2016 年第三季度报告
公司代码：600057 公司简称：象屿股份
厦门象屿股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张水利、主管会计工作负责人邓启东及会计机构负责人（会计主管人员）齐卫东
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 34,790,102,445.61 26,098,044,793.43 33.31
归属于上市公司 6,451,490,502.91 6,037,065,910.93 6.86
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 255,616,240.56 1,810,377,976.15 -85.88
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 79,100,709,589.14 43,770,282,325.36 80.72
归属于上市公司 375,185,484.62 165,546,930.03 126.63
股东的净利润
归属于上市公司 226,441,578.85 93,269,064.07 142.78
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 6.01 4.29 增加 1.72 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.32 0.16 100.00
（元/股）
稀释每股收益 0.32 0.16 100.00
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
77,900,918.98 77,346,731.71 主要是下属子公司龙岩
非流动资产处置损益
园区收储净收益
计入当期损益的政府 19,745,938.30 58,503,330.48
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非 513,897.05 1,485,087.66
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营 914,223.06 914,223.06
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理 3,698,752.68 6,181,006.65
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
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的损益
除同公司正常经营业 249,925,894.40 -6,120,796.62 主要为本期持有期货合
务相关的有效套期保 约公允价值变动损益和
值业务外，持有交易性 期货合约处置损益。套期
金融资产、交易性金融 保值业务作为本公司平
负债产生的公允价值 抑因大宗商品现货价格
变动损益，以及处置交 大幅波动带来的业绩风
易性金融资产、交易性 险的手段之一，严格按照
金融负债和可供出售 公司的《期货套期保值业
金融资产取得的投资 务管理制度》进行操作，
收益 不存在违规交易。
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
除上述各项之外的其 18,090,855.80 81,765,436.84
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -81,183,907.13 -43,444,351.21
少数股东权益影响额 -40,063,912.25 -27,886,762.80
（税后）
合计 249,542,660.89 148,743,905.77
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 42,358
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 条件股份数 股份状 数量
量 态
厦门象屿集团 624,488,448 53.34% 66,375,992 66,375,992 国有法人
质押
有限公司
财通基金－光 32,815,170 2.80% 0 0 其他
大银行－财通
基金－富春 无
102 号资产管
理计划
厦门海翼集团 27,149,726 2.32% 0 0 国有法人
无
有限公司
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深圳平安大华 26,905,829 2.30% 26,905,829 0 其他
汇通财富－包
商银行－中融
国际信托－中 无
融－融珲 25
号单一资金信
托
华泰证券股份 22,454,546 1.92% 0 0 境内非国有法
无
有限公司 人
全国社保基金 22,423,766 1.92% 22,423,766 0 其他
无
五零三组合
厦门象屿股份 19,929,788 1.70% 0 0 其他
有限公司－第
无
一期员工持股
计划
全国社保基金 19,688,891 1.68% 4,440,000 0 其他
无
一零四组合
财通基金－民 19,627,591 1.68% 0 0 其他
生银行－富春
无
116 号资产管
理计划
象屿地产集团 16,426,000 1.40% 0 0 国有法人
无
有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
厦门象屿集团有限公司 558,112,456 人民币普通股 558,112,456
财通基金－光大银行－财 32,815,170 32,815,170
通基金－富春 102 号资产管 人民币普通股
理计划
厦门海翼集团有限公司 27,149,726 人民币普通股 27,149,726
华泰证券股份有限公司 22,454,546 人民币普通股 22,454,546
厦门象屿股份有限公司－ 19,929,788 19,929,788
人民币普通股
第一期员工持股计划
财通基金－民生银行－富 19,627,591 19,627,591
人民币普通股
春 116 号资产管理计划
象屿地产集团有限公司 16,426,000 人民币普通股 16,426,000
全国社保基金一零四组合 15,248,891 人民币普通股 15,248,891
申万宏源证券有限公司 8,989,693 人民币普通股 8,989,693
招商证券股份有限公司 5,994,103 人民币普通股 5,994,103
上述股东关联关系或一致 象屿地产集团有限公司是厦门象屿集团有限公司的全资子公司。公
行动的说明 司未知上述其他各股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
1、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因
