2016 年第三季度报告
公司代码：600213 公司简称：亚星客车
扬州亚星客车股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 12
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人金长山、主管会计工作负责人包军民及会计机构负责人（会计主管人员）樊焕保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,523,548,893.34 2,687,668,407.29 31.10
归属于上市公司 110,367,027.13 65,905,817.68 67.46
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -93,360,193.49 -15,883,768.88 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,772,995,928.95 965,238,038.40 83.68
归属于上市公司 43,382,150.22 -76,961,173.82 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 41,339,664.93 -79,069,591.07 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 49.22 -1,137.11 不适用
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2016 年第三季度报告
收益率（%）
基本每股收益 0.20 -0.35 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.20 -0.35 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -113.50
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 623,052.23 1,606,298.81
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益 4,993.55 216,647.27
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -20,626.35 739,165.46
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -53,728.86 -195,810.47
少数股东权益影响额 -74,485.46 -323,702.28
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（税后）
合计 479,205.11 2,042,485.29
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,574
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
潍柴（扬州） 112,200,00 51.00 国家
亚星汽车有限 0 无
公司
彭伟燕 9,391,500 4.27 境内自然
未知
人
高宏良 2,093,516 0.95 境内自然
未知
人
中国民生银行 1,500,153 0.68 其他
股份有限公司
－华商领先企 未知
业混合型证券
投资基金
东吴证券股份 1,380,289 0.63 其他
有限公司客户
未知
信用交易担保
证券账户
长安基金－光 1,214,500 0.55 其他
大银行－长安
未知
三鼎 2 号分级
资产管理计划
光大证券－光 1,166,621 0.53 其他
大银行－光大
未知
阳光集合资产
管理计划
中国工商银行 1,165,790 0.53 其他
－南方隆元产
未知
业主题股票型
证券投资基金
国泰君安证券 1,159,785 0.53 其他
股份有限公司
未知
客户信用交易
担保证券账户
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长江证券股份 1,100,176 0.50 其他
有限公司客户
未知
信用交易担保
证券账户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
潍柴（扬州）亚星汽车有限 112,200,000
人民币普通股
公司
彭伟燕 9,391,500 人民币普通股
高宏良 2,093,516 人民币普通股
中国民生银行股份有限公 1,500,153
司－华商领先企业混合型 人民币普通股
证券投资基金
东吴证券股份有限公司客 1,380,289
人民币普通股
户信用交易担保证券账户
长安基金－光大银行－长 1,214,500
安三鼎 2 号分级资产管理计 人民币普通股
划
光大证券－光大银行－光 1,166,621
人民币普通股
大阳光集合资产管理计划
中国工商银行－南方隆元 1,165,790
产业主题股票型证券投资 人民币普通股
基金
国泰君安证券股份有限公 1,159,785
司客户信用交易担保证券 人民币普通股
账户
长江证券股份有限公司客 1,100,176
人民币普通股
户信用交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致 潍柴（扬州）亚星汽车有限公司与其他前十名股东之间不存在关联关系或一致
行动的说明 行动关系。
公司未知其他前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或
一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
期末余额或本期 期末余额或本期数 期初余额或上期数 增减幅度 原因说明
数 （%）
货币资金 235,422,496.21 426,083,667.86 -44.75 主要原因为
经营活动净
流出增加所
致
应收票据 4,519,000.00 33,134,000.00 -86.36 主要原因为
收到应收票
据大部分以
背书方式支
付供应商的
货款，本期末
保留的应收
票据较少。
应收账款 2,597,690,023.62 1,654,261,774.93 57.03 主要原因为
销量增加营
业收入增加，
新能源补贴
未到位所
致。
预付款项 30,509,784.50 45,899,931.80 -33.53 主要原因为
供应商付款
中预付材料
款减少。
其他应收款 39,366,300.91 30,206,730.03 30.32 主要原因为
融资租赁保
证金增加
存货 284,968,795.79 156,256,037.19 82.37 主要原因为
交货订单增
加，导致期末
原材料、在产
品和产成品
等增加
在建工程 1,496,613.16 3,534,823.80 -57.66 主要原因是
设备、工程资
产本期转固
所致
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应付账款 1,421,658,019.33 689,662,507.27 106.14 主要原因为
交货订单增
加，采购量增
加
预收款项 45,854,189.94 27,274,766.52 68.12 主要原因为
销量增加预
收客户订单
定金增加导
致
应交税费 -10,173,751.51 57,699,763.62 -117.63 主要原因为
留底进项税
增加所致
应付利息 5,387,086.58 2,996,181.82 79.80 主要原因为
银行贷款增
加
其他应付款 370,213,061.01 178,382,076.33 107.54 主要原因为
供应商贷款
融资所致
（二）利润表项目
项目名称 期末余额或本期数 期初余额或上期数 增减幅度（%） 原因说明
营业收入 1,772,995,928.95 965,238,038.40 83.68 主要原因为
本期销量上
升
营业成本 1,546,921,890.73 912,157,499.24 69.59 主要原因为
本期销量上
升
营业税金及 13,501.38 961,155.74 -98.60 主要原因为
附加 本期应交增值
税减少影响所
致
财务费用 38,861,356.55 22,845,953.90 70.10 主要原因为
本期贷款规模
增加利息增加
所致；
资产减值损 24,237,092.51 6,474,576.16 274.34 主要原因为
失 本期计提的坏
账准备增加所
致
营业外支 36,415.33 510,347.39 -92.86 主要原因为
出 去年同期处置
渡江南路厂区
资产所致
（三）现金流量表项目
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项目名称 期末余额或本期 期初余额或上期 增减幅度（%） 原因说明
数 数
经营活动产生 -93,360,193.49 -15,883,768.88 487.77 主要原因为新
的现金流量净 能源补贴未到位
额 及支付的税费较
上期增加
投资活动产生 -9,250,176.45 -4,619,785.43 100.23 主要原因为本
