保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
保定乐凯新材料股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
邹应全 独立董事 出差 张洪
陈必源 董事 出差 刘彦峰
公司负责人张新明、主管会计工作负责人周春丽及会计机构负责人(会计主
管人员)周春丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 514,493,351.72 470,967,159.12 470,967,159.12 9.24%
归属于上市公司股东的净资产
465,925,877.05 426,199,841.28 426,199,841.28 9.32%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 57,448,512.62 -14.90% 188,484,937.10 1.97%
归属于上市公司股东的净利润
24,274,199.41 -19.60% 76,566,035.77 2.32%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
22,415,155.01 -24.32% 72,542,998.59 -1.95%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 71,621,301.13 4.48%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1977 -59.80% 0.6235 -54.54%
稀释每股收益（元/股） 0.1977 -59.80% 0.6235 -54.54%
加权平均净资产收益率 5.35% -2.45% 17.09% -5.99%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
436,074.47
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3,656,728.55
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 570,992.28
3
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减：所得税影响额 640,758.12
合计 4,023,037.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、产品终端应用市场集中的风险
公司收入保持增长的重要因素之一为热敏磁票销量的稳定增长，热敏磁票的终端应用市场主要集中在国内铁路客运领域，公
司热敏磁票全部销往中国铁路总公司下属印刷企业，产品的终端应用市场较为集中。如果未来铁路客运市场对公司主营产品
需求发生重大变化，将对公司收入的稳定性产生较大影响。如果中国铁路总公司及其下属企业大幅减少向公司下达订单，公
司的经营业绩将会受到严重的不利影响。
2、产品价格下降的风险
公司主营产品热敏磁票均销往中国铁路总公司下属印刷企业，公司与该等印刷企业签订了长期销售合同。随着热敏磁票市场
规模的不断增长及潜在竞争对手的进入，下游客户议价能力将进一步提高，如果未来热敏磁票产品价格出现下降且公司未能
采取降低成本等措施应对，则公司毛利率水平将出现下降，并对公司盈利水平产生影响。
3、EMV迁移政策的推行导致磁条市场需求下降风险
EMV迁移是指按照EMV规范将银行卡从磁条卡向智能IC卡转换的过程，其目的是在金融IC卡支付系统中建立卡片和终端接
口的统一标准，使得在此体系下所有的卡片和终端能够互通互用，该技术的采用将大大提高银行卡支付的安全性，减少欺诈
行为，以有效防范诸如制作和使用假信用卡、信用卡欺诈、跨国金融诈骗等各种高科技手段的金融犯罪。根据中国人民银行
于2011年3月发布《中国人民银行关于推进金融IC卡应用工作的意见》，自2015年1月1日起，在经济发达地区和重点合作行
业领域，商业银行发行的、以人民币为结算账户的银行卡应为金融IC卡。
尽管公司磁条产品应用于银行卡的比例较小，但EMV迁移的实施将导致银行卡用磁条的需求呈现下降趋势，并在未来可能
影响公司未来营业收入。公司将积极拓展磁条的其他应用领域，提升市场份额，开发新型磁条产品，巩固市场地位，将EMV
迁移政策的影响降低到最小。
4、新产品研发及市场拓展的风险
新产品的成功上市成为公司新的业绩增长点。公司将利用多年积累的产品研发和生产经验，积极拓展装饰膜、FPC用电磁波
防护膜、磁性水处理树脂等产品的开发，为公司收入及利润的持续增长提供保障。但是，如果公司不能成功、及时地开发出
新产品，将会影响公司前期研发投入回报，对公司未来成长产生不利影响。此外，在新产品研发成功的前提下，如果新产品
的市场推广和批量销售出现低于预期的情况，将对公司未来的经营业绩增长产生一定影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 12,756 0
股股东总数（如有）
4
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国乐凯集团有
国有法人 30.61% 37,590,154 37,590,154
限公司
刘彦峰 境内自然人 3.05% 3,742,724 2,807,042
