证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2016-103
海南海药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年 9 月 12 日召开的第八届董
事会第五十次会议、 2016 年 9 月 23 日召开的 2016 年第三次临时股东大会均审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,内容详见 2016 年 9
月 14 日、2016 年 9 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2016 年 10 月 12 日,公司全资子公司海药大健康管理(北京)有限公司(以下
简称“海药大健康”)与广发银行股份有限公司北京中关村支行签署协议,海药大健
康使用暂时闲置的募集资金,购买了广发银行股份有限公司保本型银行理财产品——
广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划,具体事项如下:
一、理财产品
1、产品名称:广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划
2、理财货币:人民币
3、产品类型:保本浮动收益型
4、理财产品投资范围:投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、
回购等)的比例区间为 20%-100%、债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期
融资券,企业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为 0%-80%,收益部分
投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的理财收益取决于美元
兑港币的汇率在观察期内的表现。
5、认购金额:人民币 5,000 万元
6、投资期限: 345 天
7、产品启动日:2016 年 10 月 12 日
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8、产品到期日: 2017 年 9 月 22 日
9、预期最高年化收益率:2.6%或 3.3%
10、资金来源:闲置募集资金
11、关联关系说明:公司与广发银行股份有限公司无关联关系
二、风险及应对措施
(一)风险提示
尽管上述产品属于保本型理财产品,但可能存在广发银行所揭示的信用风险、赎
回风险、其它风险、信息传递风险、延期风险、管理风险、利率风险、投资风险等银
行理财产品常见风险。
(二)应对措施
1、公司财务部负责投资期间管理,落实风险控制措施,跟踪到期投资资金和收
益及时、足额到账。
2、公司内部审计部对委托理财情况进行日常监督,定期对资金使用情况进行审
计、核实。
3、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基
础上,以董事会审计委员会核查为主,必要时由二名以上独立董事提议,有权聘任独
立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规
操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披
露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,是在确保公司募
集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,本次使用部分闲置募
集资金投资理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常
进行。有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司及全体股
东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况
2015 年 12 月 24 日,公司控股子公司重庆天地药业有限责任公司与重庆农村商
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业银行股份有限公司签署协议认购 8,500 万元人民币的重庆农村商业银行江渝财富
“天添金”2015 年第 1173 期人民币理财产品,具体内容详见 2015 年 12 月 30 日披
露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》 公告编号:
2015-148)。
2016 年 9 月 29 日,公司控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司(以下简称“廉
桥药都”)与广发银行股份有限公司长沙开福支行签署协议,廉桥药都使用暂时闲置
的募集资金 45,000 万元购买了广发银行股份有限公司保本型银行理财产品,具体内
容详见 2016 年 9 月 30 日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品
的进展公告》(公告编号:2016-101)。
截止公告日,公司控股子公司过去 12 个月内购买的尚未到期的银行理财产品(不
包含本次)金额共计人民币 53,500 万元。
五、备查文件
1、广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品合同
2、广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品说明书
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月十二日
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