2016 年第三季度报告
公司代码：600107 公司简称：美尔雅
湖北美尔雅股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化....................................... 3
三、 重要事项......................................................... 5
四、 附录............................................................. 7
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨闻孙、主管会计工作负责人佘惊雷及会计机构负责人（会计主
管人员）佘惊雷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,312,372,004.27 1,248,614,929.46 5.11
归属于上市公司股东的
516,785,671.15 527,388,102.58 -2.01
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流
78,059,794.28 23,268,708.01 235.47
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 302,147,378.45 340,024,430.66 -11.14
归属于上市公司股东的
-10,602,431.43 2,959,935.89 -458.20
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -13,424,037.81 140,652.34 不适用
利润
加权平均净资产收益率 减少 2.59 个百分
-2.03 0.56
（%） 点
基本每股收益（元/股） -0.029 0.008 -462.50
稀释每股收益（元/股） -0.029 0.008 -462.50
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2016 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
对外委托贷款取得的
1,288,000.00 3,936,000.00
损益
除上述各项之外的其
252,676.40 252,661.05
他营业外收入和支出
所得税影响额 -322,000.00 -985,238.66
少数股东权益影响额
-182,883.91 -381,816.01
（税后）
合计 1,035,792.49 2,821,606.38
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,686
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
湖北美尔雅集 境内非国有
73,388,738 20.39 0 冻结 350,000
团有限公司 法人
太平洋证券股
8,078,571 2.24 0 未知 未知
份有限公司
中信证券股份
8,060,053 2.24 0 未知 未知
有限公司
柯佳圻 4,894,644 1.36 0 未知 境内自然人
刘常灯 3,310,100 0.92 0 未知 境内自然人
高倩倩 3,308,576 0.92 0 未知 境内自然人
柯希平 3,001,650 0.83 0 未知 境内自然人
熊雨昊 2,611,062 0.73 0 未知 境内自然人
胡颖 2,445,118 0.68 0 未知 境内自然人
詹东征 2,338,800 0.65 0 未知 境内自然人
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2016 年第三季度报告
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
湖北美尔雅集团有限公司 73,388,738 人民币普通股 73,388,738
太平洋证券股份有限公司 8,078,571 人民币普通股 8,078,571
中信证券股份有限公司 8,060,053 人民币普通股 8,060,053
柯佳圻 4,894,644 人民币普通股 4,894,644
刘常灯 3,310,100 人民币普通股 3,310,100
高倩倩 3,308,576 人民币普通股 3,308,576
柯希平 3,001,650 人民币普通股 3,001,650
熊雨昊 2,611,062 人民币普通股 2,611,062
胡颖 2,445,118 人民币普通股 2,445,118
詹东征 2,338,800 人民币普通股 2,338,800
上述股东关联关系或一致 未知公司前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通
行动的说明 股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东
无。
及持股数量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表与年初相比的变动情况及原因
项目 本报告期末 上年度末 增减比例 主要原因
系 子 公 司 本 期购 买 理
其他流动资产 225,473,067.58 119,710,094.67 88.35%
财产品增加所致。
系 预 收 货 款 本期 确 认
预收款项 27,170,441.81 40,726,127.44 -33.28%
收入所致。
系 收 到 大 股 东往 来 款
其他流动负债 71,857,290.02 8,857,290.02 711.28%
增加所致。
长期借款 62,222,000.00 93,333,200.00 -33.33% 系归还借款所致。
3.1.2 利润表与上年同期相比的变动情况及原因
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2016 年第三季度报告
年初至报告期末 上年初至报告
项目 金额 期末金额 增减比例 主要原因
（1-9 月） （1-9 月）
营业税金及附加 2,998,683.27 4,461,012.63 -32.78% 系营改增影响所致。
系公司计提坏账损失减
资产减值损失 -364,191.92 1,405,582.69 不适用
少所致。
主要系子公司收到就业
营业外收入 302,016.63 42,630.15 608.46%
局稳岗补贴增加所致。
所得税费用 1,384,031.85 5,711,981.15 -75.77% 系公司净利润减少所致。
系子公司净利润减少所
少数股东损益 292,793.95 4,200,407.17 -93.03%
致。
3.1.3 现金流量表与上年同期相比的变动情况及原因
年初至报告期末 上年初至报告
项目 金额 期末金额 增减比例 主要原因
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 主要系收到大股东往来
78,059,794.28 23,268,708.01 235.47%
现金流量净额 款增加所致。
投资活动产生的 系子公司本期购买理财
-103,452,074.53 -944,721.51 10850.54%
现金流量净额 产品增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 湖北美尔雅股份有限公司
法定代表人 杨闻孙
日期 2016 年 10 月 28 日
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2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:湖北美尔雅股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 196,350,233.02 205,287,968.31
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,304,180.00
应收账款 37,980,920.74 49,573,589.85
预付款项 22,885,679.07 18,604,406.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,078,417.35 21,658,087.47
买入返售金融资产
存货 359,285,885.55 373,082,706.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 225,473,067.58 119,710,094.67
流动资产合计 865,358,383.31 787,916,853.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 135,709,584.77 125,614,800.21
投资性房地产 877,426.78 1,090,972.03
固定资产 154,068,357.08 167,949,397.95
在建工程 33,022,603.68 33,022,603.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,112,219.38 74,968,746.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 28,693,286.86 36,538,043.17
递延所得税资产 13,275,961.61 13,259,331.49
其他非流动资产 8,254,180.80 8,254,180.80
非流动资产合计 447,013,620.96 460,698,075.82
资产总计 1,312,372,004.27 1,248,614,929.46
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2016 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 328,500,000.00 269,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
应付票据
应付账款 29,701,463.53 32,228,363.82