资产负债表项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 增减比例(%) 变动说明
主要是期末贵金属合约
衍生金融资产 176,926,124.04 25,043,749.32 606.47 和期货合约公允价值变
动浮盈增加所致。
主要是本期采用票据结
应收票据 336,852,055.40 141,184,022.22 138.59
算的业务增加所致。
主要是本期产品供应链
预付款项 6,795,148,921.01 5,045,721,131.22 34.67 业务规模扩大预付货款
增加所致。
主要是下属子公司象屿
应收利息 19,095,217.60 5,133,134.31 272.00
小贷增加利息收入所致。
主要是本期应收集装箱
应收股利 12,556,823.15 300,000.00 4,085.61
码头股利所致。
主要是本期结合套保头
其他应收款 1,062,336,056.39 788,959,655.41 34.65
寸增加期货保证金所致。
主要是本期产品供应链
存货 10,742,135,724.88 5,651,607,561.71 90.07 业务发展需要增加存货
储备所致。
一年内到期的非 主要是一年内到期的长
12,653.99 1,627.21 677.65
流动资产 期待摊费用增加所致。
主要是下属子公司象屿
其他流动资产 1,590,767,521.87 2,303,355,553.71 -30.94
小贷本期收回贷款所致。
可供出售金融资 主要是本期对大橡塑投
274,829,679.27 49,238,762.92 458.16
产 资增加所致。
主要是本期增加对哈尔
长期股权投资 1,130,625,922.74 837,366,836.04 35.02
滨农商行的投资所致。
在建工程 285,641,145.04 555,390,484.60 -48.57 主要是本期下属子公司
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粮食仓储设施项目完工
转固所致。
主要是本期增加非同一
商誉 7,416,764.83 3,514,702.92 111.02 控制下企业合并产生商
誉所致。
主要是增加粮情监测系
长期待摊费用 19,490,539.75 13,910,759.94 40.11 统和办公室装修费用摊
销所致。
主要是本期末可弥补亏
损和资产减值损失增加，
递延所得税资产 345,024,393.06 222,230,969.91 55.25
从而增加相应的递延所
得税资产所致。
以公允价值计量
且其变动计入当 主要是本期贵金属租赁
1,317,491,658.00 879,419,400.00 49.81
期损益的金融负 增加所致。
债
主要是本期采购规模扩
应付票据 2,661,643,990.19 1,939,049,060.75 37.27 大，采用票据结算的业务
增加所致。
主要是本期采购规模扩
大，应付供应商款项和应
应付账款 6,024,559,543.46 2,930,041,501.20 105.61
付未到期信用证增加所
致。
主要是本期业务规模扩
预收款项 3,633,733,171.32 1,778,432,108.60 104.32 大，预收客户货款和保证
金增加所致。
主要是本期已支付少数
应付股利 35,395.68 2,952,012.89 -98.80 股东上期宣告分配的股
利所致。
主要是本期应付控股股
东象屿集团的往来款增
其他应付款 823,258,131.21 236,728,476.22 247.76 加以及非同一控制下企
业合并新增企业的原有
债务所致。
主要是本期公司结合实
长期借款 908,000,000.00 165,000,000.00 450.30 际业务调整债务结构增
加期限较长借款所致。
主要是下属子公司应付
少数股东方的借款转增
长期应付款 660,798.08 10,609,325.38 -93.77
资本而减少长期应付款
所致。
主要是下属子公司收到
专项应付款 213,750,000.00 不适用
粮食仓储设施项目专项
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补贴所致。
主要是下属子公司收到
递延收益 439,440,103.48 225,775,146.62 94.64
政府补助增加所致。
主要是本期末期货套保
递延所得税负债 37,687,287.44 9,366,509.70 302.36
合约浮盈部分增加所致。
主要是本期公司对外投
资大橡塑期末公允价值
其他综合收益 17,376,304.52 -21,862,802.84 不适用
变动产生的其他综合收
益增加所致。
2、利润表主要项目大幅变动的情况及原因
利润表项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增减比例（%） 变动说明
营业收入 79,100,709,589.14 43,770,282,325.36 80.72 主要是本期产品供应链业务持
营业成本 76,830,369,833.34 42,115,821,037.87 82.43 续转型升级业务规模扩张所致。
主要是本期产品供应链业务规
销售费用 932,837,608.75 702,074,315.43 32.87 模增加，增加港杂、仓储等销售
运营费用支出所致。
资产减值损 主要是本期坏账损失和存货跌
233,463,406.45 175,206,368.63 33.25
失 价损失增加所致。
公允价值变 主要是本期末持有的期货合约
96,064,502.42 -76,177,308.09 不适用
动收益 和掉期浮盈较上期增加所致。
主要是本期合作经营业务收益
投资收益 8,969,674.97 440,471,424.42 -97.96 减少和套期保值业务亏损增加
所致。
主要是本期违约金收入和政府
营业外收入 224,718,900.07 41,176,154.38 445.75 补助增加，以及本期新增龙岩园
区土地收储净收益所致。
主要是本期滞纳金支出和赔偿
营业外支出 6,189,177.98 3,393,546.13 82.38
金增加所致。
主要是本期较上年同期盈利增
所得税费用 152,122,159.86 70,565,104.65 115.58 加，增加对应的所得税费用所
致。
3、现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因
现金流量表项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增减比例（%） 变动说明
主要是为满足后续业务销售
经营活动产生的现 需求本期储备存货增加，对
255,616,240.56 1,810,377,976.15 -85.88
金流量净额 应的采购付现现金增加所
致。
主要是本期增加委托贷款以
投资活动产生的现
-745,637,827.68 -641,624,844.13 不适用 及对大橡塑的股权投资增加
金流量净额
所致。