全国社会保障基
金理事会转持二 国有法人 2.51% 3,080,000 3,080,000
户
中国农业银行股
份有限公司－中
其他 1.86% 2,280,000
邮核心成长混合
型证券投资基金
张艳鸽 境内自然人 1.21% 1,483,199
中央汇金资产管
国有法人 0.96% 1,175,600
理有限责任公司
高和平 境内自然人 0.86% 1,053,776
张运刚 境内自然人 0.81% 999,682 165,236
俞新荣 境内自然人 0.75% 923,158 167,298
王德胜 境内自然人 0.75% 921,622 691,216
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国农业银行股份有限公司－中
2,280,000 人民币普通股 2,280,000
邮核心成长混合型证券投资基金
张艳鸽 1,483,199 人民币普通股 1,483,199
中央汇金资产管理有限责任公司 1,175,600 人民币普通股 1,175,600
高和平 1,053,776 人民币普通股 1,053,776
刘彦峰 935,682 人民币普通股 935,682
招商银行股份有限公司－宝盈新
价值灵活配置混合型证券投资基 868,448 人民币普通股 868,448
金
张运刚 834,446 人民币普通股 834,446
中国建设银行股份有限公司－宝
813,087 人民币普通股 813,087
盈资源优选混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－宝
769,590 人民币普通股 769,590
盈策略增长混合型证券投资基金
5
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廖彬 767,178 人民币普通股 767,178
股东中国乐凯集团有限公司、刘彦峰、高和平、张运刚、俞新荣、王德胜不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的
系，亦不存在属于一致行动人的情形。公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于
说明
一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 上述股东张艳鸽通过普通证券账户持有 507,800 股外，还通过融资融券信用账户持有
（如有） 975,399 股。其他股东未参与融资融券业务。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
项 目 本报告期末 上年度末 变动情况 变动原因
应收票据 0.00 150,000.00 -100.00% 报告期末无应收票据所致
应收账款 93,034,971.88 65,953,937.45 41.06% 报告期内营业收入增长所致
其他应收款 395,291.08 44,193.89 794.45% 报告期内支付其他应收款增加所致
在建工程 9,266,293.60 5,245,880.62 76.64% 报告期内在建工程项目增加所致
短期借款 0.00 3,760,301.30 -100.00% 报告期内无短期借款所致
应付票据 7,695,650.50 4,548,000.00 69.21% 报告期内开具的承兑汇票增加所致
应交税费 7,418,738.15 5,143,128.67 44.25% 报告期末应缴增值税增加所致
其他应付款 3,847,846.06 852,400.63 351.41% 收到保定高新区管委会财政补贴款
股本 122,800,000.00 61,400,000.00 100.00% 报告期内公司对2015年度权益实施分
派，资本公积转增股本，每10股转增
10股所致
资本公积 35,603,489.00 97,003,489.00 -63.30% 2报告期内公司对2015年度权益实施
分派，资本公积转增股本，每10股转
增10股所致
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
项 目 年初至报告期末 上年同期 变动情况 变动原因
财务费用 -1,492,081.20 32,143.12 -4741.99% 报告期内利息支出减少所致
投资收益 3,656,728.55 732,986.30 398.88% 报告期内理财收益增加所致
资产减值损失 1,131,912.45 1,658,863.33 -31.77% 报告期内计提的坏账准备减少所致
基本每股收益 0.6235 1.3716 -54.54% 报告期内公司对2015年度权益实施分
派，资本公积转增股本，每10股转增
10股所致
稀释每股收益 0.6235 1.3716 -54.54% 报告期内公司对2015年度权益实施分
派，资本公积转增股本，每10股转增
10股所致
（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
项 目 年初至报告期末 上年同期 变动情况 变动原因
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投资活动产生的现金 -31,692,307.45 -150,783,315.68 -78.98% 报告期内理财产品增加所致
流量净额