的现金流量净 期购置设备较多
额 及处置固定资产
少于去年同期
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背景 承诺 承诺方 承诺内容 承诺时 是否 是否 如未能及 如未能
类型 间及期 有履 及时 时履行应 及时履
限 行期 严格 说明未完 行应说
限 履行 成履行的 明下一
具体原因 步计划
与重大资 其他 潍柴（扬 在本次该 51%股份完成交割后五 2011 年 是 是
产重组相 州）亚星 年内，不向实际控制人山东重工集 9 月 27
关的承诺 汽车有限 团有限公司下属各关联方之外的 日，期限
公司 其他主体转让该股份。 为5年
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
2016 年度归属于上市公司股东的净利润
197% 至 296%
变动幅度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润
6000 至 8000
变动区间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润 2019.63
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（万元）
1、随着销售渠道拓展和产品质量的提高，获得更多客户的认可，
销量大幅上升；2、随着产品结构的变化，盈利能力强的产品占
业绩变动的原因说明
比不断扩大；3、公司大力推进降本增效活动，成本和费用得到
有效控制。
扬州亚星客车股份有限公
公司名称
司
法定代表人 金长山
日期 2016 年 10 月 31 日
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2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:扬州亚星客车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 235,422,496.21 426,083,667.86
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,519,000.00 33,134,000.00
应收账款 2,597,690,023.62 1,654,261,774.93
预付款项 30,509,784.50 45,899,931.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 39,366,300.91 30,206,730.03
买入返售金融资产
存货 284,968,795.79 156,256,037.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,192,476,401.03 2,345,842,141.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 21,129,000.00 21,129,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 249,470,095.14 257,331,709.54
在建工程 1,496,613.16 3,534,823.80
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,403,901.14 51,754,928.54
开发支出 18,800.00
商誉 3,800,310.04 3,800,310.04
长期待摊费用 4,753,772.83 4,275,493.56
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 331,072,492.31 341,826,265.48
资产总计 3,523,548,893.34 2,687,668,407.29
流动负债：
短期借款 547,481,572.17 563,052,001.96
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 412,390,497.46 568,162,168.16
应付账款 1,421,658,019.33 689,662,507.27
预收款项 45,854,189.94 27,274,766.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,308,986.17 14,026,882.89
应交税费 -10,173,751.51 57,699,763.62
应付利息 5,387,086.58 2,996,181.82
应付股利
其他应付款 370,213,061.01 178,382,076.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,807,119,661.15 2,101,256,348.57
非流动负债：
长期借款 530,620,000.00 448,030,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 700,000.00 700,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 531,320,000.00 448,730,000.00
负债合计 3,338,439,661.15 2,549,986,348.57
所有者权益
股本 220,000,000.00 220,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 342,093,992.81 342,093,992.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,467,453.26 1,388,394.03
盈余公积 42,566,226.78 42,566,226.78
一般风险准备
未分配利润 -496,760,645.72 -540,142,795.94
归属于母公司所有者权益合计 110,367,027.13 65,905,817.68
少数股东权益 74,742,205.06 71,776,241.04
所有者权益合计 185,109,232.19 137,682,058.72
负债和所有者权益总计 3,523,548,893.34 2,687,668,407.29
法定代表人：金长山 主管会计工作负责人：包军民 会计机构负责人：樊焕
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:扬州亚星客车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 219,568,002.78 395,428,364.88
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,519,000.00 33,134,000.00
应收账款 2,533,451,459.43 1,629,655,164.27
预付款项 16,691,722.89 38,865,698.81
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2016 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 35,698,018.19 28,471,456.00
存货 211,036,103.28 111,118,270.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,020,964,306.57 2,236,672,954.09
非流动资产：
可供出售金融资产 21,129,000.00 21,129,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 133,275,900.00 83,275,900.00
投资性房地产
固定资产 184,826,047.23 190,897,549.08
在建工程 562,394.07 3,120,504.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,567,780.37 3,956,098.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,898,104.90 3,818,522.55
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 347,259,226.57 306,197,574.77
资产总计 3,368,223,533.14 2,542,870,528.86
流动负债：
短期借款 512,000,000.00 516,819,999.92
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 412,390,497.46 568,162,168.16
应付账款 1,398,663,374.23 671,822,012.68
