证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2016-066
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：唐山中润煤化工有限公司
委托贷款金额：人民币贰亿元整（人民币 20,000 万元整）
委托贷款期限：1 年
委托贷款利率：4.6284%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第六次会议决议和 2015 年度股东大会决议，2016 年 10 月 11 日，
公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、
唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）签署编号为
“WTDK2016067 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司
向唐山中润公司提供 20,000.00 万元的委托贷款。唐山中润公司其他
股东未同比例提供委托贷款资金。
公司向唐山中润公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经
营。此委托贷款主要用于唐山中润公司日常生产经营，贷款期限自
2016 年 10 月 11 日至 2017 年 10 月 10 日止，贷款利率分别 4.6284%，
贷款期限一年。公司本次向唐山中润公司提供的委托贷款资金为公司
自有资金。
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唐山中润公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交
易，已经公司第五届董事会第六次会议和 2015 年度股东大会审议通
过。
（二）内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委
托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会
第六次会议和 2015 年度股东大会审议通过，在公司 2015 年度股东大
会审议通过之日起至 2016 年度股东大会召开日，公司向唐山中润公
司提供不超过 86,000.00 万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中
润公司发放委托贷款 40,000.00 万元，委托贷款剩余额度 46,000.00 万
元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
委托贷款对象名称：唐山中润煤化工有限公司
注册地点：唐山海港开发区 3 号路南
法定代表人：徐贺明
注册资本：155,924.75 万元
经营范围： 焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、
苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生
产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。
唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其 94.08%的股权；
河北钢铁股份有限公司持有其 5%的股权，唐山港兴实业总公司持有
其 0.92%的股权。唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关系。
截至 2015 年末，唐山中润公司经审计的资产总额为 383,262.16 万元，
负债总额 228,173.61 万元，净资产 155,088.55 万元，2015 年度营业
收入实现 348,541.58 万元，利润总额实现-15,695.48 万元，净利润
-16,406.01 万元。截至 2016 年 6 月末，唐山中润公司未经审计的资产
总额为 396,313.59 万元，负债总额 239,124.27 万元，净资产 157,189.32
2
万元，2016 年 1-6 月营业收入实现 164,852.71 万元，利润总额实现
1,956.26 万元，净利润 1,959.74 万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运
转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期
金额
截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 204,282.00 万元，均为
对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方
提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的
情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款
10,000.00 万元，为子公司唐山中润公司发放委托贷款 66,000.00 万元，
为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款 19,500.00
万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款 95,000.00 万元，
为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 3,000.00 万元，为子
公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款 4,782.00 万元，为参股
公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00 万元。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一六年十月十三日
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