筹资活动产生的现金 -40,612,548.22 74,495,791.53 -154.52% 上年同期公司收到募集资金
流量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司主营业务收入保持稳定增长。2016年1-9月，公司实现营业收入18848.49万元，较上年同期增长1.97%；
实现净利润7656.60万元，较上年同期增长2.32%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司获得四项专利，并取得了国家知识产权局颁发的专利证书，专利具体情况如下：如下：
序号 专利号 专利名称 专利类型 申请日 专利权期限 证书号
1 ZL201310 一种具有高效屏蔽与电磁 发明 2013年12月09日 20年 第2234975号
658641.1 吸收的电磁防护膜
2 ZL201310 一种具有磨砂效果的拉丝 发明 2013年12月13日 20年 第2235943号
681151.3 装饰膜
3 ZL201620 一种具有表面触感图案的 实用新型 2016年03月05日 10年 第5397592号
166395.7 装饰膜
4 ZL201620 一种电磁屏蔽膜 实用新型 2016年03月05日 10年 第5398375号
166396.1
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。
项目 本报告期 上年同期 同比增减
前五大供应商合计采购金额（元） 28,298,658.99 27,214,166.33 3.99%
前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额比例 55.48% 56.40% -0.92%
（%）
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报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，前五大客户的变化对公司经营无重大影响。
项目 本报告期 上年同期 同比增减
前五大客户合计销售金额（元） 156,634,607.68 156,703,019.07 -0.04%
前五大客户合计销售金额占报告期销售总额比例 83.10% 84.78% -1.68%
（%）
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详细见“第二节、 二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内，不转让或
者委托他人
管理所间接
持有的公司
股份，也不由
公司回购上
述股份。公司
上市后 6 个月
内如股票连
续 20 个交易
自公司股票
日的收盘价
中国航天科 关于股份锁 2014 年 04 月 上市之日起 严格遵守所
首次公开发行或再融资时所作承诺 均低于发行
技集团公司 定的承诺 18 日 三十六个月 做承诺
价，或者上市
内
后 6 个月期末
收盘价低于
发行价，间接
或直接持有
公司上述股
份的锁定期
限自动延长 6
个月。如遇除
权除息事项，
上述发行价
作相应调整。
如其违反上
述股份锁定
10
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承诺违规减
持公司股份，
违规减持股
份所得归公
司所有，如其
未将违规减
持所得上交
公司，则其愿
依法承担相
应责任。
公司若招股
意向（说明）
书有虚假记
载、误导性陈
述或重大遗
漏，致使投资
者在证券交
易中遭受损
失的，其将依
照相关法律、
法规规定承
对招股说明 担民事赔偿
中国航天科 2014 年 04 月 严格遵守所
书信息披露 责任，赔偿投 长期
技集团公司 18 日 做承诺
的承诺 资者损失。该
等损失的赔
偿金额以投
资者因此而
实际发生的
直接损失为
限，赔偿方案
以生效法律
文书或证券
监管部门确
定的方案为
准。
1、本公司及
本公司下属
企业不存在
关于避免同 从事与乐凯
中国航天科 2014 年 04 月 严格遵守所
业竞争的承 新材相同或 长期
技集团公司 18 日 做承诺
诺 相似业务的
情形，与乐凯
新材不构成
同业竞争。2、
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本公司及本
公司下属企
业现在及将
来均不从事
与乐凯新材
可能发生同
业竞争的任
何业务，不投
资、合作经
营、控制与乐
凯新材业务
相同或相似
的其他任何
企业。3、本
公司承诺不
利用乐凯新
材实际控制
人地位，损害
乐凯新材及
乐凯新材其
他股东的利
益。4、本公
司愿意承担
因违反上述
承诺而给乐
凯新材造成
的全部经济
损失。5、若
违反本承诺，
本公司将在
乐凯新材股
东大会及中
国证监会指
定报刊上公
开说明未履
行的具体原
因并向乐凯
新材股东和
社会公众投
资者道歉，并
赔偿乐凯新
材因此而产
生的任何可
具体举证的
12
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损失。6、本
承诺函自签
署之日起于
本公司实际
控制乐凯新
材期间持续
有效。
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内，不转让或
者委托他人
管理所持有
的公司股份，
也不由公司
回购上述股
份。公司上市
后 6 个月内如
股票连续 20
个交易日的
