证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2016-058
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于公司为香港中旅物流贸易有限公司提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称: 香港中旅物流贸易有限公司（下称“香港中贸”）
● 本次担保金额及为其担保累计金额: 本次拟为被担保人香港中贸向建设银
行继续申请等值3,000万美元的授信额度。
● 本次是否有反担保:否
● 对外担保累计金额: 截至2016年6月30日，除本次董事会审议的担保事项
外，本公司累计对外担保总额为847,648,800.00元人民币，占公司2016年6月
30日净资产的比例为37.38%。
● 对外担保逾期的累计金额:0
● 本次担保需提交本公司2016年第一次临时股东大会审议
一、担保情况概述
2016 年 9 月 28 日，本公司第二届董事会第二十六次会议于审议通过了《关
于公司为香港中旅物流贸易有限公司向中国建设银行(亚洲)申请授信额度提供
担保的议案》，同意下属全资子公司香港中贸向建设银行继续申请等值 3,000 万
美元的授信额度，并由本公司提供最高额 3,000 万美元的连带保证责任担保，担
保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金。
公司对香港中贸的担保事项尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1
香港中贸成立时间为 1983 年 9 月 10 日，地址为香港九龙红磡畅通道 1 号中
旅货运物流中心 3 楼。主营业务为供应链贸易业务。本公司间接持有其 100%的
股权。
截至 2016 年 6 月 30 日，香港中贸的总资产为 179,807,747.73 元，净资产
为 113,549,992.45 元，2016 年 1-6 月实现净利润为 15,129,914.70 元（上述财
务数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
上述担保方式为连带责任保证,担保范围包括综合授信额度项下的主债权、
利息、罚金及相关违约金，担保期限三年。
上述担保的协议经本公司股东大会审议通过后生效。
四、董事会意见
本公司董事会认为：上述担保的被担保人为本公司的全资子公司,担保风险
可控,在审批程序上符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定和本公司决策
规范。上述担保事项是控股子公司业务发展的资金需要，担保取得的资金用于子
公司日常经营的流动资金周转，有助于促进控股子公司正常运营和发展，进一步
提高企业经营效益，符合本公司和全体股东的利益。
独立董事发表的独立意见认为：公司为深圳供应链向香港中贸向建设银行申
请授信额度提供担保，促进了公司的发展，不存在侵占中小股东利益的情形。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至 2016 年 6 月 30 日，除本次董事会审议的担保事项外，本公司累计对外
担保总额为 847,648,800.00 元人民币，占公司 2016 年 6 月 30 日净资产的比例
为 37.38%。无逾期担保。
六、上网公告附件
香港中贸 2015 年度经审计的财务报表。
2
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2016 年 9 月 30 日
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