腾龙股份:关于注销部分募集资金专户的公告

来源:上交所 2016-10-10 00:00:00
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证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2016-067

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管

理委员会证监许可〔2015〕308 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由

主承销商民生证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行人民币

普通股(A 股)股票 26,670,000 股,每股面值 1 元,发行价为每股人民币 14.53

元,共计募集资金 387,515,100.00 元,扣除各项发行费用后,公司本次募集资金

净额为 337,462,000.00 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普

通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕58 号)。

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文

件及本公司《募集资金管理制度》的有关规定,公司与保荐人民生证券股份有限

公司及相关开户银行就开立募集资专用账户事宜分别签订了《募集资金专户三方

监管协议》,由本公司在银行开设了专户存储募集资金。具体开户情况如下:

序号 开户行 账号 对应募集资金项目

1 中国工商银行股份有限公司 1105021029100044632 汽车热交换系统管路及

常州武进支行 相关附件扩产项目

2 招商银行股份有限公司 519902036410401 技术中心项目

常州北大街支行

3 中信银行股份有限公司 7325310182600089649 偿还银行贷款及补充

常州分行 流动资金

[注]:根据公司 2015 年 4 月 2 日第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审

议通过的《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》,公司对全资子公司增资并使用

剩余募集资金归还贷款、补充流动资金后,将剩余利息收入扣除手续费后的净额转至中国工

商银行股份有限公司常州武进支行募集资金专户(账号:1105021029100044632),同时注销中

信银行股份有限公司常州分行募集资金专户(账号:7325310182600089649),原签署的募集资

金三方监管协议一并失效。

本次注销的募集资金专户情况:

公司于 2016 年 9 月 14 日召开 2016 年第二次临时股东大会,审议通过了《关

于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将

“技术中心项目”节余募集资金(含利息等收入)12,206,306.33 元(实际金额

以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营等所

需。具体内容详见《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于部分募投项目结项并

将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2016-058)。

截至该募集资金专户注销前,公司使用该账户购买尚未到期的理财产品

1,100 万元,该账户资金余额为 1,198,956.42 元,公司将该笔资金转入本公司在

中国农业银行股份有限公司常州西太湖支行开设的账户(账号:607301040003922)。

根据公司经营需要,公司在招商银行股份有限公司常州北大街支行开设的募集资

金专户将不再使用,经与保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、

开户银行三方商议,依据《募集资金专户三方监管协议》,公司已对该专户作销户

处理。截至公告日,该专户已注销完毕。至此,公司与开户银行、保荐机构签订

的《募集资金专户三方监管协议》终止。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2016 年 10 月 10 日

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