收盘价均低
于发行价，或
者上市后 6 个
月期末收盘
自公司股票
价低于发行
中国乐凯集 关于股份锁 2014 年 06 月 上市之日起 严格遵守所
价，间接或直
团有限公司 定的承诺 23 日 三十六个月 做承诺
接持有公司
内
上述股份的
锁定期限自
动延长 6 个
月。如遇除权
除息事项，上
述发行价作
相应调整。如
其违反上述
股份锁定承
诺违规减持
公司股份，违
规减持股份
所得归公司
所有，如其未
将违规减持
所得上交公
司，则其愿依
13
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法承担相应
责任。
在锁定期届
满后 24 个月
内，其将根据
资金需求通
过证券交易
所系统或者
协议转让方
式累计减持
不超过届时
其所持乐凯
新材股份总
数的 50%，减
持价格不低
于发行价。若
公司股票在
此期间发生
分红、派息、 作出承诺时
中国乐凯集 关于股份减 2014 年 06 月 严格遵守所
资本公积转 至承诺履行
团有限公司 持的承诺 23 日 做承诺
增股本、配股 完毕
等除权除息
事项，上述作
为比较的发
行价将作相
应调整。其减
持公司股份
时，提前将减
持意向、拟减
持数量、减持
方式等信息
以书面方式
通知公司，并
通过公司在
减持前 3 个交
易日予以公
告。
若公司招股
说明书有虚
对招股说明 假记载、误导
中国乐凯集 2014 年 06 月 严格遵守所
书信息披露 性陈述或者 长期
团有限公司 23 日 做承诺
的承诺 重大遗漏，对
判断公司是
否符合法律
14
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规定的发行
条件构成重
大、实质影响
的，其将敦促
公司依法回
购首次公开
发行的全部
新股。
一、截至本承
诺函签署之
日，本公司及
本公司控制
的公司/企业
目前未直接
或间接从事
与乐凯新材
主营业务构
成任何竞争
的业务或活
动。二、自本
承诺函签署
之日起，本公
司及本公司
控制的公司/
企业或本公
关于避免同
中国乐凯集 司未来控制 2014 年 06 月 严格遵守所
业竞争的承 长期
团有限公司 的公司/企业 23 日 做承诺
诺
均将不会在
中国境内及/
或境外以任
何形式（包括
但不限于投
资、并购、联
营、合资、合
作、合伙、承
包或租赁经
营、购买上市
公司股票或
参股）直接或
间接从事、参
与或协助从
事或参与任
何与乐凯新
材目前及今
15
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后的主营业
务构成竞争
或可能构成
竞争的业务
或活动。三、
自本承诺函
签署之日起，
本公司将不
利用对乐凯
新材的控制
关系进行损
害乐凯新材
及乐凯新材
其他股东利
益的经营活
动。四、自本
承诺函签署
之日起，若未
来本公司直
接或间接投
资的企业计
划从事与乐
凯新材相同
或相类似的
业务，本公司
承诺将在股
东大会和/或
董事会针对
该事项，或可
能导致该事
项实现及与
其相关事项
的表决中做
出否定的表
决。五、在本
公司及本公
司控制的公
司与乐凯新
材存在关联
关系期间，本
承诺函为有
效之承诺。如
上述承诺被
证明是不真
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实或未被遵
守，本公司将
向乐凯新材
赔偿一切直
接和间接损
失，并承担相
应的法律责
任。
一、本公司将
尽量避免本
公司以及本
公司实际控
制或施加重
大影响的公
司与乐凯新
材之间产生
关联交易事
项，对于不可
避免发生的
关联业务往
来或交易，将
在平等、自愿
的基础上，按
照公平、公允
和等价有偿
中国乐凯集 关于关联交 的原则进行， 2014 年 06 月 严格遵守所
长期
团有限公司 易的承诺 交易价格将 23 日 做承诺
按照市场公
认的合理价
格确定。二、
本公司将严
格遵守乐凯
新材章程中
关于关联交
易事项的回
避规定，所涉
及的关联交
易均将按照
乐凯新材关
联交易决策
程序进行，并
将履行合法
程序，及时对
关联交易事
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项进行信息
披露。三、本
公司保证不
会利用关联
交易转移乐
凯新材利润，
不会通过影
响乐凯新材
的经营决策
来损害乐凯
新材及其他
股东的合法
权益。本公司
确认本承诺
函旨在保障
乐凯新材全
体股东之权
益而作出；公
司确认本承
诺函所载的
每一项承诺
均为可独立
执行之承诺。
任何一项承
诺若被视为
无效或终止
将不影响其
他各项承诺
的有效性。
1、通过发行
人及时、充分
披露其承诺
未能履行、无
法履行或无
法按期履行
未能履行承 的具体原因；
中国乐凯集 2014 年 06 月 严格遵守所
诺的约束措 2、自愿接受 长期
团有限公司 23 日 做承诺
施 社会和监管
部门的监督，
及时改正并
继续履行有
关公开承诺；
3、因违反承
诺给发行人
18
保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
或投资者造
成损失的，依
法对发行人
或投资者进
行赔偿；4、
因违反承诺
所产生的收
益全部归发
行人所有，发
行人有权暂
扣本公司应
得的现金分
红，同时本公
司不得转让
直接及间接
持有的发行
人股份，直至
本公司将违
规收益足额
交付发行人
并全部履行
承诺为止。
公司将努力
保持股价的
