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2016 年第三季度报告

公司代码：600919 公司简称：江苏银行

江苏银行股份有限公司

2016 年第三季度报告

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2016 年第三季度报告

一、重要提示 ...............................................3

二、公司主要财务数据和股东变化 .............................3

三、重要事项 ...............................................6

四、补充财务数据 ...........................................8

五、附录 ..................................................11

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2016 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度

报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并承担个别和连带法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 本公司董事长夏平、行长季明及会计机构负责人（会计主管

人员）罗锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度财务会计报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元币种：人民币

本报告期末比上年

项目本报告期末上年度末

度末增减(%)

总资产 1,562,968,156 1,290,333,336 21.13%

归属于上市公司股东的净资产 80,575,390 65,155,806 23.67%

年初至报告期末上年初至上年报告期

比上年同期增减(%)

（1-9 月）末（1-9 月）

经营活动产生的现金流量净额 85,942,185 105,988,867 -18.91%

年初至报告期末上年初至上年报告期

比上年同期增减（%）

（1-9 月）末（1-9 月）

营业收入 23,786,850 21,043,318 13.04%

归属于上市公司股东的净利润 8,279,673 7,350,536 12.64%

归属于上市公司股东的扣除非经

8,264,208 7,330,468 12.74%

常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%）（未

11.68% 12.39% 下降 0.71 个百分点

年化）

加权平均净资产收益率（%）（年

15.57% 16.52% 下降 0.95 个百分点

化）

基本每股收益（元/股） 0.78 0.71 9.86%

稀释每股收益（元/股） 0.78 0.71 9.86%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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单位：千元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金

项目

（7－9 月）额（1-9 月）

非流动资产处臵损益 34,823 69,593

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 661 661

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相

关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 329 9,345

的政府补助除外

其他符合非经常性损益定义的损益项目 200 -57,695

所得税影响额 3,577 -6,428

少数股东权益影响额（税后） 11 -11

合计 39,601 15,465

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或

无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 301,407

前十名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

股东名称股东

期末持股数量比例(%) 条件股份数股份

（全称）数量性质

量状态

江苏省国际信托

892,803,026 7.73 892,803,026 国有法人

有限责任公司

江苏凤凰出版传

873,180,982 7.56 873,180,982 国有法人

媒集团有限公司

华泰证券股份有境内非国

640,000,000 5.54 640,000,000

限公司有法人

无锡市建设发展

546,489,186 4.73 546,489,186 质押 341,238,940 国有法人

投资有限公司

江苏沙钢集团有境内非国

350,000,000 3.03 350,000,000

限公司有法人

中国东方资产管

295,606,101 2.56 295,606,101 国有法人

理公司

苏州国际发展集

270,353,286 2.34 270,353,286 质押 70,000,000 国有法人

团有限公司

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江苏华西村股份境内非国

248,809,215 2.16 248,809,215

有限公司有法人

江苏省广播电视

248,303,375 2.15 248,303,375 国有法人

集团有限公司

南通国有资产投

218,244,860 1.89 218,244,860 质押 160,000,000 国有法人

资控股有限公司

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件股份种类及数量

股东名称

流通股的数量种类数量

南京证券股份有限公司客户信用交易

18,990,100 人民币普通股 18,990,100

担保证券账户

中国银河证券股份有限公司客户信用

13,814,728 人民币普通股 13,814,728

交易担保证券账户

华泰证券股份有限公司客户信用交易

11,492,950 人民币普通股 11,492,950

担保证券账户

朱德宏 10,656,030 人民币普通股 10,656,030

安信证券股份有限公司客户信用交易

10,592,931 人民币普通股 10,592,931

担保证券账户

广发证券股份有限公司客户信用交易

9,451,146 人民币普通股 9,451,146

担保证券账户

申万宏源证券有限公司客户信用交易

8,991,260 人民币普通股 8,991,260

担保证券账户

国泰君安证券股份有限公司客户信用

7,190,790 人民币普通股 7,190,790

交易担保证券账户

海通证券股份有限公司客户信用交易

5,544,962 人民币普通股 5,544,962

担保证券账户

中国银行股份有限公司－银华优质增

5,243,054 人民币普通股 5,243,054

长混合型证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明无

表决权恢复的优先股股东及持股数量

无

的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十

名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

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三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

