证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-064
浙江日发精密机械股份有限公司
关于为子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2016 年 10 月 9 日
召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议
案》，同意公司为全资子公司“日發精機（香港）有限公司”（以下简称“日发香
港公司”）提供融资担保，具体情况如下：
一、 担保情况概述
为满足收购海外项目的资金需要，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会
证监发【2005】120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》及《公司对外担保制度》等有关规定，公司为日发香港公司向境外银行申
请贷款业务提供担保，担保总额不超过 500 万欧元。
二、被担保人基本情况
(1)公司名称：中文：日發精機（香港）有限公司
英文：RIFA PM (HK) LIMITED
（2）公司类型：有限公司
（3）注册资本：50,000 欧元
（4）首任董事：王本善
（5）经营范围：投资、咨询、进出口贸易
日发香港公司于 2016 年 8 月底注册完成，为公司全资子公司，主要是作为
海外项目业务平台。截至公告日，本次为公司对该子公司第一次提供担保。
三、担保主要内容
日发香港公司向中国银行(卢森堡)有限公司斯德哥尔摩分行申请不超过等
值 500 万欧元整的贷款业务,公司为此业务提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至会议召开日，公司已批准的有效对外担保总额度为人民币 4,301.10 万
元；实际担保发生余额 1,849.70 万元，占 2015 年 12 月 31 日公司经审计总资产
和净资产的比例分别为 0.76%和 1.07%。公司对子公司的有效对外担保（不含本
次担保）总额度折合人民币为 5，617.05 万元；实际担保发生额 5，617.05 万元，
占 2015 年 12 月 31 日公司经审计总资产和净资产的比例分别为 2.31%和 3.28%。
公司无逾期对外担保。公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被
判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见
公司董事会认为，海外扩张战略符合公司实际发展需要，日发香港公司为公
司全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司为子公司提供总
额不超过 500 万欧元的融资担保，不会损害公司及股东的利益，同意为其提供上
述担保。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独
立董事同意。
六、 独立董事意见
独立董事就公司为子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：日发香港
为公司全资子公司，公司为其提供融资担保，有助于解决子公司的海外投资经营
资金需求；同时此次担保基于降低子公司财务成本的目的，符合公司整体利益。
该项担保事项的内容及决策程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公
司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不
存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为子公司提供融资担保。
七、 备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○一六年十月十日
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