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2016 年第三季度报告

公司代码：600860 公司简称：京城股份

北京京城机电股份有限公司

2016 年第三季度报告

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2016 年第三季度报告

一、重要提示.................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项.................................................................. 5

四、附录..................................................................... 12

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一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名

樊勇独立董事因公务杨晓辉

1.3 公司负责人王军、主管会计工作负责人陈长革及会计机构负责人（会计主管人员）姜驰保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 1,900,317,325.13 2,077,492,109.79 -8.53

归属于上市公司股 620,916,287.50 712,663,072.55 -12.87

东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的现 34,063,872.50 88,319,600.89 -61.43

金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 701,373,600.31 840,204,906.09 -16.52

归属于上市公司股 -91,707,896.04 -82,464,282.27 不适用

东的净利润

归属于上市公司股 -103,998,142.80 -100,210,784.83 不适用

东的扣除非经常性

损益的净利润

加权平均净资产收 -13.75 -9.39 不适用

益率（%）

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基本每股收益（元/ -0.22 -0.20 不适用

股）

稀释每股收益（元/ -0.22 -0.20 不适用

股）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 24,514.26 554,506.05

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 412,580.06 6,316,864.06

业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定

标准定额或定量持续享受的政府补助除外

债务重组损益 1,728,182.80 2,909,839.01

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 776,881.01 3,082,034.42

所得税影响额 6,387.83 6,387.83

少数股东权益影响额（税后） 1,193,729.34 -579,384.61

合计 4,142,275.30 12,290,246.76

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 23750 户（其中 A 股 23685 户,H 股 65 户

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数量比例持有有限售条质押或冻结情况股东性质

（全称） (%) 件股份数量股份状态数量

北京京城机电控股有限责任公司 182,735,052 43.30 0 无 - 国有法人

HKSCC NOMINEES LIMITED 99,257,200 23.52 0 未知 - 未知

田春环 2,032,900 0.48 0 未知 - 未知

毕毅敏 1,434,200 0.34 0 未知 - 未知

曾佑泉 1,073,200 0.25 0 未知 - 未知

平安信托有限责任公司－平安财 908,836 0.22 0 - 未知

未知

富*大岩量化对冲集合资金信托

王学利 900,134 0.21 0 未知 - 未知

建信基金－上海银行－建信资本 825,000 0.20 0 - 未知

未知

管理有限责任公司

何勇 821,400 0.19 0 未知 - 未知

陈盈炜 789,700 0.19 0 未知 - 未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量

量种类数量

北京京城机电控股有限责任公司 182,735,052 人民币普通股 182,735,052

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HKSCC NOMINEES LIMITED 99,257,200 境外上市外资股 99,257,200