较上年末或

主要会计项目报告期末原因说明

去年同期（%）

资产负债表

根据资金头寸变化，增加存

存放同业及其他金融机构

94,917,243 74.75% 放同业及其他金融机构款项

款项

规模

买入返售金融资产 0 -100.00% 期末无未到期买入返售业务

以公允价值计量且其变动

5,689,237 695.92% 交易性债券规模增加

计入当期损益的金融资产

衍生金融资产 333,711 1079.77% 衍生金融产品业务规模扩大

可供出售金融资产 343,837,058 67.05% 投资他行理财产品规模扩大

应收款项类投资 189,893,061 36.35% 投资资产管理计划规模扩大

长期应收款 19,261,238 149.17% 融资租赁业务规模扩大

资产减值准备暂时性差异增

递延所得税资产 3,780,328 44.75%

加

其他资产 11,368,554 388.10% 待清算款项增加

向中央银行借款 13,530,000 85.34% 自中央银行借入的款项增加

拆入资金 38,496,672 239.34% 自其它银行拆入资金增加

衍生金融负债 313,345 120,417.31% 衍生金融产品业务规模扩大

卖出回购金融资产款 33,383,897 -43.37% 卖出回购业务规模减少

应交税费 2,533,351 116.42% 应交企业所得税增加

已发行债务证券 127,299,793 146.47% 同业存单发行规模增加

子公司递延税项为递延所得

递延所得税负债 3,060 上年无数据

税负债

其他负债 14,252,251 244.44% 待清算款项增加

资本公积 16,072,078 59.17% 股本溢价增加

未分配利润 26,551,752 37.92% 本期利润结转

利润表

手续费及佣金收入 4,747,927 60.70% 中间业务增加

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手续费及佣金支出 101,303 30.57% 手续费及佣金增加

投资收益 49,690 -32.80% 投资收益减少

衍生金融产品业务规模扩

公允价值变动损益 -11,093 3,904.69%

大，公允价值变化增加

汇兑损益 83,033 -195.07% 汇兑损益减少

其他业务收入 23,254 91.31% 其它业务收入增加

增改增后本期营业税金额减

营业税金及附加 922,994 -37.20%

少

资产减值损失 6,140,398 45.24% 贷款损失准备计提增加

其他业务支出 1,862 62.90% 其它业务支出增加

营业外收入 88,770 106.03% 营业外收入增加

营业外支出 66,866 159.26% 营业外收入减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

拟发行 200 亿元绿色金融债券：经本行 2016 年第一次临时股东

大会审议通过，本行拟发行 200 亿元绿色金融债券专项用于绿色产业

的贷款投放，期限为 5 年期，发行利率参照市场利率确定，授权高级

管理层代表公司办理本次绿色金融债券发行业务的相关具体事宜，发

行方案及授权自股东大会批准之日起 24 个月内有效。本事项尚待监

管部门核准后方可实施。

参与本行控股子公司增资扩股：本行控股子公司苏银金融租赁

股份有限公司根据业务发展需要，拟进行增资扩股，将总股本由12.5

亿股增至30亿股，新增股份每股定价为1.2元；本行与本行主要股东

江苏凤凰出版传媒集团有限公司拟参与苏银金融租赁股份有限公司

此次增资扩股，本行拟认购不超过8亿股，投资金额不超过9.6亿元。

根据相关监管规定，上述交易属于重大关联交易，已经本行第三届董

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2016 年第三季度报告

事会第二十五次会议审议批准。苏银金融租赁股份有限公司此次增资

扩股尚待监管部门核准后方可实施。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司及持股 5%以上股东无新承诺事项，有关承诺事项