稳定，如公司
上市后三年
内连续 20 个
交易日股价
低于每股净
资产的，公司
将根据公司 自公司股票
保定乐凯新
关于稳定股 审议通过的 2014 年 06 月 上市之日起 严格遵守所
材料股份有
价的承诺 《关于公司 23 日 三十六个月 做承诺
限公司
首次公开发 内
行股票并上
市后三年内
稳定股价措
施的预案》中
的相关规定，
履行回购股
份及其他义
务。
保定乐凯新 对招股说明 （1）招股说
2014 年 06 月 长期 严格遵守所
材料股份有 书信息披露 明书所载之
19
保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
限公司 的承诺 内容不存在 23 日 做承诺
虚假记载、误
导性陈述或
重大遗漏，本
公司对其真
实性、准确
性、完整性、
及时性承担
相应的法律
责任。（2）若
证券监督管
理部门或其
他有权部门
认定招股说
明书所载之
内容存在任
何虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏之情形，且
该等情形对
判断本公司
是否符合法
律规定的发
行条件构成
重大且实质
影响的，本公
司承诺按照
以下方式回
购本公司首
次公开发行
的全部新股：
①若上述情
形发生于本
公司首次公
开发行的新
股已完成发
行但未上市
交易之阶段
内，则本公司
将公开发行
募集资金，于
上述情形发
生之日起 5 个
20
保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
工作日内，按
照发行价格
并加算银行
同期存款利
息，返还给网
上中签投资
者及网下配
售投资者；②
若上述情形
发生于本公
司首次公开
发行的新股
已完成上市
交易之后，则
本公司将于
上述情形发
生之日起 20
个交易日内，
按照发行价
格或证券监
督管理部门
认可的价格，
通过证券交
易所系统回
购本公司首
次公开发行
的全部新股。
（3）若《招
股说明书》所
载之内容存
在虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，致使投资
者在证券交
易中遭受损
失的，则本公
司将依法赔
偿投资者损
失。赔偿金额
依据本公司
与投资者协
商确定的金
额，或者证券
21
保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
监督管理部
门、司法机关
认定的方式、
金额确定。
公司坚持在
当年经审计
的净利润为
正数且符合
《公司法》规
定的分红条
件的情况下，
每年度利润
分配比例不
低于当年实
现的可分配
利润总额的
20%，现金分
红在该次利
润分配中所
占比例不低
于 20%。在上
关于填补被 述基础上，公
保定乐凯新 作出承诺时
摊薄即期回 司将提高现 2014 年 06 月 严格遵守所
材料股份有 至承诺履行
报的措施及 金分红水平， 23 日 做承诺
限公司 完毕
承诺 在公司本次
发行完成当
年及发行后
第一个会计
年度和第二
个会计年度，
公司计划每
股现金分红
不低于发行
前一年度水
平。若本次发
行后公司股
票发生转增
或者送股等
除权事项的，
每股现金股
利水平相应
进行调整。
保定乐凯新 未能履行承 1、如果本公
2014 年 06 月 长期 严格遵守所
材料股份有 诺的约束措 司未履行招
22
保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
限公司 施 股说明书披 23 日 做承诺
露的承诺事
项，本公司将
在股东大会
及中国证券
监督管理委
员会指定报
刊上公开说
明未履行承
诺的具体原
因并向股东
和社会公众
投资者道歉。
2、自愿接受
社会和监管
部门的监督，
及时改正并
提出补充、替
代承诺。3、
如果因本公
司未履行相
关承诺事项，
致使投资者
在证券交易
中遭受损失
的，本公司将
依法向投资
者赔偿相关
损失。
自公司股票
上市之日起
十二个月内，
不转让或者
委托他人管
理其直接或
刘彦峰、陈必
间接持有的 自公司股票
源、张作泉、 关于股份锁 2014 年 06 月 承诺履行完
公司首次公 上市之日起
锁亚强、王德 定的承诺 23 日 毕
开发行股票 十二个月内
胜、周春丽
前已发行的
股份，也不由
公司回购其
直接或间接
持有的公司
首次公开发
23
保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
行股票前已
发行的股份。
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内，该等 19
刘彦峰、锁亚
名承诺人合
强、张作泉、
计自愿锁定
王德胜、陈必
1,005,750 股
源、周春丽、
股份，占公司
俞新荣、张运
总股本的 自公司股票
刚、阳灶文、
关于股份锁 1.64%。若在 2014 年 06 月 上市之日起 严格遵守所
王平、马文
定的承诺 股份锁定期 23 日 三十六个月 做承诺
娟、刘宏燕、
间发生资本 内
王子钰、胡健
公积转增股
林、王义军、
本、派送股票
刘嘉秋、刘锡
红利等使股
刚、董旭辉、
份数量发生
李娜
变动的事项，
上述锁定股
份数量相应
调整。
所持股份限
售期满后，在
其任职期间
每年转让的
股份不超过
其直接或间
接持有的公
司股份总数
的 25%；离职
刘彦峰、陈必 后六个月内，
作出承诺时
源、张作泉、 关于股份减 不转让其直 2014 年 06 月 严格遵守所
