证券代码:300158 证券简称:振东制药 公告编号:2016-108
山西振东制药股份有限公司
关于银行理财产品到期收回及继续使用自有资金购
买银行保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司及
其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影
响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下,于董事会
审议通过之日起一年内,使用最高额度不超过人民币贰亿元(20,000
万元)自有资金进行现金管理,投资购买安全性高、流动性好(包括
但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等,该等产品需有保
本要求)的投资产品,单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。在
上述额度内,公司董事会授权管理层实施相关事宜。具体内容详见
2016 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网的《关于公司及其子公司使用自
有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2016-086)。
一、公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品到期收回情况
1、2016 年 8 月 31 日,公司子公司北京康远制药有限公司与中
国民生银行股份有限公司北京分行签订《中国民生银行结构性存款协
议》协议,以自有资金 10,000 万元人民币购买中国民生银行发行的
保本浮动收益型理财产品中国民生银行结构性存款 D-1 款,产品期限
2016 年 8 月 31 日-2016 年 10 月 10 日,预计年化收益率 2.50%。
2016 年 10 月 10 日,因上述理财产品到期,公司收回本金 10,000
万元,并收到理财收益共计 27.78 万元,年化收益率为 2.50%。
2、2016 年 9 月 2 日,公司子公司北京康远制药有限公司与北京
银行两桥支行签订《北京银行机构理财产品协议》,以自有资金 5,000
万元人民币购买北京银行发行的稳健系列人民币 40 天期限银行间保
证收益理财产品,产品期限 2016 年 9 月 2 日-2016 年 10 月 12 日,
预计年化收益率 2.70%。
2016 年 10 月 10 日,因上述理财产品到期,公司收回本金 5,000
万元,并收到理财收益共计 14.79 万元,年化收益率为 2.70%。
二、公司及子公司继续使用自有资金购买银行理财产品的实施情
况
预期年
受托人名 金额 备
产品名称 产品类型 起始日 到期日 化收益
称 (万元) 注
率
未
长治黎都 “秋实稳赢 2016162” 保本浮动
5,000 2016/9/28 2016/11/03 3.30% 到
农商银行 人民币理财产品 收益型
期
未
中信银行 中信理财之共赢保本周 保本浮动
5,000 2016/10/12 2016/11/15 2.48% 到
长治分行 期 35 天理财产品 收益型
期
北京农村 “金凤凰理财”2016 年 未
保本浮动
商业银行 稳赢.富逸 175 期货币 1,000 2016/8/12 2016/12/13 2.80% 到
收益型
昌平支行 市场型人民币理财产品 期
北京农村 “金凤凰理财”2016 年 未
保本浮动
商业银行 稳赢.富逸 214 期货币 1,000 2016/9/30 2017/1/23 2.80% 到
收益型
昌平支行 市场型人民币理财产品 期
三、审批程序
公司《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议
审议批准。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内,无须再提
交董事会审议。
四、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。公
司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风
险。
2、公司审监部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计
与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和
损失。
3、公司监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露
工作。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,保证公司正常经营所
需流动资金情况下,以部分自有资金适度进行现金管理,不会影响公
司主营业务的开展;同时,通过进行适度的现金管理,可以提高资金
使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公
司股东谋取更多的投资回报。
六、公司及子公司此前 12 个月内使用自有资金理财情况
预期年
受托人 金额
产品名称 产品类型 起始日 到期日 化收益 备注
名称 (万元)
率
到期收回
中国民
本金
生银行
10,000 万
股份有 中国民生银行结 保本浮动
10,000 2016/8/31 2016/10/10 2.50% 元,理财
限公司 构性存款 D-1 款 收益型
收益
北京分
27.78 万
行
元
到期收回
本金
稳健系列人民币
北京银 5,000 万
40 天期限银行 保本保证
行两桥 5,000 2016/9/2 2016/10/12 2.70% 元,理财
间保证收益理财 收益型
支行 收益
产品
14.79 万
元
到期收回
“金凤凰理财”
北京农 本金
2016 年稳赢.富
村商业 保本浮动 1,000 万
逸 115 期货币市 1,000 2016/5/27 2016/9/23 2.80%
银行昌 收益型 元,理财
场型人民币理财
平支行 收益 9.13
产品
万元
“金凤凰理财”
北京农
2016 年稳赢.富
村商业 保本浮动
逸 175 期货币市 1,000 2016/8/12 2016/12/13 2.80% 未到期
银行昌 收益型
场型人民币理财
平支行
产品
“金凤凰理财”
北京农
2016 年稳赢.富
村商业 保本浮动
逸 214 期货币市 1,000 2016/9/30 2017/1/23 2.80% 未到期
银行昌 收益型
场型人民币理财
平支行
产品
七、备查文件
1、山西振东制药股份有限公司与山西长治黎都农村商业银行股
份有限公司签订的《长治黎都农商理财产品协议书》。
2、山西振东制药股份有限公司与中信银行股份有限公司长治分
行签订的《中信银行理财产品协议》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2016 年 10 月 14 日