预收款项 27,170,441.81 40,726,127.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,888,803.26 37,910,054.82
应交税费 52,736,282.99 57,204,605.32
应付利息
应付股利 4,827,031.87 5,022,031.87
其他应付款 120,622,691.47 111,677,619.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,555,600.00 15,555,600.00
其他流动负债 71,857,290.02 8,857,290.02
流动负债合计 683,859,604.95 578,681,692.66
非流动负债：
长期借款 62,222,000.00 93,333,200.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,000,000.00 10,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 72,222,000.00 103,333,200.00
负债合计 756,081,604.95 682,014,892.66
所有者权益
股本 360,000,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 159,563,944.21 159,563,944.21
减：库存股
其他综合收益 -97,274.66 -97,274.66
专项储备
盈余公积 24,262,057.44 24,262,057.44
一般风险准备
未分配利润 -26,943,055.84 -16,340,624.41
归属于母公司所有者权益合计 516,785,671.15 527,388,102.58
少数股东权益 39,504,728.17 39,211,934.22
所有者权益合计 556,290,399.32 566,600,036.80
负债和所有者权益总计 1,312,372,004.27 1,248,614,929.46
法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷
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2016 年第三季度报告
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:湖北美尔雅股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 121,590,779.86 153,578,031.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,145,828.00 1,984,888.89
应收利息
应收股利
其他应收款 363,716,877.21 260,671,403.99
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 83,973,830.72 84,023,830.72
流动资产合计 570,427,315.79 500,258,155.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 277,592,748.19 227,497,963.63
投资性房地产 877,426.78 1,090,972.03
固定资产 50,062,243.65 54,446,503.30
在建工程 33,022,603.68 33,022,603.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,478,889.69 60,985,844.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 440,797.26 688,745.73
递延所得税资产
其他非流动资产 8,254,180.80 8,254,180.80
非流动资产合计 429,728,890.05 385,986,813.46
资产总计 1,000,156,205.84 886,244,968.95
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2016 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 188,500,000.00 209,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 140,000,000.00 60,000,000.00
应付账款 5,845,144.94 5,845,144.94
预收款项
应付职工薪酬 265,234.90 217,031.49
应交税费 17,774,905.77 18,247,259.61
应付利息
应付股利
其他应付款 62,862,550.67 71,658,687.43
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 71,857,290.02 8,857,290.02
流动负债合计 487,105,126.30 374,325,413.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,000,000.00 10,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,000,000.00 10,000,000.00
负债合计 497,105,126.30 384,325,413.49
所有者权益：
股本 360,000,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 168,136,095.30 168,136,095.30
减：库存股
其他综合收益 -97,274.66 -97,274.66
专项储备
盈余公积 24,262,057.44 24,262,057.44
未分配利润 -49,249,798.54 -50,381,322.62
所有者权益合计 503,051,079.54 501,919,555.46
负债和所有者权益总计 1,000,156,205.84 886,244,968.95
法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷
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2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 91,340,212.69 93,740,973.28 302,147,378.45 340,024,430.66
其中：营业收入 91,340,212.69 93,740,973.28 302,147,378.45 340,024,430.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 94,380,322.36 89,204,275.66 322,790,735.55 336,198,657.01
其中：营业成本 53,475,130.15 54,130,618.47 190,868,100.57 199,742,132.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 627,854.01 913,684.50 2,998,683.27 4,461,012.63
销售费用 25,367,361.48 22,133,933.61 83,693,436.02 84,147,485.65
管理费用 10,836,897.11 11,167,412.11 32,574,951.56 32,936,155.23
财务费用 4,077,001.58 858,626.97 13,019,756.05 13,506,288.47
资产减值损失 -3,921.97 -364,191.92 1,405,582.69
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
7,013,174.28 913,069.88 11,465,090.42 9,156,950.09
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
3,973,064.61 5,449,767.50 -9,178,266.68 12,982,723.74
号填列）
加：营业外收入 296,901.45 5,383.36 302,016.63 42,630.15
其中：非流动资产处
置利得
减：营业外支出 44,225.05 124,751.93 49,355.58 153,029.68
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以
4,225,741.01 5,330,398.93 -8,925,605.63 12,872,324.21
“－”号填列）
11
2016 年第三季度报告
减：所得税费用 925,025.70 240,140.49 1,384,031.85 5,711,981.15
五、净利润（净亏损以“－”
3,300,715.31 5,090,258.44 -10,309,637.48 7,160,343.06
号填列）
归属于母公司所有者的净
1,911,064.05 904,355.30 -10,602,431.43 2,959,935.89
利润
少数股东损益 1,389,651.26 4,185,903.14 292,793.95 4,200,407.17
六、其他综合收益的税后净
额
归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,300,715.31 5,090,258.44 -10,309,637.48 7,160,343.06
归属于母公司所有者的综
1,911,064.05 904,355.30 -10,602,431.43 2,959,935.89
合收益总额
归属于少数股东的综合收
1,389,651.26 4,185,903.14 292,793.95 4,200,407.17
