股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2016-031
山东钢铁股份有限公司
关于募集资金使用完毕及账户注销的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准
确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东钢铁股份有
限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1480 号)
文核准,山东钢铁股份有限公司(以下简称公司)非公开发
行股票 1,984,126,984 股,每股发行价为人民币 2.52 元,
募集资金总额为人民币 4,999,999,999.68 元;扣除相关发
行费用后,募集资金净额为人民币 4,933,865,504.22 元。
募集资金已于 2015 年 8 月 6 日全部到账,瑞华会计师事务
所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验资,并出具了瑞华
验字[2015]37070003 号《验资报告》。
二、募集资金管理和使用
公司通过本次非公开发行对山东钢铁集团日照有限公
司(以下简称日照公司)增资实施日照钢铁精品项目。为规
范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司根据《公司法》、
《证券法》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》等有关法律法规的规定,修订了《公司募
集资金管理办法》,其对公司募集资金的存放、使用及监督
等方面做出了具体的规定。公司对募集资金实行专户存储,
公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国
泰君安”)、中国建设银行股份有限公司济南历城支行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》;此外,公司与保荐机
构国泰君安、日照公司分别与各募集资金专户存储银行(包
括中国建设银行股份有限公司济南历城支行、齐鲁银行济南
沥源大街支行)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司在中国建设银行股份有限公司济南历城支行开立
专户用于募集资金存储,账号:37001616676052500574。
日照公司在中国建设银行股份有限公司济南历城支行
开立募集资金专户,账号:37001616608050156749。
日照公司在齐鲁银行济南泺源大街支行开立募集资金
专户,账号:1173614000000009490。
截至本公告日,募集资金已全部使用完毕。公司严格按
照《募集资金管理》《募集资金专户存储三方监管协议》、《募
集资金专户存储四方监管协议》等规定使用募集资金,并按
照要求通知了保荐代表人。
三、募集资金专项账户销户情况
经公司与日照公司、保荐机构、开户银行商议,截至本
公告日,上述 3 个募集资金专项账户均已办理了注销手续。
上述账户注销后,公司与日照公司、保荐机构、开户银行等
签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户
存储四方监管协议》全部终止。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
二〇一六年十月十一日