至承诺履行
锁亚强、王德 持的承诺 接或间接持 23 日 做承诺
完毕
胜、周春丽 有的公司股
份；若其在公
司股票上市
之日起六个
月内申报离
职，自申报离
职之日起十
八个月内不
转让其直接
或间接持有
24
保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
的公司股份；
若其在公司
股票上市之
日起第七个
月至第十二
个月之间申
报离职，自申
报离职之日
起十二个月
内不转让其
直接或间接
持有的公司
股份。
当首次出现
公司股票上
市后 6 个月内
公司股票连
续 20 个交易
日的收盘价
均低于公司
的股票发行
价格，或者公
司上市后 6 个
月期末收盘
价低于公司
的股票发行
价格之情形，
刘彦峰、陈必
其持有的公 作出承诺时
源、锁亚强、 关于股份减 2014 年 06 月 严格遵守所
司股票锁定 至承诺履行
王德胜、周春 持的承诺 23 日 做承诺
期将在原承 完毕
丽
诺锁定期限
基础上，自动
延长 6 个月。
如公司已发
行派息、送
股、资本公积
转增股本等
除权除息事
项，则上述收
盘价格指公
司股票复权
后的价格。自
锁定期限届
满之日起 24
25
保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
个月内，如其
试图通过任
何途径或手
段减持公司
首次公开发
行股票前其
已持有的公
司股票，则减
持价格应不
低于发行价
格。如其减持
公司股票前，
公司已经发
生派息、送
股、资本公积
转增股本等
除权除息事
项，则减持价
格应不低于
发行价格除
权除息后的
价格。
本人将努力
保持股价的
稳定，如公司
上市后三年
内连续 20 个
交易日股价
低于每股净
资产的，本人
将根据公司 自公司股票
公司全体董
关于稳定股 审议通过的 2014 年 09 月 上市之日起 严格遵守所
事及高级管
价的承诺 《关于公司 18 日 三十六个月 做承诺
理人员
首次公开发 内
行股票并上
市后三年内
稳定股价措
施的预案》中
的相关规定，
履行增持股
票及其他义
务。
公司全体董 对招股说明 （1）其已对
2014 年 09 月 长期 严格遵守所
事、监事及高 书信息披露 《招股说明
26
保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
级管理人员 的承诺 书》进行了核 18 日 做承诺
查，确认《招
股说明书》不
存在虚假记
载、误导性陈
述或重大遗
漏。（2）若《招
股说明书》存
在任何虚假
记载、误导性
陈述或者重
大遗漏之情
形，给投资者
造成损失的，
其将依法承
担赔偿责任。
①其在收到
相关主管部
门责任认定
书面通知后
10 个工作日
内，将启动赔
偿投资者损
失的相关工
作；②其将积
极与发行人、
其他中介机
构、投资者沟
通协商确定
赔偿范围、赔
偿顺序、赔偿
金额、赔偿方
式；③经前述
方式协商赔
偿金额，或者
经证券监督
管理部门、司
法机关认定
赔偿金额后，
依据前述沟
通协商的方
式或其他法
定形式进行
赔偿。上述承
27
保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
诺内容系其
真实意思表
示，真实、有
效，其自愿接
受监督机构、
自律组织及
社会公众的
监督，若违反
上述承诺，其
将依法承担
相应责任。
1、其若未能
履行在发行
人首次公开
发行股票招
股说明书中
披露的其作
出的公开承
诺事项的：
（1）其将在
公司股东大
会及中国证
券监督管理
委员会指定
报刊上公开
说明未履行
公司全体董 未能履行承 承诺的具体
2014 年 09 月 严格遵守所
事、监事及高 诺的约束措 原因并向公 长期
18 日 做承诺
级管理人员 施 司股东和社
会公众投资
者道歉。（2）
其将在前述
事项发生之
日起 10 个交
易日内，停止
在乐凯新材
领取薪酬，同
时其持有的
公司股份（若
有）不得转
让，直至其履
行完成相关
承诺事项。2、
如果因其未
28
保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
履行相关承
诺事项，给公
司或投资者
造成损失的，
致使公司受
到损失，或投
资者在证券
交易中遭受
损失的，其将
依法向公司、
投资者赔偿
相关损失。投
资者损失根
据与投资者
协商确定的
金额，或者依
据证券监督
管理部门、司
法机关认定
的方式或金
额确定。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 11,153.01 本季度投入募集资金总额 136.55
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 150.25
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度 (3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
热敏磁票生产线扩 8,053.0
否 8,053.01 0 0 0 0否 否
建项目 1
2017 年
研发中心建设项目 否 3,100 3,100 136.55 150.25 4.85% 07 月 31 0 0否 否
日
29
保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
11,153.