与招股说明书披露内容相同，股东所作承诺履行正常。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与

上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

四、补充财务数据

4.1 补充会计数据

单位：千元币种：人民币

项目 2016/9/30 2015/12/31

存款总额 914,419,062 776,428,471

其中：对公存款 625,105,738 465,830,456

对私存款 184,316,933 190,086,810

其他存款 104,996,391 120,511,205

贷款总额 635,333,866 561,783,471

其中：对公贷款 431,299,316 380,058,455

对私贷款 122,396,455 98,098,804

贴现 81,638,095 83,626,212

同业拆入 38,496,672 11,344,588

贷款损失准备 16,618,968 15,394,136

4.2资本数据

单位：千元币种:人民币

项目并表非并表

1、总资本净额 103,312,683 101,855,128

1.1 核心一级资本 80,782,095 80,419,841

1.2 核心一级资本扣减项 -35,625 -1,107,563

1.3 核心一级资本净额 80,746,470 79,312,278

1.4 其他一级资本 5,766 0

1.5 其他一级资本扣减项 0 0

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2016 年第三季度报告

1.6 一级资本净额 80,752,236 79,312,278

1.7 二级资本 22,560,447 22,542,850

1.8 二级资本扣减项 0 0

2、信用风险加权资产 842,545,673 824,567,043

3、市场风险加权资产 3,285,035 3,285,035

4、操作风险加权资产 46,821,236 46,536,404

5、风险加权资产合计 892,651,944 874,388,482

6、核心一级资本充足率（%） 9.05% 9.07%

7、一级资本充足率（%） 9.05% 9.07%

8、资本充足率（%） 11.57% 11.65%

4.3 母公司杠杆率

单位：千元币种：人民币

2016 年 2016 年 2016 年 2015 年

项目

2016/9/30 2016/6/30 2016/3/31 2015/12/31

杠杆率（%） 4.61% 4.32% 4.35% 4.37%

一级资本净额 79,312,278 69,448,005 66,635,144 63,990,983

调整后的表内外

1,721,976,678 1,607,686,736 1,531,477,179 1,462,763,605

资产余额

4.4 流动性覆盖率

单位：千元币种：人民币

项目报告期末

流动性覆盖率 110.06%

合格优质流动性资产 170,816,768

未来 30 天现金净流出量的期末数值 155,197,175

4.5 补充财务指标

主要指标（%） 2016/9/30 2015/12/31

不良贷款率 1.43% 1.43%

人民币 58.72% 57.15%

资产流动性比例

外币 44.73% 71.35%

单一最大客户贷款比例 1.90% 1.62%

最大十家客户贷款比例 14.46% 14.01%

拨备覆盖率 182.86% 192.06%

成本收入比 26.29% 29.37%

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2016 年第三季度报告

4.6五级分类情况

单位：千元币种:人民币

2016/9/30 2015/12/31

五级分类

金额占比金额占比

正常类 607,436,994 95.61% 536,240,561 95.45%

关注类 18,808,329 2.96% 17,527,998 3.12%

次级类 2,935,000 0.46% 1,410,692 0.25%

可疑类 5,257,418 0.83% 5,665,086 1.01%

损失类 896,125 0.14% 939,133 0.17%

总额 635,333,866 100.00% 561,783,471 100.00%

公司名称江苏银行股份有限公司

法定代表人夏平

日期 2016 年 10 月 27 日

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五、附录

5.1 财务报表

合并资产负债表及资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:江苏银行股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

本集团本行

2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

(经审计) (经审计)

资产

现金及存放中央银行款项 131,467,915 121,097,414 131,401,263 121,035,816

存放同业及其他金融机构款项 94,917,243 54,315,848 95,004,388 54,623,643

拆出资金 5,507,994 5,431,649 5,763,214 6,031,649

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产 5,689,237 714,800 5,689,237 714,800

