证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-106
山西振东制药股份有限公司
关于银行理财产品到期收回及继续使用自有资金购
买银行保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司及
其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，于董事会
审议通过之日起一年内，使用最高额度不超过人民币贰亿元（20,000
万元）自有资金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好（包括
但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需有保
本要求）的投资产品，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。在
上述额度内，公司董事会授权管理层实施相关事宜。具体内容详见
2016 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网的《关于公司及其子公司使用自
有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2016-086)。
一、公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品到期收回情况
2016 年 5 月 27 日，公司子公司北京康远制药有限公司与北京农
村商业银行股份有限公司昌平支行流村分理处签订《北京农商银行
“金凤凰理财”2016 年稳赢.富逸 115 期人民币理财产品》协议，以
自有资金 1000 万元人民币购买北京农商银行发行的保本浮动收益型
理财产品，产品期限 2016 年 5 月 27 日-2016 年 9 月 23 日，预计年
化收益率 2.80%。
2016 年 9 月 23 日，因上述理财产品到期，公司收回本金 1,000
万元，并收到理财收益共计 9.13 万元，年化收益率为 2.80%。
二、公司及子公司继续使用自有资金购买银行理财产品的实施情
况
受托人名 金额 预期年化 备
产品名称 产品类型 起始日 到期日
称 （万元） 收益率 注
北京农村 “金凤凰理财”2016 年 未
保本浮动
商业银行 稳赢.富逸 214 期货币 1,000 2016/9/30 2017/1/23 2.80% 到
收益型
昌平支行 市场型人民币理财产品 期
三、审批程序
公司《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议
审议批准。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提
交董事会审议。
四、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公
司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险。
2、公司审监部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计
与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和
损失。
3、公司监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露
工作。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，保证公司正常经营所
需流动资金情况下，以部分自有资金适度进行现金管理，不会影响公
司主营业务的开展；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金
使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公
司股东谋取更多的投资回报。
六、公司及子公司此前 12 个月内使用自有资金理财情况
预期年
受托人 金额
产品名称 产品类型 起始日 到期日 化收益 备注
名称 （万元）
率
“金凤凰理财” 到期收回
北京农
2016 年稳赢.富 本金 1,000
村商业 保本浮动
逸 115 期货币市 1,000 2016/5/27 2016/9/23 2.80% 万元,理财
银行昌 收益型
场型人民币理财 收益 9.13
平支行
产品 万元
“金凤凰理财”
北京农
2016 年稳赢.富
村商业 保本浮动
逸 175 期货币市 1,000 2016/8/12 2016/12/13 2.80% 未到期
银行昌 收益型
场型人民币理财
平支行
产品
七、备查文件
1、公司子公司北京康远制药有限公司与北京银行两桥支行签订
的《北京银行机构理财产品协议》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2016 年 10 月 10 日
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