预收款项 31,450,047.20 22,172,301.36
应付职工薪酬 7,899,421.66 9,508,844.15
应交税费 -10,569,493.27 57,626,150.05
应付利息 5,049,231.28 2,819,312.05
应付股利
其他应付款 368,311,046.04 176,835,939.65
划分为持有待售的负债
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2016 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,725,194,124.60 2,025,766,728.02
非流动负债：
长期借款 530,620,000.00 448,030,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 530,620,000.00 448,030,000.00
负债合计 3,255,814,124.60 2,473,796,728.02
所有者权益：
股本 220,000,000.00 220,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 342,093,992.81 342,093,992.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,425,890.98 462,605.29
盈余公积 42,566,226.78 42,566,226.78
未分配利润 -493,676,702.03 -536,049,024.04
所有者权益合计 112,409,408.54 69,073,800.84
负债和所有者权益总计 3,368,223,533.14 2,542,870,528.86
法定代表人：金长山 主管会计工作负责人：包军民 会计机构负责人：樊焕
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：扬州亚星客车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 793,747,561.41 326,941,256.80 1,772,995,928.95 965,238,038.40
其中：营业收入 793,747,561.41 326,941,256.80 1,772,995,928.95 965,238,038.40
利息收入
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2016 年第三季度报告
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 759,352,422.52 365,130,278.26 1,722,989,053.51 1,048,032,703.37
其中：营业成本 683,891,208.67 317,722,951.55 1,546,921,890.73 912,157,499.24
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 21,479.99 13,501.38 961,155.74
及附加
销售费用 26,257,818.47 18,968,253.65 57,890,630.56 51,516,318.41
管理费用 23,133,226.97 19,884,432.27 55,064,581.78 54,077,199.92
财务费用 14,526,613.50 8,366,625.77 38,861,356.55 22,845,953.90
资产减值 11,543,554.91 166,535.03 24,237,092.51 6,474,576.16
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 235,893.00 235,893.00 235,893.00
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 34,631,031.89 -38,189,021.46 50,242,768.44 -82,558,771.97
损以“－”号填列）
加：营业外收入 641,951.09 885,491.38 2,598,413.37 2,618,764.64
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 34,531.66 36,415.33 510,347.39
其中：非流 113.50 336,011.61
动资产处置损失
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2016 年第三季度报告
四、利润总额（亏 35,238,451.32 -37,303,530.08 52,804,766.48 -80,450,354.72
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 3,819,456.89 6,565,550.81
五、净利润（净亏 31,418,994.43 -37,303,530.08 46,239,215.67 -80,450,354.72
损以“－”号填
列）
归属于母公司 29,162,952.22 -35,815,290.98 43,382,150.22 -76,961,173.82
所有者的净利润
少数股东损益 2,256,042.21 -1,488,239.10 2,857,065.45 -3,489,180.90
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
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2016 年第三季度报告
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 31,418,994.43 -37,303,530.08 46,239,215.67 -80,450,354.72
归属于母公司 29,162,952.22 -35,815,290.98 43,382,150.22 -76,961,173.82
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 2,256,042.21 -1,488,239.10 2,857,065.45 -3,489,180.90
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.13 -0.16 0.20 -0.35
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.13 -0.16 0.20 -0.35
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：金长山 主管会计工作负责人：包军民 会计机构负责人：樊焕
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：扬州亚星客车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 705,683,751.93 297,764,677.12 1,595,676,480.01 876,602,864.21
减：营业成本 610,501,470.21 291,191,704.48 1,396,479,654.43 830,705,324.46
营业税金及 21,479.99 9,428.34 961,155.74
附加
销售费用 23,009,664.04 17,901,945.92 52,091,143.97 48,749,104.59
管理费用 19,336,006.07 16,568,849.44 44,782,117.62 43,827,392.45
财务费用 13,343,742.74 6,946,195.31 36,552,032.35 21,370,019.59
资产减值损 9,594,751.58 166,535.03 19,218,138.71 6,122,030.90
失
加：公允价值变动
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2016 年第三季度报告
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 235,893.00 235,893.00 235,893.00
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损 30,134,010.29 -35,032,033.05 46,779,857.59 -74,896,270.52
以“－”号填列）
加：营业外收入 531,101.36 798,936.45 2,194,317.06 2,258,824.34
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 34,531.66 36,301.83 476,505.63
其中：非流动 336,011.61