田春环 2,032,900 人民币普通股 2,032,900

毕毅敏 1,434,200 人民币普通股 1,434,200

曾佑泉 1,073,200 人民币普通股 1,073,200

平安信托有限责任公司－平安财富*大 908,836 908,836

人民币普通股

岩量化对冲集合资金信托

王学利 900,134 人民币普通股 900,134

建信基金－上海银行－建信资本管理 825,000 825,000

人民币普通股

有限责任公司

何勇 821,400 人民币普通股 821,400

陈盈炜 789,700 人民币普通股 789,700

上述股东关联关系或一致行动的说明截止本报告期，本公司所有有限售股条件股份全部上市流通。本公司未

知上述股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股

变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量不适用

的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项变动比例

期末余额年初余额说明

目（%）

货币资金 126,624,320.47 182,276,574.47 -30.53 主要是销售商品收到的现金减少所致

应收票据 13,112,793.44 3,228,891.44 306.11 主要是收到的票据增加所致

在建工程 4,335,793.77 8,037,077.84 -46.05 主要是本期在建工程项目完工转固所致

长期待摊费用 179,535.78 280,524.60 -36.00 主要是本期费用摊销所致

预收账款 18,221,246.47 29,870,362.75 -39.00 主要是收到的预收款项减少所致

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变动比例

利润表项目本期金额上年同期金额说明

（%）

营业税金及附

3,710,350.09 6,784,940.60 -45.31 主要是本期计提的税金及附加减少所致

加

投资收益 5,135,154.11 -3,484,833.57 - 主要是合营公司利润增加所致

营业外收入 13,037,444.63 18,886,398.96 -30.97 主要是本年处置非流动资产收益减少所致

主要是非流动资产处置损失较上年同期减少所

营业外支出 174,201.09 1,176,767.29 -85.20

致

现金流量表项变动比例

本期金额上年同期金额说明

目（%）

收到的税费返主要是本期收到的出口退税比上年同期增加所

23,470,228.20 4,948,433.06 374.30

还致

收到其他与经

主要是收到的其他与经营活动有关的现金增加

营活动有关的 18,222,022.33 5,485,242.45 232.20

所致

现金

偿还债务所支

176,010,020.00 514,420,501.00 -65.78 主要是借款减少所致

付的现金

分配股利、利

润或偿付利息 11,741,616.68 17,498,164.43 -32.90 主要是支付的借款利息减少所致

所支付的现金

支付其他与筹

资活动有关的 4,000,000.00 0 - 主要是子公司本期偿还控股公司借款所致

现金

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、因筹划重大事项，公司股票自 2015 年 6 月 29 日起停牌。后经讨论，公司拟筹划非公开发

行股份或发行股份购买资产事项，公司股票自 2015 年 7 月 6 日起继续停牌。2015 年 7 月 13 日公

司进入重大资产重组停牌程序。2015 年 8 月 11 日，经确认公司拟收购控股股东北京京城机电控

股有限责任公司（以下简称“京城控股”）拥有或控制的装备制造与服务相关资产。2015 年 9 月

30 日，经董事会同意公司股票自 2015 年 10 月 13 日起继续停牌不超过两个月。2015 年 10 月 12

日下午，公司召开现场投资者说明会，并于 2015 年 10 月 13 日，披露了《关于投资者说明会召开

情况的公告》。2015 年 11 月 26 日，公司召开董事会审议并通过《关于公司<发行股份及支付现

金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案。2015 年 12 月 4 日，公司收到

上交所的审核意见函（上证公函【2015】1964 号）。公司于 2015 年 12 月 11 日向上交所报送回

复文件并于次日披露相关文件，公司 A 股股票 2015 年 12 月 14 日复牌。2016 年 1 月 27 日，因京

城控股与京国发基金、北巴传媒签署的《股权转让暨股权置换协议》属于重大资产重组期间出售

股权的行为，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《收购及合并准则》等法律法规，

为了避免京城控股触发强制要约及进一步充实上市公司资金实力，2016 年 2 月 3 日，公司召开董

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事会审议并披露了调整后的预案等文件，公司 A 股股票于 2016 年 2 月 4 日复牌。2016 年 6 月 21

日，公司披露《关于本次重大资产重组的风险提示性公告》。2016 年 6 月 27 日，京城股份发布

了《重大事项 A 股停牌公告》，公司 A 股股票自 2016 年 6 月 27 日起停牌。

2016 年 6 月 30 日，公司召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于终止资产

重组事项的议案》，决定终止本次资产重组事项。同日，公司与交易对方京城控股签署了《发行

股份及支付现金购买资产协议终止协议》、《股份认购协议的终止协议》；京城香港与京欧有限

签署了《股权转让框架协议的终止协议》。2016 年 7 月 1 日，公司披露了《关于终止重大资产重

组事项 A 股股票继续停牌公告》，2016 年 7 月 4 日，公司召开投资者说明会，并披露了《关于终

止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》和《关于公司 A 股股票复牌的提示性公告》。

2、公司控股股东京城控股分别与北京京国发股权投资基金（有限合伙）（以下简称“京国发

基金”）、北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“北巴传媒”）于 2016 年 1 月 26 日签署了《北

京京城机电控股有限责任公司与北京京国发股权投资基金（有限合伙）关于北京京城机电股份有

限公司股权转让暨置换协议》和《北京京城机电控股有限责任公司与北京巴士传媒股份有限公司

关于北京京城机电股份有限公司股权转让暨置换协议》（以下简称“股权转让暨置换协议”）。

具体内容详见 2016 年 1 月 26 日披露的《关于公司控股股东签署附生效条件的股份转让协议的公

告》（公告编号：临 2016-006 号）。

因上述股权转让事项构成了关联交易，2016 年 1 月 26 日公司召开第八届董事会第十五次临

时会议，2016 年 6 月 26 日公司 2015 年年度股东大会审议通过公司子公司北京天海工业有限公司

放弃其北京明晖天海气体储运装备销售有限公司之增资协议项下之优先购买权及关联交易的议案。

2016 年 7 月 25 日，公司接到控股股东通知：“京城控股接北京市国资委通知，北京明晖天

海气体储运装备销售有限公司换股项目未获批准，将从国务院国资委撤回相关资料，因此本股权

置换项目已无法继续推进”。同日，公司披露了《关于终止公司控股股东签署附生效条件的股份

转让协议的公告》。

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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

