 19,376,821.56 1,278,377.27

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 22,667,515.35 33,127,920.40

应交税费 27,041,884.30 66,964,511.81

应付利息 16,429,739.29 9,721,432.83

应付股利

其他应付款 77,194,167.14 96,028,561.06

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,100,103,764.88 1,036,810,589.05

非流动负债：

长期借款 95,000,000.00 86,680,000.00

应付债券 98,662,104.00 98,437,104.00

其中：优先股

永续债

长期应付款 0.00 3,000,000.00

赤峰黄金 2016 年第三季度报告

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 5,250,000.00 6,000,000.00

递延所得税负债 9,446,683.5 10,089,037.51

其他非流动负债

非流动负债合计 208,358,787.50 204,206,141.51

负债合计 1,308,462,552.38 1,241,016,730.56

所有者权益

股本 713,190,748.00 713,190,748.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 918,895,710.90 932,133,848.40

减：库存股

其他综合收益

专项储备 12,885,492.33 8,496,469.21

盈余公积

一般风险准备

未分配利润 634,420,999.11 482,000,468.69

归属于母公司所有者权益合计 2,279,392,950.34 2,135,821,534.30

少数股东权益 65,859,088.20 52,975,074.48

所有者权益合计 2,345,252,038.54 2,188,796,608.78

负债和所有者权益总计 3,653,714,590.92 3,429,813,339.34

法定代表人：吕晓兆主管会计工作负责人：赵强会计机构负责人：刘学忠

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

赤峰黄金 2016 年第三季度报告

编制单位:赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,385,573.47 1,739,445.35

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项 336,907.62 17,344.00

应收利息

应收股利

其他应收款 9,710.57 172,525.24

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,732,191.66 1,929,314.59

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,769,297,878.30 2,769,297,878.30

投资性房地产

固定资产 702,051.62 245,613.03

在建工程

工程物资

赤峰黄金 2016 年第三季度报告

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 232,500.00 255,000.00

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 187.33 187.33

其他非流动资产

非流动资产合计 2,770,232,617.25 2,769,798,678.66

资产总计 2,771,964,808.91 2,771,727,993.25

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 26,798.50

预收款项

应付职工薪酬 459,091.36 4,536,755.59

应交税费 69,235.71 73,787.25

应付利息

应付股利

其他应付款 188,676,326.42 170,417,556.60

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 189,231,451.99 175,028,099.44

赤峰黄金 2016 年第三季度报告

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 189,231,451.99 175,028,099.44

所有者权益：

股本 713,190,748.00 713,190,748.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,254,637,570.27 2,254,637,570.27

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 18,019,859.26 18,019,859.26

未分配利润 -403,114,820.61 -389,148,283.72

所有者权益合计 2,582,733,356.92 2,596,699,893.81

负债和所有者权益总计 2,771,964,808.91 2,771,727,993.25

法定代表人：吕晓兆主管会计工作负责人：赵强会计机构负责人：刘学忠

赤峰黄金 2016 年第三季度报告

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目末金额（1-9 月）期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）

一、营业总收入 457,295,832.94 220,625,696.85 1,324,455,372.43 935,785,013.90

其中：营业收入 457,295,832.94 220,625,696.85 1,324,455,372.43 935,785,013.90

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 368,309,072.25 253,514,822.73 1,095,241,216.44 839,715,473.33

其中：营业成本 293,302,991.59 184,974,177.61 900,026,820.87 663,990,297.10

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 4,997,020.13 1,128,049.76 7,216,079.17 5,673,305.50

销售费用 295,343.05 472,961.37 1,018,577.38 1,070,081.62

管理费用 58,370,680.11 55,122,872.05 158,150,976.90 146,547,474.47

财务费用 9,587,401.44 6,989,465.78 29,676,594.68 31,682,148.85

资产减值损失 1,755,635.93 4,827,296.16 -847,832.56 -9,247,834.21

加：公允价值变动收益（损失以 -7,606,700.00 85,730.00 -116,424,810.00 19,000,450.00

“－”号填列）

赤峰黄金 2016 年第三季度报告

投资收益（损失以“－”号填 -89,867.86 70,211,926.80 -4,324,620.04

列） -

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益（损失以“－”号填

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,380,060.69 -32,893,263.74 183,001,272.79 110,745,370.53

加：营业外收入 4,406,901.70 7,198,971.16 16,797,368.99 31,923,552.51

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 645,586.66 28,096.33 1,024,847.13 117,096.35

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－” 85,141,375.73 -25,722,388.91 198,773,794.65 142,551,826.69

号填列）

减：所得税费用 16,012,770.57 -1,230,707.90 33,469,250.51 41,931,803.90

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,128,605.16 -24,491,681.01 165,304,544.14 100,620,022.79

归属于母公司所有者的净利润 63,381,019.85 -28,124,987.66 152,420,530.42 96,986,716.14

少数股东损益 5,747,585.31 3,633,306.65 12,884,013.72 3,633,306.65

-828,750.00 -13,238,137.50

六、其他综合收益的税后净额

- -

归属母公司所有者的其他综合 -828,750.00 -13,238,137.50

收益的税后净额 -

（一）以后不能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的 -828,750.00 0 -13,238,137.50