承诺投资项目小计 -- 11,153.01 136.55 150.25 -- -- 0 0 -- --
01
超募资金投向
11,153.
合计 -- 11,153.01 136.55 150.25 -- -- 0 0 -- --
01
公司 2016 年 4 月 26 日披露了调整募集资金投资项目实施进度的公告，研发中心建设项目调整至 2017
年 7 月 31 日完成，热敏磁票生产线扩建项目暂缓实施。1、研发中心建设项目：根据厂区整体规划需
未达到计划进度或
求，公司调整了项目的实施地点。经公司审慎考虑，对该项目完成时间进行调整，调整后的完成时间
预计收益的情况和
为 2017 年 7 月 31 日。2、热敏磁票生产线扩建项目：公司原有生产线经过多次工艺改造和技术升级，
原因（分具体项目）
产能已能够满足市场需求。为了更好地保护投资者的利益，本着审慎和效益最大化的原则，避免过早
投入造成资源浪费，公司决定暂缓实施“热敏磁票生产线扩建项目”。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
适用
报告期内发生
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目选址地点，公司
募集资金投资项目 “研发中心建设项目 ”实施地点位于保定市和润路 569 号的保定市国用（2012）第 130600006155 号《国
实施地点变更情况 有土地使用权证》所登记土地（实施地点位于厂区中部）。自公司确定募投项目实施地点至募集资金
到位已历经四年，公司已完成自有资金购置的紧邻原实施地点一宗土地的《国有土地使用权证》办理，
为了进一步优化厂区布局，根据厂区整体规划需求，拟将项目实施地点变更至紧邻原实施地点的厂区
西部，即保定市国用（2015）第 130600006944 号《国有土地使用权证》所登记土地。
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 存放于募集资金专用账户，将用于募集资金承诺的投资项目或根据公司二届十三次董事会有关决议在
金用途及去向 批准额度下进行现金管理。
募集资金使用及披
无
露中存在的问题或
30
保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2016年4月22日公司第二届董事会第十三次会议及2016年5月20日公司2015年年度股东大会决定：以公司2015年12月31
日总股本6,140.00万股为基数，向全体股东每10.00股派发现金红利人民币6.00元（含税），共计派发现金红利人民币3,684.00
万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10.00股转增10.00股，合计转增股本6,140.00万股，转增后总股本增加至12,280.00
万股。本次权益分派股权登记日为2016年5月30日，除息除权日为2016年5月31日。公司2015年度利润分配方案已于2016年5
月31日实施完毕。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 报告期内，公司现金分红政策未进行调整或变更。
明：
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：保定乐凯新材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 82,712,792.05 82,014,351.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 150,000.00
应收账款 93,034,971.88 65,953,937.45
预付款项 3,684,848.85 4,231,343.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 395,291.08 44,193.89
买入返售金融资产
存货 29,334,122.76 34,595,361.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 159,000,197.80 135,493,600.00
流动资产合计 368,162,224.42 322,482,787.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 107,434,520.20 113,224,091.00
在建工程 9,266,293.60 5,245,880.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,291,781.92 28,773,313.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 643,495.03 714,940.00
递延所得税资产 695,036.55 526,146.38
其他非流动资产
非流动资产合计 146,331,127.30 148,484,371.24
资产总计 514,493,351.72 470,967,159.12
流动负债：
短期借款 3,760,301.30
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,695,650.50 4,548,000.00
应付账款 10,418,370.68 13,693,233.99
预收款项 308,639.02 433,705.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,758,694.65 824,937.39
应交税费 7,418,738.15 5,143,128.67
应付利息
33
保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付股利
其他应付款 3,847,846.06 852,400.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 33,447,939.06 29,255,707.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 15,119,535.61 15,511,610.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,119,535.61 15,511,610.08
负债合计 48,567,474.67 44,767,317.84
所有者权益：
股本 122,800,000.00 61,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 35,603,489.00 97,003,489.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,299,635.22 32,299,635.22
34
保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 275,222,752.83 235,496,717.06
归属于母公司所有者权益合计 465,925,877.05 426,199,841.28
少数股东权益
所有者权益合计 465,925,877.05 426,199,841.28
负债和所有者权益总计 514,493,351.72 470,967,159.12
法定代表人：张新明 主管会计工作负责人：周春丽 会计机构负责人：周春丽
2、本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 57,448,512.62 67,504,188.08
其中：营业收入 57,448,512.62 67,504,188.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 31,400,312.68 33,440,153.90
其中：营业成本 20,910,172.03 23,861,917.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 820,963.38 871,289.87
销售费用 1,633,882.34 1,978,342.40
管理费用 7,975,873.66 6,465,665.30
财务费用 -204,180.38 -770,110.66
资产减值损失 263,601.65 1,033,049.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,463,764.98 732,986.30
其中：对联营企业和合营企业
35
保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,511,964.92 34,797,020.48
