证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2016-84
众业达电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 8 日召开的
第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募
集资金投资项目正常进行的前提下,使用暂时闲置的募集资金不超过 5.9 亿元通
过人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或购买其他保本型理财产品等方式
进行现金管理,期限自 2016 年 4 月 9 日起不超过 12 个月,资金在上述额度内可
以滚动使用,同时,授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体
内容详见 2016 年 4 月 9 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:
一、本次新购买的银行理财产品相关情况
公司于 2016 年 4 月购买的 14,000 万元的中国银行中银保本理财-人民币按
期开放理财产品已于 2016 年 10 月 13 日到期,2016 年 10 月 13 日,公司与中国
银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行签订了《中银保本理财-人民币全球
智选理财产品说明书》和《中银保本理财-人民币全球智选理财产品认购委托书》,
具体情况如下:
1、 理财产品代码:CNYQQZX2016382 期限 91 天
(1)产品名称:中银保本理财-人民币全球智选理财产品
(2)产品类型:保证收益型
1
(3)理财金额:人民币 70,000,000 元
(4)收益起算日:2016 年 10 月 14 日
(5)到期日:2017 年 1 月 13 日
(6)客户资金账号:627566602179
(7)预期收益率:
1)收益率按照如下公式确定
a) 观察期内,挂钩指标曾经大于或等于基准值加 0.0539,则扣除理财产品
费用后可获得的年化收益率为 3.20%。
b) 观察期内,挂钩指标始终小于基准值加 0.0539,则扣除理财产品费用后
可获得的年化收益率为 2.20%,该收益率即为保底收益率。
2)挂钩指标英镑兑美元即期汇率,取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五
纽约时间下午 5 点之间,EBS(银行间电子交易系统)所取的英镑兑美元汇率的
报价。
3)基准值为基准日北京时间 1400 彭博“BFIX”版面公布的 GBP/USD 定盘价
4)基准日为 2016 年 10 月 14 日
5)观察期/观察时点为 2016 年 10 月 14 日北京时间 1500 至 2017 年 1 月 11
日北京时间 1400
6)理财收益计算基础为 A/365
2、 理财产品代码:CNYQQZX2016384 期限 91 天
(1)产品名称:中银保本理财-人民币全球智选理财产品
(2)产品类型:保证收益型
(3)理财金额:人民币 70,000,000 元
(4)收益起算日:2016 年 10 月 14 日
2
(5)到期日:2017 年 1 月 13 日
(6)客户资金账号:627566602179
(7)预期收益率:
1)收益率按照如下公式确定
a) 观察期内,挂钩指标始终小于基准值加 0.0539,则扣除理财产品费用后
可获得的年化收益率为 3.20%。
b) 观察期内,挂钩指标曾经大于或等于基准值加 0.0539,则扣除理财产品
费用后可获得的年化收益率为 2.20%,该收益率即为保底收益率。
2)挂钩指标英镑兑美元即期汇率,取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五
纽约时间下午 5 点之间,EBS(银行间电子交易系统)所取的英镑兑美元汇率的
报价。
3)基准值为基准日北京时间 1400 彭博“BFIX”版面公布的 GBP/USD 定盘价
4)基准日为 2016 年 10 月 14 日
5)观察期/观察时点为 2016 年 10 月 14 日北京时间 1500 至 2017 年 1 月 11
日北京时间 1400
6)理财收益计算基础为 A/365
二、风险控制措施
针对投资风险,公司采取措施如下:
1、公司与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等。
2、在实施期间将及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一
旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3、定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理
预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、强化相关人员的操作技能及素质。
3
三、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下,公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理不影响募投项目的有效实施,有利于提高资金的使用效率、提升
公司的经营效益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
