证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2016-064
安徽新华传媒股份有限公司关于公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，安徽新华传媒股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 14 日召开了第三届董事会第二十一次（临
时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 65,000.00 万元（含 65,000.00 万元)的部分暂时闲置
的 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金
可以滚动使用。额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经
营管理层负责具体实施。该议案不需要提交股东大会审议。现将有关事项公告如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞1503 号）核准，公司获准非公开发行人民币
普通股 169,204,737 股，每股发行价格为人民币 11.82 元，募集资金总额人民币
1,999,999,991.34 元，扣除发行费用人民币 40,952,973.75 元，实际募集资金净额
为人民币 1,959,047,017.59 元。上述募集资金于 2016 年 8 月 26 日全部到账，并
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2016]第 4534
号《验资报告》。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法
规的规定，公司和保荐机构分别与交通银行股份有限公司合肥三孝口支行、兴业
银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据本次非公开发行募集资金投资项目实际使用情况，将有部分募集资金在
一定时间内处于闲置状态。为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，公司
将在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对暂时部分闲置募集资金进行
现金管理。
（一）投资目的
提高闲置募集资金的使用效率和效益。
（二）投资品种
为不影响公司募集资金投资计划的正常进行并能有效控制投资风险，投资产
品为保本型理财产品、结构性存款等，且满足下列条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（三）资金来源及投资额度
资金来源为公司暂时闲置的非公开发行 A 股股票募集资金，额度不超过人
民币 65,000.00 万元（含 65,000.00 万元），在上述额度内资金可滚动使用。
（四）投资产品的期限及决议有效期
为保证募集资金投资项目实施需要，并考虑安全性，投资产品的期限不超过
一年，此次投资决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）投资决策
在上述额度范围内，授权公司经营层行使该项投资决策权并负责签署相关合
同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、
期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
三、投资风险及风险措施控制
公司购买标的为保本型的理财产品、结构性存款等，风险可控。相关风险控
制措施如下：
1、严格遵守审慎投资原则：投资期限不超过12个月，产品以安全性高、流
动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等为主，投资产品不得质押。
2、严格执行投资实施程序：授权公司经营层行使投资决策权并负责签署相
关合同文件。
3、及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理财
产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相
应的保全措施，控制投资风险。
4、及时履行信息披露义务：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所募集资金使用管理办法（2013 年修订）》以及公司募集资金管
理的相关规定及时履行信息披露义务，同时在定期报告或临时公告中披露现金管
理损益情况。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集
资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资
金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定
的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂
时闲置的2015年度非公开发行A股股票募集资金额度不超过人民币65,000.00万
元进行现金管理，该事项及其决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所股票上市规则》和《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规范性文件的
规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司
股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司使用额度不超过人民币 65,000.00 万元的暂时闲置
募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动
使用，并授权公司管理层负责具体组织实施。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金
安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 65,000.00
万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，
不会影响公司非公开发行募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提
高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现
金管理，额度不超过人民币 65,000.00 万元，在此额度内资金可以滚动使用，额
度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）保荐机构意见
保荐机构国金证券经核查后认为：公司本次使用非公开发行暂时闲置的募集
资金进行现金管理，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同
意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规范性文件的
规定，国金证券对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次（临时）会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次（临时）会议决议；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见；
4、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2016 年 10 月 15 日
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