筹资活动产生的现 992,328,150.49 77,675,636.77 1,177.53 主要是本期取得借款收到的
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金流量净额 现金较同期增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺背 承诺类 有履 及时
承诺方 承诺内容 承诺时间及期限
景 型 行期 严格
限 履行
与重大 解决同 象屿集团 注1 承诺公布日期：2010 年 否 是
资产重 业竞争 （含象屿 3 月 26 日，承诺履行期
组相关 地产） 限：长期
的承诺 解决关 象屿集团 注2 承诺公布日期:2010 年 3 否 是
联交易 （含象屿 月 26 日，承诺履行期限：
地产） 长期
其他 象屿集团 注3 承诺公布日期：2011 年 否 是
7 月 4 日，承诺履行期限：
长期，正在履行，无超
期未履行情形。不存在
因土地闲置原因而遭受
处罚的情形。
其他 象屿集团 保证上市公司资产独立、人 承诺公布日期:2010 年 3 否 是
员独立、财务独立、机构独 月 26 日，承诺履行期限：
立、业务独立。 长期
与再融 股份限 象屿集团 象屿集团所认购的股份自发 承诺公布日期：2014 年 是 是
资相关 售 行结束之日起 36 个月内不上 1 月 15 日，承诺履行期
的承诺 市交易或转让。 限：2014 年 11 月 10 日
起 36 个月内不转让。
股份限 象屿集团 象屿集团所认购的股份自发 承诺公布日期：2015 年 是 是
售 行结束之日起 36 个月内不上 3 月 26 日，承诺履行期
市交易或转让。 限：2015 年 12 月 31 日
起 36 个月内不转让。
注 1（解决同业竞争承诺）：
（1）在本次重大资产重组完成后，公司将主要从事为制造业企业提供大宗商品采购供应、仓
储运输、进口清关、供应链信息、结算配套等全方位的综合管理服务。象屿集团及其他控股企业
目前未从事与公司及其各控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。象屿集团
承诺并将促使除公司以外的其他控股企业将不在中国境内外直接或间接从事与公司及其控股企业
相同或相近的业务，或以任何形式取得与公司及其控股企业存在竞争关系的任何经济实体、机构、
经济组织的控制权，以避免对公司及其控股企业的生产经营构成直接或间接的竞争。
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（2）如象屿集团及其他控股企业在本次重大资产重组完成后的经营过程中从事任何与公司及
其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务，由此在市场份额、商业机会及资
源配置等方面可能对公司带来不公平的影响时，象屿集团及其他控股企业自愿放弃与公司的业务
竞争。
（3）象屿集团及其他控股企业在该承诺函生效前已存在的与公司及其控股企业相同或相似的
业务，一旦与公司及其控股企业构成竞争，象屿集团将采取由公司优先选择控股或收购的方式进
行；如果公司放弃该等优先权，则象屿集团将通过注销或以不优惠于其向公司提出的条件转让股
权给第三方等方式，解决该等同业竞争问题。
（4）象屿集团将促使厦门象屿发展有限公司、厦门闽台商贸有限公司未来严格限制其商品经
营的范围，以使其不经营为制造业企业提供大宗商品采购供应业务，及超出在厦门市大嶝对台小
额商品交易市场范围之外的仓储运输、进口清关、供应链信息、结算配套等综合物流服务业务。
（5）象屿集团将促使厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司、厦门闽台农水产品贸易有限公
司未来严格限制其商品经营的范围，以使其不经营为制造业企业提供大宗商品采购供应业务，及
超出水产品范围之外的仓储运输、进口清关、供应链信息、结算配套等综合物流服务业务。
注 2（解决关联交易的承诺）：
自象屿集团成为公司的控股股东之日起，如果公司在今后的经营活动中必须与象屿集团或象
屿集团的关联企业发生不可避免的关联交易，象屿集团将促使此等交易严格按照国家有关法律法
规、公司章程和公司的有关规定履行有关程序，在公司股东大会涉及关联交易进行表决时，严格
履行回避表决的义务；与公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，
对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式，且
象屿集团及象屿集团的关联企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者
更优惠的条件，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。
注 3（补偿因土地闲置遭受处罚的承诺）：
2010 年 4 月 16 日，福州物流实业取得福清市国土资源局核发的融江阴国用（2010）第 B0345
号《国有土地使用证》，土地座落江阴镇下石、何厝村，面积为 68,975.4 平方米，使用权类型
为出让，土地使用日期至 2056 年 5 月 25 日。该宗地块尚未进入开发程序。2011 年 5 月 16 日，
象屿集团承诺在本次重大资产重组完成后，公司未来若因土地闲置原因遭受处罚，象屿集团将按
照实际损失向公司提供赔偿。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 厦门象屿股份有限公司
法定代表人 张水利
日期 2016 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:厦门象屿股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,518,461,369.67 2,171,023,537.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 302,091.32 384,539.10
益的金融资产
衍生金融资产 176,926,124.04 25,043,749.32
应收票据 336,852,055.40 141,184,022.22
应收账款 2,777,293,974.16 2,406,842,464.36
预付款项 6,795,148,921.01 5,045,721,131.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 19,095,217.60 5,133,134.31
应收股利 12,556,823.15 300,000.00
其他应收款 1,062,336,056.39 788,959,655.41
买入返售金融资产
存货 10,742,135,724.88 5,651,607,561.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 12,653.99 1,627.21
其他流动资产 1,590,767,521.87 2,303,355,553.71