是否是否如未能及

如未能及时履行应说

承诺类有履及时时履行应

承诺背景承诺方承诺内容承诺时间及期限明未完成履行的具体

型行期严格说明下一

原因

限履行步计划

与重大资解决关大股东北京京城京城控股承诺：“就本公司及本公司控制的其他企业与上市公长期是是

产重组相联交易机电控股有限责司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关

关的承诺任公司联交易事项，本公司及本公司控制的其他企业将遵循市场交易

的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行

交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交

易决策程序，依法履行信息披露义务。本公司保证本公司及本

公司控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业的关

联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承

担任何不正当的义务。如违反上述承诺与上市公司及其控制的

企业进行交易，而给上市公司及其控制的企业造成损失，由本

公司承担赔偿责任。”

解决同大股东北京京城京城控股承诺：“针对本公司以及本公司控制的其他企业未来长期是是

业竞争机电控股有限责拟从事或实质性获得上市公司同类业务或商业机会，且该等业

任公司务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同

业竞争的情况。

其他大股东北京京城京城控股承诺，本次重大资产重组完成后，将保证上市公司在长期是是

机电控股有限责人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。京城控股分

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任公司别就人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立等

方面作出具体的承诺。该承诺在京城控股作为上市公司的控股

股东（或实际控制人）期间内持续有效且不可变更或撤销。如

违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，京城控股将

向上市公司进行赔偿。

其他大股东北京京城京城控股承诺：“1、北人股份的债权人自接到北人股份有关本长期是是截至本披露日，京城

机电控股有限责次重大资产重组事宜的通知书之日起三十日内，未接到通知书控股已督促北人集团

任公司的自北人股份就其本次重大资产重组事宜首次公告之日起四十偿还债务并承诺如果

五日内，如果要求北人股份提前清偿债务或提供担保，而北人北人集团没有及时清

股份未清偿债务或提供担保的，本公司承诺将承担对该等债务偿，京城控股将负责

提前清偿或提供担保的责任；2、对于北人股份无法联系到的债清偿及提供担保。本

权人，以及接到通知或公告期满后仍未发表明确意见的债权人，公司目前没有因被追

如其在本次重大资产重组完成前又明确发表不同意意见，而北索而遭受损失，京城

人股份未按其要求清偿债务或提供担保的，本公司承诺将承担控股未出现违背该承

对该等债务提前清偿或提供担保的责任；3、对于北人股份确实诺的行为。

无法联系到的债权人，以及接到通知或公告期满后仍未发表明

确意见的债权人，如本次重大资产重组完成后，置出资产的承

接主体无法清偿其债务的，由本公司负责清偿。本公司承担担

保责任或清偿责任后，有权对置出资产的承接主体进行追偿。”

其他大股东北京京城京城控股承诺：“若未来天海工业木林镇生产车间因租赁瑕疵长期是是

机电控股有限责房产的问题而导致搬迁，本公司将向本次交易完成后的上市公

任公司司全额现金赔偿天海工业在搬迁过程中导致的全部损失。”

其他大股东北京京城京城控股承诺：“本公司已充分知悉置出资产目前存在的上述长期是是

机电控股有限责问题，并承诺若本次重组实施时北人股份上述部分下属公司相

任公司关股东行使优先购买权，则本公司同意接受上述置出资产中的

长期股权投资变更为相等价值的现金资产，不会因置出资产形

式的变化要求终止或变更各方之前已签署的重大资产置换协议

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或要求北人股份赔偿任何损失或承担法律责任。”

其他大股东北京京城根据上市公司与京城控股以及北人集团共同签署的《关于北京长期是是京城控股关于北瀛铸

机电控股有限责北瀛铸造有限责任公司 17.01%的股权交割的补充确认函》，共造 17.01%股权交割

任公司同确认“各方认可股权交割视同已完成，京城股份账面不再记已于 2015 年 12 月 18

录该股权长期投资，即该股权对应的全部股东权利（包括但不日变更完成，未出现

限于股权收益、股东表决权、选举权等）、股东义务、风险及违反上述承诺的情

责任等全部由北人集团实际享有或承担，京城股份予以必要配形。

合。鉴于在完成工商变更登记前，上述股东变更尚不具有对抗

第三人的效力，为此各方一致同意：因不具对抗效力导致京城

股份承担任何责任或损失，均由京城控股实际承担责任及损

失。”