赤峰黄金 2016 年第三季度报告

其他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有 -828,750.00 0 -13,238,137.50

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收

益的税后净额

七、综合收益总额 68,299,855.16 -24,491,681.01 152,066,406.64 100,620,022.79

归属于母公司所有者的综合收 62,552,269.85 -28,124,987.66 139,182,392.92 96,986,716.14

益总额

归属于少数股东的综合收益总 5,747,585.31 3,633,306.65 12,884,013.72 3,633,306.65

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.21 0.14

（二）稀释每股收益(元/股) 0.21 0.14

法定代表人：吕晓兆主管会计工作负责人：赵强会计机构负责人：刘学忠

母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

赤峰黄金 2016 年第三季度报告

年初至报告期期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目末金额（1-9 月）期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）

一、营业收入

减：营业成本

营业税金及附加

销售费用

管理费用 3,938,412.35 5,608,984.24 14,043,412.92 13,017,692.88

财务费用 -2,057.72 -5,332.19 -5,305.72 1,098,176.20

资产减值损失 -282.76 54,801.25 -71,630.77 62,819.86

加：公允价值变动收益（损失以 -1,437,360.00

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填 -4,271.40

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,936,071.87 -5,658,453.30 -13,966,476.43 -15,620,320.34

加：营业外收入

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 60.46

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－” -3,936,071.87 -5,658,453.30 -13,966,536.89 -15,620,320.34

号填列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,936,071.87 -5,658,453.30 -13,966,536.89 -15,620,320.34

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

赤峰黄金 2016 年第三季度报告

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能

重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -3,936,071.87 -5,658,453.30 -13,966,536.89 -15,620,320.34

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：吕晓兆主管会计工作负责人：赵强会计机构负责人：刘学忠

合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

赤峰黄金 2016 年第三季度报告

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额

（1-9 月）（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,321,400,506.85 1,008,281,450.27

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 4,513,855.96 1,510,254.70

收到其他与经营活动有关的现金 260,368,566.59 121,299,855.29

经营活动现金流入小计 1,586,282,929.40 1,131,091,560.26

购买商品、接受劳务支付的现金 1,259,589,488.56 773,436,924.15

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 105,318,507.30 117,762,140.49

支付的各项税费 161,996,319.10 158,620,702.90

支付其他与经营活动有关的现金 187,189,363.69 142,749,765.08

经营活动现金流出小计 1,714,093,678.65 1,192,569,532.62

赤峰黄金 2016 年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额 -127,810,749.25 -61,477,972.36

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 -

处置固定资产、无形资产和其他长 623,000.00 0.00

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 623,000.00 0.00

购建固定资产、无形资产和其他长 274,050,788.19 141,824,459.20

期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的 - 40,000,000.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 274,050,788.19 181,824,459.20

投资活动产生的现金流量净额 -273,427,788.19 -181,824,459.20

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 0.00 209,999,994.40

其中：子公司吸收少数股东投资收

到的现金

取得借款收到的现金 109,700,000.00 108,200,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 597,945,029.05 267,492,794.81

筹资活动现金流入小计 707,645,029.05 585,692,789.21

偿还债务支付的现金 147,365,000.00 235,410,143.16

赤峰黄金 2016 年第三季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的 28,796,187.20 25,509,355.28

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 392,765,494.22 101,323,309.40

筹资活动现金流出小计 568,926,681.42 362,242,807.84

筹资活动产生的现金流量净额 138,718,347.63 223,449,981.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -262,520,189.81 -19,852,450.19

加：期初现金及现金等价物余额 430,382,427.93 195,528,521.86

六、期末现金及现金等价物余额 167,862,238.12 175,676,071.67

法定代表人：吕晓兆主管会计工作负责人：赵强会计机构负责人：刘学忠

母公司现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额

（1-9 月）（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 19,092,420.59 112,766,431.16

经营活动现金流入小计 19,092,420.59 112,766,431.16

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 10,000,559.04 5,771,188.40

支付的各项税费 613,545.68 604,343.78

赤峰黄金 2016 年第三季度报告

支付其他与经营活动有关的现金 8,354,117.51 23,260,297.99

经营活动现金流出小计 18,968,222.23 29,635,830.17

经营活动产生的现金流量净额 124,198.36 83,130,600.99

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长 478,070.24 21,649.00

期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的 359,870,000.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 478,070.24 359,891,649.00

投资活动产生的现金流量净额 -478,070.24 -359,891,649.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 269,999,994.40

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 269,999,994.40

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的 1,386,610.01

现金

赤峰黄金 2016 年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金 6,504,271.40

筹资活动现金流出小计 7,890,881.41

筹资活动产生的现金流量净额 262,109,112.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -353,871.88 -14,651,935.02

加：期初现金及现金等价物余额 1,739,445.35 16,525,170.18

六、期末现金及现金等价物余额 1,385,573.47 1,873,235.16

法定代表人：吕晓兆主管会计工作负责人：赵强会计机构负责人：刘学忠

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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