流动资产合计 26,031,888,533.48 18,539,556,976.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 274,829,679.27 49,238,762.92
持有至到期投资
长期应收款 18,056,407.51 19,386,426.04
长期股权投资 1,130,625,922.74 837,366,836.04
投资性房地产 779,084,769.95 770,211,141.26
固定资产 4,137,182,628.53 3,400,325,128.18
在建工程 285,641,145.04 555,390,484.60
12 / 23
2016 年第三季度报告
工程物资 23,466.27
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,043,330,921.48 956,944,863.75
开发支出
商誉 7,416,764.83 3,514,702.92
长期待摊费用 19,490,539.75 13,910,759.94
递延所得税资产 345,024,393.06 222,230,969.91
其他非流动资产 717,507,273.70 729,967,741.55
非流动资产合计 8,758,213,912.13 7,558,487,817.11
资产总计 34,790,102,445.61 26,098,044,793.43
流动负债：
短期借款 9,446,360,929.64 8,478,949,670.70
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,317,491,658.00 879,419,400.00
益的金融负债
衍生金融负债 59,991,732.41 77,604,098.15
应付票据 2,661,643,990.19 1,939,049,060.75
应付账款 6,024,559,543.46 2,930,041,501.20
预收款项 3,633,733,171.32 1,778,432,108.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 158,666,270.43 146,579,231.89
应交税费 104,629,271.14 118,284,498.96
应付利息 17,313,754.30 15,255,044.95
应付股利 35,395.68 2,952,012.89
其他应付款 823,258,131.21 236,728,476.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 24,259,683,847.78 16,613,295,104.31
非流动负债：
长期借款 908,000,000.00 165,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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2016 年第三季度报告
永续债
长期应付款 660,798.08 10,609,325.38
长期应付职工薪酬 83,418,940.57 80,887,117.40
专项应付款 213,750,000.00
预计负债
递延收益 439,440,103.48 225,775,146.62
递延所得税负债 37,687,287.44 9,366,509.70
其他非流动负债
非流动负债合计 1,682,957,129.57 491,638,099.10
负债合计 25,942,640,977.35 17,104,933,203.41
所有者权益
股本 1,170,779,403.00 1,170,779,403.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,506,711,676.50 3,506,711,676.50
减：库存股
其他综合收益 17,376,304.52 -21,862,802.84
专项储备
盈余公积 73,190,919.95 73,190,919.95
一般风险准备
未分配利润 1,683,432,198.94 1,308,246,714.32
归属于母公司所有者权益合计 6,451,490,502.91 6,037,065,910.93
少数股东权益 2,395,970,965.35 2,956,045,679.09
所有者权益合计 8,847,461,468.26 8,993,111,590.02
负债和所有者权益总计 34,790,102,445.61 26,098,044,793.43
法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:厦门象屿股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 177,784,618.38 398,909,303.41
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 128,551,243.75
预付款项 38,548,257.62 529,476.99
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2016 年第三季度报告
应收利息 1,821,250.34 2,619,328.45
应收股利
其他应收款 1,075,243,190.02 870,109,058.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,000,000.00 1,026,709.71
流动资产合计 1,363,397,316.36 1,401,745,120.31
非流动资产：
可供出售金融资产 186,911,708.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,050,540,911.75 3,751,083,195.18
投资性房地产
固定资产 866,785.80 1,099,138.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 742,007.92 1,222,642.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 38,017.77 808,078.83
递延所得税资产
其他非流动资产 824,198,412.88 1,100,753,251.00
非流动资产合计 5,063,297,844.12 4,854,966,305.98
资产总计 6,426,695,160.48 6,256,711,426.29
流动负债：
短期借款 370,000,000.00 339,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 45,025,000.00 219,690,500.00