衍生金融资产 333,711 28,286 333,711 28,286

买入返售金融资产 - 76,181,793 - 76,181,793

应收利息 7,404,279 6,263,995 7,260,384 6,197,995

发放贷款和垫款 618,714,898 546,389,335 617,695,627 545,481,065

可供出售金融资产 343,837,058 205,823,882 343,672,058 205,823,882

持有至到期投资 124,583,892 116,133,972 124,583,892 116,133,972

应收款项类投资 189,893,061 139,266,718 190,799,568 139,266,718

长期应收款 19,261,238 7,730,270 - -

长期股权投资 - - 1,073,800 1,073,800

固定资产 5,549,987 5,321,689 5,546,170 5,317,247

无形资产 658,761 692,975 656,899 689,911

递延所得税资产 3,780,328 2,611,551 3,779,152 2,535,751

其他资产 11,368,554 2,329,159 12,323,197 2,318,087

资产总计 1,562,968,156 1,290,333,336 1,545,582,560 1,283,454,415

负债

向中央银行借款 13,530,000 7,300,000 13,500,000 7,300,000

同业及其他金融机构存放款项 319,665,608 296,364,727 319,729,576 296,641,083

拆入资金 38,496,672 11,344,588 25,501,892 6,464,588

衍生金融负债 313,345 260 313,345 260

卖出回购金融资产款 33,383,897 58,949,955 32,883,897 58,949,955

吸收存款 914,419,062 776,428,471 913,680,430 775,923,643

应付职工薪酬 3,671,122 3,651,506 3,646,638 3,637,630

应交税费 2,533,351 1,170,582 2,532,350 1,085,341

应付利息 14,415,393 13,801,413 14,211,709 13,747,185

已发行债务证券 127,299,793 51,649,489 127,299,793 51,649,489

递延所得税负债 3,060 - - -

其他负债 14,252,251 4,137,782 11,863,089 2,938,272

负债合计 1,481,983,554 1,224,798,773 1,465,162,719 1,218,337,446

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2016 年第三季度报告

股东权益

股本 11,544,450 10,390,000 11,544,450 10,390,000

资本公积 16,072,078 10,097,373 16,072,078 10,097,373

其他综合收益 608,032 597,276 608,032 597,276

盈余公积 10,052,080 9,104,575 10,052,080 9,104,575

一般风险准备 15,746,998 15,715,462 15,699,373 15,699,373

未分配利润 26,551,752 19,251,120 26,443,828 19,228,372

归属于本行股东权益合计 80,575,390 65,155,806 80,419,841 65,116,969

少数股东权益 409,212 378,757 - -

股东权益合计 80,984,602 65,534,563 80,419,841 65,116,969

负债及股东权益总计 1,562,968,156 1,290,333,336 1,545,582,560 1,283,454,415

法定代表人：夏平主管会计工作负责人：季明会计机构负责人：罗锋

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2016 年第三季度报告

合并利润表及利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：江苏银行股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

本集团本行

2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至

9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间

利息收入 44,094,964 44,532,014 43,384,907 44,418,016

利息支出 (25,099,622) (26,364,173) (24,747,706) (26,338,880)

利息净收入 18,995,342 18,167,841 18,637,201 18,079,136

手续费及佣金收入 4,747,927 2,954,580 4,614,924 2,944,486

手续费及佣金支出 (101,303) (77,585) (73,177) (77,572)

手续费及佣金净收入 4,646,624 2,876,995 4,541,747 2,866,914

投资收益 49,690 73,942 49,690 79,846

公允价值变动净损失 (11,093) (277) (11,093) (277)

汇兑净收益 / (损失) 83,033 (87,338) 83,033 (87,338)

其他业务收入 23,254 12,155 11,797 12,155

营业收入 23,786,850 21,043,318 23,312,375 20,950,436

营业税金及附加 (922,994) (1,469,774) (905,625) (1,463,113)

业务及管理费 (6,254,651) (5,930,718) (6,184,827) (5,900,453)

资产减值损失 (6,140,398) (4,227,896) (5,946,638) (4,169,395)

其他业务成本 (1,862) (1,143) (1,862) (1,143)

营业支出 (13,319,905) (11,629,531) (13,038,952) (11,534,104)

营业利润 10,466,945 9,413,787 10,273,423 9,416,332

加：营业外收入 88,770 43,085 88,635 35,240

减：营业外支出 (66,866) (25,791) (66,820) (25,776)

利润总额 10,488,849 9,431,081 10,295,238 9,425,796

减：所得税费用 (2,178,721) (2,073,000) (2,132,277) (2,067,071)