其他置出资产承接主北人集团承诺：“本公司充分知悉拟置出资产目前存在的瑕疵，长期是是截至本披露日，京城

体（北人集团）本公司将承担因拟置出资产瑕疵而产生的任何损失或法律责控股已督促北人集团

任，不会因拟置出资产瑕疵要求北人股份承担任何损失或法律偿还债务并承诺如果

责任。北人集团没有及时清

偿，京城控股将负责

清偿及提供担保。本

公司目前没有因被追

索而遭受损失，京城

控股未出现违背该承

诺的行为。

其他置出资产承接主北人集团承诺：“本公司已充分知悉置出资产目前存在的上述长期是是

体（北人集团）问题，并承诺若本次重组实施时北人股份上述部分下属公司相

关股东行使优先购买权，则本公司同意接受上述置出资产中的

长期股权投资变更为相等价值的现金资产，不会因置出资产形

式的变化要求终止或变更各方之前已签署的重大资产置换协议

或要求北人股份赔偿任何损失或承担法律责任。”

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其他大股东北京京城近期境内证券市场出现异常波动，资本市场的健康发展与国有 2015 年 7 月 10 是是京城控股已于 2016

机电控股有限责企业及所控股上市公司的发展息息相关，为营造企业改革发展日，公司股票复年 8 月 3 日通过上海

任公司的良好市场环境，保护各类投资者合法权益，京城控股承诺 6 牌后 6 个月内证券交易所交易系统

个月内不会通过二级市场减持所持有公司股票，并拟在复牌后 6 增持了公司股份

个月内增持公司股票。 2,115,052A 股，占公

司总股份比例为

0.50%。截至本公告

日，京城控股本次增

持计划已实施完毕。

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称北京京城机电股份有限公司

法定代表人王军

日期 2016 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:北京京城机电股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 126,624,320.47 182,276,574.47

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 13,112,793.44 3,228,891.44

应收账款 273,293,552.12 273,293,153.87

预付款项 23,065,337.94 19,166,811.68

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 1,645,910.04 1,776,665.84

买入返售金融资产

存货 323,129,394.04 390,738,839.19

划分为持有待售的资产

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一年内到期的非流动资产

其他流动资产 3,414,296.27 7,082,519.02

流动资产合计 764,285,604.32 877,563,455.51

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 73,497,257.32 68,362,103.21

投资性房地产

固定资产 898,938,574.56 960,308,435.85

在建工程 4,335,793.77 8,037,077.84

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 152,278,190.32 156,100,837.99

开发支出

商誉 6,562,344.06 6,562,344.06

长期待摊费用 179,535.78 280,524.60

递延所得税资产 240,025.00 277,330.73

其他非流动资产

非流动资产合计 1,136,031,720.81 1,199,928,654.28

资产总计 1,900,317,325.13 2,077,492,109.79

流动负债：

短期借款 170,000,000.00 205,844,240.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 32,000,000.00

应付账款 338,631,958.00 398,349,980.01

预收款项 18,221,246.47 29,870,362.75

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 19,032,230.41 22,674,924.84

应交税费 -43,980,508.16 -42,085,395.89

应付利息 74,800.00 74,800.00

应付股利

其他应付款 193,217,191.38 166,579,358.42

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应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 11,000,000.00 11,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 738,196,918.10 792,308,270.13

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 31,310,282.67 31,310,282.67

专项应付款 103,900,000.00 103,900,000.00

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 135,210,282.67 135,210,282.67

负债合计 873,407,200.77 927,518,552.80

所有者权益

股本 422,000,000.00 422,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 683,803,181.69 683,803,181.69

减：库存股

其他综合收益 1,029,658.59 1,068,547.60

专项储备

盈余公积 45,665,647.68 45,665,647.68

一般风险准备

未分配利润 -531,582,200.46 -439,874,304.42

归属于母公司所有者权益合计 620,916,287.50 712,663,072.55

少数股东权益 405,993,836.86 437,310,484.44

所有者权益合计 1,026,910,124.36 1,149,973,556.99

负债和所有者权益总计 1,900,317,325.13 2,077,492,109.79

法定代表人：王军主管会计工作负责人：陈长革会计机构负责人：姜驰

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2016 年第三季度报告

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:北京京城机电股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 3,534,484.74 4,152,554.89

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项

应收利息 18,438,146.15 15,034,062.82

应收股利

其他应收款 342,700,000.00 342,700,000.00

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 364,672,630.89 361,886,617.71