合理利用闲置募集资金,能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效
益,为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公司前十二个月内使用闲置募集资金进行的现金管理情况
(一)截至公告日,公司累计使用闲置募集资金购买保本型理财产品的金额
为 35,000 万元(含本次,详见下表)。
序 金额 是否 取得收
发行主体 产品名称 起算日 到期日
号 (万元) 到期 益(元)
中银保本理
中国银行股份有
财-人民币按 2016 年 4 2016 年 10 2,024,
1 限公司汕头高新 14,000 是
期 开 放 月 14 日 月 13 日 438.36
技术开发区支行
【CNYAQKF】
中信理财之
无名义存
信赢系列(对
续 期 限
中信银行股份有 公)步步高升 2016 年 4
2 7,000 (受提前 否
限公司汕头分行 4 号 月 15 日
终止条款
【 B150C0073
约束)
】
232,29
中国民生银 9.38
中国民生银行股
行人民币结 2016 年 4 2016 年 7 (实际
3 份有限公司汕头 3,000 是
构性存款 D-1 月 15 日 月 15 日 结息日
分行
款 7 月 19
日)
120,33
中国民生银 4.33
中国民生银行股
行人民币结 2016 年 4 2016 年 5 (实际
4 份有限公司汕头 4,000 是
构性存款 D-1 月 15 日 月 25 日 结息日
分行
款 5 月 26
日)
中国工商银行股 中国工商银
份有限公司汕头 行保本型法 2016 年 4 2016 年 7 433,80
5 6,000 是
高新技术开发区 人 91 天稳利 月 19 日 月 18 日 8.22
支行 人民币理财
4
产 品
【WL91BBX】
中国工商银
中国工商银行股 行保本型法
份有限公司汕头 人 182 天稳 2016 年 4 2016 年 10
6 1,000 否
高新技术开发区 利人民币理 月 19 日 月 17 日
支行 财 产 品
【WL182BBX】
115,88
中国民生银 9.86
中国民生银行股
行人民币结 2016 年 5 2016 年 7 (实际
7 份有限公司汕头 4,000 是
构性存款 D-1 月 26 日 月5日 结息日
分行
款 7月6
日)
111,44
中国民生银 5.37
中国民生银行股
行人民币结 2016 年 7 2016 年 8 (实际
8 份有限公司汕头 4,000 是
构性存款 D-1 月6日 月 15 日 结息日
分行
款 8 月 16
日)
中国工商银
中国工商银行股 行保本型法
份有限公司汕头 人 91 天稳利 2016 年 7 2016 年 10
9 6,000 否
高新技术开发区 人民币理财 月 19 日 月 17 日
支行 产 品
【WL91BBX】
中国民生银
中国民生银行股
行人民币结 2016 年 7 2016 年 10
10 份有限公司汕头 3,000 否
构性存款 D-1 月 19 日 月 19 日
分行
款
106,89
2.41
中国民生银
中国民生银行股 (实际
行人民币结 2016 年 8 2016 年 9
11 份有限公司汕头 4,000 是 结息日
构性存款 D-1 月 16 日 月 23 日
分行 2016
款
年9月
27 日)
中国民生银
中国民生银行股
行人民币结 2016 年 9 2016 年 11
12 份有限公司汕头 4,000 否
构性存款 D-1 月 27 日 月4日
分行
款
中国银行股份有 中银保本理
2016 年 10 2017 年 1
13 限公司汕头高新 财-人民币全 7,000 否
月 14 日 月 13 日
技术开发区支行 球 智 选
5
【 CNYQQZX20
16382】
中银保本理
中国银行股份有 财-人民币全
2016 年 10 2017 年 1
14 限公司汕头高新 球智选 7,000 否
月 14 日 月 13 日
技术开发区支行 【 CNYQQZX20
16384】
(二)截至公告日,公司累计使用闲置募集资金进行定期存款的金额为
21,500 万元(详见下表)。
序 金额 是否 取得收
发行主体 产品名称 起算日 到期日
号 (万元) 到期 益(元)
中国民生银行汕 2016 年 4 2017 年 4
1 定期存款 13,000 否
头龙湖支行 月 11 日 月 11 日
中国银行汕头高
2016 年 4 2017 年 4
2 新技术开发区支 定期存款 5,500 否
月 12 日 月 12 日
行
中国工商银行股
份有限公司汕头 2016 年 4 2016 年 10
3 定期存款 3,000 否
高新技术开发区 月 15 日 月 15 日
支行
(三)截至公告日,公司与中国民生银行股份有限公司汕头龙湖支行、中国
银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司汕头分行及
中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行签订的协定存款合同仍在
履行中。详见 2016 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
五、备查文件
1、公司与中国银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行签订的《中银保
本理财-人民币全球智选理财产品说明书》和《中银保本理财-人民币全球智选理
财产品认购委托书》。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2016 年 10 月 14 日
6