应付账款
预收款项 2,846.95 12,357,462.66
应付职工薪酬 3,016,797.70 3,617,437.67
应交税费 549,981.23 1,150,213.48
应付利息 442,854.17 398,754.24
应付股利
其他应付款 95,014,149.56 96,016,280.85
划分为持有待售的负债
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2016 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 514,051,629.61 672,230,648.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,539,496.97 1,521,255.91
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,539,496.97 1,521,255.91
负债合计 515,591,126.58 673,751,904.81
所有者权益：
股本 1,170,779,403.00 1,170,779,403.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,704,083,894.38 4,704,083,894.38
减：库存股
其他综合收益 25,911,916.00
专项储备
盈余公积
未分配利润 10,328,820.52 -291,903,775.90
所有者权益合计 5,911,104,033.90 5,582,959,521.48
负债和所有者权益总计 6,426,695,160.48 6,256,711,426.29
法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：厦门象屿股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
项目
（7-9 月） （7-9 月） 额 （1-9 月） 金额（1-9 月）
一、营业总收入 29,496,693,728.33 17,354,023,160.42 79,100,709,589.14 43,770,282,325.36
其中：营业收入 29,496,693,728.33 17,354,023,160.42 79,100,709,589.14 43,770,282,325.36
利息收入
已赚保费
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2016 年第三季度报告
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 29,513,670,948.05 17,557,522,479.83 78,723,131,585.28 43,831,932,587.42
其中：营业成本 28,624,226,304.68 16,901,331,279.86 76,830,369,833.34 42,115,821,037.87
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 11,344,758.21 11,429,182.35 38,235,894.54 33,863,348.40
加
销售费用 383,345,290.61 230,343,629.73 932,837,608.75 702,074,315.43
管理费用 93,801,227.88 72,589,461.56 236,853,007.83 185,469,062.64
财务费用 197,916,764.48 301,773,270.96 451,371,834.37 619,498,454.45
资产减值损失 203,036,602.19 40,055,655.37 233,463,406.45 175,206,368.63
加：公允价值变动收 271,925,074.74 -71,609,094.88 96,064,502.42 -76,177,308.09
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 4,322,984.95 263,381,134.47 8,969,674.97 440,471,424.42
以“－”号填列）
其中：对联营企 19,968,855.38 9,200,649.71 42,851,971.74 26,078,605.98
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 259,270,839.97 -11,727,279.82 482,612,181.25 302,643,854.27
“－”号填列）
加：营业外收入 118,275,131.08 21,986,645.59 224,718,900.07 41,176,154.38
其中：非流动资 78,209,744.11 18,344.29 78,280,970.26 18,344.29
产处置利得
减：营业外支出 1,623,194.94 2,350,607.00 6,189,177.98 3,393,546.13
其中：非流动资 308,825.13 831,215.26 934,238.55 871,768.28
产处置损失
四、利润总额（亏损总 375,922,776.11 7,908,758.77 701,141,903.34 340,426,462.52
额以“－”号填列）
减：所得税费用 94,605,283.16 8,907,754.24 152,122,159.86 70,565,104.65
五、净利润（净亏损以 281,317,492.95 -998,995.47 549,019,743.48 269,861,357.87
“－”号填列）
归属于母公司所有 222,424,799.04 -13,553,495.47 375,185,484.62 165,546,930.03
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2016 年第三季度报告
者的净利润
少数股东损益 58,892,693.91 12,554,500.00 173,834,258.86 104,314,427.84
六、其他综合收益的税 46,177,802.68 7,445,109.34 39,875,915.61 12,858,981.95
后净额
归属母公司所有者 45,971,139.33 6,690,126.09 39,239,107.36 12,101,042.63
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
（二）以后将重分 45,971,139.33 6,690,126.09 39,239,107.36 12,101,042.63