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 694,842,724.41 694,842,724.41

投资性房地产

固定资产

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 694,842,724.41 694,842,724.41

资产总计 1,059,515,355.30 1,056,729,342.12

流动负债：

15 / 24

2016 年第三季度报告

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬 310,409.00 1,750,000.00

应交税费 699,184.43 254,990.45

应付利息

应付股利

其他应付款 3,505,457.83 4,312,825.50

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 4,515,051.26 6,317,815.95

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 4,515,051.26 6,317,815.95

所有者权益：

股本 422,000,000.00 422,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 666,639,987.85 666,639,987.85

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 38,071,282.24 38,071,282.24

未分配利润 -71,710,966.05 -76,299,743.92

所有者权益合计 1,055,000,304.04 1,050,411,526.17

16 / 24

2016 年第三季度报告

负债和所有者权益总计 1,059,515,355.30 1,056,729,342.12

法定代表人：王军主管会计工作负责人：陈长革会计机构负责人：姜驰

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：北京京城机电股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 期期末金额（1-9

（7-9 月）（7-9 月）

月）月）

216,298,821. 242,020,805.11 701,373,600.31 840,204,906.09

一、营业总收入

216,298,821. 242,020,805.11 701,373,600.31 840,204,906.09

其中：营业收入

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

263,152,843. 295,485,750.78 840,498,336.32 971,333,490.26

二、营业总成本

216,407,898. 227,448,430.99 675,370,521.64 790,670,842.05

其中：营业成本

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备

金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,357,929.89 2,296,578.36 3,710,350.09 6,784,940.60

17,018,393.1 20,076,238.95 47,353,189.22 48,498,287.32

销售费用

26,800,712.2 34,353,184.15 91,177,758.35 96,754,888.66

管理费用

财务费用 1,567,909.59 521,457.04 10,244,502.84 10,417,209.87

资产减值损失 10,789,861.29 12,642,014.18 18,207,321.76

加：公允价值变动收益

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以 2,720,708.94 1,144,677.20 5,135,154.11 -3,484,833.57

“－”号填列）

其中：对联营企业 2,720,708.94 1,144,677.20 5,135,154.11 -3,484,833.57

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2016 年第三季度报告

和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以

“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－” -44,133,313. -52,320,268.47 -133,989,581.90 -134,613,417.7

号填列） 04 4

加：营业外收入 3,030,222.43 299,072.72 13,037,444.63 18,886,398.96

其中：非流动资产 24,514.26 0.00 623,031.48 18,474,414.24

处置利得

减：营业外支出 88,064.30 19,606.64 174,201.09 1,176,767.29

其中：非流动资产 0.00 18,827.36 68,525.43 153,692.32

处置损失

四、利润总额（亏损总额 -41,191,154. -52,040,802.39 -121,126,338.36 -116,903,786.0

以“－”号填列） 91 7

减：所得税费用 555,971.00 739,929.16 1,898,205.26 2,651,807.52

五、净利润（净亏损以 -41,747,125. -52,780,731.55 -123,024,543.62 -119,555,593.5

“－”号填列） 91 9

归属于母公司所有者的 -29,543,668. -34,639,537.34 -91,707,896.04 -82,464,282.27

净利润 44

-12,203,457. -18,141,194.21 -31,316,647.58 -37,091,311.32

少数股东损益

六、其他综合收益的税后 -2,812,671.5 1,948,075.66 -38,889.01 1,920,331.12

净额 1

归属母公司所有者的其 -1,439,245.5 970,777.24 -38,889.01 957,123.29

他综合收益的税后净额 4

（一）以后不能重分

类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受

益计划净负债或净资产的

变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类进损益

的其他综合收益中享有的

份额

（二）以后将重分类 -1,439,245.5 970,777.24 -38,889.01 957,123.29

进损益的其他综合收益 4

1.权益法下在被投

资单位以后将重分类进损

益的其他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金融资

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资

重分类为可供出售金融资

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2016 年第三季度报告

产损益

4.现金流量套期损

益的有效部分

5.外币财务报表折 -1,439,245.5 970,777.24 -38,889.01 957,123.29

算差额 4

6.其他

归属于少数股东的其他 -1,373,425.9 977,298.42 963,207.83

综合收益的税后净额 7

-44,559,797. -50,832,655.89 -123,063,432.63 -117,635,262.4

七、综合收益总额

42 7

归属于母公司所有者的 -30,982,913. -33,668,760.10 -91,746,785.05 -81,507,158.98

综合收益总额 98

归属于少数股东的综合 -13,576,883. -17,163,895.79 -31,316,647.58 -36,128,103.49

收益总额 44

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元 -0.07 -0.09 -0.22 -0.20

/股)

