证券简称:美达股份 证券代码:000782 编号:2016-040
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于使用闲置资金购买低风险理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司资金使用效率,董事会已于 2016 年 1 月 25 日召
开会议,同意公司可使用闲置资金购买低风险金融机构理财产品,
一年内累计投资金额不超过人民币 5 亿元。
截至当前,公司共计进行了 19 笔保本收益型理财产品交易,
累计投资金额 4.15 亿元,平均年化收益率达 3.1%,总收益 114 万
元。鉴于理财产品投资均为保本型并未对公司经营资金运作造成
任何不安全影响,且能为公司带来一定收益,经 2016 年 9 月 29
日召开的八届董事会第 10 次会议审议,拟同意公司可继续使用
闲置资金购买低风险金融机构理财产品,一年内累计投资余额不
超过人民币 5 亿元,额度在有效期内可以循环滚动使用,有效期
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月以内。具体情况如下:
一、投资概述
1、投资目的:提高闲置资金使用效率,获得一定的投资收
益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投
资回报。
2、投资额度:授权投资余额最高不超过人民币 5 亿元,单
笔投资期限不超过 12 个月,上述授权额度在有效期内可循环滚
动使用。
3、投资品种 :低风险金融机构理财产品。
4、资金来源:本公司自有闲置资金。
5、决议有效期及投资期限:自公司股东大会审议通过之日
起一年之内有效。有效期内,根据运营资金使用计划,购买不同
限期组合的理财产品,单笔投资期限不超过 12 个月。
6、实施方式:具体投资活动由管理层负责组织实施,并在
额度范围内授权董事长或其授权人审批。
7、决策程序:本事项经董事会通过后,提交公司股东大会
审议。
二、投资风险及风险控制措施
公司将严格按照相关法律法规及公司的管理制度对投资理
财进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性;公司
股东大会授权董事长根据公司资金使用情况以及投资融资部和
管理层对理财产品的分析,审慎行使决策权。
公司投资融资部负责具体的理财产品的购买事宜和程序办
理,将及时分析和跟踪,一旦发现或判断有不利因素,将及时采
取相应的保全措施控制投资风险。
公司审计部负责对购买投资产品资金使用与保管情况的审
计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的
收益和损失,并向董事长报告。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必
要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司运用自有闲置资金择机购买低风险理财产品是在确保
公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司已进行了充分的
预估和测算,在具体决策时,公司将以保障公司正常经营运作和
研发、生产、建设需求为前提,并视公司资金情况,决定具体投
资时限,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营
业务的正常开展并能够获得一定的投资收益,有利于提升公司整
体业绩水平,同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回报。
综上所述,董事会拟同意公司以自有闲置资金进行低风险理
财产品的投资,一年内累计投资余额不超过人民币 5 亿元,额度
在有效期内可以循环滚动使用。
本事项待公司股东大会审议通过后生效实施。
四、 备查文件
公司第八届董事会第 10 次会议决议。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2016 年 9 月 29 日