净利润 8,310,128 7,358,081 8,162,961 7,358,725

归属于本行股东的净利润 8,279,673 7,350,536 8,162,961 7,358,725

少数股东损益 30,455 7,545 - -

其他综合收益的税后净额 10,756 311,322 10,756 311,322

归属本行股东的其他

综合收益的税后净额 10,756 311,322 10,756 311,322

以后将重分类进损益的

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2016 年第三季度报告

其他综合收益：

可供出售金融资产

公允价值变动损益 10,756 311,322 10,756 311,322

归属于少数股东的其他

综合收益的税后净额 - - - -

综合收益总额 8,320,884 7,669,403 8,173,717 7,670,047

归属于本行股东的综合

收益总额 8,290,429 7,661,858 8,173,717 7,670,047

归属于少数股东的综合

收益总额 30,455 7,545 - -

基本和稀释每股收益

（人民币元） 0.78 0.71

法定代表人：夏平主管会计工作负责人：季明会计机构负责人：罗锋

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2016 年第三季度报告

合并利润表及利润表(续)

2016 年 7—9 月

编制单位：江苏银行股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

本集团本行

2016 年 7 月 1 日至 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 7 月 1 日至 2015 年 7 月 1 日至

9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间

利息收入 14,528,288 14,758,151 14,245,830 14,690,969

利息支出 (8,211,140) (8,584,303) (8,067,331) (8,565,591)

利息净收入 6,317,148 6,173,848 6,178,499 6,125,378

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

手续费及佣金收入 1,287,234 981,667 1,229,094 973,274

手续费及佣金支出 (25,746) (21,048) (25,022) (21,042)

手续费及佣金净收入 1,261,488 960,619 1,204,072 952,232

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

投资收益 29,589 22,307 29,589 22,307

公允价值变动净损失 16,381 104,962 16,381 104,962

汇兑净收益 / (损失) (9,384) (76,211) (9,384) (76,211)

其他业务收入 3,110 3,535 3,064 3,535

营业收入 7,618,332 7,189,060 7,422,221 7,132,203

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

营业税金及附加 (140,548) (494,968) (136,743) (490,499)

业务及管理费 (2,082,393) (2,449,772) (2,051,705) (2,436,492)

资产减值损失 (1,987,321) (1,183,775) (1,896,781) (1,151,036)

其他业务成本 (511) (446) (511) (445)

营业支出 (4,210,773) (4,128,961) (4,085,740) (4,078,472)

营业利润 3,407,559 3,060,099 3,336,481 3,053,731

加：营业外收入 42,302 23,110 42,301 21,360

减：营业外支出 (6,289) (7,162) (6,288) (7,162)

利润总额 3,443,572 3,076,047 3,372,494 3,067,929

减：所得税费用 (762,127) (640,638) (746,289) (639,240)

