证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临 2016-037
柳州两面针股份有限公司
关于上海证券交易所《关于柳州两面针股份有限公司
有关媒体报道事项的问询函》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016 年 10 月 12 日晚，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公
司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于柳州两面
针股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》（上证公函【2016】2192
号）。《问询函》内容及相关回复如下：
2016年10月11日，你公司披露《柳州两面针股份有限公司关于授
权管理层借款的公告》，为补充流动资金，拟向柳州东通投资发展有
限公司（以下简称东通公司）借款3亿元，期限12个月，年利率7.3%。
次日，相关媒体发表题为《两面针借债补血“病急乱投医”》的报道，
对你公司上述借款行为提出质疑。
鉴于上述情况，现请你公司就上述媒体报道中提及的以下事项进
行核实并补充披露：
一、报道称，你公司本次借款可能与近日将到期的短期融资券有
关。请你公司补充披露，本次借款的具体用途是否用于兑付 10 月 13
日到期的 3.5 亿元“15 两面针 CP001”短期融资券。
回复：
1
近期，公司根据生产经营及债务偿还对资金需求情况，经与相关
方沟通协商，并取得公司董事会授权，向柳州东通投资发展有限公司
（以下简称“东通公司”）借款 3 亿元用于补充流动资金（详见临
2016-035 公告），该资金到位后实际用于补充流动资金 29,453.74 万
元，占 98.18%，用于归还短期融资券本息 546.26 万元，占 1.82%。
截止至 2016 年 10 月 10 日公司银行存款余额如下表：
单位：万元
序号 用 途 余 额 备 注
1 定增募集资金专户 18,000.00
其中：用于归还短期融资券 13,000.00
2 银行承兑汇票保证金 300.00
3 短期融资券专户 5,011.20
4 其他有特定用途资金专户 2,928.44 项目建设专款
5 流动资金账户 48,192.54
其中：向东通公司借款 30,000.00
公司自有资金 18,192.54
合 计 74,432.18
截止至 2016 年 10 月 10 日，公司可用于归还本期短期融资券资
金：
1、定增募集资金专户（用于归还短期融资券）13,000.00 万元
2、短期融资券专户余额 5,011.20 万元
3、流动资金账户（扣除向东通公司借款） 18,192.54 万元
以上三项合计 36,203.74 万元
本期兑付短期融资券本息计 36,750.00 万元
2
二、报道称，2016 年上半年，你公司计划使用 2.5 亿元的闲
置资金购买理财产品，且已实际购买了 1.5 亿元，主营业务并不
急需用钱。请你公司补充披露，截止目前使用闲置资金购买理财
产品的实施、规模及到期回收情况，并分析公司主营业务对流动
资金的需求情况。
回复：
1、截止至 2016 年 10 月 10 日，公司使用定增募集暂时闲置
资金购买理财产品实施、规模及到期回收情况如下：
单位：万元
项 目 金 额 备 注
一、第六届董事会第十九次会议决议授权 授权期限：2015 年 3 月 31
25,000.00
使用闲置募集资金进行现金管理额度 日至 2016 年 3 月 31 日
二、公司实际购买理财产品 25,000.00 用募集资金暂时闲置部分
三、已到期已回收理财产品 25,000.00
2015 年 3 月 31 日至 12 月
其中：取得理财收益 259.58
31 日收益
四、未到期理财产品 0.00
单位：万元
项 目 金 额 备 注
一、第六届董事会第三十四次会议决议授 授权期限：2016 年 7 月 15
18,000.00
权使用闲置募集资金进行现金管理额度 日至 2017 年 7 月 15 日
二、公司实际购买理财产品 17,000.00 用募集资金暂时闲置部分
三、已到期已回收理财产品 13,500.00
2016 年 1 月 1 日至 10 月
其中：取得理财收益 350.80
10 日收益
四、未到期理财产品 3,500.00
2、分析公司主营业务对流动资金的需求情况
3
公司 2016 年度预算营业收入为 186,240 万元，同比增长 37.6%
（详见临 2016—011），预计主要业务增长点为日化业务、生活纸业
务和三氯蔗糖业务。为实现公司 2016 年度营业收入预算目标，根据
当前公司生产经营情况，经财务部门测算，预计 2016 年下半年需对
上述业务补充流动资金约 13,000 万元，其中，日化业务拟补充 5,000
万元，主要用于品牌宣传、产品进场、产品铺货等；生活纸业务拟补
充 3,000 万元，主要用于开拓市场，加大产品销售力度；三氯蔗糖业
务拟补充 5,000 万元，主要用于原材料采购、偿还到期银行贷款等。
本着合理高效利用资金，公司在满足流动资金需求情况下，不排
除提前归还部分带息债务，以控制公司财务风险，减少财务费用支出。
三、报道称，本次 3 亿元借款利率高于银行贷款，且以你公
司所持的北部湾银行 1.57 亿股股权进行质押担保，将产生约
2190 万元财务费用，加大公司的业绩扭亏压力，且公司如果 2016
年继续亏损，将被实施*ST。请你公司补充披露，本次向东通公
司借款而非向商业银行贷款的主要考虑和原因，借款对公司财务
费用及整体业绩的影响程度，并结合公司经营情况披露是否存在
媒体报道所述的将因连续亏损被实施退市风险警示的风险。
回复：
1、本次公司向东通公司借款而非向商业银行贷款的主要考
虑和原因
公司为筹措资金，与商业银行广泛接触、沟通、协商。鉴于
公司 2015 年度、2016 年上半年经营亏损，为防范风险，商业银
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行均要求公司提供易变现、打折后足额抵押（或质押）资产，并
追加第三方担保，公司难以同时满足以上条件。经综合考虑，公
司最终选择向东通公司借款。
2、本次借款对公司财务费用及整体业绩的影响程度
本次借款及时补充公司流动资金，保持公司资金平衡，有利于公
司开展各项生产经营活动，是公司完成年度预算经营目标的重要保
障。本次借款 3 亿元，应计入 2016 年度财务费用约 486.7 万元，占
公司合并 2015 年度经审计“归属于母公司所有者的净利润”（绝对值）
的 2.81%；与公司之前筹资利率平均水平 5%比，应计入 2016 年度财
务费用相应增加约 153.37 万元，占公司合并 2015 年度经审计“归属
于母公司所有者的净利润”（绝对值）的 0.89%。
3、结合公司经营情况披露是否存在媒体报道所述的将因连
续亏损被实施退市风险警示的风险
公司 2015 年度及 2016 年上半年，归属于母公司所有者的净
利润分别为-17,325.8 万元和-7,811.87 万元。根据上海证券交易所《股
票上市规则》规定，若连续两个会计年度归属于母公司所有者的净利
润为亏损，则被实施退市风险警示。
2016 年公司按预定计划，稳步推进各项生产经营。2016 年上半
年实现营业收入 81,716 万元，同比增加 16,811 万元。日化产品行业
进入门槛较低，市场竞争激烈。第四季度公司继续采取积极措施，加
大产品销售力度，持续进行营销思维和制度创新；实施技改节能，加
强公司内部管理，严格控制产品成本和期间费用；注重经营业务质量，
5
有效提高整体盈利水平。2016 年上半年公司采取多项措施，提高经
济效益，合并归属于母公司所有者的净利润同比减少亏损 1,144 万元。
公司力争完成全年各项经营指标，避免公司被实施退市风险警示。
公司将根据有关规定，切实履行公司信息披露义务，请广大投资
者理性投资，注意风险。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 13 日
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