类进损益的其他综合
收益
2.可供出售金 42,861,202.70 -6,025,243.02 28,237,023.46 -406,514.62
融资产公允价值变动
损益
5.外币财务报 3,109,936.63 12,715,369.11 11,002,083.90 12,507,557.25
表折算差额
归属于少数股东的 206,663.35 754,983.25 636,808.25 757,939.32
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 327,495,295.63 6,446,113.87 588,895,659.09 282,720,339.82
归属于母公司所有 268,395,938.37 -6,863,369.38 414,424,591.98 177,647,972.66
者的综合收益总额
归属于少数股东的 59,099,357.26 13,309,483.25 174,471,067.11 105,072,367.16
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 -0.01 0.32 0.16
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.19 -0.01 0.32 0.16
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：厦门象屿股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2016 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 47,831,659.52 47,607,260.08 76,547,660.25 188,837,986.59
减：营业成本 33,226,495.73 46,966,495.72 33,358,603.20 192,405,191.24
营业税金及附加 154,663.50 35,882.81 1,300,913.12 35,882.81
销售费用 91,573.00 42,338.42 218,306.93 267,041.13
管理费用 8,093,008.49 6,536,639.05 17,441,168.36 15,457,315.11
财务费用 -12,793,586.92 2,995,125.00 -14,211,947.75 12,762,183.84
资产减值损失 -339,207.05
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 10,160,487.15 263,765,292.98 17,818,191.78
以“－”号填列）
其中：对联营企 9,714,088.84 13,339,086.43
业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以 29,219,992.87 -8,630,013.87 302,205,909.37 -14,271,435.76
“－”号填列）
加：营业外收入 2,821.96 127,670.00 29,299.92 129,400.00
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 2,612.87 2,612.87 76.00
其中：非流动资 76.00
产处置损失
三、利润总额（亏损总额 29,220,201.96 -8,502,343.87 302,232,596.42 -14,142,111.76
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 29,220,201.96 -8,502,343.87 302,232,596.42 -14,142,111.76
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后 39,748,376.00 25,911,916.00
净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
（二）以后将重分类 39,748,376.00 25,911,916.00
进损益的其他综合收益
2.可供出售金融资 39,748,376.00 25,911,916.00
产公允价值变动损益
六、综合收益总额 68,968,577.96 -8,502,343.87 328,144,512.42 -14,142,111.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益
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2016 年第三季度报告
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：厦门象屿股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 89,462,249,500.03 48,729,381,965.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 66,501,266.07 104,069,104.03
收到其他与经营活动有关的现金 439,768,660.27 211,567,066.62
经营活动现金流入小计 89,968,519,426.37 49,045,018,136.00
购买商品、接受劳务支付的现金 87,587,658,148.80 45,406,016,497.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 388,521,561.58 328,269,215.06
支付的各项税费 465,345,504.26 375,020,908.20
支付其他与经营活动有关的现金 1,271,377,971.17 1,125,333,539.21
经营活动现金流出小计 89,712,903,185.81 47,234,640,159.85
经营活动产生的现金流量净额 255,616,240.56 1,810,377,976.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 131,496,746.94 43,989,445.43
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2016 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 251,085,264.43 532,822,971.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资 145,296,787.06 663,600.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 304,541,109.36 1,040,467,151.00