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.005 0.003 -0.029 0.008
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.005 0.003 -0.029 0.008
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的
净利润为： 0 元。
法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷
12
2016 年第三季度报告
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 16,339,678.56 14,287,070.41 30,953,957.72 33,952,628.01
减：营业成本 12,382,317.45 8,424,273.78 15,234,510.52 15,129,690.10
营业税金及附加 56,389.20 247,482.12 220,215.63 609,472.15
销售费用 3,552.24 10,552.24
管理费用 3,550,643.65 3,606,246.44 8,751,946.48 11,328,328.31
财务费用 4,454,708.88 4,443,288.63 15,775,312.28 16,109,832.59
资产减值损失 -64,766.71 -35,176.83
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
6,289,366.61 -753,914.76 10,094,784.56 6,189,500.15
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以
2,184,985.99 -3,191,687.56 1,131,524.08 -3,010,570.40
“－”号填列）
加：营业外收入
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总
2,184,985.99 -3,191,687.56 1,131,524.08 -3,010,570.40
额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以
2,184,985.99 -3,191,687.56 1,131,524.08 -3,010,570.40
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷
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2016 年第三季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末金
项目
额（1-9月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 383,098,521.08 395,643,854.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 243,267.16 244,526.68
收到其他与经营活动有关的现金 70,485,202.71 26,767,624.93
经营活动现金流入小计 453,826,990.95 422,656,005.82
购买商品、接受劳务支付的现金 192,703,023.26 193,492,818.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 110,303,449.09 117,090,423.83
支付的各项税费 28,060,943.98 26,454,337.07
支付其他与经营活动有关的现金 44,699,780.34 62,349,718.67
经营活动现金流出小计 375,767,196.67 399,387,297.81
经营活动产生的现金流量净额 78,059,794.28 23,268,708.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 374,380,514.00
取得投资收益收到的现金 1,370,305.86 2,967,449.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
10,989.26
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 297,507,637.00 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 298,877,942.86 382,358,953.20
14
2016 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
2,122,380.39 17,023,160.71
支付的现金
投资支付的现金 366,280,514.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 400,207,637.00
投资活动现金流出小计 402,330,017.39 383,303,674.71
投资活动产生的现金流量净额 -103,452,074.53 -944,721.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 130,000,000.00 280,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 71,254,050.00
筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 351,254,050.00
偿还债务支付的现金 102,111,200.00 297,666,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,133,792.79 17,460,109.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00 59,000,000.00
筹资活动现金流出小计 156,244,992.79 374,126,809.90
筹资活动产生的现金流量净额 -26,244,992.79 -22,872,759.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,699,537.75 2,573,987.54
五、现金及现金等价物净增加额 -48,937,735.29 2,025,214.14
加：期初现金及现金等价物余额 145,287,968.31 131,206,425.99
六、期末现金及现金等价物余额 96,350,233.02 133,231,640.13
法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷
15
2016 年第三季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：湖北美尔雅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 34,259,609.51 19,893,122.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 144,171,380.99 85,276,413.00
经营活动现金流入小计 178,430,990.50 105,169,535.92
购买商品、接受劳务支付的现金 17,083,565.93 16,371,065.92
支付给职工以及为职工支付的现金 2,946,466.36 2,868,576.69
支付的各项税费 2,839,992.31 2,216,974.92
支付其他与经营活动有关的现金 112,418,371.80 6,039,041.12
经营活动现金流出小计 135,288,396.40 27,495,658.65
经营活动产生的现金流量净额 43,142,594.10 77,673,877.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
7,389,368.00
产支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,000,000.00 7,389,368.00
投资活动产生的现金流量净额 -40,000,000.00 -7,389,368.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 43,000,000.00
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 323,000,000.00
偿还债务支付的现金 71,000,000.00 286,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,129,846.13 17,073,403.13
支付其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00 59,000,000.00
筹资活动现金流出小计 125,129,846.13 362,073,403.13
16
2016 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -75,129,846.13 -39,073,403.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -71,987,252.03 31,211,106.14
加：期初现金及现金等价物余额 93,578,031.89 63,910,916.22
六、期末现金及现金等价物余额 21,590,779.86 95,122,022.36
法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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