股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临2016-026
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第二十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》,同意授权公司管理层在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下,
对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以不超过人民币 7.8 亿元累计循环使用
购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款,办理银行定
期存款等。具体内容详见本公司于 2015 年 12 月 22 日刊登的《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》(临 2015-096)。
公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置资金进行
现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度并保
证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,对暂时闲置的募集资金
和自有资金进行现金管理,以不超过人民币 12 亿元的募集资金和不超过人民币
15 亿元的自有资金,累计循环使用购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理
财产品、结构性存款,办理银行定期存款等。具体内容详见本公司 2016 年 3 月
8 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(临 2016-006)
和 2016 年 3 月 25 日披露的《股东大会决议公告》(临 2016-008)。
公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金进行
现金管理的议案》,同意授权公司管理层在确保日常经营运作资金需求、有效控
制投资风险的情况下,对暂时闲置的自有资金进行现金管理,以不超过人民币
11.5 亿元的自有资金,累计循环使用购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型
理财产品、结构性存款等。具体内容详见本公司于 2016 年 8 月 20 日刊登的《关
于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》(临 2016-025)。
根据上述决议,现就有关事项公告如下:
一、使用闲置的募集资金和自有资金购买理财产品的实施情况
1
(一)本次购买理财产品的情况
公司 2016 年 3 月 28 日利用闲置自有资金 4.5 亿元购买的交通银行蕴通财
富日增利 179 天保证收益理财产品已于 2016 年 9 月 23 日到期赎回,收回本金
4.5 亿元,取得收益 750.33 万元。公司 2015 年 12 月 25 日利用闲置募集资金 2
亿元购买的北京银行稳健系列人民币 275 天期限银行间保证收益理财产品已于
2016 年 9 月 25 日到期赎回,收回本金 2 亿元,取得收益 515.34 万元。近日公
司继续跟进购买理财产品,分别与中国光大银行股份有限公司北京西城支行、广
发银行股份有限公司北京甘家口支行签署了购买理财产品的协议。内容如下:
单位:万元
产品 委托理 收益起 产品到期 理财 预期年 资金
购买银行 产品名称
类型 财金额 息日 日 期限 化收益 来源
中国光大银 中国光大银行
到期本金 暂时闲
行股份有限 阳光理财“T 2016年 2017年6
保护型理 45,000 9个月 3.4% 置自有
公司北京西 计划”同业定 9月28日 月28日
财产品 资金
城支行 制产品
广发银行股
广发银行“薪 2.6% 暂时闲
份有限公司 保本浮动 2016年9 2016年12
加薪16号”人 20,000 78天 或 置募集
北京分行甘 收益型 月28日 月15日
民币理财计划 3.34% 资金
家口支行
(二)前次购买已到期理财产品
单位:万元
产品 委托理 收益起息 产品到 实际年 资金
购买银行 产品名称
类型 财金额 日 期日 化收益 来源
广发银行股份 广发银行“薪加 保本浮 暂时闲
2015年12 2016年6
有限公司北京 薪16号”人民币 动 收 益 58,000 3.8% 置募集
月24日 月21日
甘家口支行 理财计划 型 资金
稳健系列人民
北京银行股份 保本保 暂时闲
币138天期限银 2016 年 3 2016年8
有限公司总行 证 收 益 45,000 3.41% 置自有
行间保证收益 月25日 月10日
营业部 型 资金
理财产品
暂时闲
交通银行北京 蕴通财富日增 保 证 收 2016 年 3 2016年9
45,000 3.4% 置自有
三元支行 利179天 益型 月28日 月23日
资金
稳健系列人民
北京银行股份 保本保 暂时闲
币275天期限银 2015年12 2016年9
有限公司琉璃 证 收 益 20,000 3.42% 置募集
行间保证收益 月25日 月25日
厂支行 型 资金
理财产品
2
(三)前次购买未到期理财产品
单位:万元
预期
产品 委托理 收益起息 产品到期 资金
购买银行 产品名称 年化
类型 财金额 日 日 来源
收益
稳健系列人民
北京银行股
币 275 天 期 限 保本保证 2016 年 3 2016 年 12 暂时闲置
份有限公司 35,200 3.4%
银行间保证收 收益型 月25日 月25日 募集资金
琉璃厂支行
益理财产品
中 国 光 大 银 中国光大银行
到期本金
行股份有限 阳光理财“T 2016 年 6 2017年3月 暂时闲置
保护型理 55,000 3.4%
公 司 北 京 西 计划”同业定 月24日 16日 自有资金
财产品
城支行 制产品
2.6%
2016 年 6 2017年3月 暂时闲置
广发银行股 5,000 或
广发银行“薪 月24日 16日 自有资金
份有限公司 保本浮动 3.39%
加薪16号”人
北京分行甘 收益型 2.6%
民币理财计划 2016 年 6 2016 年 12 暂时闲置
家口支行 30,000 或
月24日 月11日 募集资金
3.39%
稳健系列人民
北京银行股
币 171 天 期 限 保本保证 2016 年 6 2016 年 12 暂时闲置
份有限公司 28,000 3.2%
银行间保证收 收益型 月24日 月12日 募集资金
琉璃厂支行
益理财产品
广发银行股
广发银行“薪 2.6%
份有限公司 保本浮动 2016 年 8 2017年3月 暂时闲置
加薪16号”人 45,000 或
北京分行甘 收益型 月12日 16日 自有资金
民币理财计划 3.39%
家口支行
(四)使用闲置募集资金办理银行定期存款的情况
单位:万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国民生银行金融街支行 109912303510 定期 40,050
北京农村商业银行总行营
999994000012142 定期 44,750
业部
合计 84,800
二、 风险控制措施
公司高度关注理财产品的风险控制,购买的理财产品均为低风险、保本型银
3
行理财产品。公司财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产
品的进展情况,如发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控
制投资风险。公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督和检查。
三、对公司经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资
金安全的前提下,以闲置自有资金和募集资金购买保本型银行理财产品,不会影
响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金投向或损害股东
利益的情形。公司通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,
同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2016 年 9 月 29 日
4
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