投资活动现金流入小计 832,419,907.79 1,617,943,167.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资 438,989,979.37 1,834,390,246.65
产支付的现金
投资支付的现金 1,083,245,673.40 418,110,357.48
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 55,822,082.70
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,067,407.46
投资活动现金流出小计 1,578,057,735.47 2,259,568,011.59
投资活动产生的现金流量净额 -745,637,827.68 -641,624,844.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 324,750,000.00 1,059,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 324,750,000.00 1,059,450,000.00
现金
取得借款收到的现金 17,426,205,099.56 14,442,598,811.55
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 317,011,550.00 749,681,121.88
筹资活动现金流入小计 18,067,966,649.56 16,251,729,933.43
偿还债务支付的现金 15,573,547,347.64 14,536,087,921.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 502,091,151.43 637,966,375.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、 151,939,013.49 94,088,679.92
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
筹资活动现金流出小计 17,075,638,499.07 16,174,054,296.66
筹资活动产生的现金流量净额 992,328,150.49 77,675,636.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,034,667.37 -61,010,044.43
五、现金及现金等价物净增加额 490,271,896.00 1,185,418,724.36
加：期初现金及现金等价物余额 1,926,998,064.04 720,416,468.51
六、期末现金及现金等价物余额 2,417,269,960.04 1,905,835,192.87
法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：厦门象屿股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2016 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 39,073,100.00 70,458,606.18
收到的税费返还 29,834.46
收到其他与经营活动有关的现金 1,443,743,749.46 338,912,076.22
经营活动现金流入小计 1,482,816,849.46 409,400,516.86
购买商品、接受劳务支付的现金 264,200,216.66 23,001,843.78
支付给职工以及为职工支付的现金 13,026,567.51 13,382,381.80
支付的各项税费 2,994,525.21 1,046,609.16
支付其他与经营活动有关的现金 1,497,680,469.08 559,038,063.04
经营活动现金流出小计 1,777,901,778.46 596,468,897.78
经营活动产生的现金流量净额 -295,084,929.00 -187,068,380.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 294,423,497.68 17,818,191.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 294,423,497.68 17,818,191.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资 92,244.44 1,357,601.45
产支付的现金
投资支付的现金 242,336,076.66 18,470,027.27
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 242,428,321.10 19,827,628.72
投资活动产生的现金流量净额 51,995,176.58 -2,009,436.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 319,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 319,000,000.00
偿还债务支付的现金 119,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,395,366.86 14,431,265.80
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 130,395,366.86 114,431,265.80
筹资活动产生的现金流量净额 19,604,633.14 204,568,734.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 24,149.59 368,655.65
五、现金及现金等价物净增加额 -223,460,969.69 15,859,571.99
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2016 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 300,054,178.44 42,068,979.64
六、期末现金及现金等价物余额 76,593,208.75 57,928,551.63
法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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