（二）稀释每股收益(元 -0.07 -0.09 -0.22 -0.20

/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元, 上期被合并方

实现的净利润为：元。

法定代表人：王军主管会计工作负责人：陈长革会计机构负责人：姜驰

母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：北京京城机电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 8,536,599.09 10,951,402.55 9,245,388.41 12,030,404.86

减：营业成本

营业税金及附加 67,038.29 613,278.55 68,946.49 673,074.10

销售费用

管理费用 1,093,349.99 3,866,326.28 4,599,701.80 11,480,733.26

财务费用 -5,318.80 -25,892.50 -12,037.75 -45,680.60

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损

失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”

号填列）

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2016 年第三季度报告

其中：对联营企业和合

营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－” 7,381,529.61 6,497,690.22 4,588,777.87 -77,721.90

号填列）

加：营业外收入

其中：非流动资产处置

利得

减：营业外支出

其中：非流动资产处置

损失

三、利润总额（亏损总额以 7,381,529.61 6,497,690.22 4,588,777.87 -77,721.90

“－”号填列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－” 7,381,529.61 6,497,690.22 4,588,777.87 -77,721.90

号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益

的其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

额

6.其他

六、综合收益总额 7,381,529.61 6,497,690.22 4,588,777.87 -77,721.90

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/

股)

（二）稀释每股收益(元/

股)

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2016 年第三季度报告

法定代表人：王军主管会计工作负责人：陈长革会计机构负责人：姜驰

合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：北京京城机电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 517,127,496.72 657,864,877.85

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 23,470,228.20 4,948,433.06

收到其他与经营活动有关的现金 18,222,022.33 5,485,242.45

经营活动现金流入小计 558,819,747.25 668,298,553.36

购买商品、接受劳务支付的现金 256,554,188.20 280,505,261.07

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 149,793,456.10 172,673,756.99

支付的各项税费 51,201,622.44 49,178,844.36

支付其他与经营活动有关的现金 67,206,608.01 77,621,090.05

经营活动现金流出小计 524,755,874.75 579,978,952.47

经营活动产生的现金流量净额 34,063,872.50 88,319,600.89

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,408,693.13 1,950,000.00

产收回的现金净额

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2016 年第三季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,408,693.13 1,950,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资 33,938,070.99 33,519,652.26

产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 1,109,482.78

投资活动现金流出小计 33,938,070.99 34,629,135.04

投资活动产生的现金流量净额 -32,529,377.86 -32,679,135.04

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 140,000,000.00 408,234,672.65

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 408,234,672.65

偿还债务支付的现金 176,010,020.00 514,420,501.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,741,616.68 17,498,164.43

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00

筹资活动现金流出小计 191,751,636.68 531,918,665.43

筹资活动产生的现金流量净额 -51,751,636.68 -123,683,992.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,064,888.04 5,988,691.76

五、现金及现金等价物净增加额 -49,152,254.00 -62,054,835.17

加：期初现金及现金等价物余额 175,776,574.47 125,462,823.33

六、期末现金及现金等价物余额 126,624,320.47 63,407,988.16

法定代表人：王军主管会计工作负责人：陈长革会计机构负责人：姜驰

母公司现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：北京京城机电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

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2016 年第三季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 761,145.15 1,211,725.67

经营活动现金流入小计 761,145.15 1,211,725.67

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 4,184,485.95 881,585.97

支付的各项税费 742,284.84 1,390,460.44

支付其他与经营活动有关的现金 3,152,444.51 3,057,792.28

经营活动现金流出小计 8,079,215.30 5,329,838.69

经营活动产生的现金流量净额 -7,318,070.15 -4,118,113.02

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 6,700,000.00

投资活动现金流入小计 6,700,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资

产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 1,141,747.91

投资活动现金流出小计 1,141,747.91

投资活动产生的现金流量净额 6,700,000.00 -1,141,747.91

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -618,070.15 -5,259,860.93

加：期初现金及现金等价物余额 4,152,554.89 11,915,900.48

六、期末现金及现金等价物余额 3,534,484.74 6,656,039.55

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2016 年第三季度报告

法定代表人：王军主管会计工作负责人：陈长革会计机构负责人：姜驰

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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