资产处置损失
三、利润总额（亏损 30,630,579.99 -34,233,096.60 48,937,872.82 -73,113,951.81
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 3,819,456.89 6,565,550.81
四、净利润（净亏损 26,811,123.10 -34,233,096.60 42,372,322.01 -73,113,951.81
以“－”号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
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2016 年第三季度报告
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 26,811,123.10 -34,233,096.60 42,372,322.01 -73,113,951.81
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：金长山 主管会计工作负责人：包军民 会计机构负责人：樊焕
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：扬州亚星客车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 779,390,252.39 958,315,667.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,487,484.75 14,673,561.65
收到其他与经营活动有关的现金 3,757,044.52 3,391,624.04
经营活动现金流入小计 794,634,781.66 976,380,852.95
购买商品、接受劳务支付的现金 658,682,496.65 779,918,677.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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2016 年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 111,109,046.48 106,527,881.59
支付的各项税费 41,530,114.11 30,462,314.07
支付其他与经营活动有关的现金 76,673,317.91 75,355,748.65
经营活动现金流出小计 887,994,975.15 992,264,621.83
经营活动产生的现金流量净额 -93,360,193.49 -15,883,768.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 235,893.00 235,893.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,516,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 235,893.00 2,751,893.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,486,069.45 7,371,678.43
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,486,069.45 7,371,678.43
投资活动产生的现金流量净额 -9,250,176.45 -4,619,785.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 533,147,336.68 443,910,882.06
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 533,147,336.68 443,910,882.06
偿还债务支付的现金 465,794,139.58 383,886,072.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,361,351.21 28,679,535.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 30,000.00
筹资活动现金流出小计 503,155,490.79 412,595,608.75
筹资活动产生的现金流量净额 29,991,845.89 31,315,273.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 272,165.88 3,006,249.49
五、现金及现金等价物净增加额 -72,346,358.17 13,817,968.49
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2016 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 145,435,961.88 126,680,059.48
六、期末现金及现金等价物余额 73,089,603.71 140,498,027.97
法定代表人：金长山 主管会计工作负责人：包军民 会计机构负责人：樊焕
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：扬州亚星客车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 634,319,733.29 837,885,876.73
收到的税费返还 11,298,474.78 14,673,561.65
收到其他与经营活动有关的现金 3,388,491.42 1,841,244.49
经营活动现金流入小计 649,006,699.49 854,400,682.87
购买商品、接受劳务支付的现金 495,357,226.51 690,731,134.49
支付给职工以及为职工支付的现金 87,178,248.33 85,414,444.68
支付的各项税费 40,754,895.68 29,102,568.33
支付其他与经营活动有关的现金 69,626,361.03 67,932,142.52
经营活动现金流出小计 692,916,731.55 873,180,290.02
经营活动产生的现金流量净额 -43,910,032.06 -18,779,607.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 235,893.00 235,893.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,515,700.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 235,893.00 2,751,593.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,430,203.80 4,475,768.33
产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 57,430,203.80 4,475,768.33
投资活动产生的现金流量净额 -57,194,310.80 -1,724,175.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 468,403,922.00 407,858,119.32
23 / 24
2016 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 468,403,922.00 407,858,119.32
偿还债务支付的现金 390,633,921.92 341,336,950.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,033,001.81 27,669,506.02
支付其他与筹资活动有关的现金 30,000.00
筹资活动现金流出小计 424,666,923.73 369,036,456.82
筹资活动产生的现金流量净额 43,736,998.27 38,821,662.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -272,412.18 2,409,423.50
五、现金及现金等价物净增加额 -57,639,756.77 20,727,303.52
加：期初现金及现金等价物余额 114,874,867.05 96,925,920.07
六、期末现金及现金等价物余额 57,235,110.28 117,653,223.59
法定代表人：金长山 主管会计工作负责人：包军民 会计机构负责人：樊焕
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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