加：营业外收入 702,877.60 659,173.32
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,594.73 7,139.92
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,212,247.79 35,449,053.88
减：所得税费用 3,938,048.38 5,255,491.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,274,199.41 30,193,562.43
归属于母公司所有者的净利润 24,274,199.41 30,193,562.43
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
36
保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 24,274,199.41 30,193,562.43
归属于母公司所有者的综合收益总额 24,274,199.41 30,193,562.43
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1977 0.4918
（二）稀释每股收益 0.1977 0.4918
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张新明 主管会计工作负责人：周春丽 会计机构负责人：周春丽
3、年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 188,484,937.10 184,845,331.23
其中：营业收入 188,484,937.10 184,845,331.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 103,191,810.80 98,425,594.15
其中：营业成本 69,909,957.06 66,342,222.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,828,783.96 2,522,746.95
销售费用 7,084,337.38 6,373,373.89
管理费用 23,728,901.15 21,496,244.41
财务费用 -1,492,081.20 32,143.12
资产减值损失 1,131,912.45 1,658,863.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,656,728.55 732,986.30
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保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 88,949,854.85 87,152,723.38
加：营业外收入 1,015,970.44 955,581.54
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 8,903.69 33,737.51
其中：非流动资产处置损失 13,529.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 89,956,921.60 88,074,567.41
减：所得税费用 13,390,885.83 13,245,269.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 76,566,035.77 74,829,297.53
归属于母公司所有者的净利润 76,566,035.77 74,829,297.53
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
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保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
净额
七、综合收益总额 76,566,035.77 74,829,297.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 76,566,035.77 74,829,297.53
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.6235 1.3716
（二）稀释每股收益 0.6235 1.3716
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
4、年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 184,018,141.16 171,255,615.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,511,593.73 3,176,477.43
经营活动现金流入小计 191,529,734.89 174,432,092.55
购买商品、接受劳务支付的现金 54,361,227.89 50,009,415.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现金 18,676,237.17 18,854,081.96
支付的各项税费 36,310,827.63 30,306,166.44
支付其他与经营活动有关的现金 10,560,141.07 6,711,803.64
经营活动现金流出小计 119,908,433.76 105,881,467.32
经营活动产生的现金流量净额 71,621,301.13 68,550,625.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 210,493,600.00 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,656,728.55 732,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,212,145.08
投资活动现金流入小计 215,362,473.63 60,732,986.30
购建固定资产、无形资产和其他长期
10,762,505.94 18,516,301.98
资产支付的现金
投资支付的现金 234,000,000.00 193,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,292,275.14
投资活动现金流出小计 247,054,781.08 211,516,301.98
投资活动产生的现金流量净额 -31,692,307.45 -150,783,315.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 111,530,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 23,105,197.41
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,259,900.00
筹资活动现金流入小计 144,895,197.41
偿还债务支付的现金 3,760,301.30 37,867,304.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现
36,852,246.92 29,869,734.36
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
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支付其他与筹资活动有关的现金 2,662,367.00
筹资活动现金流出小计 40,612,548.22 70,399,405.88
筹资活动产生的现金流量净额 -40,612,548.22 74,495,791.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 302,062.69 248,841.89
五、现金及现金等价物净增加额 -381,491.85 -7,488,057.03
加：期初现金及现金等价物余额 80,802,008.76 93,429,552.94
六、期末现金及现金等价物余额 80,420,516.91 85,941,495.91
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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