净利润 2,681,445 2,435,409 2,626,205 2,428,689

归属于本行股东的净利润 2,670,139 2,432,562 2,626,205 2,428,689

少数股东损益 11,306 2,847 - -

其他综合收益的税后净额 106,266 104,780 106,266 104,780

归属本行股东的其他

综合收益的税后净额 106,266 104,780 106,266 104,780

以后将重分类进损益的

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2016 年第三季度报告

其他综合收益：

可供出售金融资产

公允价值变动损益 106,266 104,780 106,266 104,780

归属于少数股东的其他

综合收益的税后净额 - - - -

综合收益总额 2,787,711 2,540,189 2,732,471 2,533,469

归属于本行股东的综合

收益总额 2,776,405 2,537,342 2,732,471 2,533,469

归属于少数股东的综合

收益总额 11,306 2,847 - -

基本和稀释每股收益

（人民币元） 0.24 0.23

法定代表人：夏平主管会计工作负责人：季明会计机构负责人：罗锋

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2016 年第三季度报告

合并现金流量表及现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：江苏银行股份有限公司

单位:元币种:人民币审计审计类型：未经审计

本集团本行

2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至

9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间

一、经营活动产生的现金流量：

存放同业及其他金融

机构款项净减少额 3,997,541 - 4,797,786 -

拆出资金净减少额 1,325,516 3,577,820 1,670,296 2,177,820

买入返售金融资产净减少额 9,043,170 5,211,960 9,043,170 5,211,960

向中央银行借款净增加额 6,230,000 4,850,000 6,200,000 4,900,000

同业及其他金融机构

存放款项净增加额 23,300,881 72,547,198 23,088,493 72,543,734

拆入资金净增加额 27,152,084 16,125,185 19,037,304 14,025,185

吸收存款净增加额 137,990,591 92,280,292 137,756,787 92,261,601

收取的利息、手续费

及佣金的现金 33,236,325 34,858,845 32,448,668 34,720,630

收到其他与经营活动

有关的现金 1,628,849 1,904,869 30,497 1,247,242

经营活动现金流入小计 243,904,957 231,356,169 234,073,001 227,088,172

存放中央银行款项净增加额 (5,513,161) (6,694,636) (5,497,779) (6,702,942)

存放同业及其他金融

机构款项净增加额 - (7,396,874) - (7,299,654)

以公允价值计量且其

变动计入当期损益

的金融资产净增加额 (4,977,870) (9,573,686) (4,977,870) (9,573,686)

客户贷款及垫款净增加额 (77,235,301) (62,756,371) (77,117,905) (62,882,664)

卖出回购金融资产款净减少额 (25,566,058) (827,145) (26,066,058) (827,145)

支付的利息、手续费

及佣金的现金 (22,065,319) (23,220,770) (21,834,732) (23,211,340)

支付给职工以及为职工

支付的现金 (4,080,932) (3,572,929) (4,043,916) (3,558,177)

支付的各项税费 (4,406,626) (3,419,271) (4,306,177) (3,403,642)

支付其他与经营活动

有关的现金 (14,117,505) (7,905,620) (4,036,730) (2,479,698)

经营活动现金流出小计 (157,962,772) (125,367,302) (147,881,167) (119,938,948)

经营活动产生的现金流量净额 85,942,185 105,988,867 86,191,834 107,149,224

-------------------------- --------------------------

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 681,665,233 572,260,228 679,273,726 571,358,675

取得投资收益收到的现金 15,840,487 8,787,141 15,840,487 8,822,709

处臵固定资产、无形资产和

其他长期资产收回的现金 128,736 37,304 128,200 37,290

17 / 18

2016 年第三季度报告

投资活动现金流入小计 697,634,456 581,084,673 695,242,413 580,218,674

投资支付的现金 (879,627,284) (674,796,711) (877,977,284) (674,817,401)

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产支付的现金 (705,091) (130,007) (701,579) (127,998)

投资活动现金流出小计 (880,332,375) (674,926,718) (878,678,863) (674,945,399)

投资活动使用的现金流量净额 (182,697,919) (93,842,045) (183,436,450) (94,726,725)

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 7,129,155 250,000 7,129,155 -

其中：子公司吸收少数股东

投资收到的现金 - 250,000 - -

发行债务证券收到的现金 129,632,178 28,470,000 129,632,178 28,470,000

筹资活动现金流入小计 136,761,333 28,720,000 136,761,333 28,470,000

偿还债务证券利息支付的现金 (1,871,930) (1,726,540) (1,871,930) (1,718,044)

偿付债务证券本金支付的现金 (54,631,570) (26,650,000) (54,631,570) (26,650,000)

分配股利支付的现金 (16,109) (924,007) (16,109) (924,007)

筹资活动现金流出小计 (56,519,609) (29,300,547) (56,519,609) (29,292,051)

筹资活动产生/(使用)

的现金流量净额 80,241,724 (580,547) 80,241,724 (822,051)

四、汇率变动对现金及

现金等价物的影响 233,524 59,947 233,524 59,947

五、现金及现金等价物

净(减少)/增加额 (16,280,486) 11,626,222 (16,769,368) 11,660,395

加：期初现金及现金

等价物余额 115,748,018 130,344,299 116,320,734 130,643,258

六、期末现金及现金

等价物余额 99,467,532 141,970,521 99,551,366 142,303,653

法定代表人：夏平主管会计工作负责人：季明会计机构负责人：罗锋

5.2 审计报告

□适用 √不适用

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